著名金融集团财务系统详细设计方案

本文档仅供银联股份有限公司使用 *著名金融集团著名金融集团 20112011 年财务系统方案年财务系统方案 详细设计详细设计 本文档仅供银联股份有限公司使用 目目 录录 1 1总体方案介绍总体方案介绍 2 2 1.1 解决方案概述 2 1.2 方案的优势 .4 1.2.1软件功能和性能： .4 1.2.2后续实施和开发 .4 1.2.3软件应用案例 .5 1.2.4售后服务 12 1.2.5其他优势 14 2 2点对点应答点对点应答 1515 2.1产品整体架构图.15 2.2基本操作、维护界面示例.15 2.3科目体系设置示例.24 2.4报表生成及展现界面（标准、图形化等）示例.25 2.5单据录入功能示例.29 2.6帐务处理界面示例.30 2.7多语言、多币种、多会计准则、多维会计科目解决方案示例.31 2.8审批流功能示例.34 2.9预算编制和控制解决方案示例.35 2.10合同付款和计提解决方案示例 49 2.11资产实物流程管理解决方案示例 51 2.12灵活的组织机构解决方案示例 53 2.13单一帐簿支持所有多法人业务解决方案示例 53 2.14与管理会计系统（ HPCM）集成解决方案示例.55 2.15通用型主数据管理解决方案示例 56 2.16财务数据质量管理解决方案示例 57 3 3顾问简历顾问简历 6262 2 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 1 1总体方案介绍总体方案介绍 1.11.1 一体化解决方案概述一体化解决方案概述 针对银联的需求， 提供一体化解决方案，模块包括： 1. EBS 核心财务，包括总帐、应收、应付、固定资产、现金管理、存货，为银联提供统 一的财务管理平台，满足目前及未来的财务核算需求，同时为未来业务财务一体化奠定基础； 2. EPM 计划预算系统 （Planinng），为银联提供了集预算编制、审核审批、调整、滚动 预算、滚动预测、预算执行分析反馈与一体的全面预算管理平台； 3. EPM 财务数据质量管理 （FDM），通过引导式的流程和内置的数据检查、验证逻辑， 帮助财务用户高效的完成从试算平衡表到目标系统的收集过程，保证数据质量，保留完成审计线 索，保证数据可追溯； 4. EPM 主数据管理系统 （DRM），帮助企业统一管理业务、财务、分析系统主数据，各 部门可以在统一标准下分级管理各自主数据，系统提供根据规则自动化创建和管理主数据能力， 减少手工操作； 5. 系统还内置数据集成工具 ODI，ODI 内建各种标准数据库接口和 、SAP 业务系统接口， 通过 ODI 核心财务系统和预算系统可以和银联现有系统进行对接（包括金蝶人力资源系统、合 3 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 同管理系统、营销系统等），管理会计系统（HPCM）无需集成，他和方案中的计划预算系统都是 EPM 中的模块，本身无缝集成； 4 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 1.21.2 方案的优势方案的优势 1.2.11.2.1 软件功能和性能：软件功能和性能： 1.1. 成熟性，成熟性， 在银行卡组织、金融支付领域拥有大量成功案例，全球第一和第二大卡组 织 Visa和万事达，国内最大的几家第三方支付企业支付宝、快钱、通联，深圳金融 电子结算中心，这些案例充分证明了 解决方案的成熟性和适用性，详见文档 1.2.3 成功案例介绍； 2.2. 兼容性，兼容性，与目前银联的管理会计系统（HPCM）无缝集成，银联管理会计系统是使用的 EPM中的盈利性和成本管理模块（HPCM），与本次方案中的预算模块可以无缝集成； 管理会计系统中包含大量业务、财务数据，数据量有数百亿条，如果不能无缝集成， 未来数据的集成工作量巨大； 同时 解决方案内置强大的数据集成工具ODI，可以与 金蝶人力资源系统、合同系统、营销系统等进行集成； 3.3. 软件功能，软件功能， 的解决方案在科目体系设置、组织架构调整上更加灵活，可以更好的适 应公司的高速发展和变化；内置全球最好的OLAP引擎 Essbase，为数据分析提供强大 支持； 4.4. 软件性能，软件性能， 的解决方案有行业内最先进的技术架构，全方位支持集群、负载均衡， 同时每一个模块都有相应的性能测试报告，完全满足银联对系统性能的要求，详见点 对点应答中性能部分； 5.5. 软件友好性、易用性，软件友好性、易用性， 的解决方案是完全面向业务人员设计的，充分考虑了业务人 员的使用习惯同时兼顾流程和效率，尤其是 EPM 套件（报表计划预算、HPCM、合并 报表等）最早是由花旗银行的财务人员在1981开发的，经历30年、11个大的版本，拥 有大量的财务用户，是行业内公认的最易用的解决方案； 5 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 1.2.21.2.2 后续实施和开发后续实施和开发 1.1. 合作伙伴，合作伙伴， 在国内拥有大量实施合作伙伴，如IBM、德勤、安永、凯捷、毕博、埃 森哲、汉德、大唐、诺亚舟、锦华天创、富赢通、Inforpower等，且所有合作伙伴在 上海都有分公司和本次方案相关产品的技术顾问； 2.2. 