金花新都汇项目可行性研究报告样本

金花新都汇项目可行性研究报告目录第一章项目总论 一、项目概况 二、开发商简介 三、编制重要根据及范畴 四、项目重要技术经济指标 五、简要结论 第二章项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目建设必要性 第三章市场预测 一、宏观调控下西安地产市场趋势 二、项目所在区域环境分析 三、周边典型楼盘分析 四、项目SWOT定位 五、项目定位 六、商品房销售价格分析预测 第四章项目建设概况 第五章投资估算及资金筹措 一、估算根据及条件 二、投资估算 三、资金筹措及使用筹划 第六章财务评价 一、评价根据、原则和假设条件 二、基本数据及其测算 三、财务分析 四、财务评价结论 第七章风险分析 一、项目重要风险因素辨认 二、风险限度分析 三、防范和减少风险对策 第八章社会评价 第九章结论与建议 一、重要结论 二、建议 第一章：项目总论一、项目基本概况项目名称：金花新都汇建设地址：西安市新城区长乐中路38号用地面积：19.183亩建设规模：10万㎡业主名称：陕西亚达房地产有限责任公司业主地址：西安市新城区长乐中路38号设计单位：中华人民共和国建筑西北设计研究院项目投资：陕西亚达房地产有限责任公司资金来源：自筹二、业主简介公司基本状况简介陕西亚达房地产有限责任公司成立于1995年，注册资本：3000万元，资质级别：贰级，有员工25人，其中高档职称2人，中级职称15人，设有工程部、营销部、项目管理部、财务部、办公室等科室，先后开发建设了26度家缘、曲江典型、雅苑社区等项目，开发面积20万平方米。三、原则重要根据及范畴（一）报告编制重要根据（二）可行性研究范畴本报告通过对本期项目必要性进行论证，通过市场分析及对区域资源状况进行分析后，拟定建设项目建设规模及销售方案。研究本项目方案技术可行性、经济可行性，对经济效益和社会效益进行了分析和评价。四、项目重要技术经济指标项目综合经济技术指标序号项目指标单位1总投资40000万元2总用地面积12788.5亩3总建筑面积101435.0㎡4地上总建筑面积70235.0㎡其中住宅建筑面积25111.0㎡办公建筑面积22232.0㎡商业建筑面积22892.0㎡5地下总建筑面积31200.0㎡其中地下一层建筑面积10540.0㎡地下二层建筑面积10330.0㎡地下三层建筑面积10330.0㎡6建筑基底面积5746.0㎡7人防面积3200.0㎡8设备用房等3000.0㎡9车库面积25000.0㎡10建筑高度95.7m11地下停车位653辆12建筑密度45.1%13容积率5.514绿地率20%项目重要投资经济指标汇总表序号项目金额（万元）1土地费用76002前期工程费用35713建安工程费用250004基本设施建设费37505项目管理费用3836市场推广费用8707工程监理费2508不可预见费7509建设投资2322510建设期利息37511总投资236003、项目经济评价指标（1）项目财务评价指标：投资回收期：2.5年（税前）2.5年（税后）财务净现值：1533万元（税前）842万元（税后）内部收益率：15.00%（税前）11.95%（税后）贷款偿还期：1.75年（2）资本金财务评价指标：财务净现值：820万元内部收益率：12.65%（3）静态评价指标：销售利润率：12.14%总成本利润率：14.92%五、简要结论当前，西安正处在西部大开发、全国城乡统筹综合配套实验区战略机遇期，与否能抓住这个难得历史机遇，实现区域经济跨越式发展，需要各行各业全方位支持和全面协调发展。房地产作为一项新兴高速发展行业，必然作为经济发展龙头之一，对拉动社会经济全面发展，起着至关重要作用。金花新都汇项目位于西安市长乐中路，地理位置十分优越，处在东二环立交旁，扼守主城区交通要道，地铁1.3号线金花路交汇点，多条公交线路均在此设有站点，地理位置优越。项目规划用地地形平整，规划布局遵循以人为本，追求自然，最大限度地提高环境品质。充分发挥黄金地段优势，巩固强化商业氛围；运用原始地貌高差，规划设计高起点、高原则居住社区一体化形象工程。项目除了拥有优越地理位置与交通枢纽优势外，随着城东经济发展，区域内尚无高品位商业综合体，而本项目正是基于此，将建设长乐中路首席高品位综合体物业，这将推动综合体物业成为该地区市场销售热点。通过技术上和经济上论证，本项目在技术上和经济上可行。第二章项目建设背景及必要性（所参照政策应取先行、最新政策，数据取政府发布数据）一、项目建设背景（一）国家对房地产领域有关政策、法规，房地产调控政策稳中趋紧，在保证经济发展背景下坚持调控不放松，通过差别化信贷等手段，支持合理自住需求，抑制投资投机需求；保障房建设力度持续加大，1-10月全国城乡保障性安居工程新开工722万套，基本建成505万套，已提前完毕年度700万套新开工任务目的。展望，房地产市场调控仍将延续，持续限购，差别化信贷税收政策更加深化，保障房建设力度仍将加大，保护支持合理住房需求，抑制投资投机需求调控思路将是总体方向。在总结过去十年房地产市场变化和房地产调控经验之后，新一届政府进一步结识到，房地产市场特别是房价平稳对宏观经济至关重要。预测来年调控政策仍将趋紧，若房价继续上涨且涨幅超过政府容忍范畴，仍有出台更严肃办法也许性。