第二章-CO02_成本中心维护流程.doc

埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)

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埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)
责任中心SAP分录.doc---(点击预览)
绪论_FI财务会计模组概述.doc---(点击预览)
第四章-SM04_服务配合流程.doc---(点击预览)
第四章-PP04_定期生产物料移库流程.doc---(点击预览)
第四章-MM04_总务采购收货流程.doc---(点击预览)
第四章-HR04_日常考勤管理流程.doc---(点击预览)
第四章-FI04_银行保函流程.doc---(点击预览)
第四章-CO03_利润中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程.doc---(点击预览)
第十章-SM10_换货流程.doc---(点击预览)
第十章-SD10_特殊个案照会流程.doc---(点击预览)
第十章-PP10_更改物料结构流程.doc---(点击预览)
第十章-PP09_更改物料主数据、工艺、工作中心流程.doc---(点击预览)
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 .doc---(点击预览)
第十章-HR09补充部分_建立内部供应商.doc---(点击预览)
第十章-FI10_定金比率控制流程.doc---(点击预览)
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十四章-SD14费用确认流程.doc---(点击预览)
第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程.doc---(点击预览)
第十四章-FI14_预开发票流程.doc---(点击预览)
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程.doc---(点击预览)
第十六章-SD16销退流程.doc---(点击预览)
第十六章-MM16_原物料销售流程.doc---(点击预览)
第十六章-FI16_业绩拨补流程.doc---(点击预览)
第十六章-CO18_自制品标准成本估算流程.doc---(点击预览)
第十八章-SD18出样展示处理流程.doc---(点击预览)
第十八章-MM18_供应商直送流程.doc---(点击预览)
第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程.doc---(点击预览)
第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程.doc---(点击预览)
第十五章-MM15_售后服务采购流程.doc---(点击预览)
第十五章-FI15_预开发票清帐流程.doc---(点击预览)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程.doc---(点击预览)
第十二章-报表.doc---(点击预览)
第十二章-SM12物料主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十二章-MM12_生产性物料询报价流程.doc---(点击预览)
第十二章-FI12_销售开票流程.doc---(点击预览)
第十二章-CO19_年度计划修改流程.doc---(点击预览)
第十九章-SD06_商品价格制定流程.doc---(点击预览)
第十九章-MM19_供应商寄售流程.doc---(点击预览)
第十九章-FI19_供应商预付款流程.doc---(点击预览)
第十三章-SD13异动流程.doc---(点击预览)
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程.doc---(点击预览)
第十三章-FI13_大案补贴流程.doc---(点击预览)
第十三章-CO12_内部订单预算创建流程.doc---(点击预览)
第十七章-MM17_委外加工采购流程.doc---(点击预览)
第十七章-FI17_顾客收款流程.doc---(点击预览)
第十七章-CO14_工单结算流程.doc---(点击预览)
第十一章R11补充部分_薪资核算报表.doc---(点击预览)
第十一章-SM11_巡保流程.doc---(点击预览)
第十一章-PP11_板材裁剪流程.doc---(点击预览)
第十一章-MM11_模具请采购验收流程.doc---(点击预览)
第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程.doc---(点击预览)
第十一章-CO16_成本中心计划(年度计划)流程.doc---(点击预览)
第六章-SM06_实地服务流程.doc---(点击预览)
第六章-PP06_维修、拆解、改制流程.doc---(点击预览)
第六章-MM06_创建供应商主数据流程.doc---(点击预览)
第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程.doc---(点击预览)
第六章-FI06_月末汇率评估流程.doc---(点击预览)
第六章-CO09_利润中心组维护流程.doc---(点击预览)
第六章-AM06_固定资产价值报废流程.doc---(点击预览)
第八章-SM08_客诉及验收异常处理流程.doc---(点击预览)
第八章-SD08_询报价流程.doc---(点击预览)
第八章-PP08_新增物料、物料清单、工艺、工作中心流程.DOC---(点击预览)
第八章-MM09_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-MM08_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-HR08_工资核算流程.doc---(点击预览)
第八章-FI08_年结流程.doc---(点击预览)
第八章-CO06_次级成本要素维护流程L.doc---(点击预览)
第八章-AM08_固定资产折旧运行流程.doc---(点击预览)
第五章-SM05_零件领用流程.doc---(点击预览)
第五章-PP05_生产异动流程.doc---(点击预览)
第五章-MM05_总务发票校验流程.doc---(点击预览)
第五章-HR05_人事异动流程.doc---(点击预览)
第五章-FI05_保函核退流程.doc---(点击预览)