维护工作量少，维护工作量少， 解决方案是面向业务人员设计的解决方案，业务人员就可以完成大 部分管理和变更工作，无需过多的技术人员支持，对于未来可能变化比较频繁的计划 预算， 的预算模块中所有的模型维护和管理都可以由财务人员完成，例如计算规则 的变化，财务人员在图形化界面中通过鼠标拖拽就可以完成，无需IT顾问修改代码； 3.3. 二次开发成本低，二次开发成本低， 解决方案的开发接口都是使用Java、SQL等标准语言，二次开发 成本低； 4.4. 集成工作量少，集成工作量少， 解决方案与银联管理会计系统无缝集成，减少了将来实施中数据集 成的工作量，同时内置数据集成模块ODI，方便与其他业务系统集成； 1.2.31.2.3 软件应用案例软件应用案例 1.VISAVISA 全球最大的卡组织和支付技术公司，Visa品牌的卡片可以在全世界200多个国家和地 区的几千万家商户受理和超过170万台ATM机取现，受理率全球首屈一指。 使用的使用的 解决方案包括：解决方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （计划预算）（计划预算） EPMEPM FDMFDM （财务数据质量管理）（财务数据质量管理） EPMEPM DRMDRM （主数据管理（主数据管理 ） 6 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2.万事达卡万事达卡 全球第二大卡组织和支付技术公司，1987年，中国银行发行了中华人民共和国的一 张万事达卡，这也是中华人民共和国第一张银行卡。 使用的使用的 解决方案包括：解决方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （计划预算）（计划预算） EPMEPM HPCMHPCM （盈利性和成本管理，就是银联当前使用的管理会计系统）（盈利性和成本管理，就是银联当前使用的管理会计系统） EPMEPM FDMFDM （财务数据质量管理）（财务数据质量管理） EBSEBS （核心财务系统）（核心财务系统） EBSEBS iExpenseiExpense （网上报销系统）（网上报销系统） HRHR （人力资源管理系统）（人力资源管理系统） 3.阿里巴巴阿里巴巴 支付宝支付宝 阿里巴巴集团下的支付宝是国内最大的第三方支付平台，有超过46万个商户使用支 付宝，与85家银行深入合作，单日交易额最高达到30亿元。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBSEBS 全套解决方案全套解决方案 EPMEPM PlanningPlanning （计划预算）（计划预算） 7 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 EPMEPM FDMFDM（财务数据质量管理）（财务数据质量管理） EPMEPM HFMHFM （合并报表）（合并报表） 4.快钱支付清算信息有限公司快钱支付清算信息有限公司 快钱是国内领先的独立第三方支付企业，旨在为各类企业及个人提供安全、便捷和 保密的综合电子支付服务，截止2009年有超过3700万注册用户，超过27家合作商户。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBS,EBS, 包括包括 总帐、应收、应付、存货、网上报销、固定资产模块总帐、应收、应付、存货、网上报销、固定资产模块 5.通联支付通联支付 通联支付网络服务股份有限公司是一家金融外包与综合支付服务企业，总部位于上 海，注册资本金人民币13.6亿元 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBS,EBS, 包括包括 总帐、应收、应付、现金、固定资产模块总帐、应收、应付、现金、固定资产模块 6.深圳金融电子结算中心深圳金融电子结算中心 深圳金融电子结算中心是经人民银行总行批准、深圳市机构编制委员会核准，于 1995年12月18日正式成立的全国首家金融电子结算中心，中心逐步建立和完善与全国、 港澳及国际相联接的现代化金融电子结算网络及金融信息管理系统，先后建成和投产运 行了同城、深港、深穗票据交换系统，电子批量支付系统，银行卡信息交换系统，人民 币和外币实时全额支付系统，同城支付结算系统，票据影像处理系统，任e付手机支付系 8 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 统，电子账单系统，支付结算网络逐步从区域向全国延伸，实现了深圳与香港、珠江三 角洲乃至全国的支付结算一体化。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBS,EBS, 包括包括 总帐、应收、应付、现金、固定资产模块总帐、应收、应付、现金、固定资产模块 7.中国移动（运营商的业务运营模式与银联非常相似）中国移动（运营商的业务运营模式与银联非常相似） 中国移动是全球市值最大的电信公司，全球500强排名77位，总资产超过8000亿元人 民币，拥有全球最大的移动网络和客户规模，销售收入超过4000亿人民币， 产品在中 国移动集团下属31省所有省、市级公司完全覆盖，除传统业务外也涉足移动支付领域。