3-001培训课件表间取数及透视

1、总账和报表 总账整体流程 选项介绍 打印 报表 总账整体流程 选项介绍 打印 报表 总账是指总分类账簿（General Ledger）也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。 总账是用友产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。总账财务流程图总账整体流程制单记账编制报表总账整体流程流程图总

2、账整体流程银行对账期初录入核销处理查询对账 调整前余额 对账单期初未达项 日记账期初未达项 对账单录入 银行对账 余额调节表的查询 查询勾对情况 核销银行帐期初录入总账整体流程银行对账 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 在对账单及日记账的期初未达项录入界面中的日期都必须小于银行对账启用日期 在此录入单位日记账调整前期初余额 在此录入银行对账单调整前期初余额总账整体流程银行对账注意：在银行对账单界面选择好月份进行银行对账单的录入。进行银行对账前，要先将对账月份的凭证记账。银行对账有两种方式：一种是自

3、动对账，一种是手工对账，可以任意选择其中一种方式来对账。余额调节表只能显示对账当月余额调节情况，如要打印，请在当月及时打印。在进行核销银行帐时，若银行对账不平衡，请不要使用本功能，否则会造成以后对账错误。但本功能不影响银行日记账的查询和打印。长期未达账审计是用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。 总账整体流程 选项介绍 打印 报表选项介绍权限设置 总账整体流程 选项介绍 打印 报表 常见问题 在软件里面设置相对应的套打格式，设置方法跟软件的版本有关系，大致都是在总账设置选项菜单中，账簿的页签里面，有凭证账簿套打的对勾以及表单格式的设置

4、。打印套打总账套打工具 总账套打工具是对于各系列套打纸型默认打印参数设置的地方，里面不但包含了凭证、账簿套打的内部参数，如账簿各个列的列宽，打印模板的名称，以及模板的所在路径；而且还包括了打印的外部参数，如凭证间距、打印上下左右边距，默认定义的纸型等信息；更有不同帐套年度间的数据的复制拷贝功能。 总账套打工具的功能主要是设置默认参数其中的外部参数项只有在选择该帐套的时候才会被读取写入到软件的打印设置里面去。不过内部设置是调试账簿打印的主要工具，其间的默认参数一般都不要去改动，以免出现不可恢复的错误操作。1、打印凭证时提示-107错误1）看“总账设置选项”是否选择正确，看纸张大小是否是正确的纸张

5、大小；2）“页边距”值过大也会有此现象，所以最好都先调整为“0”，然后根据打印效果调试；3）打印机驱动不稳定，换更稳定打印机驱动（可试换epson1600k驱动） 打印套打常见问题2、打印凭证时提示-101错误模板损坏，将账簿套打格式表（ gl_mybooktype ）及打印格式控制表（ print ）从正常帐套的数据库中导入至问题数据库3、打印凭证时提示-100错误模板损坏，将账簿套打格式表（ gl_mybooktype ）及打印格式控制表（ print ）从正常帐套的数据库中导入至问题数据库x:U6SOFTZWreptdlxtdprn.mdb文件丢失，可以从其他机器上拷贝丢失的文件，或是修

6、复安装软件。4、打印凭证时提示错误号5出现这种提示一般也是因为模板文件损坏，解决方法也可以参照上述2、3还有可能是连接问题或是打印机服务器没有启用GUEST权限。 非套打在总账中的设置为默认设置，主要是没有在“凭证、账簿套打”选项上做选择，即没有。（需要注意的是部分版本里面在“凭证、账簿套打”选项的右边有标准打印的选项，一定也要去掉其选项的对勾。） 非套打主要的调试手段都放在了普通打印的打印模板里面，这些模板大部分是放在C:WINNTsystem32 SQL目录下，也有放在安装目录下面的，但是无论在哪儿的文件都是以REP为后缀的文件，他们主要是使用用友的UFO报表程序设计的，但是由于其UFO报

7、表的版本很低，所以不能使用现在的UFO程序打开，所以只能使用UFO简版工具。 打印非套打 所有的模板都找到之后，就要使用UFO简版工具进行修改和设计了，使用UFO简版工具对打印模板可进行如下调整：选择要打印的内容：即可以取消或加入一些要打印的内容，如：经办人等等。改变现有打印内容的位置：如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。调整凭证各部分的打印字体：如将金额的字号加大，将标题的字形改为楷体等等。调整行高、列宽。打印UFO简版 总账整体流程 选项介绍 打印 报表 在一个新建报表中要怎样从以前资产负债表中应收账款本月的期末数？报表表间取数 我们看到了我们所要取的数的区域是在单元格D12 清楚了单元

8、格的坐标，我们开始设置资产表中未分配利润单元格的关联条件公式。 将“当前关键值”、“关联关键值”选择成月，关联表名选择成被取数的利润表。报表表间取数报表存放路径生成公式后，从公式中with后面的“开始（不要空格），一直往后用鼠标划黑。直到后面的“”之后（即月之前），点击右键复制。 报表表间取数将光标移到公式的最前面（在Relation之前空格的前面）。点击鼠标右键 ，粘贴之前复制公式。然后在之后，录入被取数的单元格坐标（即D12）。 查看劳动成果将新建报表的关键字录入和之前资产负债中的关键一致，取数。报表表间取数 引申：若要取两个单元格，甚至多个单元格中的数据的加减乘除，公式又该怎么设置？我们只需要按照前面的方法设置好每一个单元格的公式，然后用加减乘除的运算符号来对各个单元格进行运算即可。每个月出具的利润表可以看到每个月各类费用的数值,那么如何查看一年内各类费用的明细数据呢?数据透视方法，可以让我们和之前那种输出成EXCEL表后手工相加的原始方法说拜拜了！报表透视点击数据下拉菜单下的“透视”按钮，设置透视区域和列名称。报表透视1、问题现象：资产负债表计算结果左右不平衡，分析思路？2、问题现象：资产负债表和利润表有什么核对关系？3、问题现象：资产负债表和利润表不满足核对关系？报表常见问题及解决方法 解决方法：凭证是否记账，本期是否有新增一级科目，损