XXXX年XX公司差旅费管理制度

1、PAGE PAGE 3AOBOO三乐公公司差旅费管管理制度度 AOBOO三乐公公司差旅旅费管理理制度 一、目 的：为了满足足三乐公公司员工工日常出出差工作作的需要要，规范范对差旅旅费等管管理，特特制订本本规定二、适用用范围：三乐公司司各职能能部门管管理人员员、营销销系统管管理人员员、生产产系统管管理人员员和一般般员工三、适用用时间：从规定签签署发布布之日起起开始适适用实施施执行至至年末四、职责责履行：三乐公司司领导班班子负责责本规定定的制订订、调整整与实施施；三乐公司司所有机机关管理理人员、营销系系统管理理人员和和生产系系统管理理人员负负责本制制度的监监督、贯贯彻和执执行；公司全体体人员应应严

2、格遵遵守本规规定，监监督并杜杜绝违反反规定的的行为发发生。五、具体体规定：1、员工工因公出出差，必必须按规规定办理理审批手手续，填填写“出差申申请单”（一式式二份,一份用用于借支支，一份份用于报报销），注明出出差任务务、天数数、目的的地、路路线、人人数（多多人时注注明负责责人），所需的的差旅费费额度，按流程程上报各各级主管管领导（C层以以上领导导）批准准，人力力资源部部人力资资源总监监审批后后转财务务总监审审核到财财务部借借支费用用；每次差旅旅费借支支（含票票费）的的最高额额度B层层（含准准B）不不能超过过60000元，C层（含准CC）不能能超过440000元，其其他层级级不得超超过25500

3、元元；C层以上上高管出出差，一一律要向向办公室室和总裁裁办陶思思娜处备备案，并并说明公公出事由由和目的的地，便于总总裁办统统一管理理,并及及时向CCEO汇汇报。公司EE层以上上管理人人员出差差，一律律向人力力资源部部和办公公室备案案，便于于统一管管理,并并及时向向三乐公公司总经经理汇报报。出差返回回公司后后，借款款人应在在三个工工作日内内核销出出差费用用；在未未将上次次借款核核销之前前，不允允许借支支新的差差旅费，特殊情情况，需需要上报报三乐公公司总经经理签字字批准。 出差人员员应尽量量自行到到交通部部门售票票窗口购购买车、船、机机票，如如委托中中间机构构购买的的，其订订票费最最高每张张不得高

4、高于200元，法法定节假假日期间间买票的的最高不不超过330元，特殊情情况，需需要上报报三乐公公司总经经理签字字批准。4、公司司B层高高管因公公外出，可乘坐坐飞机经经济舱（如陪同同重要客客人或出出差到国国外，经经AOBBO CCEO批批准可乘乘坐商务务舱）、火车软软卧、轮轮船二等等舱。5、公司司C层高高管因公公外出，可乘坐坐火车硬硬卧、轮轮船二等等舱（如如有及其其特殊情情况，经经三乐公公司总经经理批准准后可乘乘坐飞机机经济舱舱）。6、公司司D层以以下（包包括D层层）员工工因公外外出，可可乘坐火火车硬卧卧、轮船船三等舱舱。7、随同同总经理理出差者者，经总总经理同同意可乘乘同类交交通工具具；C层层

5、以下员员工外出出确因工工作需要要，经公公司总经经理批准准，可改改乘规定定以外的的交通工工具（飞飞机经济济舱、火火车软卧卧、硬卧卧或轮船船二等舱舱）。8、 乘乘坐飞机机原则：一是控控股公司司布置的的紧急工工作需乘乘飞机的的，由办办公室定定机票；二是部部门紧急急业务工工作需要要乘坐飞飞机的自自行订票票，并走走部门预预算费用用；三是是返程原原则不得得乘坐飞飞机。经经三乐公公司总经经理批准准后履行行相关手手续。如如机票价价格低于于相应标标准的火火车和轮轮船价格格，可选选择乘坐坐飞机。如超标标准乘坐坐飞机公公出，超超出部分分个人承承担相关关费用。9、白天天乘坐火火车8小小时以上上（早七七时至晚晚八时）、

6、夜间间乘坐66小时以以上（晚晚八时至至次日晨晨七时）的可坐坐硬卧；符合条条件而未未坐卧铺铺者，按按硬坐与与硬卧票票价之间间的差价价给予补补助。出差当日日与返回回当日在在计算交交通费及及伙食补补助时只只能合并并为一天天计算；对于外外出参加加会议，会议已已经明确确住宿费费、伙食食费统一一包干，不再享享受出差差伙食补补贴。机场至市市区内原原则上只只允许做做大巴，若打车车则只能能按市内内交通费费标准报报销，超超额部分分自行负负担，经经总经理理特批的的可报销销超额部部分。13、三三乐公司司派驻异异地的机机关管理理人员及及业务人人员，每每年享受受两次回回家探亲亲费用，往返车车票费由由公司负负责报销销，白天

7、天乘坐火火车8小小时以上上（早七七时至晚晚八时）、夜间间乘坐66小时以以上（晚晚八时至至次日早早七时）的可享享受400元/天天的餐补补；其他他费用自自行承担担。14、员员工壹人人出差，其住宿宿费按标标准据实实报销；当同行行人员为为级别不不相同的的同性两两人时，住宿费费按同行行两人中中较高级级别的标标准执行行；确因出差差任务临临时变化化而发生生的退票票手续费费，由出出差人员员写出书书面原因因，并经经部门经经理及总总经理批批准后，方可报报销。凡凡因个人人过失或或不遵守守客运工工具规章章制度等等造成的的罚款，应由个个人负责责，不予予报销。住宿发票票与出差差地点、出差日日期不相相符的不不予报销销；交通

