智能资金平台解决方案

智

能

资

金

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决

方

案:

根据不同的公司集团资金管理模式，九恒品|，:身打造了夔闭姑算中心智能资金平台解决方案和嫩务公司智能锭金平台解决方案，以

先进的资金管理理念和成熟的网络信息技术实现公司痛产业运芮与金融管理及限务相结合，为集团公司提供7家银企互联维地建设.账户

管理、结算管理、计划管理、信贷管理、投融资管理、风险管理及分析狭策为•体的智能资金平台解决方案.

集团结算中心智能资金平台

白皮书

1.集团结算中心资金管理所面临的普遍问题

对大型集团公司而言，加强集团管控、发挥规模优势、提高运营效率是关系公司效益与长远发展的重要因素.而

作为公司运营的心脏，资金管理在整个集团管控体系中居于极其关键的位置.特别是随着兼并重组、多元化发展、跨

区域经营甚至跨国经营，集团公司的规模越来越庞大，层级结构越来越复杂，资金额度和账户数量不断增长，资金越

来越分散，往往出现集团控制力削弱、资金信息不透明、存款贷款双高等问题。如何提高集团公司的资金管理水平方

法和手段成为集团公司管理普遍面临的问题。

2.九恒星集团结算中心智能费金平台所能解决的关键问题

1.智能化了解资金动向：借助统一集中的资金平台来实现公司资金信息透明化，通盘掌握集团资金动向，对资金

的形态、存型、结构、成本、收益、风险、流及、流向、以及信用、计划等信息实时、动态、准确地了解和查询.

2.智能化安全风险控制：通过资金集中、封闭运营来加强监管，有效防止下属公司资金的体外循环，保持资金流

动的均衡性，预测、防范、控制资金风险。

3.集团结算中心与财务公司资金管理功能模式的联系与区别

与财务公司不同，结算中心重在监管，发挥公司资金蓄水池作用。由于结算中心不属于国家批准的非银行金融机

构，没有金融许可证，所以不能对子公司开展存贷款业务，只能开展内部结算，因此它对商业银行的依赖更多.除此以

外，结算中心所承担的集团资金管理工作与财务公司大体相同.

体现在结算中心智能资金平台中，平台架构与财务公司基本相同，但不涉及资金运作层面.

4.九恒星集团结算中心智能资金平台四大子系统

九恒星集团结算中心智能资金平台代表了中国公司集团通行的结算中心资金管理模式和最前沿的网络信息技术，

它依托结算中心进行资金集中管理，并与银行金融服务直接联通，是将资金计划管理、结算业务管理、预算管理、风

险监管、分析决策等平常业务一体化集成的资金管理平台.

整个平台分为相对独立同时又紧密联系的四个子平台：

核心业务解决平台：市要服务于集团绍算中心，含资金结算系统、多维账务系统、金融业务协议系统、银行对账

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分,重要解决结算中心面对集团下属成员单，立的内部资金结算业务、贷款业

务和存款业务，每口将数据以凭证形式按不可的汇总方式传递给后台多维账务系统.

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算I：作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等功

的《

金做业务协议管理系统莫要是时矣团结算中心开屣的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理。

银行对账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行对账单之间的对账业务.

提供了丰需的对账功能及未达账项的解决功铭,大大减轻使用者的工作量.提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权.同时.进行•些简朴的数据备份和系统掾作日记的监控。它是整个

系列软件的主线，并且支持成员单位的多维分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用于对集团成员单位的服务，涉及网上资金结算、预算官理、票据管理等.

网，资金结算管理软件安装在Web服务瑞-L,更要功能包含网，查泡、网，支付、内部网_£托收、资金使JlJil划、

集团监管、安全控制等内容。

预算管理系统软件用要用于管理集团公司及其下属成员单位的预算填报、审批、追加和执行分析等工作,由预算执

行引发的结算控制需求在九恒星网上结算系统中实现。

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结驾过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、转

财现等多种票据物决方式，都助集团公司控制到期承兑的风险.