住建部、发改委、央行等各种部门支持初次购房需求。住建部部长姜伟新在全国住房城乡建设工作会议中布置重点工作时就指出支持居民合理购房需求，优先保证初次购房家庭贷款需求。，央行、住建部、国家发改委等部门多次表达支持首套房，各种都市首套房贷利率从去年下半年基准利率下浮至85折，针对首套房贷政策松动迹象明显。地方政府微调楼市政策，增进释放刚需，但未突破限购、限价等政策红线。，连云港、大连、深圳、济南、武汉等30各种都市先后微调楼市政策勉励合理需求，多数为公积金政策松绑，如10月济南提高公积金贷款额度和减少90平米如下住房首付比例，武汉提高二手房公积金贷款额度，陕西出台有关告知拟定商品房合理利润率，引导商品住房价格满足自住型和改进型住房需求。但上海、芜湖、中山、珠海等地出台触及限价、限购等主线性调控办法政策被叫停，表白地方政策不可触及中央调控底线。某些地方政策因扰乱政策预期被叫停，多地政府否认楼市微调。2月，上海出台居住证满三年可买第二套房政策被叫停，7月，珠海楼市松绑一夜被叫停，这表白地方政策不可触及中央调控底线。5、6月，河南省、湖南省、厦门市、义乌市等有关官员纷纷辟谣，表达关于媒体关于本地楼市微调状况不属实，将维持调控政策不变。此外，北京、上海等地有关部门多次强调，要抓好各项调控工作，保持市场平稳健康、行业有序发展。9月，广州国土房管局有关人员透露，该局及时对中心城区个别异常高价项目采用了限制预售规模和控制交易节奏办法。中央加强监管，督察组至各地督促检查。7月下旬至8月上旬，国务院派出8个督查组，对北京市、天津市、河北省等16个省（市）贯彻贯彻房地产市场调控政策办法状况进行了督促检查。督查成果显示，总体来看，房地产市场调控各项政策办法贯彻状况较好，调控成效不断显现，投机投资性需求得到有效抑制。但个别地区在房价、限购、供地方面存在问题。督查组规定浮现问题地区及时进行整治，并强调各地不得以任何理由变相放松调控。2.2实行差别化信贷政策，抑制投资投机需求货币政策适度宽松形势下，严格执行差别化信贷政策，严格限制多套房贷款。，央行在2月和5月两次下调存准率0.5个百分点，在6月和7月两次降息，并将金融机构贷款利率浮动区间下限先后调节为基准利率0.8倍和0.7倍，但同步规定金融机构继续严格执行差别化各项住房信贷政策，继续抑制投机投资性购房。一方面，除了对首套房信贷支持外，对于二套房首付比例条件仍未放松，而三套以上房屋贷款仍旧严格限制、停贷，严格执行差别化政策。2.3继续推动土地管理制度改革，适时调节供地筹划推动土地管理制度改革，加强土地市场监管。年内，国土资源部屡次强调，要执行好既有土地供应政策，均衡供地，稳定地价，防违规用地、防异常交易，处置闲置土地和打击囤地炒地，稳定土地市场。同步，国土部继续加强与证监会、银监会联动，从土地市场动态监测与监管系统中提取某些房地产土地闲置状况，并抄送给银监会、证监会等部门，对于涉嫌土地闲置及炒地行为房地产开发公司，银监会将在新开发项目贷款发放上予以限制，证监会将在其上市、再融资和重大资产重组审批上予以限制。11月，温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《中华人民共和国土地管理法修正案（草案）》，对农民集体所有土地征收补偿制度作了修改。图：全国住房用地供应调节状况（单位：万公顷）减少1.08万公顷减少1.33万公顷减少0.25万公顷减少1.08万公顷减少1.33万公顷减少0.25万公顷数据来源：CREIS中指数据，国土资源公报表：-全国住房用地供应状况（单位：万公顷）实际供应筹划供应实际供应筹划完成率筹划供应实际供应筹划完成率年初筹划供应调节后筹划供应8.218.4711.562%21.812.557%17.2615.93数据来源：CREIS中指数据、国土资源部公示、国土资源公报4、房产税试点范畴有望扩大，推动房地产税收体制改革房产税试点范畴有望扩大，并逐渐建立房产税制度。中央经济工作会议明确提出要推动营业税改征增值税和房产税改革试点，上海、重庆为首批试点都市。随着国内税收制度改革逐渐推动，房产税扩大试点范畴预期日益增强。2月，中共中央政治局常委李克强在16日出版《求是》杂志上刊登文章称，逐渐扩大房产税改革试点。财政部部长谢旭人在7月全国财政厅（局）长座谈会、8月全国人大常委会均提到要稳步推动个人住房房产税改革试点，年终在人民日报采访中表达要统筹推动房地产税费改革，对房地产交易环节征收关于税种进行简并。与此同步，8月国家税务总局组织来自全国30各种省市71名税务系统工作人员在中华人民共和国人民大学学习房产税批量评估技术，为房产税扩容做准备。表：房产税试点范畴扩大信号日期重要事件核心内容.07.26全国财政厅（局）长座谈会谢旭人指出，深化部门预算制度改革。研究完善消费税制度，稳步推动个人住房房产税改革试点。.12.12中央经济工作会议要推动营业税改征增值税和房产税改革试点，合理调节消费税范畴和税率构造。.02.16李克强《求是》撰文李克强在2月16日出版《求是》杂志上刊登文章称，逐渐扩大房产税改革试点。.02.18住建部首提加快推动房产税中央政府对于个人房产征收房地产税态度已经由“积极开展”悄然转变为“加快推动”。.08.03国务院督查组来重庆开展督查工作但愿重庆进一步加强基本性工作，实现信息互联互通；进一步强化房地产市场监管，规范交易行为；深化房产税改革试点，为全国提供有益借鉴；加强房地产市场监测与研判，及早做好预案。.08.29全国人大常委会财政部部长谢旭人向全国人大常委会报告时指出，稳步推动个人住房房产税改革试点。