卫生保洁资金管理制度

PAGE卫生保洁资金管理制度一、总则（一）目的为加强公司卫生保洁资金的管理，规范资金使用行为，提高资金使用效益，确保公司环境卫生得到有效维护，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与卫生保洁资金相关的收支活动，包括但不限于保洁人员薪酬、清洁用品采购、设备维护与更新等费用的管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关财务制度，确保资金使用合法合规。2.预算管理原则：实行全面预算管理，合理编制卫生保洁资金预算，严格按预算安排资金支出。3.专款专用原则：卫生保洁资金应专项用于公司卫生保洁工作，不得挪作他用。4.效益原则：优化资金配置，提高资金使用效益，以最少的资金投入实现最佳的卫生保洁效果。二、管理职责（一）财务管理部门1.负责卫生保洁资金的核算与监督，确保资金收支准确、及时入账。2.审核卫生保洁资金预算及各项费用支出，对不符合规定的支出予以纠正。3.定期编制卫生保洁资金财务报表，为公司管理层提供资金使用情况的财务信息。（二）行政后勤部门1.负责制定卫生保洁工作计划和标准，明确保洁工作范围、频次和质量要求。2.根据公司实际情况，合理编制卫生保洁资金预算，经审批后组织实施。3.负责保洁人员的招聘、培训、考核与管理，合理安排人员岗位和工作任务。4.负责清洁用品、设备的采购、验收、保管与发放工作，建立健全相关台账。5.定期检查公司环境卫生状况，对保洁工作质量进行监督和评估，及时发现问题并督促整改。（三）使用部门1.配合行政后勤部门做好本部门区域内的卫生保洁工作，遵守公司卫生保洁制度。2.负责本部门清洁用品的合理使用和保管，如有损坏或丢失及时上报。3.对卫生保洁工作提出意见和建议，协助行政后勤部门不断改进工作。三、预算管理（一）预算编制1.行政后勤部门应于每年末根据公司下一年度的发展规划、业务需求和卫生保洁工作实际情况，编制卫生保洁资金预算草案。2.预算草案应包括人员费用、清洁用品费用、设备购置与维护费用、其他费用等明细项目，并详细说明各项目的预算金额及计算依据。3.预算编制应充分考虑物价变动、业务拓展等因素，确保预算的科学性和合理性。（二）预算审批1.卫生保洁资金预算草案经行政后勤部门负责人审核后，提交公司管理层审批。2.公司管理层应根据公司整体财务状况和发展战略，对预算草案进行全面审查，提出修改意见或批准预算方案。3.经批准的卫生保洁资金预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序办理审批手续。（三）预算执行1.行政后勤部门应按照批准的预算组织实施卫生保洁资金的收支活动，确保各项费用支出控制在预算范围内。2.财务管理部门应加强对预算执行情况的监控，定期对比实际支出与预算指标，及时发现偏差并分析原因。3.对于预算执行过程中出现的超预算支出项目，必须事先报经公司管理层批准，并说明原因和采取的措施。四、资金收支管理（一）收入管理1.公司卫生保洁资金的收入来源主要包括公司拨款、相关业务收入等。2.所有收入应及时足额入账，不得截留、挪用或坐支。3.财务管理部门应定期核对收入账目，确保收入数据准确无误。（二）支出管理及审批流程1.清洁用品采购行政后勤部门根据保洁工作需求和库存情况，填写清洁用品采购申请单，注明采购物品名称、规格、数量、预算金额等信息。采购申请单经部门负责人审核后，提交至采购部门。采购部门按照公司采购制度进行采购，采购完成后，将采购发票、验收单等相关凭证交行政后勤部门验收。行政后勤部门验收合格后，填写费用报销单，附上采购申请单、发票、验收单等凭证，经部门负责人签字后，报财务管理部门审核。财务管理部门审核无误后，报公司管理层审批，审批通过后予以报销付款。2.保洁人员薪酬行政后勤部门每月根据保洁人员考勤记录和绩效考核结果，编制保洁人员工资表。工资表经部门负责人审核后，提交至财务管理部门。财务管理部门审核工资计算的准确性和合规性，报公司管理层审批。公司管理层审批通过后，财务管理部门按照规定的时间和方式发放保洁人员薪酬。3.