：3）监控与决策支持平台：克要服务于第0的各级领导，运用网络审批、预兆控制等亍段行使资金监管职能，借助资

金信息平台随时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，通过资金指标计及及评价系统来进行更有效的决策,涉及

投信和融资管控等。

网上监控查i旬系统安装在Web服务耀上重要功能包含资金情况的网上监控查询、财务状况的网上监控查询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各戊员单位在结算中心以外各金融机构所荻行的授信情况，以及授信额度的

使用、粹放和刺余情况、以便于集团资金管理领导及时了解全集团的银行授信情况.为矣目制定整体的资金调度计划限

务。

集团融资管控系统巾要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控,涉及成员单位融资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告,融资业先的偿还情况登记等功能.集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融资

情况.控制集团负债规模和负债分布.

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通.

以数据接口方式实现数据传递和共享.

5、九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概嘤

：1）成员单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、独资活动需申报集团审批。通过预算审批和融资申请后,成员单位才干对外结.算和融

资。集团对各成员单位在各金的机构的融资业务进行管控,涉及事前申请、制资业务报告.港资业务偿还情况登记等.集

团可以通过此系统全面掌控全集团的对外故资情况.控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

管理思想和服务、技术的连续创新是智能资金平臼的米富内涵和发展之本。与运苜环境相配合，九恒星在项口实行

阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风险节点控制、项目投融资测算与分析、资金管

理规章制度的建立及健全、定岗定责等征询最务。

7、九恒星集团结算中心智能资金平台典理成功案例

九恒星已经成功地为i（x）多家集团公司、金融公司、公共服务公司提供r智能资金平台，如中信重工、湖南湘潭钢

铁集团等，占据了国内集团公司资金管理领域的最大份额，是目前业内唯一解决过兆亿资金、与商业银行总行级银企

直联接口最多的系统平台供应商.

中信亚工

中信重工是我国是目前我国很大的矿山机械制造厂、最大的电型机械制造公司之一。

九恒星为中信重工提供了一揽子的资金管理征询以及实行服务,涉及结算中心内部资金结算、报表管理、多维账务

核算、信贷业务管理、钞票流他算管理.钞票流伙算管理、公司票据管理等都实现广信息化.并实现「与用友财务软件

利建设银行系统的对接。

通过九恒星集团结竟中心智能资金平台.中信重工圆满实现了预定目的：将所有成为公司资金所有纳入到公司资金

管理范围内，公司领导实时监控所有成员公司的资金情况，准确了解资金余额，实时监控资金收支，并可以随时发现、

杳当作员公司大额资金的来源、去向：借助资金管理信息系统,将各项资金管理的具体业务所有实现信息化管理，保证

了资金安全.提高资金管理水平,减少结算中心工作人员的劳动强度、提高工作效率。

湖南湘源钢铁集团

湘潭钢铁集团有限公司（简称涮钢）是国内大型钢铁联介公司和线材、金属制品重要生产公司之一，已形成年产钢

6：M）万吨的综合生产能力,被国务院拟定为田家要重点抓好的300家大型公司之1。

继2023年，湘钢与九恒星进行了第二期资金管理系统实行工程.借助九恒星集团结算中心资金管理解决方案，潮

钢增强了时集团下属业务成员单位的控制力麦,减少了集团下属业务成员单位的经营区睑，更充足地了解集团下属业

务成员单位真实的经营状况,从而为集团更注确及时的战略决策和其他资源的粘合优化运用打卜基础。通过资金集中

管控，湘钢提高了对资金需求1S测的准确性,帮助集团下属业务成员单位合理安排资金，提高了湘钢集团与商业银行

等金融机构的谈判实力.从而争取到了更加灵活和优惠的融资条款.减少了新增筹资成本和资金流动性风险.为业务

运作提供更加广阔的空间。

核心业务解决平台：生要服务于集团结兑中心，含资金结算系统、多维账务系统、金融业务协议系统、琅行对球

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分，重要解决结匏中心面对集团下属成员单位的内部资金结算业务、贷款

业务和存款业务。每日将数据以凭证形式按不同的汇总方式传递给后台多维账务系统。

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等

功能。

金融业务悔议管理系统市要是对集团结算中心开展的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理。

银行对账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行对账单.之间的对账业

务，提供了丰禽的对账功能及未达账项的解决功能，大大减轻使用者的工作量，提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权，同时，进行一■些简朴的数据备份和系统操作日记的监控。它是整