严格实行差别化住房税收政策，加强交易环节和持有环节有关税收征管，抑制投机投资性购房需求。.09.20国家税务总局政策法规司巡视员丛明在第五届中华人民共和国公司税务管理创新大会下一步房产税将扩大试点范畴，并逐渐建立房地产税制度。房地产税详细深化时间也许在年终或来年初，房地产税最后会在全国实行。.09.23住建部关于负责人谈如何坚持房地产调控不动摇房和城乡建设部关于负责人接受人民日报记者采访时表达：继续贯彻差别化住房信贷、税收政策，坚决抑制投机投资性需求。加快推动扩大房产税试点都市范畴工作。.11.20谢旭人谈房产税改革财政部部长谢旭人在《经济日报》上刊登文章提出，认真总结个人住房房产税改革试点经验，研究逐渐在全国推开，同步积极推动单位房产房产税改革。至此，房产税扩大试点不再停留在专家学者呼吁，正式成为官方表态。.11.23上海认定5万套住房需缴房产税上海市税务局发布，截至11月底，上海市共认定约5万套住房需要缴纳房产税，其中去年认定2万余套，今年约3万套。在完毕认定住房中，应税住房比例约占20%，其中80%以上购房家庭是本地户籍。90%应缴税住房合用0.4%税率，重要集中在非中心城区。.12.03人民日报访财政部部长谢旭人统筹推动房地产税费改革，对房地产交易环节征收关于税种进行简并。认真总结个人住房房产税改革试点经验，研究逐渐在全国推开，同步积极推动单位房产房产税改革。资料来源：中华人民共和国指数研究院综合整顿展望：调控继续紧，房价走向仍是新一届政府关注重点表：近期中央及部委重要会议和发言日期重要事件核心内容11月12日十八大后姜伟新答记者问会议指出“住房是重要民生问题。党中央、国务院从来高度注重解决群众住房问题。”自以来，房地产市场总体朝着调控预期方向发展，不合理需求得到抑制，供求关系明显改进，房价趋于稳定。下一步，各地区、各部门将继续贯彻党中央决策布置，坚定不移地做好房地产市场调控工作，不断完善政策体系，抑制投机投资性购房需求，支持居民合理自住性需求，巩固调控成果，增进房地产市场平稳健康发展。12月12日中央经济工作会议会议明确指出“要继续坚持房地产市场调控政策不动摇。要继续加强保障性住房建设和管理，加快棚户区改造。”12月18日国土部新闻通气会会议主题为“采用切实办法，稳定房地产用地供应，抑制异常地价”，会议指出将按照中央经济工作会议规定，继续坚持房地产调控政策不动摇，进一步加大分类指引力度，区别不同都市，指引督促采用切实办法，保持土地市场稳定足额供应，平抑土地市场价格异常波动。12月25日全国住房城乡建设工作会议会议提出几项重要工作任务：1、努力完毕城乡保障性安居工程建设任务，特别是要加大配套设施建设力度。来年城乡保障性安居工程建设任务是基本建成460万套、新开工600万套。2、坚定不移地搞好房地产市场调控。继续严格实行差别化住房信贷、税收政策和限购办法，坚决抑制投机投资性住房需求，支持合理自住和改进性需求。3、加快修订《住房公积金管理条例》，继续做好资金安全和使用管理工作。出台归集、提取、个人贷款、财务会计等业务规范。加快住房公积金监管信息系统建设。4、研究住房城乡建设领域几种重要问题。配合国家发展改革委进一步研究国内城乡化问题；配合关于部门加快构建符合国内国情、系统配套、科学有效、稳定可预期房地产市场调控政策体系；进一步研究完善住房保障制度；加强对住房公积金管理问题研究。资料来源：中华人民共和国指数研究院综合整顿调控政策仍坚持从紧取向，支持合理性住房需求为重要方向。，房价仍将是政府关注焦点，关系着下一届政府举措。在总结过去十年房地产市场变化和房地产调控经验之后，对于新一届政府，房地产市场特别是房价平稳对宏观经济至关重要。李克强曾多次指出房地产调控对扩内需、调构造具备重要作用。房地产政策总体已经定调，调控政策仍将保持从紧取向，继续通过限购、差别化信贷税收等办法抑制投机、投资性住房需求，支持合理自住和改进性需求，其中值得关注是，改进性需求政策取向可以从抑制转为支持，这将是推动房地产总体市场发展和需求分化重要动力。保障房五年开工3600万套任务逐年顺利完毕，但其中已建成比例尚未过半，为达到十二五末保障房覆盖率20%目的，相信来年保障房建设力度仍将加大。房地产税制改革将逐渐推动，房产税扩大试点范畴、交易环节税收兼并是大势所趋。若房价涨幅超过政府容忍范畴，也许出台更严肃办法。预测来年调控政策仍保持从紧，但若房价继续上涨且涨幅超过政府容忍范畴，仍有出台更严肃办法也许性，如进一步收紧信贷政策。如果房价继续上涨，在经济增速回归到政府预期、房地产投资开工稳健、经济下行风险不大之后，政策加码风险也许上升，这一时间点也许会在下半年。正如12月16日闭幕中央经济工作会议精神，“继续坚持房地产市场调控政策不动摇”，预测限购政策短期没有退出也许，保障房建设和土地供应仍是中央增长供应、缓和房价上涨预期重要手段，同步总结房产税改革经验，适时扩大试点范畴，以推动房地产业长效机制完善。