r9i卫生行业财务管理全面解决方案

“集中集成创新服务”用友R9I卫生行业财务管理全面解决方案目录1背景分析22方案介绍321方案目标322适用对象323业务框架424应用方案5241R9I应用平台5242预算管理方案7243财务核算方案10244财务监督方案14245集中应用方案17246集成应用方案203应用价值234产品模块组成2441应用平台2442预算指标2543用款计划2644拨款管理2645直接支付2746报账管理2747账务处理2848电子报表2949工资管理30410资产管理31411出纳管理32412资金管理33413全面预算管理33414数据汇总查询34415集中监督与分析355技术架构3751体系结构3752技术特点3753应用环境与推荐配置环境38531运行环境38532推荐配置386典型案例3861重庆市丰都县卫生局3821背景分析医疗卫生服务，关系到人民群众的健康和利益，而人人享受基本医疗卫生服务，是全面建设小康社会的重要目标之一。卫生部部长陈竺在2007年12月向全国人大常委会报告中提到的项医改重点工作中，“强化政府责任和投入”被排在第一位，医疗卫生的重点放在农村和城市社区，政府新增卫生投入重点用于公共卫生、农村卫生、城市社区卫生和城乡居民基本医疗保障。为办好医疗卫生事业，加强公共卫生和农村卫生体系的建设，提升医疗卫生机构的实力，配合新型农村合作医疗的全面实施，为广大人民群众提供低价、优质的医疗卫生服务，需要进一步加强县级卫生部门财务监管力度，严格预算管理，确保卫生事业经费及时到位、资产合理配置。分析各地卫生主管部门财务监管现状，原有财务管理模式已经不适应当前管理的需求，主要表现在财政预算缺乏有效约束预算执管理存在年初预算不够细化、预算内容不实、年度执行中追加较多、预算约束不强；预算执行进度慢、项目支出管理不够严、经费支出的合理性难以保证，资源配置不合理，资源总量不足与闲置浪费严重并存，挤占、挪用等问题不能有效控制。财务监管缺乏有效手段对资金管理没有建立合理的预算编制、执行控制、跟踪反馈、分析评价的体系，收支信息反馈迟缓、时效性差，分析数据有限且利用价值不高，不能及时、有效实现对下级单位预算资金的收支管理活动进行监管，难以对预算执行情况做出准确的评价，不能为领导决策提供准确依据。财务核算缺乏统一规范管辖单位较多，结构复杂，迫于空间、时间、人力以及技术手段等方面的制约，大多采用分散模式进行财务管理，财务数据不能集中管理；没有形成统一的财务标准和核算口径；单位帐目设置不全、票据不完整，导致各预算单位核算数据不统一，跨组织、跨年数据不可比，无法进行汇总分析，实现财务监管。部门交流存在信息壁垒在卫生主管部门信息化过程中，由于缺乏统一规划，系统建设相对分散，没有统一的应用平台，导致主管部门与下级单位之间存在信息壁垒，业务衔接不顺畅，相互沟通比较困难，加大3了管理成本。2方案介绍21方案目标预算管理科学精细适应卫生主管部门财务监管要求，规范资金收支，加强预算管理、避免资金使用上的随意性，使卫生主管部门能及时了解各医疗机构资金收支情况，按各医疗机构业务开展情况和资金需求的迫切性来拨付财政资金，使资金的调度更加合理、有效，提高资金的使用效益。财务监管实时动态强化财务监督，规范财务管理，保证会计信息的真实、完整，提高会计信息质量，及时发现各医疗机构财务管理过程中存在的问题，杜绝挪用、滥支专款、将专款用于消费性支出等现象。数据管理实现集中建立数据集中管理平台，实现数据集中存储，消除信息孤岛，满足卫生主管部门位对各医疗机构财务管理全过程的实时动态监管，提高卫生主管部门资金监管和财务决策水平。财政财务实现集成在统一的技术框架和运行环境下，对业务模型进行统一设计，梳理预算、执行、核算、决算各环节的应用流程及数据接口，打通信息通道，促进卫生主管部门与医疗机构相互协调与配合，提高管理效率。22适用对象县级卫生主管部门；23业务框架主管单位资金全过程管理业务流程框架图会计核算资金结算预算执行预算编制集中支付申请用款计划部门预算支付拨款申请资金结算拨款主管单位资金预算对账会计核算基层单位财务预算生成决算报表流程描述1、总指标录入与审核通过指标管理系统的接口把财政批复的预算电子数据导入到指标管理系统形成卫生主管部门总指标数据。或者手工录入总指标数据。对导入或录入的指标数据进行4审核。2、单位指标分解将审核后的总指标分解到下属单位，形成单位指标。对单位的指标进行审核。在预算的执行过程中根据业务的需要进行，指标的调剂，指标的追加、追减等操作。3、用款计划编制单位指标通过审核、批复后，基层单位编制单位用款计划。用款计划单通过单位的指标参照生成，填写款计划时可查看当前预算指标的可以执行数，用款计划不能超过当前可用指标。单位填写完用款计划后，卫生主管部门进行审核批复。4、拨款管理单位需要用款时，填写拨款申请单，也可以通过已经批复的用款计划生成用款申请单，填写用款申请的时候，申请额度受用款计划控制，填写好用款申请以后，单据就自动传递到卫生主管部门进行审核批复，审核通过的用款申请单生成拨款凭证。5、集中支付管理对于必须通过卫生主管部门集中支付的业务，基层单位需填写集中支付申请单，经卫生主管部门进行审核批复，生成集中支付凭证。6、资金管理拨款及支付凭证审核后可直接生成对内或对外结算单，进行资金结算。7、会计核算预算执行业务单据审核后可自动生成支付凭证传递给账务系统，并与财务系统自动对账。