4系列软件的主线，并11支持成员单位的多难分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用于对集团成员单位的服务.涉及网上资金结算、保算管理、票据管理等。

网上资金结匏管理软件安装在Web服务器上，重要功罐包含网上查询、网上支付、内部网上托收、资金使用计划、

览团监管、安全控制等内容”

颈算管理系统软件用要用于管理集团公司及其卜属成员单位的愤算填报、审批、追加和执行分析等工作，由赖算

执行引发的结算控制需求在九恒星.网上结算系统中实现。

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结算过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、

转贴现等多种票据解决方式,都助集团公司控制到期承兑的风险。

：3）监控与决策支持平台：重要服务丁•集团的各级领导,运用网络审批、预算控制等三段行使资金监管职能.借助费

金信息平台吻时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，通过资金指标计量及评价系统来进行更有效的决策，涉及

投信和融资管控等。

网上监控杳询系统安装在Web服务器上，也要功能包含资金情况的网上监控杳询、财务状况的网上监控杳询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各成员单位在结算中心以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信额度的

使用、释放和剩余情况.以便,集团资金管理集号及时「解全集团的银行授信情况,为集团制定整体的资金调度计划

服务.

集团融资首控系统里要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控，涉及成员单位融资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告，融资业务的偿还情况登记等功能，集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融

资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通，

以数据接口方式实现数据传递和共享c

5、九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概要

成田单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、融资活动需申报集团审批。通过预算审批和融资申请后，成员单位才干对外结算和

源资。集团对各成员单位在各金融机构的融资业务进行管控,涉及事前申请、融资业务报告，融资业务偿还情况登记等，

集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算匚作,涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

：3）指标计钺及评价

集团资金信息平台及指标计量及评价功能针对集团高层领导对资金信息的查询需要而设计.可对常规资产、金融资

产、负债、授信、国际结算、股权结构等进行记录分析，并与上交所、深交所、港交所开发数据接口，可自动按市价

记录金融资产价值。

：4）集团内系统接口和信息告知功能

作为弟团支付结算中心,结算中心系统可与集团ERP和财务软件等内部系统接口，以满足业务发起信息反馈和合

并账务的需要，通过标准化的接口平台ERPLinker,九恒星资金管理解决方案极大地诚少「与ERP接口的复杂度,缩

短了实行周期，提高了稳定性.此外，通过单向的凭证传递，结算中心可将财务数据传递到集团财务系统.

