调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告

X 市 X 调味品有限公司 技改搬迁项目 可行性研究报告 编制单位： 二一年八月 目录 - I - 目 录 第一章 总论 . 1 项目背景 . 1 项目名称 . 1 项目业主单位概况 . 1 项目的主管部门 . 1 项目拟建地区和地点 . 1 项目建设性质 . 1 项目建设期限 . 1 项目建设单 位概况 . 1 可行性研究报告编制单位 . 2 项目支持单位 . 2 项目的提出和主要内容概况 . 3 项目的提出 . 3 项日建设的必要性和意义 . 4 编制依据、原则和范围 . 5 可行性研究工作概况 . 7 可行性研究结论 . 7 市场预测和产品方案 . 7 选址及项目实施条件 . 9 总体建设方案 . 10 投资估算和资金筹措 . 13 项目财务和经济评价 . 13 项目综合评价结论 . 14 主要技术经济指标表 . 15 建议 . 16 第二章 项目背景和意义 . 18 项目提出的背景 . 18 国家或行业发展规划 . 18 项目发起缘由 . 20 项目实施的必要性 . 21 国家政策的需要 . 22 行业发展的需要 . 22 地方产业及规划的需要 . 23 企 业发展的需要 . 24 区域发展的需要 . 25 社会的需要 . 26 第三章 市场分析 . 27 调味品市场状况 . 27 目录 - 当地调味品市场现状及需求 . 29 X 公司产品发展状况及主要竞争对手 . 29 洋葱市场状况 . 30 洋葱的营养价值及生理功效 . 30 洋葱的种植情况及价格 . 32 当地洋葱的种植现状 . 33 现有洋葱加工产品及市场 . 33 第四章 项目定位与产品方案 . 37 项目定位与目标 . 37 产品规模、方案与标准 . 37 调味品 . 38 洋葱加工产品 . 40 废渣 . 42 第五章 建设条件与厂址选择 . 44 资源和原材料 . 44 资源详述 . 44 原材料及主要辅助材料供应 . 45 建设地区的选择 . 48 选址原则 . 48 选址的影响因素 . 49 项目选 址的地理位置 . 50 自然条件 . 50 基础设施 . 51 社会经济条件 . 53 . 53 场址选择结论 . 54 第六章 项目总体建设与技术方案 . 55 项目建设内容 . 55 调味品加工区（ A 区） . 55 洋葱加工区（ B 区） . 57 辅助生产设施及公用配套设施 . 58 厂区总图工程 . 61 生产技术方案 . 61 生产技术方案的采用原则 . 61 调味品生产技术方案 . 62 洋葱加工产品生产技术方案 . 65 主要工艺设备及检化验仪器 . 66 总图布置和运输 . 71 总平面布置原则 . 71 总图规划设计 . 71 厂内外运输方案 . 74 仓贮方案 . 75 目录 - 土建工程 . 76 土建工程建设原则 . 76 主要建、构筑物的建筑特征及结构设计 . 77 其他工程 . 78 给排水工程 . 78 供配电系统 . 78 锅炉及太 阳能热水器 . 80 消防工程 . 81 地震设防 . 82 食品卫生 . 82 车间的建筑要求 . 82 车间的卫生设施 . 83 工艺及操作要求 . 83 第七章 环境保护与劳动安全 . 84 建设地区的环境现状 . 84 项目主要污染源和污染物 . 85 主要污染源 . 85 项目拟采用的环境保护标准 . 85 治理环境的方案 . 86 粉尘防治措施 . 86 废水的处理措施 . 86 废渣的处理措施 . 86 噪声的防止措施 . 86 环境影响评价结论 . 86 劳动保护与安全卫生 . 87 生产过程中职业危害因素的分析 . 87 劳动安全保护措施 . 87 职业安全卫生管理 . 88 第 八章 企业组织和劳动定员 . 89 企业组织 . 89 企业组织形式 . 89 企业工作制度 . 89 劳动定员和人员培训 . 89 劳动定员 . 89 人员培训及费用估算 . 91 第九章 项目实施进度安排 . 93 项目实施的程序及要求 . 93 建立项目实施管理机构 . 93 资金筹集安排 . 93 勘察设计和设备订货 . 93 施工准备 . 93 施工和生产准备 . 94 目录 - 竣工验收 . 94 项目实施进度 . 95 第十章 投资估算和资金筹措 . 96 投资估算编制依据及说明 . 96 编制依据 . 96 建设投资编制说明 . 96 投资估算 . 97 第一部分工程费用 . 97 第二部分工程建设其它费用 . 100 第三部分 其它费用 . 101 一期工程投资估算 . 102 资金筹措 . 102 资金来源 . 102 项目投入总资金 . 103 资金使用计划 . 104 第十一章 财务效益、经济和社会效益评价 . 105 基础数据与参数选取 . 105 财务评价依据 . 105 财务价格 . 105 其它基础数据 . 105 财务评价说明 . 