8、决算报表通过定制报表模板和取数公式，能够自动实现从日常核算账表中进行取数，生成决算报表的数据。9、集中监管主管部门可随时随地进行查询分析各类专项资金执行情况，对预算编制、审批、执行、变更、核算、决算、监督等各个环节进行追踪查询。24应用方案241R9I应用平台应用服务器R9I集中R9I运行支撑体系用友R9I应用平台依托先进、适用的新C/S/S技术架构，为用户提供一个强大、稳定的运行支撑体系平台，实现组件化管理，数据集中、业务集成应用。应用平台中的接口组件实现与客户第三方软件应用集成；扩展组件为扩展新应用提供技术接口；核算与报表分析组件提供财务管理服务；系统与基础组件提供平台基础运行服务，实现了五统一的应用，五统一应用如下52411统一组织结构通过用友R9I应用平台对卫生主管部门组织结构进行统一规划，集中定义，满足卫生主管部门跨组织业务处理与数据分析的要求。2412统一业务规范通过用友R9I集中应用平台抽象出符合卫生主管部门应用特点的业务模型，对业务流程、核算规则、系统参数、接口协议进行统一设计与集中管理，形成标准的业务流程，规范预算单位资金管理和会计核算，利用预算执行及财务核算等应用模块间数据传输机制，实现不同业务部门之间的相互协调与配合，提高工作效率。2413统一基础资料通过用友R9I集中应用平台对所有预算单位的会计基础资料进行统一设置，由卫生主管部门下发给基层单位，并根据管理要求对下发的数据进行控制，基础资料分系统级、单位级、账套级三级管理。系统级所有不需要区分单位、区分账套的信息都是系统级信息。比如核算类别、单位信息、账套信息、操作员权限、控制信息等。单位级所有需要区分单位、不需要区分账套的信息都是单位级信息，比如部门信息、职员信息、预算指标、支付信息、拨款信息等。账套级所有需要区分单位、区分账套的信息都是单位级信息，比如科目信息、凭证、余额表等。62414统一权限管理卫生主管部门可以根据岗位设置及业务安排统一权限配置，权限设置分为操作权限可以限定具体财务人员可以使用的软件功能数据权限可以控制财务人员所拥有的资金数额、管理部门等权限单位权限可以控制不同级别的管理人员管理的下级单位范围管理权限可以控制具体管理人员可以管理的事项2415统一门户集成用友R9I集成门户将内容管理、数据仓库、数据管理融为一体，实现信息和知识的收集、分析、增值和共享，能够动态地发布存储在企业内部和外部的各种信息；用户单点登录，通过数字证书系统实现身份验证，提取存储在单位内部和外部的信息，实现个性化的展示。242预算管理方案用友R9I预算管理遵循“总体规划，项目管理，专款专用，突出重点，绩效考评”的原则，关注预算、支付的一体化应用，通盘考虑卫生主管部门资金收支。在财政批复的部门预算基础上形成细化的预算指标，按照“预算指标用款计划支付凭证记账凭证分析报表”的完整流程，严格控制每笔预算支出，确保专项资金的安全。2421项目滚动管理按照财政项目管理的要求，遵循项目管理原则，对卫生主管部门管辖的项目进行规范化、程序化、多级化管理，实现项目申报、评审、排序、批复，跟踪项目的执行情况，进行绩效考核，实现跨年度的项目管理要求。72422科学分配预算指标是资金预算控制的主要手段，同时贯穿于预算管理全过程，指标管理系统也是衔接预算编制、执行和核算的核心系统。卫生主管部门预算指标与财政部门预算系统有效衔接，可根据人大批复的部门预算，自动生成预算卫生主管部门总指标；卫生主管部门可结合绩效预算、收支平衡的管理思想，参考往年预算执行情况，按照单位定额、执行标准，从部门、项目、科目几个层面对指标进行细化分解；卫生主管部门可以动态管理预算指标，在执行过程中若发现偏差，可遵循指标调整流程及时变更各项预算指标；卫生主管部门跨年项目预算指标可以根据需求进行指标节转申请，将上一年度节余指标有选择性的结转到下一会计年度生成新年度预算，从而实现卫生主管部门科学预算管理。2423预算执行控制基层单位的资金支付受卫生主管部门批复的预算指标的控制，在资金支付前，基层单位需要根据预算指标、支出类型、支付方式和预计金额编制用款计划报送给卫生主管部门审核；资金支付时，基层单位根据批复的用款计划，选择相应的支付方式向卫生主管部门提交申请；卫生主管部门审核8用款申请进行资金支付。在没有指标和计划控制情况下，基层单位可以编制无控制的支出申请单，在实际支出后再对无控制支出申请进行核销。卫生主管部门可按照业务类型和支付额度的不同，制定相应的支付制度，将资金支付分为集中支付和拨款两种方式。对于以收定支的单位，可通过要素组合和百分比来灵活设置控制规则，卫生主管部门在日常支付过程中可以根据实际收入情况来进行支出控制。2424资金结算管理卫生主管部门可统一设置下级单位帐户信息，实现预算和资金双线管理。卫生主管部门可根据拨款及支付凭证，编制对内或对外结算单，进行帐户之间的资金结转；并可以随时查询各个财政单位的所有账户的资金情况，也可以根据管理需要，设置内部资金结息日，对账户资金进行利息计算。2425自动会计核算预算执行业务单据审核后可自动生成会计凭证传递给账务系统，并与财务系统自动对账，确保财务核算信息的真实、准确和可靠；凭证记账后，在总账系统中可以随时查询各项预算支出的财务核算情况，对预算执行结果和资金使用情况进行财务监督。