此外，考虑到平常工作比较繁忙，九恒星资金管理解决方案特设了手机短信、系统邮件、桌面消息提醒三个信息告

知功能，通过任务定义，系统可自动将过程信息、关键数据、预警信息、待解决业务等需要及时告知的信息送达当事

人。

：5）银企直联及交易功能

九恒星银企直联系统满足集团内部资金管理系统与银行系统的连接需要，以数据接口方式实现实时的数据传递、

互换和共享.目前已经与涉及中国工商银行,中国建设银行、中国农业银行、中国银行在内的25家银行实现了按口合

竹，是口前与商业银行总行级按目地名的系疣。通过银行账户与内部账户的映射美系，可将公司内部指个向眼行发送、

从银行获得最新的账户余额及明细信息，实现资金按级别上收、卜拨、支付，卜级单位对外支付指令的审批解决等。

6、九恒星集团结算中心智能资金平台的优酷

I、定位清楚而全面的产品线：

专门针对集团结算中心提供全方位解决方案,满足从集团公司领导到结算中心以及孙子公司、成员单位等多个层

次的全面需求，

2、前脆的产品性能和高度集成的功能：

涵盖了集团结算中心的所有基础业务需求，将完整性与高扩展性相结合，不儒要lit新开发，能实现对客户投资的

俣护，充足体现出资金管理产品必须的先进性和前瞭性,

3、基于最佳业务实践的资金管理先进理念：

成立2023来，九恒星与能源、冶金、制造、建筑、贸易、金融等各行业的百余家与集团公司规模类似的案例客户

俣持者稳定的合作关系.并乐意与您分享这方面的经脸，

4、提供可操作的资金管理规章制度建汇、健全及技术和业务征询服务：

管理思想和服务、技术的连续创新是智谊资金平台的千富内涵和发展之本,与运营环境相配合，九恒星在项目实

行阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风除节点控制、项目投融资刷算与分析、资金

管理规章制度的建立及健全、定岗定贵等征询服务。

7、九恒星集团结算中心智能资金平台典型成功案例

九恒星已经成功地为1（X）多家集团公司、金融公司、公共服务公司提供「智能资金平台,如中信揖工、湖南湘潭

钢铁集团等,占据了国内集团公司资金管理泱域的最大份额.是目前业内唯一解决过兆亿资金、与商业银行总行级银

企直联接口最多的系统平台供应商.

中信电工

中信重工是我国是目前我国最大的矿山机械制造厂、最大的用型机械制造公司之一。

九恒星为中信重工提供了一揽子的资金管理征沏以及实行服务，涉及结算中心内部资金结算、报表管理、多维账

务核算、信贷业务管理、钞票流预算管理，沙票流预算管理、公司票据管理等都实现了信息化，并实现了与用友财务

批件和建设银行系统的对接。

通过九恒星集团结算中心智能资金平台，中信克工圆满实现了预定目的：将所有成员公司资金所有纳入到公司资金

笛理范围内，公司领导实时监控所有成员公司的资金梢况，准他了解资金余额，实时监控资金收支，井可以随时发现、

查当作员公司大额资金的来源、去向：借助资金管理信息系统，将各项资金管理的具体业务所有实现信息化管理，保

证了资金安全，提高资金管理水平，减少结并中心工作人员的劳动强度、提高工作效率。

湖南湘源钢铁集团

湘潭钢铁集团有限公司（简称湘钢》是国内大型钢铁联合公司和线材、金属制晶重要生产公司之」已形成年产

钢600万吨的综合生产能力，被国务院拟定为国家要重点抓好的30（）家大型公司之一。

继2023年，湘钢与九恒星进行了第二期资金管理系统实行工程”借助九恒星集团外算.中心资金管理解决方案，潮

钢增强了时集团下属业务成员单位的控制力麦，减少了集团下届业务成员单位的经营伙.险，更充足地了解集团下属业

务成员单位真实的经营状况，从而为集团更推确及时的战略决策和其他资源的用合优化运用打下基础。通过资金集中

管控，油料提高了对资金需求预测的准确性，梢助集团下M业务成员单位合理安排资金，提高了湘钢集团与商业银行

等金融机构的谈判实力,从而争取到r更加灵活和优惠的融资条款,战少广新增筹资成本和资金流动性风险,为业务

运作提供更加广阔的空间。

：1）核心业务解决平台：重要服务于集团绍克中心，含资金结和系统、多维账务系统、金融业务协议系统、银行对账

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分，重要解决结算中心面对集团下属成员单位的内部资金结算业务、贷款

业务和存款业务。每匕1将数据以凭证形式按不同的汇总方式传递给后台多维账务系统。

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等

功能。

金融业务协议管理系统重要是对集团结算中心开展的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理“

银行时账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行前账单之间的对账业

务，提供了丰富的对账功能及未达账项的解决功能，大大减轻使用者的工作量，提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权，同时，进行一些简朴的数据备份和系统操作日记的监控。它是整

个系列软件的主线，并J1支持成员单位的多难分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用丁对集团成员单位的服务.涉及网上资金结算、预算管理、票据管理等。

网上资金结算管理软件安装在Web服务器上，重要功能包含网上查询、网上支付、内部网上托收、资金使用计划、

览团监管、安全控制等内容。

隹算管理系统软件重要用于管理集团公司及其I;属成员单位的预时埴报、审批、追加和执行分析等工作，由懂更

执行引发的结算控制需求在九恒星.网上结算系统中实现，

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结算过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、

转贴现等多种票据解决方式,帮助集团公司控制到期承兑的风险。

：3）监控与决策支持平台：里要服务F第团的各级领分,运用网络审批、预算控制等三段行使资金监管职能，借助资

金信息平台随时了解集团和下属成份单位的总体资金状况，通过资金指标计故及评价系统来进行更有效的决策，涉及

投信和融资管控等。

网上监控直询系统安装在Web服务器上，重要功能包含资金情况的网上监控资询、财务状况的网上监控杳询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各戊员单位在结算中心以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信额度的

使用、释放和剩余情况.以便于集团资金管理矮导及时「解全集团的银行授信情况,为集团制定整体的资金调度计划

服务.

