金蝶EAS用户手册4-(总账-期末处理)

金蝶EAS用户手册-总账-期末处理金蝶EAS用户手册-总账-期末处理19FIGL070自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。除了期末结账外，其它业务操作不是每期必需做的。FIGL070010为了总结某一会计期间的经营活动状况，必需定期进展结账。结账前，按企业财务治理和本钱核算的要求，必需进展制造费用、产品生产本钱的结转、期末调汇、损益结转等工作。假设为年底结转，还必需结最发生额、最余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。FIGL070010010〖总账〗〖期末处理〗在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。FIGL070010020界面，如图：

自动转账模板头字段信息说明：数据项 说明转账类型附件数凭证分录挨次

必需录入，为自动转账模板的名称所生成凭证的类型有差异；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证可依据业务需要修改包括先转出后转入，先借后贷，模板挨次，默认为模板挨次，可随时修改自动转账凭证模板体主要信息说明：数据项 说明摘要 非必录，依据业务需要录入科目 直接录入科目代码或通过科目F7选择；假设选择的科目挂有关心账，还需录入核算工程币别借贷方向

会依据科目自动带出相应币别动判定贷或借方向包含未过账凭证 包括未过账的全部凭证记录；不选该选项，只包括已过账凭证记录数据来源 、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入核算工程 包括自定义和自动生成两种选择。当数据来源选择按公式转出，则核算工程只能用自定义，不能选择自动生成。的工程中，在转出中可选择一个。成，不行选择。转入科目的核算工程会自动由转入带入原币金额

非按公式转入转出时，不需设置，自动生成公式报告币金额 入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式数量计量单位

自动带出数量核算的单位入的核算工程不包含于转出的核算工程时，则需指定特定值。核算工程值。单击【 】或【 】可增或插入一条分录。录入完模板信息后，单击【 ，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双界面，单击【

】确认删除即可。，按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量，计量单位的转账功能。FIGL070010030在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，单击【 ，弹出利用该模板生成的“凭证”界面，用户可编辑已生成的凭证，修改后，单击【

】即可；也可通过Ctrl或shift键进展多FIGL070020生成汇兑损益转账凭证及更调汇历史信息表。操作前提：只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进展期末调汇处理。全部涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。2步操作，如图：主要参数属性说明：数据项 说明调汇损益科目 即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。这里输入的汇兑损益科目必生成转账凭证凭证字

须是一个最明细级科目依据需要同时结转收益和损失，生成汇兑损益凭证证字及凭证摘要；不勾选，则不生成凭证，只在调汇历史信息表中记录生成转账凭证的凭证字生成转账凭证的凭证摘要史调汇信息表的记录，可看到调整汇兑损益的具体信息资料。FIGL070030结转损益功能支持表结法和账结法，可通过参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零”进展选择，当参数设置为是时，月结时要求损益类科目余额必需为零，即每一期间月结前必需进展结转损益，即账结法；当参数设置为否时，只有跨年度前的最终一次月结才要求损益类科目余额必需为零，即表结法。使用结转损益功能前，应在〖系统平台〗〖系统配置〗〖参数设置〗〖总账〗-其他参数页签下设置本年利润科目。本系统供给的结转损益功能，就是将全部损益类科目的余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张击右上角的【】与【】进展全选和全清，也可依据需要手工逐一勾选。系统默认携带总账其他参数中设置的本年利润科目，但本年利润科目支持修改，比方以前年度损益调整科目的余额需要结转至未安排利润，则可以直接修改以前年度损益调整科目对应的本年利润科目。主要参数属性说明：数据项 说明按一般方式结转按核算工程类别结转

结转凭证发生日期结转凭证摘要勾选，按科目余额相反方向结转损益；不勾选，按科目实际余额方向结转损益记录于本年利润科目二选一，非按核算工程类别结转，直接按科目转结择后按核算工程对应汇总进展结转证均已审核过账。FIGL070040下一期间的处理，必需将本期的账务全部进展结账处理，系统才能进入下一期间。如图：年计年度的首个会计期间。年度月结后，调整期的凭证不记录会计年度的期初数据中。反月结：对月结的反向操作。假设总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”且报表系统中的参数“是否把握总账反结账”也设置为“是不能反结账。账表的会计年度的期初数据。证不再反映在会计年度的全部账表的期初数据中。FIGL070050个下级子公司进展批量结账，统一治理。在集团，点击批量结账，进入批量结账序时簿界面，如以以下图：假设全部检查条件的复选项均已勾选，说明该公司可进展结账。假设选择的公司范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的公司能结账成功，并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，会给以提示信息，并说明没有结账成功的缘由。FIGL070060期间，系统供给了能事先设置好摊销期间，各期摊销的金额或比例，并生成凭证的凭证摊销功能。FIGL070060010面：在此界面，可增，修改，删除及查询凭证摊销方案，也可选择摊销方案生成凭证。FIGL070060020进入“摊销方案-增”界面：

〖增〗或通过快捷键“Ctrl+N，凭证摊销模板头字段信息说明：数据项 说明币别摘要

必需录入，为摊销方案的名称可依据需要进展录入选择摊销方案生成凭证的凭证类型录入摊销方案生成凭证的摘要凭证摊销模板体主要信息说明：数据项 说明科目

安排比例关心账

可直接录入科目编码，也可按F7选择科目入，会自动汇总关心账行录入的金额可直接录入科目编码，也可按F7选择科目要固定某一行的安排比例，可勾选对应行的固定复选项假设科目挂有关心账，则关心账必录100%，需要固定某一行的安排比例，可勾选置

安排比例对应行的固定复选项会计期间只能录入会计期间类型已维护的会计期间，且只能录入当前期间及以后的期间摊销比例默认在所设置的摊销期间内平均安排，可通过固定复选项固定各行的摊销比例摊销金额等于摊销总