《物质管理制度》doc版.docVIP

物资管理制度一、 采购1、 所有物资的采购应做到：计划准确、供应及时、价格合理、品资保证。2、 负责物资计划的管理人员，应当实地调查物资的使用、库存情况，并与采购、技术等方面的管理人员充分沟通，制定出合理的采购周期，使之达到既不影响工程进度又不造成库存积压的目的。3、 物资采购计划审批流程：所需物资计划表（计划员） 技术员（复核） 技术负责人（审核） 总经理（审批） 实施采购（采购员）。4、物资采购人员必须按计划、按时保资完成物资采购供应。5、物资采购人员对于采购周期较长或供货季节性较强的物资，要与技术负责人、计划人员充分沟通明确采购周期。6、行政管理人员每周负责召集一次物资计划、采购、技术、库管等方面责任人参加的协调会，总结存在的问题找出解决办法，提高合作效率。二、入库1、所有采购至工程使用的物资，必须由库管人员办理入库手续。直接进入现场的物资，应当通知库管人员到现场办理入库手续。入库流程：物资到场 质量验收（技术人员） 数量验收（库管） 入库单（采购、技术、库管签字） 入库。2、财务人员在支付采购物资货款时，入库单必须作为报销凭证的附件之一。3、出现采购数量与送货单数量有差异时，库管人员应当场与采购人员核实，双方当场签字确认差异数量。4、对于经验收不符工程要求或质量缺陷的物资，由技术负责人出具书面处理意见，未经技术负责人签字同意的物资，一律不得入库。5、库管人员对每天入库（含直接进入现场）的物资做好入库台账。6、库管人员对物资计划单、验收单、入库单（存根）、台账要妥善、分类保管。7、库存物资必须堆码有序、分类存放、标识清晰，对于易燃、易爆、易挥发的物资要按规定特殊保存。三、出库1、所有出库的物资凭领料单出库，领料单由物资使用部门填制技术负责人审批。无技术负责人签字，库管人员有权拒绝。2、库管员根据领料单填制的信息开具出库单，领料人员签字后按出库单上的数量领取物资。出库流程：领料单（技术负责人审批） 出库单（领料人签字）出库。3、库管员每天应当做好出库物资台账，两单一账（领料单、出库单、台账）上的数量、规格型号应当一致。4、每月底，库管员应当将当月出库物资进行汇总，分别交财务、技术各一份。四、现场加工1、批量材料的裁切、加工集中在指定地点施工。2、裁切、加工必须根据技术人员提供的经技术负责人审批签字的图纸施工。3、施工人员对加工现场的未加工、已加工的物资负责。4、每天下班后，施工人员要将加工现场的废料清理出场。五、盘点1、每月由行政管理人员牵头组织一次库存物资盘点工作，参加部门：行政、财务、库管。2、盘点时，除对库存物资盘点外，还需对出入库单、台账进行核实，做到帐帐相符、帐实相符。3、盘点完毕后，由财务人员填写实物盘点表经参与盘点人员签字后报总经理。4、对于长期或无法使用的物资，行政管理人员要合同技术、财务、采购人员协商处理办法并形成方案报总经理审批。六、处罚对于下列情况之一，视情节给予50-1000元的处罚：1、 批量物资采购计划误差超过10%，给予计划人员、技术负责人每人每次50-200元处罚。2、 采购人员未能在规定时间将物资采购到场，按每延期一天100元处罚。3、 财务人员支付货款附件不全的，每单处罚100元。4、 行政管理人员每周未组织协调会、每月未组织盘点，按每次50元处罚。5、 库管员未按规定填写出入库单或出入库单没有相关人员签字，按每单50元处罚。6、 库管人员台账混乱、物资堆码混乱，每次按50元处罚。7、