集团融资管控系统更要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控，涉及成员单位融资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告，融资业务的偿还情况登记等功能，集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融

资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通,

以数据接口方式实现数据传递和共享。

5、九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概要

U）成员单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、融资活动需申报集团审批。通过强算审批和融资申请后，成员单位才干对外结算和

他资。集团对各成员单位在件金融机构的融资业务进行管控.涉及事前申请、融资业务报告，融资业务偿还情况登记等,

集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算匚作,涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

⑶指标计量及评价

集团资金信息平台及指标il鼠及评价功能车I对集团高层领导对资金信息的查询需要而设口。可对.常规资产、金融费

产、负债、授信、国际结即、股权结构等进行记录分析，并与上交所、深交所、港交所开发数据接「I,可自动按市价

记录金融资产价值。

：4）集团内系统接口和信息告知功能

作为柒团支付结算中心,结算中心系统可与集团ERP和财务软件等内部系统接口，以满足业务发起信息反馈和合

并账务的需要，通过标准化的接口平台ERPLinker,九恒星资金管理解决方案极大地减少「与ERP接口的复杂度，缩

短了实行周期,提高了稳定性。此外，通过单向的凭证传递，结算中心可将财务数据传递到集团财务系统”

此外，考虑到平常工作比较繁忙，九恒星资金管理解决方案特设了手机短信、系统邮件、桌面消息提醒三个信息告

知功能，通过任务定义，系统可自动将过程信息、关健数据、预警信息、待解决业务答需要及时告知的信息送达当事

人。

：5）银企直联及交易功能

九恒星银企直联系统满足柒团内部资金管理系统与银行系统的连接需要，以数据接口方式实现实时的数据传递、

互换和共享.目前已经与涉及中国工商银行,中国隹设银行、中国农业银行、中国银行在内的25家银行实现了接口合

竹，是目前与商业银行总行级接「I最多的系疣。通过银行账户与内部账户的映射关系，可将公司内部指令向银行发送、

从很行获得最新的账户余额及明细信息，实现资金按级别上收、卜拨、支付，卜级单位对外支付指令的审批解决等。

6、九恒星集团结算中心智能资金平台的优酷

1.定位.清处而全面的产品线：

专门针对集团结算中心提供全方位解决方案,满足从集团公司领导到结算中心以及孙子公司、成员单位等多个层

次的全面需求，

2、前腌的产品性能和高度集成的功能：

涵盖了集团结算中心的所有柒础业务需求，将完整性与高扩展性相结合，不需要里新开发，能实现对客户投资的

俣护，充足体现出资金管理产品必须的先进性和前歌性，

3、基于最佳业务实践的资金管理先进理念：

成立2023来，九恒星与能源、冶金、制造、建筑、贸易、金融等各行业的百余家与集团公司规模类似的案例客户

俣持若稔定的合作关系.并乐意与您分享这方面的经骏，

4、提供可操作的资金管理规章制度住比、他全及技术和业务征询服务：

哲理思想和服务、技术的连续创新是智能黄金平台•的丰富内涵和发展之本。与运营环境相配合，九恒星在项目实

行阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风险节点控制、项H投融资测算与分析、资金

管理规率制度的建立及健全、定岗定货等征询服务。

7、九恒星集团结算中心智能资金平台典理成功案例

九恒星已经成功地为i（x）多家集团公司、金融公司、公共服务公司提供r智能资金平台,如中信重工、湖南湘潭

钢铁集团等，占据了国内集团公司资金管理泱域的最大份触“是目前业内唯一解决过兆亿资金、与商业银行总行级锹

企直联接口最多的系统平台供应商.