二、项目建设必要性（一）西咸都市化进程需要西咸大都市在迈向当代化国际大都市进程中，肩负着加快郊区农村工业化和都市化历史重任，是主城周边区县建设和发展必不可少重要环节。加快地区建设是实现西咸大都市都市化和当代化重要途径，是有效吸纳农村剩余劳动力，分流都市就业压力，增长区域人群收入、带动市场投资，增进经济和社会发展重大战略。金花新都汇项目成功实行，将大大加快西咸大都市建设步伐，提高都市化水平，同步也将为项目所在地乃至全市带来巨大经济效益和社会效益。（二）都市功能完善需要由于经济高速发展，增长能量释放，都市形象、经济拉动需求等因素，都市化建设逐渐成为一股潮流。都市化建设以分流老城、减少环境压力、增进发展逐渐成为业内人士共识。随着经济高速增长，使得新都市功能和老式都市功能在发展空间上不断“叠置”，都市内部构造及土地运用现状日渐构成了发展约束。这种构造性门槛对于都市整体发展副作用是显而易见：一是拆迁补偿费用占总投资比重越来越大；二是都市财富大量破坏和挥霍；三是高涨低价使市中心区域各种产业经营成本增长。长乐路所在区域通过近十几年经济高速发展，增长能量集聚过多，构造门槛日益凸显，导致中心城区人口密度过大，公共绿地匮乏、老式街区破坏、交通拥堵、旅游资源萎缩、整体居住环境质量上升压力大、接到与建筑景观渐失特色而流于庸俗化等。在区域一体化趋势中，为了晚上和发展其都市功能，必要置身于城乡群众谋求发展空间，例如上海通过面向长三角都市空间构造战略性调节，真正实现多中心，多轴发展，构筑整体、开放空间系统。而其她都市则纷纷积极承办和放大上海辐射作用。针对区域当前人口较为集中、居住房屋密集、道路狭窄、园林绿化稀少、居住条件较差、市政基本设施落后等现状，公司从都市综合体适应性能、安全性能、耐久性能、环境性能和经济性能进行综合分析，开发位于长乐中路与金花路交汇处金花新都汇项目。该项目将极大地增强区域居住、交通灯综合功能，完善都市功能、优化道路布局构造，创立良好生态环境，打造并完备各项配套设施及市政基本设施。综上所述，金花新都汇项目推动实行，对于加快西部房地产健康、稳步发展，构建和谐社会主义社会、提高地方政府形象，拉动主城东南部经济、增进地块增值、推荐基本设施建设、保护生态环境、完善都市功能等方面都具备重要推动作用和典范意义。此外，依照对本项目所在地房地产市场宏观调查分析及其所处背景环境论证研究，本项目开发建设具备较大必要性。第三章：市场预测一、宏观调控下西安房地产市场趋势西安经济运营保持了较好发展态势。初步核算全市实现生产总值4350.36亿元，增长12％，高出全国3.2个百分点，高出全省1.4个百分点。西安固定资产投资1374．41亿元，增长30.21％。其中，房地产投资125.36亿元，同比增长21.32％。工业生产方面，公司经营逐渐好转，产品市场进一步回暖，全市规模以上工业增长值合计完毕825.32亿元，增长2.1％。而农业生产也浮现平稳增长。（一）西安房地产市场现状分析市国土资源局在其官方网站发布“西安市出让土地登记表”。登记表显示，西安市共成交土地422宗，共计21479.328亩，土地出让金收入共计349.75亿元。据理解，西安市共成交土地225宗，成交面积891.85万平方米(13391亩)，成交金额234.94亿元。这意味着，在全国各地土地出让金收入大幅缩水状况下，西安土地供应面积、成交金额分别较大幅增长60.4%、48.87%。按照用途划分，成交土地中，仓储用地为359.783亩，占总成交土地面积1.67%;工业用地为4988.267亩，占总成交土地面积23.22%;住宅用地为2554.871亩，占总成交土地面积11.89%;住宅、商业用地为9068.664亩，占总成交土地面积42.22%;商业用地2773.641亩，占总成交土地面积12.91%;教诲科研用地为654.999亩，占总成交土地面积3.05%;艺术传媒用地为293.295亩，占总成交土地面积1.36%。分区域来看，浐灞1491.341亩，长安688.388亩，大兴新区584.914亩，纺织城2288.675亩，沣东新城869.211亩，港务区1550.102亩，高新区822.888亩，航空688.238亩，航天1096.469亩，经开区1731.911亩，临潼280.794亩，曲江2742.069亩，市本级5603.325亩，阎良1041.003亩。（二）西安房地产市场预测虽然房地产业受到史上最严肃政策调控，但楼市价格体现相对平稳。三、四季度西安房地产市场体现出回暖态势，对于后期楼市上行仍将产生积极带动作用。近期房地产销售回暖重要是在政策（减免税费、房贷优惠利率减少）引导下，刚性需求集中释放所致，固然也与开发商积极采用优惠办法以及小户型较多导致购买力增强关于，但是将来西安楼市能否复式，成交量水平高低仍存在变数，重要受政策和开发商销售方略影响。（1）政策影响：由于去年年终出台救市政策多数只有一年有效期，因而届时政府与否会将政策延期存在不拟定性。如果楼市成交继续回暖，但政府出台回调利率等抑制购房者购房行为有关政策，那么在一定限度上将会延缓楼市复苏。（2）开发商销售方略影响：开发商为获得短暂经济利益采用“追涨杀跌”销售方略，有也许会使有所好转购房承受力下降，并挫伤购房者积极性，市场或会再次陷入困境。