9243财务核算方案2431集中核算模式卫生主管部门设立会计核算中心，在单位资金使用权、财务自主权和会计主体不变的前提下，采取“集中管理，统一开户，分户核算”的办法，取消单位银行账户、会计和出纳，各单位设财务经办员，通过会计核算中心，对各单位资金集中进行会计核算和实行会计监督。纳入集中核算的单位各项资金的收支由核算中心严格按规定的标准和相应的科目列入预算，实行预算内外资金统管。单位所有开支在单位领导审核批准的基础上，再经会计核算中心审核后入账，从而保证了各预算单位开支符合财务会计制度的要求，有多少钱，办多少事，专款专用，可以有效地防止资金相互挤占、挪用。加强对核算单位日常的财务管理，提高资金的使用效率根据各地会计集中核算改革在组织形式和岗位设置上的不同，用友GRP会计核算中心解决方案提供了两类四种应用模式24311“分组式”应用模式“分组式”的核心思想是核算中心设立若干核算组，每个核算组负责几个单位的会计核算工作。分组式应用又可分为“分组式，不设结算柜组”应用模式与“分组式，设结算柜组”应用模式，两者的主要区别是，前者在代理银行为每个预算单位开设分账户，核算中心内部不设结算组。“分组式”应用模式特点会计核算中心内部设立核算组、结算组、票据管理及会计档案管理办公室。报账员直接到核算组报账，核算组利用账务、报表系统完成对各单位的会计核算和监督工作。结算组负责各报账单位的开户和资金结算管理，签发支付通知单或开具银行票据，办理对账工作。会计核算中心在代理银行专柜设总账户，在核算中心为每个报账单位开设内部账户。（1）“分组式，不设结算柜组”会计核算中心内部设立若干核算组，报账员直接到核算组报账，会计核算中心在代理银行专10柜为每个报账单位设立结算账户。（2）“分组式，设结算柜组”会计核算中心内部设立核算组和结算组，报账员直接到核算组报账，结算组负责各报账单位的开户和资金结算管理工作,会计核算中心在代理银行专柜设总账户。24312“分步式”应用模式“分步式”的核心思想是核算中心设立前台报销柜台和后台记账会计，前台报销柜台统一报11销，后台记账会计分单位完成会计核算工作。分步式又可分为“分步式，不设资金会计”应用模式与“分步式，设资金会计”应用模式，两者的区别是，前者在代理银行为每个预算单位开设分账户，核算中心内部不设资金会计岗位。“分步式”应用模式特点会计核算中心前台设立报销柜台，后台设立记账会计和资金会计岗位。报账员直接到报销柜台报账。后台记账会计根据报销前台输入的报账单，完成各单位的会计核算工作，资金会计负责各报账单位的开户和资金结算管理工作。会计核算中心在代理银行专柜开设总账户，在核算中心为每个报账单位设立内部账户。（1）“分步式，设资金会计”会计核算中心前台设立报销柜台，后台设立记账会计和资金会计岗位，报账员直接到报销柜台报账，后台记账会计根据报销前台输入的报账单完成各单位的会计核算工作，资金会计负责各报账单位的开户和资金结算管理工作，会计核算中心在代理银行专柜开设总账户。（2）“分步式，不设资金会计”会计核算中心前台设立报销柜台，后台设立记账会计，报账员直接到报销柜台报账，后台记账会计根据报销前台输入的报账单完成各单位的会计核算工作，会计核算中心在代理银行专柜为每个报账单位设立结算账户。122432分户核算模式按照分户核算、集中监管的办法，各医疗机构设置自己的财会人员独立核算本单位会计业务，数据实时或定期及中到主管部门以监控各单位财务情况。24321分户核算、实时监管系统数据库集中部署在主管部门的服务器上，主管部门为需要使用该系统的各医疗机构创建帐号和帐套。各单位使用为本单位分配到的帐号登录到服务器上处理相关核算业务，财务数据实时集中保存在服务器上，主管单位可以实时对各单位财务状况进行监管。24322分户核算、定期监管主管部门和各医疗机构都运行统一的财务管理软件，数据分别存储在各自数据库服务器上，在日常工作过程中，各单位财务管理人员通过本单位的服务器进行业务处理，并将资料保存在本地的服务器中，但在一定时期（如每月、每周、每日）通过网络或磁盘等传输介质将各单位的财务资料上传到主管部门数据库服务器中进行集中管理，为主管部门查询、统计、汇总、分析等提供支持。在数据集中过程中可采用帐集中与表集中两种不同模式13账集中模式账集中模式是指下属分支单位所有财务数据（包括凭证、账薄等明细数据）定其全部集中到主管部门，主管单位可以定期查询到下属单位所有数据。表集中模式表集中模式是指下属分支单位只是定期将上级所需的报表数据通过电子形式上报，然后由主管部门通过统一的软件系统进行汇总、统计、分析、查询等。244财务监督方案实时监督，动态监控；建立数据实时集中、资金动态监控、分级控制预警的运行机制，保证资金安全、规范、高效的利用。2441预算监督用友R9I软件可对数据自动进行挖掘、梳理、整合，生成相关分析报表，可将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入查询范围；主管部门可随时随地进行查询分析各类专项资金执行情况，从而了解单位预算支出是否合理，是否按法定预算用途使用；预算编制是否可行，设备物资是否有效使用，人员配置是否合理；是否贯彻节约原则，有无损失浪费情况；通过定义查询条件和预警设置，对重要项目单独跟踪监督和预警控制，确保专款专用、及时到位。