设备购置与维护行政后勤部门根据保洁设备的使用状况和工作需要，提出设备购置或维护申请，详细说明设备名称、型号、购置原因或维护内容、预算金额等。申请经部门负责人审核后，提交公司管理层审批。经批准的设备购置申请，由采购部门负责采购；设备维护申请，由行政后勤部门安排维修人员进行维修。设备购置完成或维修结束后，行政后勤部门填写费用报销单，附上申请审批单、发票、维修清单等凭证，经部门负责人签字后，报财务管理部门审核。财务管理部门审核无误后，报公司管理层审批，审批通过后予以报销付款。4.其他费用对于卫生保洁工作中发生的其他费用支出，如水电费、垃圾处理费等，由相关责任部门填写费用报销单，注明费用明细、金额、事由等。费用报销单经部门负责人审核后，报财务管理部门审核。财务管理部门审核通过后，报公司管理层审批，审批通过后予以报销付款。（三）审批权限1.卫生保洁资金支出审批权限根据费用金额大小划分：单次费用支出在[X]元以下的，由行政后勤部门负责人审批。单次费用支出在[X]元至[X]元之间的，由公司分管领导审批。单次费用支出在[X]元以上的，由公司总经理审批。2.对于重大资金支出项目，应经公司领导班子集体研究决定。五、资金核算与监督（一）核算要求1.财务管理部门应按照国家统一的会计制度，对卫生保洁资金进行独立核算，设置专门的会计科目，准确记录资金的收支情况。2.定期编制卫生保洁资金财务报表，包括资产负债表、收支明细表、预算执行情况表等，真实反映资金的使用状况和财务成果。（二）监督检查1.公司内部审计部门应定期对卫生保洁资金的管理和使用情况进行审计监督，检查资金收支是否合规、预算执行是否到位、财务核算是否准确等。2.行政后勤部门应建立健全内部监督机制，定期对保洁工作质量、清洁用品使用、设备维护等情况进行检查，确保卫生保洁资金使用效益。3.对于监督检查中发现的问题，应及时查明原因，采取有效措施进行整改，并追究相关责任人的责任。六、资产管理（一）清洁用品管理1.行政后勤部门应建立清洁用品台账，详细记录清洁用品的名称、规格、数量、采购日期、领用情况等信息。2.清洁用品应分类存放，妥善保管，防止损坏、变质和丢失。3.定期对清洁用品进行盘点清查，确保账实相符。如发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因并进行处理。（二）设备管理1.行政后勤部门应建立保洁设备台账，记录设备的名称、型号、购置日期、使用部门、维修保养情况等信息。2.制定保洁设备操作规程和维护保养计划，定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。3.设备发生故障时，应及时安排维修人员进行维修，并做好维修记录。对于无法修复或已达到报废年限的设备，应按照规定的程序进行报废处理。4.定期对保洁设备进行盘点清查，核实设备数量和使用状况，确保设备资产安全完整。七、绩效评估（一）评估指标1.环境卫生质量：通过定期检查公司各区域的卫生状况，包括地面清洁度、门窗洁净度、垃圾清理及时率等指标进行评估。2.预算执行情况：对比实际卫生保洁资金支出与预算指标，计算预算执行率，评估资金使用的准确性和合规性。3.员工满意度：通过问卷调查或员工座谈会等方式，了解保洁人员对工作环境、薪酬待遇、职业发展等方面的满意度。（二）评估周期每季度对卫生保洁工作进行一次绩效评估，根据评估结果总结经验教训，及时调整工作策略和资金使用计划。（三）结果应用1.将绩效评估结果与保洁人员的薪酬、奖励挂钩，对表现优秀的保洁人员给予适当的奖励，对不达标的人员进行督促改进或相应处罚。2.根据绩效评估结果，分析卫生保洁工作中存在的问题，针对性地优化资金配置和管理措施，提高卫生保洁资金的使用效益和工作质量。八、信息沟通与档案管理（一）信息沟通1.行政后勤部门应定期向公司管理层汇报卫生保洁资金的管理和使用情况，包括预算执行进度、资金支出明细、工作质量评估等信息。2.建立与各部门的沟通协调机制，及时了解各部门对卫生保洁工作的需求和意见，共同推进公司环境卫生管理工作。3.财务管理部门应与行政后勤部门保持密切沟通，及时提供财务政策咨询和指导，协助解决资金管理过程中出现的问题。（二）档案管理1.行政后勤部门应负责收集、整理和保管与卫生保洁资金管理相关的各类档案资料，包括预算文件、