金蝶KIS专业版仓存及生产管理_培训课件.ppt

金蝶KIS专业版V11 0产品培训 金蝶友商电子商务服务有限公司 P1 目录 KIS专业版V11 0产品安装KIS专业版V11 0初始化KIS专业版V11 0易用优化KIS专业版V11 0业务部分仓存管理模块生产管理模块KIS专业版V11 0财务部分 KIS专业版V11 0业务部分 仓存管理模块生产管理模块 仓存管理系统 通过入库业务 出库业务 仓存调拨 盘点 组装拆卸单等功能 结合库存盘点 即时库存管理 保质期管理等功能综合运用的管理系统 对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪 实现完善的企业仓储信息管理 与采购管理系统 销售管理系统 存货核算系统的单据和凭证等结合使用 将能提供更完整 全面的业务流程管理和财务管理信息 仓存管理概述 KIS仓存管理的价值 仓存主管的困惑 各种出入库 调拨业务相当繁琐老板经常问我库存情况 上千种存货 我哪里能一时说清楚 如果哪种存货有异常 缺货 长期呆滞 能让我及时知道就好了 KIS解决方案 提供了十种常规出入库业务及产品组装 拆卸 盘点业务支持存货批次管理 保质期管理 库龄管理 存量 安全库存 管理安全库存预警 超储 短缺预警 呆滞料预警 保质期预警 全面的库存预警准确的即时库存 考虑在途量的可用库存查询 物料收发汇总表等仓存统计分析报表应用价值 准确掌握存货的收发 领退 保管情况 优化库存结构实时了解库存信息 准确核算存货的入库成本 出库成本 结余成本降低库存资金占用 提高库存周转速度 仓存管理 仓存管理处理所有存货的出入库业务外购入库 销售出库仓库间调拨存货盘点生产领料其他入库 其他出库其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据 比如获赠物料的入库 受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据 比如销售附赠物料的出库 委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理配套产品的组装与拆卸 仓存管理 生产领料 没有使用生产管理的用户使用车间人员到仓库领料 库管录入生产完工后 库管将产成品验收入库可按BOM或生产任务单领料可处理受托加工来料领用领料用途来源于辅助资料 关联生产任务单生产 生产领料成本汇总表 提供按领料用途汇总功能 仓存管理 盘点业务 手工盘点 直接录入盘盈 盘亏单计算机辅助盘点 支持虚仓盘点 备份仓库数据本期备份仓库的出入库单据均已审核备份当时库存数据或指定日期数据 备份后出入库工作可正常进行建议盘点时不做出入库工作打印盘点表 根据企业需要录入盘点数据支持选择未计算库存的单据支持引入引出 方便企业应用编制盘点报告盘点方案关闭盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核即自动关闭 仓存管理 调拨 虚仓业务 虚仓调拨实现虚仓货品的流转 同价调拨实现普通仓货品的成本调拨 KIS专业版提供强大的仓库调拨功能提供异价调拨功能 并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法 取消独立的虚仓业务 直接在调拨单中体现如果由虚仓调入实仓 必须指定调拨成本核算是异价调拨的重点关注内容 赠送处理通过异价调拨实现普通货品转换为赠品 实现财务上的正规赠送核算处理 异价调拨实现仓库间的货品变价调拨变通处理分支机构业务 货品转换通过异价调拨实现赠品转换为普通货品 为无金额的赠品确认成本 仓存管理 调拨 虚仓业务 KIS专业版存在不同类型的仓库 因此存在三种不同的调拨业务实仓和实仓 实仓需要核算成本 所以存在同价调拨和异价调拨实仓同虚仓 虚仓不需要核算成本 所以不同仓库之间只有一种异价调拨虚仓同虚仓 虚仓不需要核算成本 只处理两个虚仓之间货品的调拨 由于虚仓的特性决定了不同虚仓间只有一种调拨 同价调拨 仓存管理 组装 拆卸业务 组装单变为组装单和拆卸单组装单 组装单审核 系统自动生成对应的组装子件出库 其他出库单 组装件入库 其他入库单 拆卸单 拆卸单审核 系统自动生成对应的组装子件入库 其他入库单 组装件出库 其他出库单 生成的单据自动审核所有子件不再要求必须是同一仓库 可以在不同仓库组装单中的组装件可以不先建立BOM 可以是物料属性为自制或组装件的任意物料支持多级组装 拆卸BOM子件可以是组装件BOM子件可为组装件 支持多级BOM组装件允许作为子件来组装成其他组装件 