142442会计监督上下级会计监督采用底层单位数据直接汇总合并的办法来为卫生主管部门提供最可靠、及时、全面的部门总体财务信息，在具体的技术上表现在两个方面一方面，卫生主管部门可以任一口径、角度来汇总统计任意范围预算单位的财务指标数据；另一方面，主管部门可以根据汇总的信息，层层追溯查找、跟踪底层财务信息。单位内部会计监督实现报表总帐明细账凭证单据联查，由表及里，由粗到细，既能把握总体帐务状况，又能深入细节进行分析。多种分析方法财务分析运用各种专门的分析方法，对输入到系统中的离散的、单一的财务数据进行进一步15的加工处理，从中取得更为有用的信息，包括对比分析、环比分析、结构分析、趋势分析、指标分析等分析方法。2443资产监督资产使用情况查询通过对资产的采购增加、报废等情况的查询，掌握国有资产是否被充分利用，是否应对资产进行调配等方面的问题。资产处置情况监督充分利用资产清查成果，通过对一段时期内资产的变动情况和耗能情况的分析，掌握有无国有资产流失，并为政府采购物品的品牌确认提供数字依据。2444领导查询用友R9I领导查询以领导的关注点为中心，遵循领导查询习惯，支持静态报表和动态分析，在数据展现方面，图文并貌、简洁直观，让领导者看得少，看得快，看得重要，提高领导决策效率。对比分析趋势分析构成比例分析16245集中应用方案用友R9I为卫生主管部门提供跨组织、跨年度、跨帐套、跨层次、跨地域数据集中应用方案，实现实时、分布、分布与实时集中的应用模式，满足卫生主管部门财务管理数据大集中应用，为领导决策提供实时、动态、全面、准确的分析数据。2451跨组织数据集中卫生主管部门统一设置本单位与下级单位的组织机构，按树型结构进行管理，上下级单位关系层次清晰，各单位的数据按层次关系存贮，可进行上下级单位数据汇总分析。2452跨年度数据集中多年度的财务数据统一数据存贮在R9I应用平台底层数据库中，实现卫生主管部门跨年度的数据分析。2453跨帐套数据集中每个单位可创建多个账套，满足不同资金通过不同账套单独管理、独立核算的安全性、灵活性要求；同时通过汇总账套技术，提供基于多账套的汇总查询与报表汇总、分析功能。2454跨地域数据集中卫生主管部门所管辖的下级单位的数据分布在不同的地域，用友R9I使用分布集中模式，自动采集不同地域的数据汇总到卫生主管部门数据服务器中，实现跨地域数据集中。2445集中应用模式为了适应不同的网络应用条件，用友R9I软件提供了三种系统数据集中模式，分别是实时集中模式、分布集中模式、实时集中与分布集中混合模式1724551实时集中模式实时集中模式是指用友R9I软件的集中应用服务器和数据库服务器部署在数据中心，各单位通过专网或公网统一登录到数据中心的服务器进行业务处理。应用系统和业务数据的日常维护和安全备份工作由数据中心负责。大集中模式的特点是数据集中存储，应用集中部署、统一安全规划、统一建设和维护，适合在网络硬件较好的条件下应用。这种模式下，通常要求数据中心配置专业服务器，每台客户端的接入带宽在256KB以上。系统部署示意图如下安全网络二级单位终端用户终端用户二级单位终端用户终端用户基层单位终端用户基层单位终端用户基层单位终端用户主管单位数据库服务器邮件服务器DNS防病毒防病毒入侵检测应用服务器交换平台接入路由器数据中心24552分布集中模式分布集中模式是指在数据中心和各单位分别部署都集中应用服务器和数据库服务器。在日常工作中，各单位登录本地服务器进行业务处理，数据也保存在本地的服务器。各单位的本地数据定期自动上传到数据中心进行集中管理。应用系统和业务数据的日常维护和安全备份工作由数据中心和各单位各自负责，各单位不需要实时接入数据中心。分布集中模式的特点是对网络硬件要求较低，适合在单位数量较多、数据实时性要求不高的条件下应用。系统部署示意图如下主管单位数据库服务器邮件服务器DNS防病毒防病毒入侵检测应用服务器交换平台接入路由器二级单位终端用户终端用户数据库服务器二级单位终端用户终端用户数据库服务器基层单位终端用户数据库服务器基层单位终端用户数据库服务器基层单位终端用户数据库服务器数据数据数据数据数据1824553实时集中与分布集中混合模式混合模式是指集中模式和分布集中模式的并存的应用模式。网络硬件条件较好的单位采用大集中模式，网络硬件条件不具备实时连接条件的单位采用分布集中模式。混合模式兼具了大集中和分布集中两种模式的特点，能够适应各种复杂的网路环境，能够支持超大规模应用。系统部署如下图所示安全网络二级单位终端用户终端用户基层单位终端用户基层单位终端用户主管单位数据库服务器邮件服务器DNS防病毒防病毒入侵检测应用服务器交换平台接入路由器数据中心二级单位终端用户终端用户数据库服务器基层单位终端用户数据库服务器基层单位终端用户数据库服务器数据数据数据246集成应用方案2461财政财务一体化卫生主管部门财务管理可与财政的部门预算、非税收入等系统有机结合，并适应财政改革的需要，有效解决各级财政与卫生主管部门管辖的行政事业单位的预决算管理、财政性资金管理的有效衔接，实现收支两条线的管理目标。单位预算指标从部门预算系统自动导入，预算执行时可依据以收定支的管理发方式控制资金支出。192462预算核算一体化预算编制用友全面预算控制系统与部门预算系统实现无缝挂接，用户只需要确定预算数分解成控制数的控制周期、比例，就可以根据人大最后批复的各单位预算数自动生成单位预算控制数，形成全面的预算控制方案。