依照西安房地产信息网数据研究中心预测：政策松动仍将是西安房地产市场重要推力，将来西安市楼市成交量有望持续增长，房地产销量将超过；房价继续保持平稳走势。二、项目所在区域环境分析（一）区域简介新城区位居城东北部，跨越明城墙，形成城内城外两某些，东沿铁路专用线与灞桥为界，南依东大街永乐路、建工路与碑林区、雁塔区毗邻。北连龙首北路与未央区结壤，西以北大街与莲湖区相连。东西长7.63公里，南北宽7.23公里，地理坐标为东经108°56'32—109°01'34″，北纬34°14'09—34°18'03″，全区地势平坦，东南部略高，西北部较低。新城区交通便利，通讯发达，地理位置优越。北连西安至铜川高速公路，直至革命圣地延安，东接西潼高速公路，直趋蜚声中外秦始皇兵马俑博物馆。西安火车站、陕西省西安长途汽车站坐落其内，是迎接中外、宾客“大客厅”和出入西安陆地“口”岸。火车东站是西北重要物资排列组合铁路枢纽。5个汽车客运站和3个货运站，发往全国90个大中都市。被誉为第二欧亚大陆桥陇海铁路桥横穿而过。西安电信局报话大楼位于区内西华门，使西安与世界各地通讯联系近在咫尺。全区户籍人口493822人，常住人口62.24万人，男性对女性比例（以女性为100，男性对女性比例）为106.88人。全区大中专以上学历人口为107788人，人口密度为17880/平方公里。全本区人口特点是，流动人员多、商务人士多，产业工人多，河南籍人口多，省外人员逐年迁入在增多。辖区内，科研院所林立、大型工厂密集，人文资源丰富。被誉为工程师摇篮（二）区域经济支撑商贸业：由于独特地理位置和成熟市场环境，使新城区成为西安商贸业最繁华区域之一。以解放路为轴线，以东西五路为两翼市内商贸区，形成了以金融、商贸、交通、信息、餐饮、休闲、娱乐为一体现代化商务中心，辐射周边六条街道，涉及名优小吃、土特产品、品牌服装、旅游商品、书刊批发、文化音响等，各具特色。民乐园万达广场、西安阳光国际大酒店、民生百货大楼、西安图书大厦、钻石广场、天顺大酒店等大批当代化商业遍及解放路两边，被称为西安“不夜城”、“南京路”。在城外形成了以康复路批发市场为主轴，长乐路、长缨路为两翼“工”字型专业市场批发群，共有专业市场99个，在西北五省乃至全国有很强吸引力和辐射力。被誉为“西北第一市”康复路综合市场既有建筑面积17430平方米，大型楼群13幢，形成了日用百货、时令商品、服装百货等几百类，上万个花色品种，日均流量达10万人次，名列全国十大集贸市场之列。长乐路、长缨路以大型批发市场为基本，引进当代物流，发展电子商务、扩大市场规模，提高市场档次，形成了当代化大流通，大商业格局。近年来，众多客商纷纷把投资目光瞄准新城区，她们看重不但是这里成熟市场环境，便捷交通网络，更看重是新城区政府“安商、扶商、富商”服务意识。政府各部门大力支持，使这里成为投资者热土。工业：新城区域工业基本坚实。辖区内有三个新兴工业区：一是以韩森寨为中心国防工业区，汇集了多家大型军工公司，此外尚有陕西汽车制造总厂、西安普天通讯设备厂等效益非常明显公司。二是以胡家庙为中心，省属工业为骨干建筑机械、机电工业区。三是以八府庄为中心市、区属中小工业区。在改革开放新形势下，新城区进一步加大对工业公司扶持力度，为驻区公司提供更多更好公共服务，勉励公司自主创新，不断增强市场竞争力。楼宇经济：新城区发展经济一种新亮点，将按照推介一批、盘活一批、建设一批思路，立足区内楼宇资源，完善服务功能，使房地产开发有一种较大发展。当前，城区建设生机勃勃，大明宫御道拆迁安顿工程，为旧城改造提供了一种成功典范，随着御道保护项目建成，市民将可以穿过丹凤门、跨越龙首渠、走过下马桥、直达含元殿，昔日御道两旁金吾仗院、东西朝堂，将被仿唐建筑、旅游服务设施所代替。三、项目SWOT分析（一）项目优势分析（Strength）1本地块位于长乐中路与金花路交汇处，地铁1、3号线接驳站附近，踞守东二环要道，扼守主城区道路咽喉，地理位置极为重要及优越。2项目所在地为城东乃至整个西安市老轻工业品贸易区，拥有29年轻工贸易市场环境，这将成为项目巨大推动力。3项目所含业态丰富，是集合崇高住宅、甲级写字楼与黄金商铺都市综合体。4项目周边人文及景观氛围浓厚，多所大学及公园均环绕项目周边。（二）项目劣势分析（Weakness）1由于项目处在地理交通中心位置，车辆行驶噪音会破坏项目社区安静。2区域内房地产近年来非常红火，地块附近将来将有各种都市综合体楼盘，竞争将非常激烈。（三）项目所面临机遇分析（Opportunity）1城区中心将在将来几年不断拓展，项目所处地段将来将会形成新都市副中心并将为本项目带来潜在发展机遇。2都市轨道交通日益完善，纵观西安市发展战略与格局，将来地铁1、3号线经停项目附近，地铁升值潜力巨大。3城东区域较西安市当前发展来看，稍弱于南北西，区域内居民消费能力发展潜力巨大。（四）项目所面临威胁分析（Threat）1宏观调控更加严格，某些游资转移至其她行业，央行在将来仍有加息也许。2西安地区房地产调控也许较更加严格。五、销售价格分析预测第四章项目进度筹划一、项目名称、建设性质、规模项目名称：金花•新都汇项目建设性质：新建行业类别：J72－74房地产业建设地点：本项目位于西安市新城区长乐中路38号，长乐中路以南、东二环以东，规划总用地面积12788.5m2，总建筑面积101435m2。