QAD 业务流程培训

1.销售流程2.计划流程3.采购流程4.生产流程5.库存管理6.财务流程6.1应收帐款/暂收款项6.2应付帐款6.21原物料/固定资产等采购6.22三单检查6.23差旅费暂支和报销6.24付款6.3费用报销6.4财务预算6.5总帐 6.51主文件设置 6.52月末结帐6.6期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0.主文件设置0.主文件设置

财务

1.系统/帐户控制文件2.税收文件3.银行代码4.汇率文件5.会计单位6.总帐日历7.科目分组8.帐户代码9.分帐户代码A.成本中心B.项目代码

分销

1.地点2.库位3.公司地址4.客户文件5.供应商文件6.产品类7.零件数据8.计量单位

系统管理

1.用户设置2.打印机设置3.菜单安全性设置4.字段安全设置5.会计单位安全设置6.帐户安全设置

图例:处理文挡检查/批准1.1销售流程客户订单要货通知审批？6.1A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报检查过帐6.4G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开发票处1.1销售流程(1)责任人过程描述控制重点1.1销售流程(2)2.计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员车间采购员转移单库存转移6.4总帐正确？5.库存管理盘点报告初盘重盘库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库Yes6.1应收帐款/暂收款项

AR会计出纳销售客户客户AR报表期末打印客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款？支票/现金交存银行按销售员排序的AR报表汇票？记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐？YN6.1应收帐款/暂收款项责任人过程描述控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳收到欠款必须注明发票号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金/支票到银行接收汇票并通知AR会计在AR收款模块中记录收款做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款贷：现金等现金/支票在当天或第二天交存银行每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等AR会计在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借/贷通知单功能处理退余款在每一会计期末打印AR帐龄报表当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)假如客户需对帐则打印AR报表给客户每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表采购员A/P会计YN建立采购单6.21AP-原物料/固定资产等采购仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求6.22三单检查供应商采购单发票发货有采购单？有入库单/报销单？输入发票YN6.21AP-原物料料/固定资产产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手手工处理仓库AP会计检查是否有采采购单，如无无则不接收发发票检查是否已收收货，如没有有则不输入发发票如已入库，则则输入发票，，并指明借方方科目，系统统会贷记AP帐户注意需把AP用量和费率率差异帐户指指定为所采购购的原物料所所属的会计科科目对非库存零件件采购，则必必须由采购员员填写报销单单并须取得相相应的批准，，用该报销单单取代流程中中的入库单，，然后连同发发票一起送到到AP会计进进行处理发票应当注明明采购单号码码送到财务部部只有当入库后后或有报销单单时才输入发发票业务暂时由手手工处理采购员AP会计6.22三三单检查发票冻结输入发票6.24付款供应商发票错误Y输入抵冲证明明抵冲发票金额额证明N发票数量《=入库/报销单单数量发票单价《=PO