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBSEBS财务管理、采购管理、库存管理、人力资源管理、网上培训管理、薪财务管理、采购管理、库存管理、人力资源管理、网上培训管理、薪 酬管理、项目成本管理、酬管理、项目成本管理、 EPMEPM PlaningPlaning （计划预算）（计划预算） 8.中国联通（运营商的业务运营模式与银联非常相似）中国联通（运营商的业务运营模式与银联非常相似） 中国联通是2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的基础上合并成 立的国有控股的特大型电信企业，在中国大陆31个省（自治区、直辖市）和境外多个国 家和地区设有分支机构，控股公司是中国唯一一家在香港、纽约、上海三地上市的电信 运营企业。截至2008年底，资产规模达到5266.6亿元人民币，员工总数46.3万人，年销 售收入超过1600亿元人民币， 产品在中国联通集团下属31省所有省、市级公司完全覆 盖，除传统业务外也涉足移动支付领域。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： 9 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 财务管理、采购管理、库存管理、人力资源管理、人力资源自助服务、薪财务管理、采购管理、库存管理、人力资源管理、人力资源自助服务、薪 酬管理、项目成本管理、主数据管理、酬管理、项目成本管理、主数据管理、 EPMEPM HFMHFM （合并报表）（合并报表） 9.汇丰银行汇丰银行 世界最大的银行集团，2007年净收入达到191.3亿美元，在全球86个国家有9,500个 办公地点、330,000名工作人员和1.28亿个客户， HSBC可以说是在世界跨国银行巨头中 拥有最大的国际竞争力。 使用的使用的 解决方案：解决方案： EPMEPM HFMHFM （报表合并）（报表合并） EPMEPM DRMDRM （主数据管理（主数据管理 ） 10. 中国银行中国银行 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及29个 国家为客户提供全面的金融服务，2009年中国银行在英国银行家杂志“世界1000家 大银行”排名中列第十一位。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBSEBS 整体解决方案（包括总帐、应收、应付、存货、现金管理、固定资整体解决方案（包括总帐、应收、应付、存货、现金管理、固定资 产、网上报销、采购等模块）产、网上报销、采购等模块） 10 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 11. 中国建设银行中国建设银行 中国建设银行股份有限公司总部设在北京，截至2005年12月31日止，在中国内地设 有13,977个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分 行，在伦敦、纽约设有代表处，拥有员工30多万人。在英国银行家杂志2006年7月公 布的世界1,000家大银行按一级资本排名中，中国建设银行列第11位。 使用的使用的 的解决方案包括：的解决方案包括： EBSEBS 整体解决方案（包括总帐、应收、应付、存货、现金管理、固定资整体解决方案（包括总帐、应收、应付、存货、现金管理、固定资 产、网上报销、采购等模块）产、网上报销、采购等模块） 银行解决方案银行解决方案 OFSAOFSA PAPA 12. 招商银行招商银行 资产总额突破2.6万亿、机构网点超过800家、员工近5万人，招行在全球市值最大 的50家银行中，市净率排名第一；一卡通累计发卡超过5988万张，卡均存款超过9800 元，信用卡超过3600万张。 使用的使用的 解决方案包括：解决方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （ 计划预算）计划预算） 13. 中信银行中信银行 中信银行的业务辐射全球近130个国家和地区，在全国设有78家分行和622家支行， 总资产超过 2万亿。 使用的使用的 解决方案包括：解决方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （ 计划预算）计划预算） 11 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 14. 其他案例其他案例 全球超过全球超过10001000家金融机构使用家金融机构使用 EPMEPM 解决方案解决方案 国内国内 EPMEPM 案例近案例近200200家家 中中国国海海洋洋石石油油有有限限公公司司 12 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 1.2.41.2.4 售后服务售后服务 全球有 12000多名开发 人员，6000多名售后支持顾问，为客户提供 724的产品支持 服务。 