建设单位：陕西亚达房地产有限责任公司设计单位：中华人民共和国建筑西北设计研究院有限公司项目地理位置项目位于西安市新城区长乐中路38号。项目场址北侧为天彩大厦及长乐中路，南侧为金康路，西侧为东二环，东侧为中华人民共和国人民解放军总参谋部兵种部西安第一离职干部休养所及西安军代局。项目所在区交通便捷，给排水、供电等市政设施完善。二、工程建设规模与重要建设内容（一）工程规模本项目规划总用地面积12788.5m2，规划总建筑面积101435m2，地上总建筑面积70235m2，其中住宅建筑面积25111m2，办公建筑面积22232m2，商业建筑面积22892m2，规划设计279户，893人。项目建设根据为《西安市新城区发展和改革委员会关于印发金花•新都汇项目备案确认书告知》新发改发【】34号。（二）建设内容建设内容重要涉及2栋28层住宅楼、1栋24层综合楼和某些4层商铺等，配套公建涉及公共厕所、物业用房、社区办公及活动用房及地下停车库，公用工程涉及给排水管网、供电、供暖等。此外在社区内建设相应环保设施涉及污水解决站、垃圾收集点等。详细建设内容详见项目构成表2.3-1。表2.3-1项目构成及重要建设内容一览表工程构成建设内容备注主体工程住宅楼2栋28层住宅，位于用地区域南侧，临近金康路25111m办公1栋24层建筑，位于用地区域西侧，临近东二环22232m商业位于用地区域东、北、西及西南角，为4层建筑22892m辅助工程公厕位于住宅楼北侧商业用房底层50m物业管理300m社区办公及活动用房350m地下停车库地下三层，车位共计653辆25000m公用工程给水给水管网接入市政给水管网，再由水泵泵入各顾客排水设立雨污分流系统，分别排入市政雨污管网供电由都市10千伏中压电网供应，由西侧进入社区，经变电室降压后送至各顾客。供暖由西安市热力公司太华供热站集中供应由东二环路下既有热力管道引入供气由市政天然气供气管网统一供应消防设立室内消火栓系统、室外消火栓系统和自动喷水灭火系统环保工程废气解决地下停车库采用机械通风，换气次数≥6次/h，排风口应设于下风向，排风口离室外地坪高度应不不大于2.5m，并应作消声解决。排风口尽量设在社区绿地内。污水解决生活污水进入化粪池解决达标后经市政管网进入袁乐村污水解决厂中水回用敷设中水回用管网并预留市政接口噪声解决位于设备房内，并采用减振、消声等降噪办法设备房密闭固废解决在社区住宅楼每一单元门前设施垃圾箱，分类回收生活垃圾，专人负责清运。日产日清绿化工程绿地面积为2554m绿地率为20%（三）项目用地状况项目土地使用权人为陕西亚达房地产有限责任公司，位于西安市新城区长乐中路38号，该地块由商业用地和城乡住宅用地两某些构成，使用权类型为出让。项目所用地块南侧原为四十五街坊住宅区，北侧为省建五公司办公区。依照现场调查项目已于7月开始基本施工，当前基本开挖尚未完毕。三、项目概况及经济指标（一）总体布局⑴设计原则①符合西安市总体规划规定，体现社区以商业、办公建筑为主，住宅为辅，并满足住宅某些居住规定设计理念；②充分依托本地自然地形地貌条件，合理解决土地运用、道路交通、环保与生态景观协调性，并在商业建筑屋顶设计绿化，尽量增长绿地面积；③遵循合理布局与配套建设原则，注重内外环境景观与空间完整性，在满足各项功能需求同步，采用新材料、新设备，营造高品质、高效能、环境舒服、优美商住社区；④注重环保，考虑减少噪音、减少废气排放等办法；同步设计方案体现资源节约，节约用地、减少能耗，努力达到环境和谐型工程项目设计目的。依照以上原则，总体规划布置有居住、办公和商业三大功能区。项目规划设计以人为核心，注重人与环境互相协调，建筑设计理念超前、建筑形态造型优美、新颖潮流、线条和细部解决简约明快，独具一格。住宅、公建、商业、绿化、布局合理巧妙。⑵总平面布置项目建设场地呈“┛”形，南侧临金康路为两栋住宅楼，西侧为1栋综合楼，北侧为商业建筑和广场，依照现场勘查，用地区域北侧和西侧均为交通主干道，交通噪声影响较大，将商业和综合楼分别布置于临路两侧可减少噪声对南侧住宅楼影响，总体布局合理。（二）绿化本项目以商业、办公为主，居住为辅。绿化采用中心绿化与局部绿化相结合方式。中心绿地位于商业建筑屋顶。用地区域各边界布置有局部绿化。项目设计绿地率为20%，满足《陕西省城乡绿化条例》商业区绿地率不得低于20%规定。（三）出入口及道路本项目共设5个出入口。综合楼出入口1个，位于东二环；商业楼出入口1个位于长乐中路；两栋住宅出入口3个，位于金康路。地下车库出入口共设3个，长乐中路、东二环及金康路各有一种。（四）项目重要经济技术指标表2.6-1项目综合经济技术指标序号项目指标单位1总投资40000万元2总用地面积12788.5ha3总建筑面积101435.0m24地上总建筑面积70235.0m2其中住宅建筑面积25111.0m2办公建筑面积22232.0m2商业建筑面积22892.0m25地下总建筑面积31200.0m2其中地下一层建筑面积10540.0m2地下二层建筑面积10330.0m2地下三层建筑面积10330.0m26建筑基底面积5746.0m27人防面积3200.0m28设备用房等3000.0m29车库面积25000.0m210建筑高度95.7m11地下停车位653辆12建筑密度45.1%13容积率5.514绿地率20%（五）公用工程1给排水系统⑴给水项目给水就近接入新城区市政供水管网。