核算控制当形成了预算控制方案并设定了相应的个性化预算控制选项之后，在日常业务凭证制作过程中，系统就会自动根据当前发生额和已经发生额与预算控制数形成对比和分析，对于超过预算的费用支出，则给予预警。同时我们还可以设定预警的界限，当费用支出达到预算一定的比例时，系统就会自动预警，给予提示和禁止，以便我们进行合理的支出。系统提供了两种预算控制方案提醒和禁止。业务提醒在实际业务过程中，当某项费用支出超过了预算控制数或者超出了预算控制数的规定比例，在业务发生时，系统给予提示警告，与此同时允许继续进行该项费用支出的业务操作。业务禁止在实际业务过程中，当某项费用支出超过了预算控制数时，在业务发生时，系统给予提示警告，与此同时禁止继续进行该项费用支出的业务操作。2463核算决算一体化用友R9I财务管理基于同一平台进行的，报表系统通过定制报表模板和取数公式，能够自动20实现从日常核算账表中进行取数，无需接口就能实现核算与决算的一体化管理。为了兼顾各地应用，系统还提供了与第三方软件集成的核算决算一体化方案。以久其软件为例，其决算报表处理流程如下如所示2464资金财务一体化通过用友R9I资金管理的账户余额和对内、对外结算单可全面系统的了解卫生主管部门资金支付情况，资金管理系统的业务单据审核后可自动生成支付凭证传递给账务系统，支持资金系统与财务系统可自动对账，对各项资金的使用情况进行实时监控，保证资金支付及财务核算信息的真实、准确和可靠。212465资产财务一体化通过用友R9I资产管理可实现对资产的日常管理，实现预算单位资产的动态管理，真实、完整地反映预算单位的资产状况，同时实现资产管理系统与总账系统无缝衔接，资产管理系统可自动生成会计凭证传递给总账系统，通过资产运行状态报告可对资产管理工作进行全面总结和分析，并提出相应整改措施和实施计划，促进资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合，提高资产管理水平和使用效益。222466事业企业一体化在现实情况下，一个卫生主管部门可能有同时并存事业单位、企业单位等不同的性质的下级单位。用友R9I财务管理完全满足新会计制度的要求，支持不同行业会计科目并存，可自动编制企事业合并财务会计报表。3应用价值业务应用价值强化预算管理，规范审批手续，严格预算执行。加强收入管理，推行成本核算，防范财务风险。实时动态监管，确保资金安全，提高资金效益。集中应用价值规范账务管理，各单位的财务状况得到了真实反映。集中查询分析，为领导科学管理与决策提供服务。多种集中应用模式，保护现有软硬件投资。集成应用价值打通部门之间的信息通道，促进管理协调一致，提高工作效率。创新服务价值用户对外可借门户发布财务服务新闻、数据、政策咨询、公示公告等信息，为公众提供更丰富的服务。系统的集成应用，减少了部门对帐等工作，用户可为内部部门提供更好、更高效的服务。灵活的数据挖掘与分析工具，让用户可以方便省时为领导决策提供更好的服务。4产品模块组成预算与资金管理模块指标管理、拨款管理、资金管理、全面预算管理系统（含卫生主管部门应用及基层单位应用）、财务预算及分析管理系统；23财务核算模块账务处理、电子报表、资产管理、工资管理、报帐管理、出纳管理；决策分析模块集中监督与分析系统、数据汇总分析系统、领导查询。41应用平台系统组件包括组织结构管理、权限管理、单位账套管理、门户集成管理，其中门户管理包括SSO（单点登录）、个性化内容呈现、资源聚合；系统组件同时提供免人工维护的智能客户端功能；核算组件核算组件提供扩展会计科目体系，统一业务核算接口，统一凭证模板定制工具，统一报表数据源；借用会计核算的体系和方法，通过业务交易凭证，实现对各个业务模块数据的标准转换记录；基础数据组件提供对这些公共基础数据进行统一、规范化的分类管理和分级控制；报表及分析组件报表分析组件是用友GRPR9I软件系统的综合查询分析平台，通过自定义报表、分级预警定义和分析模型定制，报表分析组件直接从账务系统中采集财务和业务数据，为上层业务系统提供自定义报表和数据分级汇总分析服务；接口组件接口组件实现用友GRPR9I软件系统与其他第三方软件的应用集成，分为用友GRPR9I软件提供的标准对外接口和访问第三方软件的接口，其中包括基础数据接口、业务记账接口、指标接口、银行接口、社保接口、中财信资产接口、久其报表接口、方正支付接口、太极预算接口等等；扩展功能组件用友GRPR9I软件应用平台采用开放式的系统架构，提供一整套完整的组件开发规范和运行体系，以支持平台组件扩展；按照平台提供的技术规范，用户可以24快速定制、开发新的扩展组件以满足个性化需求。42预算指标提供单位指标的追加、追减、调剂、冻结、审核和查询等业务功能；单位指标是编制用款计划或财政直接拨款的控制依据。系统支持从部门预算文件中自动读取年初单位指标；年末将本年度结余的总指标、科室指标和明细指标全部或部分、按比例结转下一年度使用。功能特点全面支持新旧预算科目体系并行；内置完善的指标账和各类预算执行报表功能，完整、清晰地反映各项预算资金的年中追加、分配、调整和执行过程；灵活的指标单据定义功能，满足指标多口径管理的要求；灵活的会签、审核流程定制功能。43用款计划实现所有财政性资金的计划性管理，即按照预算指标制定用款计划、根据预算指标、用款计划和用途，实现不同拨付模式下的资金管理全过程。