中信亚工

中信重工是我国是目前我国很大的矿山机械制造厂、最大的电型机械制造公司之一。

九恒星为中信重工提供了一揽子的资金管理征询以及实行服务，涉及结算中心内部资金结算、报表管理、多维账

务核算、信贷业务管理、钞票流预算管理，沙票流预算管理、公司票据管理等都实现“言息化，并实现r与用友财务

软件和建设银行系统的对接。

通过九恒星集团结竟中心智能资金平台，中信重工圆满实现了预定目的：将所有成员公司资金所有纳入到公司资

金管理范困内，公司领导实时监控所有成员公司的资金情况，准确了解资金余额，实际监控资金收支，并可以随时发

现、查当作员公司大额资金的来源、去向：借助资金管理信息系统，将各项资金管理的具体业务所有实现信息化管理，

保证了资金安全，提高资金管理水平，减少结算中心工作人员的劳动强度、提高工作效率。

湖南湘源钢铁集团

湘潭钢铁集团有限公司（简称湘钢）是国内大型钢铁联合公司和线材、金属制品重要生产公司之一，已形成年产

钢600万吨的综合生产能力，被国务院拟定为国家要重点抓好的3（X）家大型公司之一。

继2023年，淅钢与九恒星进行了第二期资金管理系统实行工程.借助九恒星集团结克中心资金管理解决方案，潮

钢增强了时集团下属业务成员单位的控制力麦，减少了集团下届业务成员单位的经营伙.险，更充足地了解集团下属业

务成员单位真实的经营状况，从而为集团更隹确及时的极略决策和其他资源的超合优化运用打卜法础。通过资金集中

管控，油网提高了对资金需求预测的准确性，梢助集团下M业务成员单位合理安排资金，提高了湘钢集团与商业银行

等金融机构的谈判实力,从而争取到了更加灵活和优惠的融资条款,诚少了新增筹资成本和资金流动性风险,为业务

运作提供更加广阔的空间。

核心业务解决平台：重要眼务于集团结算中心，含资金结作系统、多维账务系统、金融业务协议系统、银行对账

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分，重要解决结匏中心面对集团下属成员单位的内部资金结算业务、贷款

业务和存款业务。每日将数据以凭证形式按不同的汇总方式传递给后台多维账务系统。

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等

功能。

金融业务悔议管理系统市要是对集团结算中心开展的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理。

银行对账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行对账单.之间的对账业

务，提供了丰禽的对账功能及未达账项的解决功能，大大减轻使用者的工作量，提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权，同时，进行一■些简朴的数据备份和系统操作日记的监控。它是整

4系列软件的主线，并11支持成员单位的多难分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用于对集团成员单位的服务,涉及网上资金结算、预算管理、票据管理等。

网上资金结匏管理软件安装在Web服务器上，重要功罐包含网上查询、网上支付、内部网上托收、资金使用计划、

览团监管、安全控制等内容”

颈算管理系统软件用要用于管理集团公司及其卜属成员单位的愤算填报、审批、追加和执行分析等工作，由赖算

执行引发的结算控制需求在九恒星.网上结算系统中实现，

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结算过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、

转贴现等多种票据解决方式,都助集团公司控制到期承兑的风险。

：3）监控与决策支持平台：重要服务于•集团的各级领分,运用网络审批、预算控制等m段行使资金监管职能，借助资

金信息平台吻时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，通过资金指标计量及评价系统来进行更有效的决策，涉及

投信和融资管控等。

网上监控杳询系统安装在Web服务器上，也要功能包含资金情况的网上监控杳询、财务状况的网上监控杳询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各成员单位在结算中心以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信额度的

使用、释放和剩余情况.以便,集团资金管理集号及时「解全集团的银行授信情况,为集团制定整体的资金调度计划

服务.