组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件 仓存管理 组装 拆缷业务 仓存管理 组装 拆缷业务 组装拆卸 KIS专业版提供组装和拆卸功能 同单处理组装和拆卸业务 组装件也可以成为子件 因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸组装件子件的出库成本由系统自动核算 KIS专业版拆卸核算需要手工分配各子件的入库成本 将组装核算独立出来了 使原本难以理解和处理的流程简单化 仓存管理 其他出入库业务 完成一些非采购 销售业务之外的特殊原因的出入库业务存货当福利发给员工了存货转固定资产了给了客户些样品需要独立管理的低值易耗品 其他入库单客户 供应商 部门 这三项中任意录入其中一项即可其他出库单客户 部门 这二项中任意录入其中一项即可可关联BOM 其他入库单生成 仓存管理 辅助属性使用 辅助属性辅助属性是指物料除进行数量管理外 还需要对其不同的其他属性进行管理 如鞋子的尺码 衣服的颜色等辅助属性分类基本类 只需要按一个纬度区别组合类 在按基本类区域的前提下 还要再细分 则需要设置组合类如显示器 只需要对尺码进行区分即可 属于基本辅助属性 衣服和鞋子即需要按颜色区分 又要按尺码来区分 由颜色和尺码进行组合 即为组合辅助属性物料资料只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下 仓存管理 辅助属性的应用 仓存管理 辅助属性使用 1 2 3 4 5 增加基本类 增加具体属性 增加综合类 设置物料 指定对应关系 6 日常业务 7 报表与分析 如增加黄色 绿色等 可以设置基本类 组合 如颜色 尺码 在物料属性窗口指定辅助属性类别 只有设置后录入时才能选择 录入出入库单时可选择辅助属性 必须加入一个属性 一般是一种特征如 颜色 尺码 辅助属性统计表 仓存管理 辅助属性使用 使用条件这个商品是否所有信息都是一样 包括形态 计量单位都一样 只是其中一个某项信息不一样 而这项信息是绝大部分物料都会共同用到的 如果是这样的 则可以采用辅助属性管理 这个商品不同属性的成本是否一样 如果不一样 不建议用辅助属性管理 应该做不同商品处理 如果成本完全一样 可以用辅助属性来管理 因为成本核算是不会按 商品 辅助属性 来进行的 成本核算只按商品核算 所以不同辅助属性的同一个代码的商品 成本核算时视同一个商品进行核算 算出来的成本是一样的 所有核算项目都支持条形码的管理定义条形码规则 并建立与单据的关联关系在基础资料中录入条形码条形码应用方案有两种条码等同于代码 系统认为这种条码不需要解析 如果条码与物料代码不同 需要选择单据中的 条码解析 选项 条码包含较多组合信息 如物料A的代码 保质期 批号 金额等信息 可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据 这种情况下的条码需要解析 需要解析的条形码 必须先设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联 再根据此规则将条形码设置在物料属性的条形码标签中条形码设置界面支持一品多码的设置 但不允许一个条码对应多个物料条形码项目支持录入也支持扫描不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码 这种条码必须录入到物料属性的条形码标签中去 条形码管理 单据设置 单据设置在仓存管理中涉及到许多单据的录入 在 单据设置 中我们可以设置单据的编码格式 限制其编码是否可以手工录入 是否可以在单据保存时立即审核等一般常用的是对单据编码进行管理 保质期应用 物料是否进行 保质期管理 保质期 天 入库时录入生产日期出库时选择相应的保质期保质期预警分析表 仓存 在采用批次管理与保质管理的情况下 同一批次的存物 其保质期 生产日期等应该相同 否则会影响成本 管理报表 序时薄即时库存管理报表 物殊应用建议 不使用 不需要采购发票管理的采购业务这种情况下的业务 建议不要使用外购入库单 否则这样的入库单永远处于暂估状态建议使用其他入库业务处理不使用 不需要销售发票管理的销售业务这种情况下的业务 建议不要使用销售出库单 否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态建议使用其他出库业务处理部分不可直接实现的业务 需要变通实现 如利用单据自定义功能 其他出入库管理等 仓存系统 系统亮点 提供了十种常规入 出库业务 外购入库 产品入库 盘盈入库 