单价YN取消发票冻结PO错误相应主管批准YYN责任人人过程描描述控制重重点AP会会计计比较发发票与与入库库单(或报报销单单)和和采购购单上上的数数量与与单价价是否否一致致输入发发票并并转给给出纳纳以备备付款款接收抵抵冲证证明并并取消消发票票冻结结业务暂暂时不不在系系统中中处理理采购员员6.22三三单单检查查当发票票与采采购单单和入入库单单(或或报销销单)不一一致时时，必必须取取得相相应得得批准准才可可传送送给出出纳付付款6.23差差旅费报报销报销人主管按费用金额额做AP凭证证出纳N要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并并作G/L凭证证主管批准主管审批出差申请单单Fillintravelapplication有欠款？NY退回申请单单主管检查填写出差申申请单和付付款申请单单抵销借款做负AP凭凭证并抵销借款余余额出差申请单单作AP凭凭证付款并在在总帐中处理记记帐凭证证按付款金金额做负AP凭证并作零支支票6.24付款款出纳自动付款款选择打印付款款清单手工选择择记录手工工支票财务主管管批准银行付款款到期零星银行行付款到期期YN运行自动动支票打印并实实际签发发支票等等盖章并背书等送交银行行或受款人责任人过程描述述控制重点点出纳选择到期期的付款款清单并并检查零付款使使用人工工书写支支票打印到期期应付的的付款清清单并送送交批准准运行自动动支票打打印,并并将付付款清单单送交AP会计计以抵销销先用的的未结款款项检查付款款清单并并审批对实际填填写得支支票盖章章等系统有两两种付款款方式--自动动支票主主要针对对大量付付款，手手工支票票用于零零星付款款所有付给给员工的的款项都都像处理理供应商商付款一一样处理理财务主管管6.24付款款6.4财财务预预算打印比较较报表6.7G/L财务部计划确认认年度计划划预算计算算输入预算算实际数据据预算查询询其它子模模块基于其它它帐户的的数据？调整预算算？分析yesyes6.51主文文件设置置总帐会计计会计主管管需要新会计科目目填写申请请表建立新会计科目目正确编码码批准？Y责任人过程描述述控制重点点总帐会计计正确进行行编码填写申请请表并呈呈报主管管批准建立会计计科目表表批准申请请表申请表应应包括科科目分组组，帐户户，分帐帐户，成成本中心心代码及及其准确确描述，，以及他他们核算算的主要要内容。。会计主管管检查会计计科目是是否必须须，编码码是否符符合原则则，是否否满足未未来的需需求等6.51主文文件设置置责任人过程描述述控制重点点分类帐会会计建立周期期性凭证证传送会计计帐务到到总帐关闭当期期所有子子模块以以防止再再产生子子模块会会计事项项使用标准准会计帐帐务维护护处理总总帐事务务及通知知事项周期性执执行过帐帐功能打印试算算平衡表表及其他他会计报报表以检检查正确确性关闭当期期总帐处理调整整事项以以满足管管理目的的打印管理理报表6.52月末末结帐管理会计计总帐会计计凭分类帐帐会计通通知关闭闭子模块块当确认会会计报表表无误后后关闭总总帐必须取得得会计主主管的同同意，方方可重开开已关闭闭的总帐帐会计期期在关闭之之前，要要确认所所有分类类帐事务务已处理理完毕分类帐会会计不可可以直接接运行关关闭功能能，须通通知总帐帐会计，，由总帐帐会计执执行本功功能6.6会会计期期末集团团内部单单位间业业务往来来流程开具手工工发票月汇总销售报表表月汇总销售报表表月汇总销售报表表手工发票票手工发票票打印发票票手工发票票集团业务务中心各啤酒分分厂各销售公公司财务模块块中处理购货货业务财务模块块中处理购货货业务财务模块块中处理其他他业务务财务模块中处理销售业务务财务报表财务报表财务模块中处理其他业业务在虚拟会计单单位中处理合合并会计事务务集团财务报表表1.销售流流程6.1AR责任人过程描述控制重点集团业务中心心打印销售报表表(按各单位位排序)并转转给啤酒厂接收啤酒厂的的发票并在财财务模块中处处理在虚拟会计单单位中处理合合并会计事务务打印集集团财财务报报表按业务务中心心和各各销售售公司司月汇汇总销销售报报表数数量分分别开开票给给业务务中心心和销销售公公司并并在财财务模模块中中处理理销售售业务务其他如如费用用报销销等只只在财财务模模块中中处理理期末打打印财财务报报表期末打打印月月汇总总销售售报表表销售业业务在在销售售流程程中处处理根据啤啤酒厂厂发票票处理理购货货业务务期末打打印财财务报报表6.5会会计期期末集集团内内部单单位间间业务务往来来流程程各销售售公司司(设设置仓仓库)各啤啤酒酒分分厂厂只在在期期末末汇汇总总开开票票所有有业业务务都都在在财财务务模模块块中中处处