1. 为客户提供的标准服务级别为：为客户提供的标准服务级别为： SR的严重程 度级别 严重程度级别描述 响应程度及覆盖 时间 1 (最高)完全无法进行业务工作。24*7工作，每1 小时内更新状态 2 若暂时没有方案，将有较严重的 影响。 5*8工作，必要 时，升级为1级 问题处理 3 对现行业务有一点影响 。5*8工作 4 （最低）对现行业务或资源没有影响。5*8工作 2. 标准技术支持服务的服务项目和具体内容：标准技术支持服务的服务项目和具体内容： 标准支持服务包括： 13 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 24*724*7 电话支持电话支持 - - 800800 810810 03660366 中国公司在北京建立了全国热线支持中心。热线工程师负责响应全国客户打来的电话 并将客户的任何技术问题都以“服务请求”（Services Requests, SR）的形式集中地记 录在 的客户问题记录与追踪系统中，同时对该技术问题分配一个唯一的问题识别号(简 称SR 号)并提供给客户。对于任何一个记录您所提出的技术问题的SR, 热线中心的技术 支持工程师可以帮您更新内容，更好的描述问题，解释工程师的回复或者联系工程师 等。 我们将根据该问题对您系统的影响程度对其相应的SR 赋予一定的严重等级，并以此来排 定所有SR 的优先顺序，以便严重的或紧急的问题能够在最短的时间内予以解决。 全球免费电话转接全球免费电话转接 技术支持中心可以免费全球电话转接，以实现给您提供每周7 天、每天24小时的不间 断的电话支持。当您在非本地工作时间拨叫热线支持中心寻求技术协助时，系统会自动 将电话转接至海外该时间段内仍在运作的全球支持中心（英语服务），使您的问题能不 受任何时间的限制得以处理。 电子服务电子服务 - - SupportSupport Metalink 是 全球支持服务面向全球 客户提供的基于Web 的电子技术服务。它通过 标准的web 页面使获取信息及解决方案更快、更容易。客户可以通过Metalink 联机提交 “服务请求（SR）”并检查其状态, 还可以访问 的全球知识库、交互式论坛。通过对 Metalink 进行定制可以使客户以更简便的方式寻找验证过的解决方案、下载补丁、查看 技术及产品文档、或者定制各种技术信息，使其通过Email 自动地通知您。 support中包含：知识库、问题处理、补丁发布、bug修补、升级等内容。 3. 终生支持政策终生支持政策 新近推出的终生支持政策是目前业界最全面、最灵活的技术支持政策。该支持政策不仅 简洁、明了，而且可以覆盖客户从数据库、中间件，直到应用系统的整个技术领域，真 正体现了 在业界的领先地位。 14 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 的技术支持将让客户预先了解到自己的 产品将会享有多长时间的支持服务。在新的终 生支持政策下，客户只要持续拥有 产品的许可，就可以随时获得专业技术人员的服务与 支持。整个支持寿命周期分为三个支持阶段：即标准支持、延伸支持和持续支持。在这 一支持服务过程中，客户拥有获取未来主要产品版本的权限，从而可以充分利用最新技 术与产品的优势，取得价值收益的最大化，并保持技术与业务的同步发展。 终生支持政策还让客户将产品的升级策略控制在自己手中。通过 灵活的支持政策，客 户可以针对 产品，从容地制定出自己的升级规划和预算，而不必时刻担心自己运行的版 本失去支持。一旦出现升级的需要，客户无需花费任何额外成本，即可获得最新版本的 产品，充分享受 领先技术所带来的好处，确保自己的发展与世界的同步。 4. 的合作伙伴与 一起服务客户， 有大量上海本地合作伙伴，可以为用户提供更 加个性化的服务。 1.2.51.2.5 其他优势其他优势 1.1. 更全面的更全面的EPMEPM（企业绩效管理方案）， EPM源自著名的财务解决方案海博龙，计划预 算模块是 EPM的一个模块， 提供最完整的EPM方案，方便用户从现有的管理会计系 统、计划预算系统扩展到计分卡系统、财务关帐管理系统、财务数据披露管理等系 统。 2.2. 在以下领域处于第一的位置在以下领域处于第一的位置 15 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 根据IDC和Gartner 2008 - 2010年的报告， 在企业绩效管理领域（包括计划预 算、合并报表、战略财务等）一直处于领导者地位。 根据Gartner 2009 2010 报告 主数据管理处于领导者地位： 3.3. 应用产品设计基于先进的应用产品设计基于先进的SOASOA架构架构,在Fusion Middlewarej基础上，完全采用100%的 Java和基于B/S设计，使得实施和和根据客户定制化非常方便。 4.4. 产品所使用的产品所使用的JavaJava语言是软件市场上使用最广泛的语言语言是软件市场上使用最广泛的语言，在市场上的资源非常丰 富，完全可以避免因人员流动或人员缺乏而造成的项目实施/维护能力降低以及用工 成本的上升。 