集团融资首控系统里要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控，涉及成员单位融资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告，融资业务的偿还情况登记等功能，集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融

资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通，

以数据接口方式实现数据传递和共享c

5、九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概要

成田单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、融资活动需申报集团审批。通过预算审批和融资申请后，成员单位才干对外结算和

源资。集团对各成员单位在各金融机构的融资业务进行管控,涉及事前申请、融资业务报告，融资业务偿还情况登记等，

集团可以通过此系统全面举控全集团的对外融资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算匚作,涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

：3）指标计钺及评价

集团资金信息平台及指标计量及评价功能针对集团高层领导对资金信息的查询需要而设计.可对常规资产、金融资

产、负债、授信、国际结算、股权结构等进行记录分析，并与上交所、深交所、港交所开发数据接口，可自动按市价

记录金融资产价值。

：4）集团内系统接口和信息告知功能

作为弟团支付结算中心,结算中心系统可与集团ERP和财务软件等内部系统接口，以满足业务发起信息反馈和合

并账务的需要，通过标准化的接口平台ERPLinker,九恒星资金管理解决方案极大地诚少「与ERP接口的复杂度,缩

短了实行周期，提高了稳定性.此外，通过单向的凭证传递，结算中心可将财务数据传递到集团财务系统.

此外，考虑到平常工作比较繁忙，九恒星资金管理解决方案特设了手机短信、系统邮件、桌面消息提醒三个信息告

知功能，通过任务定义，系统可自动将过程信息、关键数据、预警信息、待解决业务等需要及时告知的信息送达当事

人。

：5）银企直联及交易功能

九恒星银企直联系统满足集团内部资金管理系统与银行系统的连接需要，以数据接口方式实现实时的数据传递、

互换和共享.目前已经与涉及中国工商银行，中国建设银行、中国农业银行、中国银行在内的25家银行实现了按口合

竹，是口前与商业银行总行级按目地名的系疣。通过银行账户与内部账户的映射美系，可将公司内部指个向眼行发送、

从银行获得最新的账户余额及明细信息，实现资金按级别上收、卜拨、支付，卜级单位对外支付指令的审批解决等。

6、九恒星集团结算中心智能资金平台的优酷

I、定位清楚而全面的产品线：

专门针对集团结算中心提供全方位解决方案,满足从集团公司领导到结算中心以及孙子公司、成员单位等多个层

次的全面需求，

2.前船的产品性能和高度集成的功能：

涵盖了集团结算中心的所有基础业务需求，将完整性与高扩展性相结合，不儒要lit新开发，能实现对客户投资的

俣护，充足体现出资金管理产品必须的先进性和前瞭性,

3、基于最佳业务实践的资金管理先进理念：

成立2023来，九恒星与能源、冶金、制造、建筑、贸易、金融等各行业的百余家与集团公司规模类似的案例客户

俣持者稳定的合作关系.并乐意与您分享这方面的经脸，

4、提供可操作的资金管理规章制度建立、健全及技术和业务征询服务：

管理思想和服务、技术的连续创新是智谊资金平台的千富内涵和发展之本,与运营环境相配合，九恒星在项目实

行阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风除节点控制、项目投融资刷算与分析、资金

管理规章制度的建立及健全、定岗定贵等征询服务。

7、九恒星集团结算中心智能资金平台典型成功案例

九恒星已经成功地为1（X）多家集团公司、金融公司、公共服务公司提供「智能资金平台,如中信揖工、湖南湘潭

钢铁集团等,占据了国内集团公司资金管理泱域的最大份额.是目前业内唯一解决过兆亿资金、与商业银行总行级银

企直联接口最多的系统平台供应商.