项目建成后用水重要为商业用水、办公用水、住宅用水、绿化用水、道路洒水和地下车库冲洗用水。根据《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额告知》（陕政发[]18号4月29日），拟定项目居民生活用水定额为140L/（人·d），办公用水定额为60L/（人·d），绿化用水定额为2L/（m2·次）；依照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-），商业用水定额按5L/（m2·d）计；类比同类项目地下车库冲洗用水定额按2L/（m2·次）。项目用水量估算见表2.7-1。计算可知项目用水量约11.462×104m3/a。项目水平衡图见图2.7-1。表2.7-1项目用、排水量估算用水项目用水定额估算规模用水时间用水量排水量m3/dm3/am3/a住宅用水140L/（人·d）893人365d/a125.024.563×1043.651×104办公用水60L/（人·d）1200人300d/a722.160×1041.728×104商业用水5L/（m2·d）22892m365d/a114.464.178×1043.342×104绿化用水2L/（m2·次）2554m120次/a/0.061×1040地下车库地面冲洗用水2L/（m2·次）25000m100次/a/0.500×1040.400×104共计///311.4811.462×1049.121×104图2.7-1建设项目水量平衡图（无中水回用）（单位：m3/a）图2.7-2建设项目水量平衡图（有中水回用）（单位：m3/a）⑵排水项目排水采用雨污分流制。排放废水重要为住宅楼及商业楼产生生活污水、车库地面清洁污水，污水排放量按用水量80%计，排放量约为9.121×104m3/a，污水中重要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。污水解决达标后经市政污水管网排入袁乐村污水解决厂。⑶中水回用依照《陕西省都市节约用水管理办法》第十三条“各类新建面积在0m2以上宾馆、饭店、商店、公寓、居住区等综合性服务设施，应当建设中水回用设施”和第十四条“都市道路清洁、绿化、公厕、消防等公共用水应优先运用中水”，项目应当建设中水回用设施，预留市政中水回用接口。项目实行过程中，在社区内敷设中水回用管网并预留市政接口，待市政中水管网通至社区附近时引入市政中水，作为绿化、商业及地下车库冲洗用水等。依照项目用水环节及水平衡图可知，用水量为4.739×104m3/a，中水回用量可达到51.96%。项目回用水拟引自纺织城污水解决厂，该厂回用水解决量为5万m3/d，可以满足项目回用水量需求。（六）供电系统项目用电由新城区市政供电系统提供。社区内设变电所，外网电压为10kV，低压供电电压为400V/220V。社区内配有备用柴油发电机组，位于项目地下设备房内。（七）供暖、供气社区设换热间，冬季采暖拟由市热力公司太华供热站集中供热。据调查，该供热站位于北郊陕西重型机器厂内，建设规模为4台150T/H中温中压蒸汽锅炉。太华供热站是西安城区集中供热建设一某些，建成后可对西安市太华路、东二环北延伸段、北二环东延伸段、辛家庙等地区实行集中供热，供热面积600×104m2，供热覆盖面积约45×104km2；可为本项目采暖提供热源保障。拟建地附近已通达天然气中压管道，住户燃用天然气由市天然气公司通过供气管网经调压后低压送至各顾客；估算本项目生活天然气量约为9.13×104m3/a。（八）消防室内消火栓用水量20L/s，火灾延续时间2h；室外消火栓用水量15L/s，火灾延续时间2h；自动喷水灭火用水量30L/s，火灾延续时间1h。（九）通风换气地下车库设机械式通风换气系统，换气次数≥6次/h，同步设立排烟系统。四、投资估算建设项目总投资约40000万元，其中污水解决、废气治理、噪声治理、固废处置及绿化等环保投资估算530万元，占总投资1.33%。五、工程进度项目建设周期筹划为2年，即至。详细施工安排为：5月-8月，前期准备工作9月，完毕基坑挖土、边坡支护10月-12月，基桩完毕1月-3月，地下构造某些完毕4月-8月，主体某些9月-10月，内部装修进场2月，主体构造完毕(封顶)6月30日，装修完毕80%9月，工程所有完毕本项目当前正处在前期准备及基本施工阶段。