财务部工作职责及人员分工

1、2007（财 ）字第（1 ）号XX 物流财务人员分工及岗位职责人员分工1、 XXX财务经理：全面负责公司财务部工作。2、 XXX总账会计：负责公司账务工作。3、 XXX银行出纳：负责全公司银行账收支工作。4、 XXX现金出纳：负责全公司现金收支工作。5、 XXX账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对一财务经理工作职责1、严格执行公司各项财务管理制度。制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公

2、司财务工作落到实处。2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项

3、费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。10、 准确核算进项税、销项税， 并及时认证各类可抵扣进项发票， 根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管， 对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。 协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。11、 对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。13、公司领导交办的

4、其他事项。二 总账会计岗位职责1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查

5、工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。8、公司领导交办的其他事项。三 往来账会计岗位职责1、认真执行公司的财务管理制度，2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。3、核对系统运单。4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四 银行出纳会计岗位职责1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主

6、管会计登记票号，自己妥善保管。2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。6、网银回

7、单及时拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清 （发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付） 。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。8、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票

8、登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发

9、放到员工手里。7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。8、完成领导交办的其他各项工作。五 现金出纳岗位职责1、 严格执行现金管理制度和金融结算纪律；2、 严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；3、 按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；4、 提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。5、 严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；6、 严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；7、 认真

10、执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法， 对照报销标准给予报销；8、 保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；9、 每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；10、 每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；11、 公司固定电话、电费及时交纳。每月5 号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。13、完成领导交办的其他临时性工作。上海XX物流有限公司财务部2017年3月1日办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 ,本制度规定了

11、办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 .此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义3 -公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；4 .个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1 .公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁

12、、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公