105 经营收入、营业税金及附加 . 106 经营收入 . 106 总成本费用估算 . 107 外购原材料费 . 107 工资及福利费 . 107 折旧及摊销费 . 107 修理及大修费 . 108 其它费用 . 108 经营期利息支出 . 108 燃料动力 . 108 经营费用 . 109 固定成本 . 109 可变成本 . 109 总成本费用 . 109 财务评价 . 110 损益分析 . 110 不确定性分析 . 113 财务评价结论 . 116 第十二章 风险分析及应对措施 . 117 市场风险 . 117 融资风险 . 118 目录 - V - 技术风险 . 118 建设风险 . 119 运营管理风险 . 119 第十三章 可行性研究结论与建议 . 120 结论 . 120 建议 . 121 第十四章 可行性研究报告附件 . 123 附录： . 123 附件 . 123 附录 1. 主要经济数据及评价指标表 . 125 附录 2. 项目总投资估算汇总表 . 127 附录 2项目一期总投资估算汇总表 . 131 附录 3. 营业收入及增值税估算表（ 1 11 期） . 135 附录 3营业收入及附加和增值税估算表（ 12 22 期） . 139 附录 4. 外购原材料费估算（ 1 11 期） . 143 附录 4外购原材料费估算（ 12 22 期） . 153 附录 4外购燃料和动力费估算表（ 1 22 期） . 163 附录 4工资及福利费用估算表（ 1 22 期） . 165 附录 4修 理费用估算表（ 1 22 期） . 167 附录 4其它费用估算表（ 1 22 期） . 168 附录 5. 总成本费用（要素成本法）（ 1 11 期） . 170 附录 5总成本费用（要素成本法）（ 12 22 期） . 171 附录 6. 项目投资现金流量表（ 1 11 期） . 172 附录 6项目投资现金流量表（ 12 22 期） . 173 附录 7. 利润与利润分配表（ 1 11 期） . 174 附录 7利润与利润分配表（ 12 22 期） . 176 附录 8. 借款还本付息计划表 . 178 附录 9. 项目总投资使用计划与资金筹措表 . 180 附件 . 180 X 调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告 第一章 总论 第 1 页 共 180 页 第一章 总论 表 1 项目背景 项目名称 市 X 调味品有限公司技改搬迁项目 。 项目 业主 单位 概况 项目承办单位（业主） ： 市 X 调味品有限公司 （以下简称： X 公司） 。 法人代表： 唐文彬 。 地址： 市马水河街 82 号 。 归属单位和主管部门： 市经济局 。 经营范围： 酱油、醋、酱、豆制品、复合调料等制造。 注册资金： 。 企业注册时间： 2010 年 7 月 20 日（增资扩股后变更法人时间） 。 项目的主管部门 市经济局 。 项目拟建地区和地点 市 “ 工业园区 ”（ X 凉 山 区域合作工业集中发展区 ） 。 项目建设性质 技改搬迁、新建。 项目建设期限 本项目建设期限为 2 年，从 2010 年 9 月至 2012 年 9 月。 项目建设单位概况 X 公司于抗战时期从上海内迁 X，“三线建设”时期又迁至， 有着 80 余年的X 调味品有限公司技改搬迁可行性研究报告 第一章 总论 第 2 页 共 180 页 调味品酿造历史 及食品加工经验 ， 以 生产传统工艺的酱 油、食醋、酱类（豆瓣、面酱 ）、豆制品（豆豉、腐乳）、复合调料五大类产品 为主。产品主要销售攀西 市场 和云南部分地区，具有较高的 市场占有率 。 2009 年生产酱油 1200 吨，醋 500吨，酱类 600 吨，豆制品 100 吨，复合调料 20 吨， 销售额 1100 余万元。公司具有良好的生产管理体系及市场营销网络和 较高的知名度 ，并 在行业内 享有良好声誉 。 目前，公司 资产总额 2441 万元， 负债总额 412 万元， 其中：长期负债 80万元； 现有员工 102 人，其中大学生 14 名，专业工程师 2 名，技术员 25 名。 1998 年公司实 行 改制 后 ， 因 受到体制（股权平 均化 和职工身份不明晰 ）的束缚 及资金的影响，许多 设备严重老化 、周转资金短缺，产能较小、市场扩展不开 ，只能勉强维持生产 ，以致 不能抓住机遇顺应发展，致使公司逐渐陷入困境，在攀西地区的市场占有率明显降低。为了解决体制性障碍和资金不足两大“瓶颈”， 2010 年 3 月 30 日，经我司占 决权股东表决同意，与市汇通运输有限公司（以下简称 ： 汇通公司）于 2010 年 4 月 7 日正式签订了增资扩股协议，汇通公司成为我司控股股东 。汇通公司现 已耗 资 1300 余万元 对公司进行了彻底改制及前期生产改造 ，着手开发 4 个系列新产品，预计 8 月 份正式上市 。 改制后，公司 发生 了 新的变化 ，逐步建立