功能特点支持集中支付、实拨两种支付方式的计划申报管理；提供主管单位代编、预算单位远程申报等多种申报形式，提供按月、季度和自定义等多种用款计划编制形式；灵活的单据定义功能，满足计划申报过程中的不同管理口径要求；灵活的会签、审核流程定制功能。支持已审核生效用款计划的冻结和解冻的功能，实现用款计划的暂停使用。提供预拨款用款计划管理功能，预拨款计划结转后核销下年指标。通过对用款计划编制和执行情况的汇总分析，相关业务人员可以随时获取预算执行的总体和详细情况，并根据这些分析结果，进行资金安排重新调整，形成相关的决策。提供计划结转功能，将上一年度结余的用款计划全部或部分、按比例结转下一年度使用。2544拨款管理提供拨款通申请单及拨款凭证的的编制、审核和查询等功能；拨款通知单直接受指标和计划控制；拨款后，自动核销预算指标和用款计划。功能特点与指标系统集成使用，实现预算指标管理、款项拨付的全程信息化管理，提高预算执行的准确性和工作效率；支持预算单位拨款申请、拨款通知和无指标拨款等不同的拨款管理形式，满足不同类型拨款管理模式的需要；特有的分账套管理设计，与总预算会计系统集成使用，满足各种类型的拨款管理和专项核算需要，如资金调拨、往来拨款、预拨款、基建拨款等；灵活的支出控制机制预算指标控制、用款计划控制或资金控制。通过拨款单据及其审批流程的自定义，实现不同类型拨款业务区别对待，规范各类资金拨付审批管理；实现预算外以收定支自动控制，防止预算外资金超额支出。45直接支付用于主管单位资金直接支付管理，为了控制预算单位资金支付、提高资金使用效率，对于集中采购等大额支出，可由基层单位提出申请，申请受用款计划控制，经审批后由支付中心依据支付申请开具直接支付凭证将款项直接支付给供应商，减少资金流动环节；对于小额支出主管单位可授权给基层单位由基层单位自行支付。功能特点全面支持新旧科目体系并行；功能设计符合主管单位资金支付管理制度要求；通过灵活的会签/审核流程定制，支持支付申请（凭证）的多级审批流程；完善的各类预算执行报表和报表对账功能；灵活的单据套打定制功能和银行数据导入/导出接口，满足主管单位资金业务实际需要。实现预算指标（计划）和预算外收入进度对单位用款的双重控制。可根据预置的会计凭证接口，自动生成支付中心和预算单位的记账凭证。2646报账管理报账管理系统用于主管单位核算中心报账业务处理，用于管理报账单位、单位预留印鉴、报账人等基本信息，完成报账单登记、控制单位报账金额，进行会计确认并生成会计凭证和资金结算单。系统特点与资金、账务、总预算会计、财政指标与拨款管理系统共享基础信息，可直接引用总预算会计系统的收支单位、预算科目，资金管理系统的单位账户的信息、账户余额的数值，财政指标与拨款管理系统的收支单位用款计划的指标数等信息，使用简单、方便、快捷。与总账和资金系统高度集成，报账单完成确认处理后自动生成凭证传入账务系统，生成结算单传入资金系统。灵活的数据控制方式，可选择控制单位账户余额、预算指标、科目余额、报账人员报账金额。适时查询报账情况，通过单位费用汇总表、预算指标查询表可适时查询单位报账费用和指标数额。47账务处理简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料的管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足政务部门财务管理的需要。且实现与工资、资产管理、资金等模块的无缝连接。27系统特点科学的管理基础数据能将各单位的共有的基础资料进行统一维护，体现了数据统一的管理思想；同时又可以根据各单位的不同需要将个性的基础数据由各单位自己管理，从而能满足各单位的需要。灵活的辅助核算项管理系统提供了8个辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求。加强了功能分类的管理根据行政事业单位的特点，将功能分类进行专门管理，从而使系统更贴切行政事业单位的需要，同时也为集中支付、部门预算、财政总预算提供了明确的接口；同时也专门针对功能分类提供一些行政事业单位特有的财务报告。灵活实用方便的凭证录入在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。智能的期间损益损益类科目与损益转入科目可以一对一的进行设置，系统会在期间损益处理中按照用户的设置进行生成凭证；同时如果转出损益科目是进行辅助核算项核算的科目，系统会根据转入科目的属性进行分类汇总式的分录编制。简单明了的期末转制凭证使用此功能可以使用户将某科目及其各辅助核算项按照用户需要结转部分或全部余额到另一科目中去。完善的数据校验为了尽量减少用户编制错误的凭证，系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作，从而保证只有正确的凭证才可以记入各账簿。从而保证了财务报告的正确性。智能的报表查询系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。48电子报表电子报表系统与GRP/R9I财务管理套件的各个系统连用，通过用户自定义的格式进行取数，并自动生成需要的报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等。28系统特点独创“树形结构报表管理”干练、层次清晰，管理再多的报表也同样鲜明如初。