16 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 17 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2 2点对点应答点对点应答 2.12.1 产品整体架构图产品整体架构图 建议的解决方案包括三层： 1. 数据接口层，利用系统内置的数据集成工具 ODI 使财务核算、预算系统能够很好的与银联现有 的人力资源系统、采购、合同、营销 等系统进行数据集成； 2. 运营层，通过 EBS 的财务模块（包括总帐、应收、应付、存货、现金、固定资产）解决银联 在财务核算层面的需求，同时因为 提供完整的 ERP 解决方案，财务只是其中一块，所以将来 用户可以方便的扩展到 的采购、项目、人力资源、客户关系等系统； 3. 管理层， EPM（企业绩效管理套件）是全球领先的绩效管理解决方案，目前银联已经使用了 盈利性和成本管理模块（管理会计系统），本次方案中包含了计划预算、财务数据质量管理、 主数据管理 a) EPM 计划预算 是全球排名第一的预算管理解决方案； b)财务数据质量管理帮助用户保证数据质量、保留追溯性和审计线索； c)主数据管理 2.22.2 基本操作、维护界面示例基本操作、维护界面示例 EBSEBS 核算系统核算系统 18 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 基本操作及维护页面的体现了灵活方便/高配置性的设计理念，为客户提供了良好的用 户体验，例如提供了很多引导式菜单，完成状态指示等信息来指导用户的操作，如下 图： 另外也提供页面展示和操作的灵活性，如下图： 19 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 EPMEPM 计划预算系统计划预算系统 计划预算系统是完全面向业务用户的系统，所有模型管理工作都可以由财务人员完 成，无需借助IT和专业技术顾问，以下是系统基本操作和模型维护界面： 1.系统登录后的主页 2.维护模型中的维度信息，财务用户可以随时调整和修改维度和成员： 20 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 3.管理预算填报表单，财务人员可以通过鼠标拖拽快速生成预算填报表单： 21 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 4. 业务规则（计算逻辑）管理， 内置超过 350个财务函数，财务人员可以在图像化界 面中快速生成各种复杂计算逻辑，使得当数据计算逻辑发生变化时财务能及时响应，而 不需要找IT人员重新编写代码 22 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 5.预算填报界面，系统内置各种财务工具，包括分摊、预测、调整、锁定、文本注释、 文档附件、添加临时会计科目等，提高预算编制效率 23 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 EPMEPM 财务数据质量管理系统财务数据质量管理系统 1. 财务数据质量管理系统引导式工作流，通过导入、验证、导出、检查四步就可以完成 从核算系统的是算平衡表到目标系统的数据加载和数据检查，保证财务数据的准确性 2.数据验证报告，根据财务事先定义的财务政策验证准备导入导入的数据，生成验证报 告 24 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 3.内置超过100张审计和内控报告， 4.映射关系，财务用户可以自己维护映射关系，可以重复使用 25 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 EPMEPM 主数据管理系统主数据管理系统 1.主数据管理是基于任务的用户界面，界面风格与计划预算、财务数据质量管理保持一 致 26 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2.32.3 科目体系设置示例科目体系设置示例 对于财务系统中的核心的信息载体 科目结构， 是通过独特的弹性多段组合式的科目 结构来实现的。 财务的多段组合式科目编码在整个系统中的作用已经从一个单纯的会计 数据载体转变为企业综合信息的载体。 财务的科目结构不仅支持财务会计记帐业务体 系，而且同时支持企业的管理会计体系。换句话说，不仅支持利润中心同时支持成本中 心在科目体系结构中的存在，并将财务会计和管理会计完全集成在一起。通过实践，证 明这种财务管理的设计是非常成功的。通过这种科目结构，企业很容易实现公司来自各 方面的需求分析。