SAP供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作

SAP供应商、客户自动付款与自动收款

配置与业务操作GuideTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"自动付款（自动收款）概述 2\o"CurrentDocument"自动付款（自动收款）实现以下功能 2\o"CurrentDocument"前提条件Prerequistions 2\o"CurrentDocument"自动付款（自动收款）系统配置 2\o"CurrentDocument"IMG配置路径菜单 2\o"CurrentDocument"设置所有支付事务的公司代码 2\o"CurrentDocument"设置支付事务的支付公司代码 3\o"CurrentDocument"设置支付事务每一国家的支付方法 4\o"CurrentDocument"设置支付事务每一公司代码的支付方法 4\o"CurrentDocument"设置支付事务的银行确定 5\o"CurrentDocument"为现金折扣定义会计科目（支付的SKT收到的SKE） 6自动付款（自动收款）前台操作 7创建供应商发票凭证FB60 7执行自动付款F110 8输入自动付款参数 8生成自动付款建议（可以通过日志显示建议是否成功） 9执行收付任务，生成付款凭证 9查询自动付款和清帐FI凭证FBL1N 10涉及特殊记账的自动付款 10设置预付账款的付款方式R 11设置公司代码预付账款付款方式 R 11设置预付账款付款方式银行信息 R 12创建供应商预付账款凭证F-48 12创建供应商发票凭证FB60 13执行自动付款-输入自动付款参数 13生成自动付款建议 14执行收付运行 15自动付款（自动收款）概述1.1自动付款（自动收款）实现以下功能（1） 单一供应商或批量供应商的自动付款；（2） 单一客户或批量客户的自动收款（3）支持多种付款方式的自动付款和自动收款，如 T银行转账、C支票、LC信用证等。（4） 支持特殊记账，如预付账款、应付票据、其他应付款等与普通应收应付未清项的集合自动付款（按汇总差额）。1.2前提条件Prerequistions（4）前提条件：相应的Vendor、AP凭证、AR凭证维护相应的付款方式和付款条件。（5）前提条件：完成自动付款（自动收款）的 SAP系统配置。自动付款（自动收款）系统配置1.3IMG配置路径菜单fs^[^fs^[^T[sa^fl收逬发票/贷项凭证忖藏下达対夕卜支忖对外支啊的全球设蛊回动对外宴哥恳'■虽■為'垂岸的付款方式/舉行选择»矗 设畫支忖畅・[&a⑥设蛊所有支伺事茅的公司优码・盒第设贵支何事肴的支讨公司代咼-盘<&设舌支付事劳每一国冢的盍付方法*禺令设置支付事务每一处司代码的支付方法*盍零设置支付事劳的银行确走+Ra<&定女支忖方洼补咒⑥定文起息日规则Ra①将忖戴方达吩配到银行业秃[&a（&是文付款组・養⑥运义不带自动支讨的对嶽科目1.4设置所有支付事务的公司代码按公司代码设置，涉及现金折扣的需勾选“最大现金折扣”复选框。%1.5设置支付事务的支付公司代码%1.5设置支付事务的支付公司代码畫制麹靑安送去祠代玛1>忖芍公可代咼iOOQ 换诅科杜演1111、有舉匕可固n^Msrmw忖睦血式和充icoo硕诺科技隱圳囱闊司红司机码京忖扯司就冯1.6设置支付事务每一国家的支付方法＞翅軒曲门已s匾匸丨--r「”心血ttSAfe官Kin'讦酣托-「比航耳皿- *左制毕艸忙.-王芒U_1h址Bbi^ftocbanwtfiinltj■.C■CheckTECayiErrantT3*tfintfgrVTr^tr其中，对于T为例舂$視国*村款占云厂廉克";鞍F空话卒目□昴时■nr申国 £* 蛊才性!&屮僅用"—為可£ffi"—為可£ffi-1TTtfffl目HSJ?r*tw^*序itt-fc*带=7朴华来静4_曳IHalP+t苻心m户ijiJQnER^flS主滸R盂轟订眉圧初対制wvj^a.Ki*■雨：st®•蹲'ZF根冋m匸祈譎曲缶启帕三卜踊土t■r"n：-iis*【®*w仃为？谊勺■Hfii^1SYJIFlfi匡「 PHVrft!F, ]（*隹典讨詡汗壮斤^F=Or）命程尽FTFDD__U 我刪中的其握学i~E|]骗USE&H圈！ LIST3S1 t¥tfjlTfC^I33E1.7设置支付事务每一公司代码的支付方法蘇改梯图支村方法的仝司代码養据樂护：总覧乡宣新芋目门悽巧隈唉土支忖方帥t司代融拒第护coca左称 tit市厂 斗"1启丽■Iojl口丽隊删||席0融司射釦厲-£EilofaMCtango(bink)nCChetkLCashpayrreriLI—1BanctrartferUTransfcr

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