其他入库 销售出库 生产领料 盘亏毁损 其他出库 处理功能及组装业务管理功能 辅助即时的的盘点和调拨业务 实现库存管理全过程的监管启用批次管理 保质期跟踪 库龄管理 存量 安全库存 管理 使企业对存货的收 发 存状况了如指掌 同时灵活的存货辅助属性管理功能 实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪智能化的库存预警功能 可自动提示存货的短缺 超储等异常和到期状况丰富的仓存报表 支持客户多角度 多维度的数据统计分析和合理的库存报告盘点生成盘盈盘亏单 更符合实际业务组装拆卸单功能改进 非外购件均可做为组装件 可不同仓库 仓存系统亮点功能 KIS专业版V11 0业务部分 仓存管理模块生产管理模块 生产管理 生产管理是KIS专业版V10 0中新增加模块 但是在v11 0中优化了生产系统参数选项 生产管理系统主要解决小型生产型企业 以销定产 以产定购 自动核算生产成本的核心需求 生产管理系统以生产任务单为核心单据 将采购 领料 入库 费用分摊等环节打通 实现了生产过程和进度的跟踪和控制 实现了生产成本的自动核算 让成本会计从复杂的成本核算中解脱出来 KIS生产管理的价值 生产经理的困惑 很难随时了解准确的生产进度物料计划不准确 经常停工待料生产领料无法控制 材料报废严重不能与销售 采购环节有效衔接 延误生产KIS解决方案 以生产任务单为核心 进行生产领料和产品入库 按需领料 成本可控生产进度全程跟踪 及时掌握生产进度 并提供多维度生产统计分析报表简单MRP运算生成准确采购建议 减少库存资金占用自动归集当期制造费用 人工成本和材料费用 核算完成产品入库成本应用价值 生产现场管理更轻松有效降低生产成本 生产管理 BOM使用 BOM 即物料清单即指该物料由哪些下级物料组成 每一下级物料的用量是多少 其对应的属性等 也配即方当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理 所以BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别BOM之间允许相互嵌套 即允许A由BC组成 D由AF组成等BOM件物料的条件 物料属性必须为自制或组装件属性BOM的使用BOM单必须审核并处于使用状态 才能被单据所使用当同一个物料有多个BOM单时 只能允许其中一个处于使用状态 其他BOM自动处于未使用状态BOM录入 可以在生产 仓存 基础资料等界面进入 生产管理整体业务流程 销售订单 生产任务单 采购建议 采购订单 生产领料单 产品入库单 销售部 生产部 费用分摊 在产品产量录入 采购部 财务部 产成品成本核算 生产管理将销售与采购贯通起来 同时生产也能与仓库管理紧密结合 实现小型制造企业整个业务流的管理 通过生产管理环节 也实现了成本核算全自动化 成本核算更准确 采购入库 生产业务具体处理流程 2 下达生产计划 3 生产领料 4 产品入库 7 费用分摊 折旧费用水电费辅助材料直接人工 5 产品销售 8 存货核算入库核算材料出库核算 13 结转利润 6 销售收款 9 生产成本计算 1 销售订单 2 1 采购建议 2 2 采购订单 2 3 外购入库 11 生成凭证 14 账薄报表 12 审核过账 如果原材不足 10 成品出库核算 与采购发票钩稽 与销售发票钩稽 生产管理 生产任务单 生产任务单是生产管理模块的核心单据下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单 才能实现成本自动核算 可以根据销售订单下推生产任务单只有自制和组装类型物料才可以生产下推条件 已审核 未关闭和未完全关联的销售订单下推数量 可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭 根据销售订单下达生产 实现以销定产的业务模式 直接录入 生产管理 生产任务单 关联已经建立BOM的产品 所需要的材料自动展开 采购建议优化 新 采购建议优化点 在采购建议第一步 增加 需求数量自动扣减即时库 选项 如果选择此选项 需求数量 源单成品数量 即时库存 采购建议公式完善1 增加 扣减生产已领料量 选项 针对选择的源单采购建议公式完善2 在采购建议公式增加 换算中间级物料即时库存 针对多级BOM情况处理 只有选择了 子件需要展开到最明细级物料 这个选项才可选 否则灰显 该字段显示中间级的物料即时库存折算成最明细级物料的数量 在采购建议第二步冻结前4列 便于用户横向拖动时方便查看调整采购建议界面 增加 计算采购建议量 按钮 