8、通费发票票必须与与出差地地点、出出差日期期保持一一致，不不得按总总天数混混淆计算算，否则则不予报报销；出出差车船船费、住住宿费发发票等丢丢失而又又不能提提供有效效证明（如：可可取得对对方加盖盖财务（发票）专用章章的存根根联复印印，附本本人书面面报告等等）的不不予报销销。公出员工工出差一一律不准准在外自自购办公公用品。到北京、深圳、哈尔滨滨、香港港出差者者，原则则上在公公司公寓寓住宿（住宿费费免交）。如陪陪同重要要客人或或有其他他特殊事事项，经经总经理理批准可可按相应应标准入入住酒店店。六、其它它规定：1、报销销人必须须自己填填写各种种报销单单据并签签字；涉及同同行人员员合并报报销时，同行人人员

9、也必必须在报报销单上上签字确确认。2、所有有费用必必须凭借借正式发发票进行行报销；发票以以单位（哈尔滨滨三乐生生物工程程有限公公司）名名头开具具，发票票上必须须有国家家税务局局监制章章，服务务业的发发票有地地税局监监制章；发票上上应有开开具单位位的发票票专用章章或财务务专用章章；发票票的大小小写金额额相符；发票上上的各项项目不允允许改动动、刮挖挖、涂抹抹否则不不给报销销。3、票据据粘贴的的规定：按部门门分别报报销费用用，票据据应按所所属费用用项目类类别分类类粘贴在在“粘贴单单”上，左左对齐，下对齐齐，并顺顺次铺开开粘贴；报销项项目的填填写应与与票据的的粘贴先先后顺序序一致，车船票票的粘贴贴应按

10、出出差时间间先后顺顺序粘贴贴；粘贴贴不符合合财务要要求的，财务有有权退回回要求重重新处理理。4、违反反以上各各项规定定的财务务部不予予报销。七、通讯讯费补助助规定：1、营销销等特殊殊岗位的的电话费费按有关关规定执执行；2、其他他岗位出出差期间间电话费费按100元/天天计算；八、招待待费用管管理1、公司司部门招待待活动，必须由由三乐公公司总经经理批准准后方能能实施。 本制度度自下达达之日起起实行，与本办办法相抵抵触的差差旅费报报销管理理办法和和制度同同时废止止，本制制度解释释权属三三乐公司司财务部部和人力力资源部部。AOBOO哈尔滨滨三乐生生物工程程有限公公司 二O一一0年三月五日附件一：费用报

11、销销标准（本标准准制订的的依据是是控股公公司关于于高管出出差管理理办法的的相关规规定）出差费用用报销标标准 层级出差住宿宿费标准准（元/每每人每天天）市内交通通费（元/每每人每天天）餐补（元/每每人每天天）备注B层（含含准B）450元元以内凭票据据据实报销销无住宿费用用、交通通费凭借借发票核核销。餐餐补和通通讯费不不需要发发票。C层（含含准C）300元元以内凭票据据据实报销销无D层以下下（含D层层）150元元以内可乘坐地地铁、公公交车，特殊情情况上报报总经理理批准。30元 外委加工工点或外外在基地地建设出出差费用用报销标标准1、药厂厂木兰加加工点：食宿餐餐补共计计35元元|人|天2、药厂厂铁力

12、加加工点：食宿餐餐补共计计45元元|人|天3、没有有提供住住宿的代代工点（食品厂厂苏州加加工点）：按差旅旅费标准准执行4、食食品厂山山东高唐唐加工点点：食宿宿餐补共共计800元|人人|天5、食食品厂拉拉林哈特特加工点点：食宿宿餐补共共计355元|人人|天（当天返返回的按按伙食补补助100元计算算）6、食品品厂北京京福成厂厂提供住住宿，每天餐补补40元人|天天、注：当天天内返回回者（市市郊等地地区）餐餐补和通通讯补助助共计115元|人（不不另行报报通讯补补助）（注：CC层领导导加工点点公出，加工点点提供住住宿，餐餐费补助助40元元|人|天，如如加工点点不提供供住宿，住宿费费和餐费费合计不不可超过

13、过3000元。）其他陆续续开发的的外委加加工点根根据实际际情况由由食品厂厂C层以以上主管管领导提提报食宿宿标准，经领导导班子讨讨论确定定后，将将标准转转到人力力资源部部和财务务部后实实施。AOBOO哈尔滨滨三乐生生物工程程有限公公司 二OO一O年年三月十一日日 据年 月 日 申请人职务部门部门经理理申请金额额（大写写）： ￥ 元元事由说明明：借款业务务必填项项目：付款方式式： 电汇 现金 支支票 网银银 承承兑汇票票收款人（或收款款单位）： 开户户银行：银行卡号号（或银银行帐号号）： 欠款情况况：主管会计计：主管总裁裁或负责责人总公司财财务总监监财管中心心审批分公司财财务总监监系统审批批人经手人请 批批 单单申请日期期： 年 月 日部门或区区域申请人主管经理理公司领导导批示：请批事项项陈述：处理结果果：出 差 申 请请 单申请人部门经理理申请时间间自 年 月 日起至至 年 月 日止月日时间出发地月日时间到达地人数票务费住宿伙伙食交交通费用合计计出差事由由说明费用合计计（大写写）：万万仟佰拾拾元角分分帐面欠款款额：￥元元（本项项由营销销财务填填写）营销总经经理： 企企业总经经理：未偿还原原因：备注：对对于有帐帐面欠款款未偿还还的，原原则上不不予以借借支新的的差旅费费。财务总监监： 部