第五章-CO04_利润中心维护流程.doc---(点击预览)
第五章-AM05_在建工程结算流程.doc---(点击预览)
第二章-SM02_服务询报价流程.doc---(点击预览)
第二章-SD02_客户主数据维护流程.doc---(点击预览)
第二章-PP02_生产计划制定流程.doc---(点击预览)
第二章-MM02_总务请购流程.doc---(点击预览)
第二章-HR02_员工基本信息维护流程.doc---(点击预览)
第二章-FI02_会计科目维护流程.doc---(点击预览)
第二章-CO02_成本中心维护流程.doc---(点击预览)
第二章-AM02_固定资产主数据维护.doc---(点击预览)
第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程.doc---(点击预览)
第二十章-MM20_发票校验流程.doc---(点击预览)
第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十四章-FI24_银行付款流程.doc---(点击预览)
第二十四章 MM_24物料发货流程.doc---(点击预览)
第二十六章-FI26_同仁暂借款流程.doc---(点击预览)
第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程.doc---(点击预览)
第二十八章-FI28_同仁费用报销流程.doc---(点击预览)
第二十八章 MM_28盘点流程.doc---(点击预览)
第二十五章-FI25_托收无承付确认流程.doc---(点击预览)
第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程l.doc---(点击预览)
第二十二章-FI22_集中付款流程.doc---(点击预览)
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十九章-FI29_现金付款流程.doc---(点击预览)
第二十九章 MM_29委外加工处理.doc---(点击预览)
第二十三章-FI23_资金拨付流程.doc---(点击预览)
第二十三章 MM_23生产订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程.doc---(点击预览)
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第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc---(点击预览)
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第九章-SM09_客户服务验收流程.doc---(点击预览)
第九章-FI09_顾客预收款流程.doc---(点击预览)
第九章-CO08_成本要素组维护流程.doc---(点击预览)
第九章- SD09_订单处理流程.doc---(点击预览)
第三章-SM03_责任中心服务报价流程.doc---(点击预览)
第三章-SD03_订制品定价流程.doc---(点击预览)
第三章-PP03_生产计划执行流程.doc---(点击预览)
第三章-MM03_总务采购流程.doc---(点击预览)
第三章-HR03_招募录用流程.doc---(点击预览)
第三章-FI03_总帐过帐流程.doc---(点击预览)
第三章-CO07_成本中心组维护流程.doc---(点击预览)
第三章-AM03_固定资产在建工程采购流程.doc---(点击预览)
第三十章-FI30_费用分摊流程.doc---(点击预览)
第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc---(点击预览)
第三十一章-后勤发票认证作业.doc---(点击预览)
第七章-SM07_退厂维修流程.doc---(点击预览)
第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc---(点击预览)
第七章-PP07_研发新品打样流程.doc---(点击预览)
第七章-MM07_供应商主档维护流程.doc---(点击预览)
第七章-HR07_离职流程.doc---(点击预览)
第七章-FI07_月结流程.doc---(点击预览)
第七章-CO05_初级成本要素维护流程.doc---(点击预览)
第七章-AM07_固定资产价值转移流程.doc---(点击预览)
第一章-SM01_客户服务类型确认.doc---(点击预览)
第一章-PP01_需求管理流程.doc---(点击预览)
第一章-MM01_其他总务采购流程.doc---(点击预览)
第一章-HR01_组织架构调整流程.doc---(点击预览)
第一章-FI01_会计科目创建流程.doc---(点击预览)
第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第一章-AM01_固定资产在建工程主数据创建流程.doc---(点击预览)
第AA章-PP08_新增物料、物料清单工艺、工作中心流程、.doc---(点击预览)
用户手册索引_财务.doc---(点击预览)
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编号:136544976    类型:共享资源    大小:69.54MB    格式:ZIP    上传时间:2021-07-14 上传人:天道****8 IP属地:山东
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埃森 震旦 家具有限公司 实施 专案 全套
资源描述:
埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套),埃森,震旦,家具有限公司,实施,专案,全套
内容简介:
最终用户操作手册-CO02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:1.0第二章-CO02_成本中心维护流程1. 流程说明本流程描述当成本中心创建、修改、删除、冻结时在SAP系统中之处理流程。 通常,有三种情形可能涉及成本中心维护:1)公司组织公告;2)责任中心核算调整(包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司);3)内部核算特殊需求而维护之虚拟成本中心(即不在公司组织内),如标准层次销售大区(AOF0399)下之所有成本中心均为虚拟,纯为财务核算需求而设,其目的有三:(1)便于检核总部下各区业绩与外围之各区销货成本相对应,且能帮助报表合并;(2)市场处每年对外投放于各区之广告费用表示公司对该区业绩成长之支持,并由此能分析广告费用对该区业绩帮助之效应关系;(3)为结算成本用途而设立之车间成本中心(如NCT组车间)。成本中心编码原则(已包含在成本中心标准层次编码原则中,参见第一章附件二)及成本中心清单(已包含在成本中心标准层次清单中,参见第一章附件三),由专职维护人员统一定义、维护。维护时,主数据专职维护人员须填写“成本/利润中心维护申请表”(附件一),作为系统维护之依据。注意事项:1) 创建或修改成本中心时,须明确其归属之标准层次、公司代码;2) 成本中心创建后,须及时知会其他模组(SD、HR)及权限设置人员。其中SD模组中之销售办公室编码、权限设置中的ROLE来自于成本中心后四位编码,HR模组的组织编码与成本中心建立对应关系;3) 成本中心创建或删除时,须同步考量成本中心组、利润中心及利润中心组相关功能有否受到影响,若影响,则这些功能必须同步维护;4) 从责任中心生命周期来看,最多将会存在三个成本中心编号:a) 联络处阶段之编号(须营业部门第一时间通知财务作调整?),因为既要考核联络处业绩,又要考核责任中心(含联络处)业绩;b) 联络处升级为责任中心时之编号,此时作为一个单独责任中心来考核,且现有业绩不能与原联络处时业绩混淆(须营业部门第一时间通知财务作调整?);c) 责任中心升格为分公司性质时之编号,因为责任中心从其他分公司分离出来,从公司核算要求来看,仍须单独核算(须内控部门第一时间通知财务作调整)。当然,责任中心新创建后,须同步冻结其原先之成本中心、利润中心。5) 生产部门是一个成本中心但不是一个利润中心,故生产部门不设利润中心。6) 在利润中心与成本中心相连接之前提下,删除利润中心前必须先删除成本中心或成本中心与欲删除之利润中心断开相连后方可进行。通常状况下,除生产部门外,其余部门均与成本中心相连。7)有三个成本中心删除或冻结时须同步修改初级成本要素主数据,因为在初级成本要素主数据内的缺省值已与下列三个成本中心相连:F0011041配送服务5131040716销售费用-行销费用-维护费用(无费)F0011019售后服务5131040720销售费用-行销费用-维护费用(有费)F0011041配送服务5131040600销售费用-行销费用-换货费用(无费)2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1:广州分公司(公司代码F015)于2001/01/01设立了成本中心天河二责任中心F0154322 例2:原成本中心天河责任中心F0154079中文名称改为天河一责任中心,成本中心代码不变例3:因海南联络处F0154183业绩很低且预计未来该地区不会有业绩成长,公司决定将该联络处关闭例4:由于设点位置不佳,且业绩连续三月为零,公司决定将成本中心海南联络处F0154183撤销3.2. 系统菜单及交易代码例1:会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理创建交易代码:KS01例2:会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理更改交易代码:KS02例3:会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理更改交易代码:KS02例4:会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理删除交易代码:KS043.3. 系统屏幕及栏位解释例1:广州分公司(公司代码F015)于2001/01/01设立了成本中心天河二责任中心F0154322,操作步骤如下:栏位名称栏位说明资料范例成本中心必输项,指被考核对象之最小核算单位(或部门)代码F0154322生效日期必输项,指最小核算单位设立之起始日期,在此有效期内,有关该成本中心之所有费用能够按成本中心归集、记帐2001/01/01输入成本中心代码F0154322和生效日期2001/01/01后,按ENTER键或钮进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例名称必输项,指最小核算单位(或部门)之中文名称天河二责任中心负责人员必输项,指最小核算单位之负责主管。实务中,主管经常会人事异动,为方便起见,统一输入“主管”主管成本中心类型必选项,仅选L(仅限公司总部各成本中心除生产部门及营业处外)、F(仅限生产部门)、V(仅限营业处及各区公司下所有部门)三种类型。其余分类不适用V层次结构范围必选项,指成本中心属于哪一个标准层次低下,如本例成本中心天河二责任中心属于标准层次华南一区下AOF0508公司代码必选项,指成本中心属于哪一个分公司的,如本例天河二责任中心属于广州分公司F015业务范围必选项,选1001或1002。董事会为1001(只有总公司中的董事会用),其余均为1002(包括总公司中除董事会外及所有分公司)1002货币必选项,只选RMBRMB利润中心必选项,指该成本中心费用转至利润中心,便于出具损益表(生产部门除外)F0154322按钮系统自动带出相关信息,供维护专职人员检核。系统自动带出画面如下:如检核没有错误,则按钮保存。例2: 原成本中心天河责任中心F0154079中文名称改为天河一责任中心,成本中心代码不变,操作步骤如下:输入天河责任中心代码F0154079后,按键或钮进入下一个画面。此时,将中文名称天河责任中心改为天河一责任中心,画面变成为:相应地,利润中心天河责任中心也须同步改为天河一责任中心,具体操作参见第五章。上述中文名称改好后按保存即可。例3:因海南联络处F0154183业绩很低且预计未来该地区不会有业绩成长,公司决定将该联络处关闭。操作步骤如下:光标选中控制,出现如下画面:在锁定项下,将所有未打上勾的选择项选中即表示将海南联络处予以冻结。打上勾后,画面变为:此时,按钮保存即可。例4:由于设点位置不佳,且业绩连续三月为零,公司决定将海南联络处F0154183撤销。操作画面如下:输入成本中心海南责任中心代码F0154183,并将选项打上勾(缺省值已打上勾),然后按钮,以检核该成本中心是否能被删除。经试运行后如该成本中心已存在历史交易数据,则系统会提示不能删除之信息,此时,该成本中心只能冻结方法予以冻结起来(参见本章例3)。如欲删除成本中心采购部F0011015,则系统提示不能删除,不能删除时系统显示画面如下:如系统检查后能删除,则提示如下画面信息(如本例):此时,按钮返回到本例一开始进入之画面,然后将测试运行选项中的勾去掉,再按钮进行彻底删除:按钮确定后,系统提示已被真正删除之信息画面:此时,按钮返回即可。附件一:成本/利润中心维护申请表C:ERP_
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