项目四总账子系统课件

河南财专李爱红河南财专李爱红总账子系统/账务处理子系统专有报表模块，负责报表的编制和审核总账子系统/账务处理子系统专有报表模块，负责报表的编制和审核会计软件中如何填写凭证、登记账簿？如何进行账证核对确保数据正确？问题思考会计软件中如何填写凭证、登记账簿？如何进行账证核对确保数据正3本项目学习内容任务知识点/技能点一、总账子系统概述总账子系统、与其他子系统之间的关系、总账子系统操作流程二、总账子系统初始设置总账参数设置、总账期初余额录入、自动转账凭证的定义三、总账子系统日常业务处理凭证输入、凭证作废/恢复/整理、凭证审核、记账、凭证修改四、出纳管理日记账管理、支票登记簿、银行对账五、账簿管理基本账簿管理、辅助核算账簿管理六、总账子系统期末处理转账生成、对账、月末结账与反结账本项目学习内容任务知识点/技能点一、总账子系统概述总账子系统任务一总账子系统概述任务一总账子系统概述总账系统与其他子系统之间的关系总账系统与其他子系统之间的关系总账系统操作流程总账系统操作流程任务二总账子系统初始设置任务二总账子系统初始设置总账子系统初始设置总账子系统初始设置参数设置注意事项决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等参数设置注意事项决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、期初余额录入注意事项汇总引入到总账期初余额录入注意事项汇总引入到总账自动转账设置操作流程自动转账设置操作流程定义汇兑损益结转借：财务费用

贷：银行存款定义汇兑损益结转借：财务费用定义期间损益结转定义期间损益结转任务三总账子系统日常处理任务三总账子系统日常处理总账处理流程畅捷通T3界面总账处理流程畅捷通T3界面金蝶KIS界面总账处理流程金蝶KIS界面总账处理流程总账处理流程用友U8界面总账处理流程用友U8界面总账处理流程凭证录入凭证审核记账（过账）出纳、审核员、主管修改、删除总账处理流程凭证录入凭证审核记账出纳、审核员、主管修改、删除凭证录入、修改与删除制单菜单录入技巧凭证录入、修改与删除制单菜单录入技巧审核、出纳签字、主管签字常见问题：过滤不出需要签字的凭证审核、出纳签字、主管签字常见问题：过滤不出需要签字的凭证记账记账任务四出纳管理任务四出纳管理出纳管理—日记账、支票登记出纳管理—日记账、支票登记出纳管理—银行对账录入银行对账期初录入银行对账单银行对账输出余额调节表对账结果查询出纳管理—银行对账录入银行对账期初录入银行对账单输出余额调节任务五账簿管理任务五账簿管理基本账簿管理基本账簿管理任务六总账子系统期末处理任务六总账子系统期末处理转账生成转账生成对账与结账对账与结账课程名称：会计电算化制作单位：河南财政税务高等专科学校制作人：李爱红制作时间：2014年9月课程名称：会计电算化河南财专李爱红河南财专李爱红总账子系统/账务处理子系统专有报表模块，负责报表的编制和审核总账子系统/账务处理子系统专有报表模块，负责报表的编制和审核会计软件中如何填写凭证、登记账簿？如何进行账证核对确保数据正确？问题思考会计软件中如何填写凭证、登记账簿？如何进行账证核对确保数据正34本项目学习内容任务知识点/技能点一、总账子系统概述总账子系统、与其他子系统之间的关系、总账子系统操作流程二、总账子系统初始设置总账参数设置、总账期初余额录入、自动转账凭证的定义三、总账子系统日常业务处理凭证输入、凭证作废/恢复/整理、凭证审核、记账、凭证修改四、出纳管理日记账管理、支票登记簿、银行对账五、账簿管理基本账簿管理、辅助核算账簿管理六、总账子系统期末处理转账生成、对账、月末结账与反结账本项目学习内容任务知识点/技能点一、总账子系统概述总账子系统任务一总账子系统概述任务一总账子系统概述总账系统与其他子系统之间的关系总账系统与其他子系统之间的关系总账系统操作流程总账系统操作流程任务二总账子系统初始设置任务二总账子系统初始设置总账子系统初始设置总账子系统初始设置参数设置注意事项决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等参数设置注意事项决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、期初余额录入注意事项汇总引入到总账期初余额录入注意事项汇总引入到总账自动转账设置操作流程自动转账设置操作流程定义汇兑损益结转借：财务费用

贷：银行存款定义汇兑损益结转借：财务费用定义期间损益结转定义期间损益结转任务三总账子系统日常处理任务三总账子系统日常处理总账处理流程畅捷通T3界面总账处理流程畅捷通T3界面金蝶KIS界面总账处理流程金蝶KIS界面总账处理流程总账处理流程用友U8界面总账处理流程用友U8界面总账处理流程凭证录入凭证审核记账（过账）出纳、审核员、主管修改、删除总账处理流程凭证录入凭证审核记账出纳、审核员、主管修改、删除凭证录入、修改与删除制单菜单录入技巧凭证录入、修改与删除制单菜单录入技巧审核、出纳签字、主管签字常见问题：过滤不出需要签字的凭证审核、出纳签字、主管签字常见问题：过滤不出需要签字的凭证记账记账任务四出纳管理任务四出纳管理出纳管理—日记账、支票登记出纳管理—日记账、支票登记出纳管理—银行对账录入银行对账期初录入银行对账单银行对账输出余额调节表对账结果查询出纳管理—银行对账录入银行对账期初录入银行对账单输出余额调节任务五账簿管理任务五账簿管理