基金管理合同范本

基金管理合同范本合同编号：[具体编号]签订日期：[签订日期]甲方（委托人）：姓名/名称：[甲方姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码：[甲方证件号码/代码]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（基金管理人）：名称：[乙方名称]营业执照注册号/统一社会信用代码：[乙方证件号码/代码]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲方有意委托乙方进行基金管理，乙方具备专业的基金管理能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方管理基金事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.基金名称：[基金具体名称]2.基金类型：[如证券投资基金、私募股权投资基金等]3.基金规模：预计募集资金总额为人民币[X]元，实际募集资金以实际到账金额为准。4.基金期限：自基金成立之日起[X]年，期满后经全体基金份额持有人大会决议通过并符合法律法规规定的，可以延长。5.投资范围：[详细列举投资领域，如股票、债券、期货、股权等][如有其他特定投资限制或要求，在此详细说明]6.投资策略：[阐述乙方为实现基金目标所采用的投资策略，包括资产配置、选股原则、风险控制等方面][如有特殊投资策略或创新模式，需详细说明]二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权了解基金的运作情况，包括但不限于投资组合、资产净值、收益情况等。有权查阅与基金管理相关的文件、资料。按照本合同约定享有基金收益分配的权利。对乙方的基金管理行为进行监督，提出合理建议和意见。2.义务：按照本合同约定向乙方支付基金管理费及其他相关费用。如实向乙方提供与基金投资决策有关的信息和资料，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。配合乙方办理基金设立、募集、备案等相关手续。按照法律法规及本合同约定行使权利，不得从事损害基金及其他基金份额持有人利益的行为。（二）乙方权利义务1.权利：按照本合同约定收取基金管理费及其他相关费用。根据法律法规及本合同约定独立进行基金投资决策，自主管理基金资产。要求甲方提供必要的协助和配合，以履行基金管理职责。对基金资产进行管理、运用和处分，以实现基金的投资目标。2.义务：遵守法律法规及本合同约定，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。按照本合同约定的投资范围、投资策略和风险控制要求，对基金资产进行管理和运作。定期向甲方披露基金的运作情况，包括但不限于定期报告、临时报告等。妥善保管基金资产，建立健全内部管理制度，确保基金资产的安全和完整。公平对待所有基金份额持有人，不得从事利益输送、内幕交易等损害基金份额持有人利益的行为。三、基金管理费用及支付方式1.基金管理费：乙方按照基金资产净值的[X]%/年收取基金管理费。基金管理费计算方式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费按日计提，按月支付。乙方应在每月结束后[X]个工作日内将上月应收取的基金管理费支付至双方约定的账户。2.其他费用：[如有其他费用，如托管费、销售服务费、交易手续费等，在此详细说明费用名称、计算方式、支付频率等]乙方应在发生相关费用后及时向甲方提供费用明细及支付凭证。四、基金收益分配1.收益分配原则：[阐述基金收益分配的基本原则，并符合《民法典》中关于合同履行应遵循公平、公正原则的相关规定，如按基金份额比例分配等][如有特殊收益分配规则，如优先分配、超额收益分配等，在此详细说明]2.收益分配方式：[确定收益分配方式，如现金分红、红利再投资等]若采用现金分红方式，乙方应在收益分配方案确定后[X]个工作日内将红利支付至各基金份额持有人指定的银行账户。若采用红利再投资方式，乙方应按照相关规定办理红利再投资手续。3.收益分配时间：[明确收益分配的时间间隔，如每年、每半年或每季度进行收益分配等]收益分配时间应在法律法规及本合同约定的期限内进行。五、基金的运作与监督1.基金运作：乙方应按照本合同约定的投资范围、投资策略和风险控制要求，对基金资产进行管理和运作。在基金运作过程中，乙方应严格遵守法律法规及监管要求，确保基金运作合法合规。乙方应定期对基金投资组合进行评估和调整，以适应市场变化和实现基金投资目标。2.监督机制：甲方有权对乙方的基金管理行为进行监督，监督方式包括但不限于查阅相关文件、资料，要求乙方提供定期报告等。乙方应建立健全内部监督机制，对基金管理过程中的各项业务活动进行监督和检查，确保基金运作符合法律法规及本合同约定。如甲方发现乙方存在违反法律法规或本合同约定的行为，有权要求乙方限期改正，并采取相应的措施维护基金及自身的合法权益。六、信息披露1.乙方应定期向甲方披露基金的运作情况：月度报告：应在每月结束后[X]个工作日内提供，内容包括基金资产净值、投资组合、收益情况等。季度报告：应在每季度结束后[X]个工作日内提供，内容除月度报告包含的信息外，还应包括基金投资策略执行情况、风险控制情况等。年度报告：应在每年结束后[X]个工作日内提供，内容应全面、详细地反映基金全年的运作情况，包括投资业绩、财务状况、合规情况等。2.临时报告：如发生可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事件，乙方应在事件发生之日起[X]个工作日内编制并披露临时报告。临时报告内容应包括事件的起因、经过、影响及乙方采取的措施等。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定向乙方支付基金管理费及其他相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停基金运作，并要求甲方承担因此给基金及乙方造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定履行基金管理职责，导致基金资产损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿金额以实际损失为限。若乙方违反法律法规或本合同约定，从事利益输送、内幕交易等损害基金份额持有人利益的行为，乙方应依法承担相应的法律责任，并赔偿甲方及其他基金份额持有人因此遭受的损失。在基金运作过程中，如因乙方原因导致基金运作不符合法律法规及本合同约定，乙方应及时采取措施予以纠正，并承担由此产生的费用和损失。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合