总账NC教程 PPT课件

CEC财务信息平台NC系统培训 总账部分 用友软件股份有限公司北京分公司ABU服务经营部韩鹤南2012年9月22日 内容提纲 客户端环境需求硬件 建议内存1G及以上软件 Windows2000以上 包括XP WIN7 建议使用XP系统IE6 0或IE7 0浏览器或其他浏览器 建议使用IE浏览器网络 128kps客户端NC插 必装 安装NC插件 三种方式 1 直接安装2 在线安装3 下载插件 系统登录 在线安装IE浏览器 工具 Internet选项设置安全站点安全级别设为 低 系统登录 下载插件http 192 168 90 14 Client jre 1 5 0 07 windows i586 p exe 系统登录 此下载方式也可以作为检查网速是否满足NC使用的依据 下载速度低于30k s 即说明网络条件无法满足NC的日常使用 系统无法登陆解决方案卸载原插件控制面板下 添加或删除程序 卸载NC插件检查控制面板下是否还有JAVA的小茶杯图标 如果有 就在程序中找到JAVA相关程序进行卸载删除重启电脑插件安装准备清除NC缓存 使用清缓存工具清除IE浏览器缓存退出360安全卫士以及杀毒软件安装插件并登陆将系统地址添加到信任站点下载插件并安装登陆界面 选择 压缩远程调用流 系统登录 系统登录界面 系统登录 基本操作 登录主界面 快捷方式 基本操作 注销 快速切换注销 选择 注销 系统将退出返回到登录界面 快速切换 若登录用户拥有多个公司的登录权限或者需要更改登录时间 可点击界面右上角 快速切换 按钮 可直接用自己身份更改登录时间或者登录有操作权限的公司账套 基本操作 修改密码点击主界面右上角最边上的 帮助 后面的倒三角 显示如下 即可修改密码 基本操作 界面打开方式 基本操作 练习时间 内容提纲 权限管理NCV5采用基于角色的访问控制权限管理模式引入角色 以角色为桥梁把用户和权限连接起来角色为权限的一个集合 具体表示组织中的一职责 或者一工作 或者一任务等 权限管理 权限管理权限管理模式图 权限管理 CEC权限设置模式每家单位都有一个赋予 公司管理员 的角色的用户 用户名 公司编码 99 密码 1日常权限管理步骤1 以公司管理员登陆2 建立本单位的角色3 根据公司需要建立不同的角色 分配权限4 建立本单位用户4 将已有用户关联到不同角色 权限管理 常用公司参数设置 公司参数 公司参数 常用公司参数设置 公司参数 常用公司参数设置 部门档案单击 部门 然后点击菜单栏上的 增加 基本档案 人员档案选中一个部门 然后点击菜单栏上的 增加 录入 人员管理档案 蓝色属于必输项 基本档案 客商档案新增客商 首先选择该客商归属的地区分类 然后 增加 蓝色项目为必输项目 基本档案 客商档案注意 客商档案的第三个页签 业务信息中的客商属性 下拉框中的客户 供应商 客商属性 与会计科目挂的辅助核算类型相关 基本档案 客商档案批改客商 可以多选客商进行批量修改 也可对所有客商统一修改 修改内容仅限于一些基本信息 基本档案 常用摘要设置常用摘要可以在平时录入凭证时 直接参照选择常用摘要 加快凭证录入速度 基本档案 会计科目新增末级会计科目 选中上级科目 点击 复制 新增辅助核算 科目修改 点击右下角放大镜 基本档案 会计科目发生额方向控制 余额方向控制必输项设置 基本档案 会计科目科目修改与科目变更的区别科目修改 无痕迹修改 历史数据随之变化科目变更 有痕迹修改 历史数据不变科目修改与科目变更的优缺点科目修改 简单 易于跨年度查询 随时都可以修改科目变更 复杂 不能跨年度查询 只能年初进行变更且变更后无法返回 基本档案 练习时间 内容提纲 总账日常操作及技巧 凭证管理白色背景框的功能为可通过参数配置确定是否要执行的功能填制凭证及审核记账功能是必须执行的功能 制单 录入凭证摘要 选择常用摘要 可以维护常用摘要 新增后直接使用科目 只能选择末级科目辅助核算 如果科目带有辅助 则需要录入辅助明细借方贷方 录入凭证分录金额备注 银行科目可以录入结算信息 总账日常操作及技巧 制单操作快捷方式ctrl N新增凭证 F5 ctrl S保存凭证 F6 ctrl E修改凭证 F7 ctrl R刷新Ctrl C单元格复制 Ctrl V粘贴 Alt C复制分录 Alt V粘贴分录Ctrl L Ctrl 下箭头 科目检索如何自动显示借贷平衡差额 如何自动改变金额方向 空格如何调出计算器 F9如何调出日历 F8 总账日常操作及技巧 暂存凭证1 系统暂存 暂存凭证自动标红 总账日常操作及技巧 暂存凭证2 纠错 暂存凭证只有纠错才可以去掉红色 错误 标记 总账日常操作及技巧 常用凭证1 保存常用 总账日常操作及技巧 常用凭证2 调用常用 总账日常操作及技巧 练习时间 审核 签字 记账可以通过拖动多选凭证 进行审核签字记账也可以通过Ctrl A进行全选 进行审核签字记账同时也可以进行取消操作 即反操作审核 签字 记账均支持批量操作 总账日常操作及技巧 审核 记账注意事项 