独特的“多表页工作簿”功能，充分体现了不同预算单位和日期的多个财务报表之间的相关性。使主管单位分析众多下属单位的报表变得轻松自如。两级安全保密措施，使机密万无一失。文件级保护，可以使报表的使用更灵活，扩大报表的使用范围，适于作为普通办公自动化工具，而用户级保护则适合财务报表等保密性高的安全需求。提供数据库接口，可以通过ODBC建立查询语句，查询语句作为表页的一部分，将数据库（比如MSSQLSERVER,ORACLE）的数据读入表页，进行分析汇总。针对账务处理系统，提供查询语句的引导输入。强大的汇总功能，有效满足监管管理的要求。用报表树可以定义下属单位的分级代码，通过软盘、远程通讯、广域网和INTERNET进行报表的上报、下发，可以利用INTERNET查询报表、适合跨地域的报表汇总。能够打开、插入和输出TXT文本文件、DBF数据库文件和EXCEL文件，也可以输出HTML超文本文件。还可以自动生成EMAIL发送报表文件或将报表文件转换为HTML格式发送到指定网址。定基分析、环比分析、对比分析、结构分析、趋势分析等多种计算公式。49工资管理实现单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按用户规定29时间生成单位职员工资表，计算各种费用的分摊，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作。使用它可以快速灵活的完成发放工资的工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。系统特点良好的可集成性系统可以与用友政务财务软件与此电子报表集成使用，实现无缝连接。灵活的使用方式系统从工资项目定义，工资类别定义，工资项目公式定义到工资费用计提，工资条等全部由用户设置，可以满足各种行业工资发放的要求。快速的计算能力系统对工资计算采用新的算法，对上万人的职员的工资计算，时间不超过1分钟。410资产管理用于固定资产的增加、变更和清理等核算和管理工作。根据固定资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况，从细化固定资产核算、加强固定资产管理的角度出发，及时为固定资产管理提供详细、准确的资料，促进企事业单位提高固定资产的使用效率和保护财产安全。30系统特点灵活的使用方式系统的卡片样式由用户定义，折旧方法除系统预置，还可以根据需要，定义折旧计算公式，满足不同的折旧需要。简单的操作方式系统利用事件驱动模式来引导用户使用软件系统，具有友好的用户界面与信息导航界面，易学易用。即使用户尚未全面掌握整个系统的功能及操作方式也可非常好地在系统中处理他目前的业务及工作。良好的可集成性系统可以与用友政务财务软件集成使用，实现无缝连接。数据交互功能实现R9固定资产信息数据与中财信软件系统的数据转换，数据导入工作；同时支持中财信数据反写功能。将资产清查结果数据反写入资产日常管理系统，进行日常管理，实现日常管理与资产清查记录保持一致，帐实相符。支持条码管理及条码扫描全面支持资产的条码管理，经条码枪扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，大大减轻资产盘点的工作量，系统提供的与移动终端的数据接口大大加强资产管理系统的易用性。方便的字处理功能系统可以直接修改WORD文件，既可以将WORD文件直接引入到编辑文件中来，也可以将文件的内容导入到WORD中编辑，完成再返回，与WORD完全兼容。411出纳管理出纳管理实现单位的费用报销业务处理，完成集中会计核算的出纳管理工作。该系统所产生的报销单自动生成记账凭证，并转到集中会计核算系统的单位账套中进行会计业务处理。31系统特点高度集成性用户只需按照实际的业务填写相关的收款、领用、付款单据，单据在过账时，系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中，让出纳人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。紧凑的业务流程对于领用单的核销，用户无需进行单独处理，只需在报销时填写一张“核销”类型的付款单，便可以同时完成报销和领用单核销工作。机制灵活通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。智能的现金盘点系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表。简洁实用银行管理系统根据业务单据自动生成企业日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与企业日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。412资金管理对资金账户进行日常管理，包括存取款管理、借贷款管理、内部拆借、还款结算，以及资金利息的计算等。能够生成账户余额表、账户明细表、账户资金收支汇总表、账户收支台账等可以与银行的收支日报表进行对账。32系统特点强大的票据套打功能。结合财政的业务特点开发，简单易用。丰富的业务管理功能如存取款管理、贷还款管理、利息管理、结算管理等。查询丰富，与账务数据传递无缝集成。