如下图所示的多段式科目结构示意图： 弹弹性性的的会会计计科科目目结结构构设设计计- -按按管管理理需需求求灵灵活活定定制制- -示示例例 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 01 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 02 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 01 XX、 、 、 、 -0101 、 、 、 、 -0102 XX、 、 、 、 、 、 5001 、 、 、 、 、 、 、 、 5002 、 、 、 、 、 、 、 、 5500 、 、 、 、 、 、 、 、 550001、 、 、 、 、 、 、 、 -、 、 、 、 、 、 550002、 、 、 、 、 、 、 、 -、 、 、 、 、 、 550002、 、 、 、 、 、 、 、 -、 、 、 、 、 、 100 、 、 、 、 1 200、 、 、 、 2 300、 、 、 、 3 400、 、 、 、 4 500、 、 、 、 5 01 XXX 02 XXX 03 XXX 01 XX、 、 、 、 -0101 、 、 、 、 -0102 XX、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 101 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 102 、 、 、 、 、 、 103 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 104 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 105 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 多维度的科目体系有以下特点： 27 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 多多维维科科目目结结构构 自自定定义义的的多多维维科科目目体体 系系 维维度度自自定定义义 最最多多30段段 维维度度类类型型自自定定义义 维维度度之之间间可可相相互互独独立立或或依依附附 灵灵活活的的维维值值定定义义 各各维维度度的的维维值值数数量量无无限限制制，随随时时 添添加加 维维值值的的有有效效期期和和属属性性控控制制 基基于于各各维维度度维维值值分分别别的的安安全全性性控控 制制 可可灵灵活活维维护护和和变变更更的的维维值值的的树树形形 结结构构（父父子子管管理理） 2.42.4 报表生成及展现界面（标准、图形化等）示例报表生成及展现界面（标准、图形化等）示例 首先, 各自模块都自带一些标准报表.对于日常财务报表,可以使用FSG等工具来生成. 财务报表产生器（Financials Statement Generator，FSG）功能提供使用者自行设计 并产生需要的报表。藉由财务报表产生器，可以很快地定义报表，并提供给不同层级的 使用者，如此财务人员可轻松地设计及取得合并报表中的信息，更增加了财务人员获得 主要财务信息的能力，并可使银联在一个多变的竞争环境去管理所有组织。 使用财务报表产生器，财务人员可以自行定义报表的栏、列及表头、运算方程式等， 并可将定义好的报表，以Excel 工作表方式或是网页的形式呈现出来。不需从头定义新 的报表，而可重复利用已订好的报表格式（或公式）来制作新的报表。如此银联可藉由 财务报表产生器的功能定义出依会计科目展现的财务报表。 28 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 满足中国会计法规要求的凭证/账簿/报表-示例 另外使用report manager 发布的报表还具有层层钻取的功能，能够从报表数字，追溯到 账，到凭证，到业务事项（如应付发票，采购订单，报销单等） 29 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 30 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 XML Publisher 是电子商务套件技术系列中提供的一种基于 java 的新产品。利用一 组常用的桌面工具（如 Adobe Acrobat 和 Microsoft Word），用户可以根据开发提供 31 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 的 xml 数据提取创建和维护他们自己的报告格式。XML Publisher 随后将把这些文档转 换为 XSL-FO 格式。用户还可以包含第三方提供的 PDF 格式（如政府税收表单）并合并 从电子商务套件中生成的 xml 数据使用所需的数据填充这些表单。 2.52.5 单据录入功能示例单据录入功能示例 Oralce EBS 一方面提供以下基本的在线单据录入内容之外，还提供了大量的电子表格导 入功能以及业务批量处理功能 总帐凭证输入总帐凭证输入 ： 应付发票录入应付发票录入 32 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 资产批量添加资产批量添加 2.62.6 帐务处理界面示例帐务处理界面示例 总账管理模块提供了全球企业账务信息的管理。它是一个提供账务集中处理、资料收 集、信息撷取及商务分析的财务管理系统。 