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文档简介

1、新手入门系列 运营服务部现金管理现金管理的主要组成部分：日常业务管理、结算管理、银行对账、票据管理、账表查询等。一、初始设置1. 交易类型设置是用户修改、分配交易类型，指定交易类型属性的节点，只能在集团增加，然后将交易类型分配到相应的公司账套。增加交易类型：客户化-流程平台-交易类型管理只能在此处修改，并需要配合“权限管理-用户管理-密码使用方式”设置只能在此处修改，并需要配合“权限管理-用户管理-密码使用方式”设置保存后分配到各公司。修改：2、单据协同设置协同设置是集团根据集团内公司相互间业务协同的需求进行的业务协同初始设置，设置需要进行业务协同的相应公司、相应单据类型等。协同设置功能点只能

2、在集团使用。3、期初余额期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。将期初余额导入：二、事项审批1.事项审批设置事项审批设置的功能是设置用户日常进行的内部往来需进行审核控制的单据类型和控制对象。一旦增加了事项审批单据后，该事项审批类型的事项审批设置不能再修改控制对象。2.事项审批单事项审批单指用户日常进行的事项审批单据的录入、查询、审核、取消审核等管理工作。注意：联查预算审批情况只联查有控制方案的预算数据；事项审批单参照预算生成，用户可以指定生成多张事项审批单,即根据用户录入的序号，将序号相同的

3、生成一张事项审批单。三、日常业务日常业务是现金管理的重要组成部分，是经常性的业务处理工作。用于记录、查询无其他业务系统管理的资金收支及划转业务1.单据录入2.单据管理现金管理的单据管理指用户日常进行的三种结算单查询、单据审核、取消审核等单据管理工作。如果修改了公司参数或系统参数及单据类型设置，需要重新登陆后新的设置才能生效；如果单据类型选项“是否签字确认”已选中，则单据审核后还需到签字确认，单据才生效传会计平台及可以进行后续处理；3.单据确认单据确认指单据协同的目的单位、目的系统对协同生成的单据进行确认、修改以生成正式单据的功能。已确认的单据取消确认时，单据号字段不作撤消处理。4.到帐通知到账

4、通知，是导入当前单位在资金组织帐户或网上银行帐号的收付款记录，并推式生成应收应付、现金管理的收款单、收款结算单、付款单、付款结算单、划账结算单。5.单据查询通过本功能可以查询现金管理系统的所有单据，还可以查询对应单据的详细处理记录。四、结算处理结算处理用于集中处理与结算有关的操作，如签字、结算、网上付款等1.结算签字前单据的结算信息可修改，该张单据以签字后的结算信息为准；正常单据，非其他公司生成的单据，审核后才能签字，签字后才能结算，逆向操作则是从后往前。结算红冲不可逆，应谨慎操作。2.网上付款网上付款的单据必须满足网上付款的条件：填写的本方银行账号开通网银，单据上已填写了收付款银行账号，结算方式是网银属性的档案等；单据必须已经过签字的才

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