413全面预算管理主管单位从财政系统引入指标，并分配给基层单位；满足主管单位对基层单位指标支出情况的监督；满足基层单位对自身指标的支出控制管理。系统特点实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接预算单位将根据部门预算批复的预算指标按照单位、部门、科目、项目或个人进行分解，形成单位内可执行的指标；实现了预算、核算、决算一体化实现从部门预算、单位预算编制、资金管理及预算执33行控制、会计核算、预算考核到出具决算报告的整体应用。实现了全面监控和总体分析主管部门可以通过系统，对业务进行实时的事前、事中、事后监控；同时，还可以按照各个业务要素自定义查询方案，对下级单位的财务状况进行多维透视查询。主管单位拨款预算控制当基层单位申请指标拨款时，主管单位检查申请拨款额是否超出预算指标的可用额度，未超出则审核同意后，将申请额划到基层单位账户。同时生成主管单位的预算账务凭证；灵活的控制方式通过设置预算指标的辅助控制信息，增强了对预算指标控制的灵活性。丰富的数据接口与其他系统无缝连接可以与部门预算、指标管理系统、总账系统、报表系统、资产管理系统、出纳系统、物资管理系统等进行业务衔接。414数据汇总查询面向具有多层次、多单位（部门）树型架构，进行数据采集、管理、汇总应用的主管单位和下级机构设计，基于指标体系和互联网应用的数据统计分析系统。在垂直集中管理模式下，它能将行业内部分散在各个单位的业务、财务等数据信息通过先进的网络信息技术汇集起来，并在此基础上根据不同的需求按照单位、区域等条件进行数据的切片处理，满足主管单位多种形式的汇总分析和决策支持的需要，切实解决了传统模式下使用纸质、EXCEL及简单的电子报表系统进行数据采集汇总中存在的数据采集实效性差、准确度低、汇总工作量大、分析模式单一等问题。34功能特点多边灵活的定义报表模板。提供报表工具，可以自由定义各种报表格式、图表输出、打印、公式计算等批量公式编辑功能，快速定义各种取数、汇总和审核公式方便的数据采集工具。可手工录入、公式计算、财务软件取数，外部数据导入（EXCEL、业务系统等）多种数据快速、准确实现表内间舍位平衡，进行舍位平衡后，舍位前数据仍旧保留，保持不变。强大的数据汇总功能。叠加汇总、选择汇总、节点汇总等多种汇总方式，能准确的进行数据汇总自主定义汇总条件，满足多种汇总需要多角度多方位的数据查询。跨年度、跨地区、跨单位、跨任务、多指标交叉查询。提供强大、灵活数据分析。可以快捷、准确挖掘和加工各类数据，生成各种分析、预测表图、表结合，效果直观，一目了然分析结果可以在线发给特定的管理者使用415集中监督与分析系统利用先进的数据挖掘与分析技术，实现对不同系统中的数据进行提取分析，集中监督各预算单位资金的收入与支出、核算情况。35功能特点系统支持跨单位、跨账套的账表查询和追溯，支持总账，明细账，辅助账等常见的财务账表；系统支持自定义动态预警指标，支持自定义分析模板，支持动态预警提示；支持多种预警控制方式，支持事后多维度分析等多种监管功能；系统支持环比、同比，横向对比等多种报表分析方法，支持浮动表，支持图形报表等多种表现形式；系统提供完整的跨数据库、跨网络数据提取与分析解决方案，可以适用于集中与分布混合应用情况下的数据提取与分析；系统提供自定义的数据源模板，可以支持从第三方业务系统自定义数据提取分析规则，可以更灵活的支持各类统计分析应用。365技术架构51体系结构JDBCADONETBDE、ADO智能客户端基于HTTP/XML的标准通讯协议和访问接口ORACLESQLSERVER支持WINDOWS、UNIX操作系统支持PC服务器、小型机WEBLOGIC、WEBSPHERE、JBOSSNETFRAMEWORKJ2EE应用服务器NET应用服务器WIN32MIDAS应用服务器用友GRPR9I集中应用服务器数据库服务器客户端基于SOCKET的标准通讯协议和访问接口52技术特点ASSP无关性的技术架构支持智能客户端的新C/S/S多层技术架构采用标准的通讯协议和统一的接口规范3753应用环境与推荐配置环境531运行环境基于新C/S/S技术架构的用友R9I软件在主流软硬件环境上都可以运行。操作系统WINDOWS/UNIX/LINUX中间件符合J2EE标准的WEBLOGIC/WEBSPHERE/TOMCAT/JBOSS符合NET标准的应用服务软件平台数据库ORACLE/SQLSERVER通讯协议HTTP/HTTPS/SOCKET532推荐配置配置参数服务器端客户端CPU20G以上10G以上内存2G以上512M以上硬盘80G以上20G以上操作系统WINDOW2000/2003/VISTA，UNIX/LINUXWINDOWS2000/XP/2003/VISTA（IE60以上）数据库SQLSERVER2000/2005，ORACLE9I/10G无中间件MIDAS，TOMCAT/WEBLOGIC无386典型案例61重庆市丰都县卫生局抛砖引玉GRP提升卫生财务信息化重庆市丰都县卫生局财务信息化案例如何全县实现财务信息化重庆市丰都县卫生局早在1997年5月就已开展了会计电算化工作，2000年3月又借助用友GRP财务管理软件在全县卫生系统全民所有制机构全面实施了财务信息化管理说起这段历史，当时的卫生局计财科阙科长记忆犹新1999年，虽然局机关实现了电算化管理，但其下级单位仍然处于手工操作状态，两种工作模式差异巨大。