总账管理模块提供巨细靡遗的系统功能，总 账系统业务流程如下图所示 33 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 总帐帐务处理页面示例总帐帐务处理页面示例 34 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2.72.7 多语言、多币种、多会计准则、多维会计科目解决方案示多语言、多币种、多会计准则、多维会计科目解决方案示 例例 EBS财务管理软件设计的重要理念之一就是“面向全球化的财务管理”，因此对全 球化财务管理中的多语言，多币种，多会计准则，多维度的会计科目体系以及多种会计 期间都有强大的支撑。 对于多语言的支持对于多语言的支持 对于多币种的支持对于多币种的支持 每本帐簿都可以定义本位币，在记录每笔单据交易时，可以使用交易币种，系统 可以根据指定的汇率方法将交易币种转化为本位币，所以在含有外币交易的单据中，会 同市使用交易币种和本位币记账。 每本帐簿除了可以出具本位币报表之外，还可以为其设定除本位币外的报告币种 35 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 系统在期末可以根据制定的汇率自动进行外币重估，生成会对损益分录和报告。 对于多会计准则的支持对于多会计准则的支持 的分类帐（帐套）定义基于（科目结构，会计期间，币种，会计规则）原则， 具有以下内容和特点 系统帐簿设置 36 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 对于多维会计科目的支持对于多维会计科目的支持 多维度的科目体系定义 37 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2.82.8 审批流功能示例审批流功能示例 软件系统采用元数据方式和应用数据字典方式描述应用功能，同时提供了完整的工作流 管理系统，在应用产品的各个模块广泛采用。可以独立于应用处理逻辑而独立描述业务 流程，便于业务流程的再设计，以便敏捷适应业务的变化。 的业务流程引擎部署在可靠 性极高的 技术平台之上，保证业务流程在强大、稳定、高效和伸缩扩展性良好的平台上 运行。 38 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2.92.9 预算编制和控制解决方案示例预算编制和控制解决方案示例 提供了完整的预算管理解决方案，涵盖了预算管理的各个环节，预算目标设定、预算提供了完整的预算管理解决方案，涵盖了预算管理的各个环节，预算目标设定、预算 编制、滚动预测、审批、预算控制和分析报告。编制、滚动预测、审批、预算控制和分析报告。 * *注：以下系统截屏是其他客户使用注：以下系统截屏是其他客户使用 计划预算的情况，仅用来展示计划预算的情况，仅用来展示 计划预算解决方案计划预算解决方案 的易用性、灵活性，以及操作的风格和大致流程。的易用性、灵活性，以及操作的风格和大致流程。 预算编制示例预算编制示例 计划预算系统是完全面向业务用户的系统，内置各种方便用户填报预算的功能，如分 摊、预测、调整、锁定、单元格注释、文档附件、临时会计科目等 1. 定义预算模型，包括维度、表单、业务规则 维度管理界面，财务用户在图形化 web 界面中可以方便的创建和管理模型维度： 39 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 表单定义界面，财务用户通过鼠标拖拽事先定义的维度到行和列上就可以快速生成 预算填报表单： 40 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 表单中的验证规则，在创建表单的同时用户可以创建验证规则，如销售费用不能大 于营业收入的 1%，通过验证规则来规范数据填报： 业务规则定义界面， 提供图形化的业务规则定义功能，财务人员自己就可以创建 和管理各种复杂的计算逻辑，如数据汇总、分摊、抵消、从业务指标到财务指标的 计算等： 41 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2. 预算目标下达，定义好模型后用户可以开始预算编制，利用内置的预测函数结合历 史数据，系统可以自动生成初始预算，由管理层调整后，可以一键完成到最细粒度 的下达， 42 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 3. 自下而上编制 业务计划，根据模型中的业务指标，如发卡量、刷卡量、刷卡金额、渠道等分区域 分商户类型编制业务计划， 43 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 部门费用，各部门按费用科目编制部门费用预算： 管理费用分解，总部管理费用可以按规则分摊到各分公司： 44 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 人力资源预算和固定资产预算， 计划预算是全面预算系统，不仅可以支持业务计 划、财务计划，同样人力资源预算、项目预算、固定资产预算等： 45 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 46 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 灵活的表单功能，包括分摊、调整、锁定、查看科目公式、文本注释、文档附件、 添加临时会计科目、数据验证等： 47 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 48 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 4. 