凭证审核与制单用户不能相同凭证审核与记账用户可以相同凭证制单与记账用户可以相同期初建账后 本年凭证才能记账 总账日常操作及技巧 冲销冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销 自动生成冲销凭证 总账日常操作及技巧 凭证整理 总账日常操作及技巧 打印模板设置1 复制系统模板 凭证打印 打印模板设置2 修改模板 凭证打印 打印模板设置3 分配模板 凭证打印 模板导入 导出 凭证打印 练习时间 内容提纲 账簿查询科目余额表 账簿查询 账簿查询辅助余额表说明 a 查询对象的选择 其中必须有一个为会计科目 否则无法进行查询 b 查询范围的选择 在参照界面可以通过Ctrl或者Shift与鼠标结合进行选择多个查询范围 如果空置此处 系统将查询所有 c 显示位置 有表头 表体两个位置 大家将会计科目处 分别选择表头和表体 看看查询结果有什么不同 账簿查询 科目余额表辅助余额表辅助明细账三栏式总账三栏式明细账银行日记账现金日记账管理报表辅助属性余额表多主体科目余额表科目辅助余额表多维分析表 账簿查询 自定义转账定义1 集团分配的模板收到集团财务部分配来的结转公式后 系统默认在结转分类根节点下 需进行移动分类的操作 点击 移动到分类 选择移动的自定义转账分类 2 公司自建模板 1 凭证定义 转账时间 期末处理 自定义转账定义 2 分录定义 期末处理 3 转账公式设置按照具体科目结转 FS 600103 贷 此公式表示取的只是600103科目的发生额 结转具体一级科目下的所有末级 结转时需要将6001所有的明细科目全部结转 所以将公式改为FS 6001 贷 在科目编码后边加 按默认科目结转 公式可以是FS 贷 这样他会自动取对应科目的所以下级科目的发生额辅助核算转账定义 结转科目的辅助核算不用选择 系统会自动按辅助核算项目结转 除非需要按辅助结转 期末处理 自定义转账执行选择要生成的自定义转账凭证 在要生成凭证前面的 是否结转 栏打勾 选择会计期间 如果确认需要根据尚有未记账的凭证的科目生成数据 需在 包含未记账凭证 栏处打勾 点击 生成凭证 生成转账凭证 点 修改 按钮 切换到制单界面 若凭证数据无误 就可以点 保存 完成凭证结账工作 期末处理 结账如果显示总账和明细账不平衡 则要进行重建余额表 修复该问题 期末处理 练习时间 数据备份 集团每日自动备份 在进行财务系统年度结转前 请先进行数据备份上年财务系统结账按模块结账的先后顺序 对本单位的12月业务进行结账处理年初余额获取的途径 a 全部科目 币种的年初余额通过手工录入 b 通过 年初重算 功能 将上年的年末余额自动结转至本年年初 年度结转 年初重算的注意事项在进行重算本年年初余额时 当科目 辅助项与上年不一致时 即做过科目变更或者科目修改 不重算该科目 辅助项的本年年初余额 因此要对这些期初进行手工录入 某些科目下年修改辅助核算 一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算 不需要分币种重算 点击一次 获取上年余额 按钮 就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算 从上年年末获取期初余额 年初重算后可以手工修改期初 但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致 年初重算可以多次使用 以最后一次为准 每重算一次 手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除 自动录入最后一次计算出来的金额 如果已做业务 只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初 年度结转 期初余额录入各单位账套启用之前 必须在总账系统中录入各科目的期初余额 注意 1 在同一时间内 不同的会计科目可以多人在线录入总账期初余额 2 只能在末级科目录入金额 3 有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息 有辅助核算的科目行颜色为浅绿色 4 若有外币期初 需在界面右上角选择相应外币进行期初录入 最后试算平衡时需选择 本币 进行试算 年度结转 期初余额录入注 当系统启用多账簿 一家公司使用两个账簿 对应两套科目 的时候 进行总账的操作首先要进行二次登录 年度结转 辅助余额录入点击菜单栏上的 辅助 按钮 如果所输科目没有辅助核算项目 则直接在 期初余额 的 原币 栏中输入期初金额期初余额的辅助余额支持EXCEL表导入1 建立一个EXCEL空表2 录入一条辅助明细期初 然后导出到新建的excel表3 整理EXCEL表 多余的列可以进行隐藏 严格按照表格样式整理4 导入EXCEL 可以选择按编码或按名称 年度结转 年度结转 核对年初余额数据年初余额录入后 需要核对年初余额数据 通过系统提供的试算平衡功能 对各科目已保存的期初余额进行试算