表7.6-1环保办法一览表类别设施名称解决规模及办法数量解决效果废气机械通风系统100000m1套符合GBZ2—《工作场合有害因素职业接触限值》柴油发电机自带消烟办法楼顶排空3套GB20891-《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量办法》废水化粪池9.121×1043座满足《污水综合排放原则》（GB8978-1996）三级原则规定设立再生水回用系统预留接口4.739×1041套GB/T18920-《都市污水再生运用都市杂用水水质原则》噪声风机风机位于地下设备房内，采用基本减振办法，排气口安装消声器13个执行《工业公司厂界环境噪声排放原则》（GB12348-）2类原则水泵降噪置于地下设备房内，采用柔性连接、基本减振办法若干换热站基本减振，地下设备房内放置若干空调冷却塔置于商业、办公房楼顶，基本减振，设立围挡，远离敏感目的若干隔声窗临路一侧住宅加装隔声窗若干限速禁鸣标记/若干固废垃圾箱、垃圾桶生活垃圾325.95t/a商业垃圾1647.03t/a若干处置率100％绿化绿化植树、种草2554m/绿地率为20%第五章投资估算及资金筹措一、估算根据及条件1估算根据西安市概算定额国家和市关于部门制定文献及规定。2估算条件2.1估算时间：1月2.2投资估算采用单位指标估算法估算2.3工程投资估算：按普通土建工程、给排水、采暖及燃气工程、电气工程（涉及变配电工程）、电梯、消防工程、环境、道路工程（涉及道路、绿化）等各专业分别依照实际状况单位指标进行估算。2.4工程建设其她费用：土地获得费、勘察设计费、工程质量监督费、工程质量监理费、招投标管理费、都市建设配套费、施工设计审查费、人防费等均按国家和地方关于规定执行。2.5建设期利息见工程总投资估算表2.6工程建设所需资金由项目业主自筹资金、银行借贷资金、房屋预售收入构成。二、投资估算本项目工程总投资估算见工程总投资估算表投资估算表序号项目总成本（万元）单方造价（万元）备注一项目建安总成本(一)土地成本含契税(二)前期费用1房屋、景观设计费2地质勘测放线设费3施工图审查费4人防费5建设工程综合费质检、公示等6防雷手续费7配套费8规划综合费9招投标费(三)工程直接开发费1平基土石方三通一平2景观\环境\绿化含灯饰3生化池及污水管道4监理费5土建6电梯7消防\电气\设备含智能\燃气系统二不可预见费用三项目管理费四利息五销售费用六其她管理费用项目总（成本）投资备注：三、资金筹措及使用筹划本工程项目总投资为万元，其中静态投资万元、动态投资万元。（一）资金筹措筹划依照项目实行状况和业主资金安排，本项目建设资金筹措方案如下：项目建设所需资金由自有资金、预售收入再投入及银行贷款。筹资渠道金额占总投资比例公司自筹预售收入再投入银行贷款共计（二）资金使用筹划依照前述项目建设进度，项目建设期各年资金使用筹划为：投入建设资金万元，投入建设资金万元，投入建设资金万元。第六章财务评价一、评价根据、原则和假设条件（一）分析根据1国家计委颁发《建设项目经济评价办法与参数》2财政部制定《公司会计制度》、《房地产公司会计制度》3国家和重庆市关于税、费征收政策。4重要材料、房地产近期价格。（二）分析原则1本着稳妥谨慎原则，在计算费用时取上限，在计算效益时取下限，以保证项目经济效益计算可靠性；2遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅原则；3遵循效益与成本费用计算口径一致原则。（三）假设条件假设工程建设内容和规模按预定方案实行，建设进度如期完毕，项目建成后商品房销售收入达到预期目的，国际、地方宏观经济政策保持相对稳定。（四）计算办法本项目投入和建成后产出经济效益采用新建项目评价办法。二、基本数据及测算（一）销售税金依照《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国税收征收管理法实行细则》，本项目合用有关税率如下：序号项目名称税率1营业税2教诲费附加和都市维护建设税3所得税（三）成本费用测算项目总成本涉及建设投资、管理费用、销售费用、财务费等1建设投资：依照投资估算，按照开发进度计算；2不可预见费用3管理费用4销售费用5财务费用：依照贷款利息实际计算。三、财务分析（一）项目赚钱能力分析依照上述基本数据及测算，进行项目经济评价指标计算，重要成果如下所示：1财务内部收益率%所有投资2财务净现值万元Ic=10%3投资利润率%所有投资4静态投资回收期年所有投资5动态投资回收期年所有投资6财务内部收益率%自有资金7财务净现值万元自有资金8静态投资回收期年自有资金9动态投资回收期年自有资金计算成果表白，项目税前、税后所有投资内部收益率均不不大于基准收益率10%和当前银行贷款利率，财务净现值不不大于零，均阐明项目有较好财务赚钱能力，阐明本项目在财务上是可以接受。四、财务评价结论通过以上财务评价分析表白：本项目可觉得业主带来一定经济效益。本项目投资效果较好，有一定经济效益，在财务上是可行。第七章风险分析一、项目重要风险因素辨认本项目为房地产开发项目，项目重要风险来自于将来市场状况，本项目目的市场价格定位适当，目的客户定位合理，故项目风险不高。二、风险限度分析敏感性分析鉴于收入、投资等因素对项目财务内部收益率有不同限度影响，因此有必要在一定变化幅度内进行敏感性分析。三、防范和减少风险对策通过对项目进行敏感性分析，可以看出，销售收入和建设投资变化对该项目财务内部收益率影响相对较大，特别是商品房销售收入，直接影响到项目盈余。项目在实行过程中，应注意控制投资，加强项目营销工作，增进销售收入顺利实现，从而减少经营风险。第八章社会评价社会评价重要内容涉及项目社会影响分析、项目与所在地互适性和社会风险分析三个方面，针对本项目实际状况，将上述三个方面综述如下:一、社会影响分