预算审核审批 查看各部门审批状态 提交审核 49 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 在 Excel 中同样可以完成预算编制、审批工作 50 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 5. 预算执行和控制示例 系统提供多样的控制方式：如刚性预算控制和柔性预算控制；总额控制和分项控制。控 制的期间可以按照年、季、月设定。在 系统中，预算控制的级别可以根据管理需求设定 为绝对控制（如超预算，业务停止）、预警控制（如超预算，向有关人员发出预警信 息，业务继续）和不控制（如超预算，不对业务发生影响）。预算项控制的粗细程度也 可以根据管理需求而灵活设置，如总额控制、单项控制等。 51 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 EBSEBS灵活的预算控制方式灵活的预算控制方式 通过预警机制对预算的执行进行实时监控。可灵活设置预警金额，包括财务指标和非财 务指标。 业务发生时给出提示，提示方式包括：超预算控制、即将达到预算的预警。 52 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 预算在线检查与控制示例预算在线检查与控制示例- -凭证输入凭证输入 2.102.10 合同付款和计提解决方案示例合同付款和计提解决方案示例 可以维护各类合同（采购，销售，工程建设等）信息，并根据合同的具体情况设定里 程碑或交付物，可以维护里程碑或交付物的验收/交付/完成情况，据此进行应收应付的 计提。系统也能提供合同情况的总体和明细的查询和报表， 来实现从财务角度对各类合 同的跟踪，控制以及相关的财务处理。 合同付款及计提总体情况查询合同付款及计提总体情况查询 53 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 具体合同执行跟踪平台：验收具体合同执行跟踪平台：验收/ /申请申请/ /付款等状态付款等状态 54 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 2.112.11 资产实物流程管理解决方案示例资产实物流程管理解决方案示例 资产管理模块涵盖了资产从采购，到调拨、调整、折旧、报废和盘点的整个生命周期管 理 固定资产管理流程固定资产管理流程 管理范围广泛管理范围广泛 资产管理的范围非常广泛，包括在建工程，固定资产，无形资产，递延资产，租赁资产 等。 并且按不同类型资产分别制定财务及管理的规则。 系统集成系统集成 资产模块与采购、应付、项目、设备、总帐等模块高度集成，资产增加、资产转移、资 产报废、资产租赁、资产投保、折旧等业务系统将自动生成相应的财务信息，并传送入 总帐。无须再次在总帐模块手工记帐。 资产类别管理资产类别管理 固定资产类别可根据需要定义任意多资产类别，如办公设备、房屋、车辆、等，每一资 产大类可下设不同的资产小类。每一资产小类可对应不同的资产编号及相应的财务信 息。 55 本文档仅供银联股份有限公司与 使用 合理化业务流程合理化业务流程 Asset是一个全方位的资产管理解决方案，有助于维护准确的资产和设备信息，并选择 最理想的会计和税务战略，同时通过存放地点和责任人对实物进行跟踪，保证资产的安 全性。 所有的 工作台让用户能以灵活的方式找到关键信息，按照用户所定义的格式查看结果， 并有选择地执行适宜动作。例如， 资产管理系统工作台可以让用户在资产细目、转移、 发票或租赁信息的基础上查找到用户的资产。通过查找到的资产，用户可以审查财务、 地点和其它细节性的资产信息，执行转移，审查采购及其它原始信息，报废资产。 资产信息管理资产信息管理 资产管理可代替卡片功能，固定资产将记录以下相关信息，资产编号、资产标签号、序 列号、资产类别、资产其它分类、资产原值、数量、本期折旧、累计折旧、启用日期、 资产存放地点、保管人员、厂家、供应商、型号、采购合同号、工程项目号、供应商发 票编号等。 折旧折旧 在 资产管理系统，您可以建立多个折旧帐薄，对同一资产按照多种折旧方法计算折旧， 以满足财务管理，税务管理等多种需要。 系统缺省提供多种折旧方法，您可以自定义折旧公式或方法规则，另外，您可以使用综 合折旧，分类折旧，个别折旧等多种折旧方式，系统自动计算折旧，并且自动产生分 录，进入总帐。 资产变动和责任管理资产变动和责任管理 流畅的业务处理程序使得从资产的增加、转移、折旧、维护、报废业务可以轻松完成。 进行资产转