在启用生产管理的情况下 要确保产品成本准确 必须 生产领料单 蓝字单据可以关联生产任务单生成红字领料单必须关联蓝字领料单生成表头增加 产品 单位 投入产量 产品 显示生产任务单的表头产成品名称 表示这笔领料是为了生产什么产品 单位 显示对应生产任务单表头的产品单位 投入产量 表示这笔领料是为了生产多少产品 这个数量是在产品产量录入功能中的 本期投入产量 的取数来源 非必录 产品入库单 蓝字单据可以关联生产任务单生成红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成表体增加 费用分摊单单号 用于体现关联的费用分摊单的信息 生产领料和产品入库注意事项 费用分摊单 关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用产品入库单必须审核产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中可以按产成品 生成批号汇总显示支持四种分摊方式按产品数量按材料成本按工时手工分摊 在产品录入 针对生产周期较长 超过一个会计期间 月末存在在产品的企业 系统提供约当产量法进行成本计算 用户需要在月末的时候 通过 在产品产量录入 功能确认期末在产品的数量和约当系数 为生产成本核算做好准备 约当系数支持取上期数据支持批量填充支持引入引出引入只支持 xls引入格式中 产成品代码 单位 期末在产品实际数量 和 约当系数 是关键必有字段 首先调用存货出库核算 针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算 然后进行产品入库核算 只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写 如果产品入库单关联了费用分摊单 费用也参与入库成本核算 计入入库成本中 材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配 费用分摊单中费用全部计入本期入库成本 注意 要获得准确的成本 需要先进行入库核算 然后再进行生产成本核算 生产成本核算 关于产成品的成本计算 存货核算系统中的自制入库核算与生产管理系统中的生产成本核算有什么区别 在自制入库核算中能显示出来的内容 是没有关联生产任务单的单据上的产成品 不用生产模块 直接手工录入的入库单在自制入库核算就能看到如果产品入库单不关联生产任务单 那么它的成本 需要通过自制入库核算来手工输入如果产品入库单是关联生产任务单 那么它的成本 需要通过生产管理模块的生产成本计算 由系统自动计算出来 成本计算原理 A产品入库单位成本 期初A产品在产品金额 本期A产品生产任务单对应的所有领料成本 本期A产品生产任务单对应的入库数量 A产品在产品数量 约当系数 A产品入库单对应的所有费用分摊金额 本期A产品的生产任务单对应的入库数量期初A产品在产品金额 上一期期末A产品在产品金额 在产品与产成品之间直接材料分配的原则完工产品直接材料成本 直接材料成本 完工产品 完工产品 在产品 约当系数 直接材料成本 完工产品 完工产品 在产品 约当系数 在产品直接材料成本 直接材料成本 完工产品成本例如4月投入产品10个 领料材料总成本是787 6 4月完工8个 2个在产品 约当系数为0 8 5月完工2个则4月完工产品直接材料成本 787 6 8 8 2 0 8 787 6 8 9 6 656 33则5月完工产品直接材料成本 787 6 656 33 131 27注意结果要四舍五入 生产成本核算 生产管理业务流程 以销定产应用流程以产定购应用流程生产成本计算流程限额领料应用生产费用自动分摊 生产管理业务流程 以销定产应用流程销售订单 生产任务单生产领料 关联生产任务单 产品入库 关联生产任务 在产品入库 费用分摊 成本计算以产定购应用流程生产任务单 采购建议 采购订单生产领料 关联生产任务 产品入库 关联生产任务 在产品入库 费用分摊 成本计算注 如果需要体现完整的产成品成本 生产领料 产品入库单等单据必须关联生产任务单生成手工录入 关联其他源单录入都不能形成产品成本明细这些单据上的产品成本 只能根据领料用途统计 生产管理业务流程 生产成本计算流程生产费用自动分摊当分摊方式选择工时时可手工录入工时 生产管理业务流程 生产成本计算流程限额领料应用系统参数控制 生产管理业务流程 限额领料的应用当保存生产领料单时 如果发现关联的生产任务单上实际领料数量 计划用量 则根据选择的参数控制方式进行控制 生产报表介绍 生产任务执行情况汇总表生产任务执