中信电工

中信重工是我国是目前我国最大的矿山机械制造厂、最大的用型机械制造公司之一。

九恒星为中信重工提供了一揽子的资金管理征沏以及实行服务，涉及结算中心内部资金结算、报表管理、多维账

务核算、信贷业务管理、钞票流预算管理，沙票流预算管理、公司票据管理等都实现了信息化，并实现了与用友财务

批件和建设银行系统的对接。

通过九恒星集团结算中心智能资金平台，中信更匚阅满实现了预定目的：将所有成员公司资金所有纳入到公司资

金管理范囹内，公司领导实时监控所有成处公司的资金情况，准确了解资金余额，实的监控资金收支，并可以Mi时发

现、查当作员公司大额资金的来源、去向：仰助资金管理信息系统，将各项资金管理的具体业务所有实现信息化管理，

保证了资金安全，提高资金管理水平，减少结算中心工作人员的劳动强度、提高工作效率。

湖南湘源钢铁集团

湘潭钢铁集团有限公司（简称湘钢》是国内大型钢铁联合公司和线材、金属制晶重要生产公司之」已形成年产

钢600万吨的综合生产能力，被国务院拟定为国家要重点抓好的30（）家大型公司之一。

继2023年，湘钢与九恒星进行了第二期资金管理系统实行工程”借助九恒星集团外算.中心资金管理解决方案.湖

钢增强了时集团下属业务成员单位的控制力麦，减少了集团下届业务成员单位的经营伙.险，更充足地了解集团下属业

务成员单位真实的经营状况，从而为集团更推确及时的战略决策和其他资源的用合优化运用打下基础。通过资金集中

管控，油钢提高了对资金需求预测的准确性，梢助集团下M业务成员单位合理安排资金，提高了湘钢集团与商业银行

等金融机构的谈判实力,从而争取到r更加灵活和优惠的融资条款,战少广新增筹资成本和资金流动性风险,为业务

运作提供更加广阔的空间。

：1）核心业务解决平台：重要服务于集团绍克中心，含资金结和系统、多维账务系统、金融业务协议系统、银行对账

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分，重要解决结算中心面对集团下属成员单位的内部资金结算业务、贷款

业务和存款业务。每匕1将数据以凭证形式按不同的汇总方式传递给后台多维账务系统。

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等

功能。

金融业务协议管理系统重要是对集团结算中心开展的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理.

银行时账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行前账单之间的对账业

务，提供了丰富的对账功能及未达账项的解决功能，大大减轻使用者的工作量，提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权，同时，进行一些简朴的数据备份和系统操作日记的监控。它是整

个系列软件的主线，并J1支持成员单位的多难分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用丁对集团成员单位的服务.涉及网上资金结算、预算管理、票据管理等。

网上资金结算管理软件安装在Web服务器上，重要功能包含网上查询、网上支付、内部网上托收、资金使用计划、

览团监管、安全控制等内容。

隹算管理系统软件重要用于管理集团公司及其I;属成员单位的预时埴报、审批、追加和执行分析等工作，由懂更

执行引发的结算控制需求在九恒星.网上结算系统中实现，

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结算过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、

转贴现等多种票据解决方式,帮助集团公司控制到期承兑的风险。

：3）监控与决策支持平台：里要服务F第团的各级领分,运用网络审批、预算控制等三段行使资金监管职能，借助资

金信息平台随时了解集团和下属成份单位的总体资金状况，通过资金指标计故及评价系统来进行更有效的决策，涉及

投信和融资管控等。

网上监控直询系统安装在Web服务器上，重要功能包含资金情况的网上监控资询、财务状况的网上监控杳询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各戊员单位在结算中心以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信额度的

使用、释放和剩余情况.以便于集团资金管理导及时「解全集团的银行授信情况,为集团制定整体的资金调度计划

服务.

集团融资管控系统更要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控，涉及成员单位融资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告，融资业务的偿还情况登记等功能，集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融

资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通,

以数据接口方式实现数据传递和共享。

5、九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概要

U）成员单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、融资活动需申报集团审批。通过强算审批和融资申请后，成员单位才干对外结算和

他资。集团对各成员单位在件金融机构的融资业务进行管控.涉及事前申请、融资业务报告，融资业务偿还情况登记等,

集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算匚作,涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

⑶指标计量及评价

集团资金信息平台及指标il鼠及评价功能针对集团高层领导对资金信息的查询需要而设口。可对常规贡产、金融贡

产、负债、授信、国际结即、股权结构等进行记录分析，并与上交所、深交所、港交所开发数据接「I,可自动按市价

记录金融资产价值。

：4）集团内系统接口和信息告知功能

作为柒团支付结算中心,结算中心系统可与集团ERP和财务软件等内部系统接口，以满足业务发起信息反馈和合

并账务的需要，通过标准化的接口平台ERPLinker,九恒星资金管理解决方案极大地减少「与ERP接口的复杂度，缩

短了实行周期,提高了稳定性。此外，通过单向的凭证传递，结口中心可将财务数据传递到集团财务系统”

此外，考虑到平常工作比较繁忙，九恒星资金管理解决方案特设了手机短信、系统邮件、桌面消息提醒三个信息告

知功能，通过任务定义，系统可自动将过程信息、关健数据、预警信息、待解决业务答需要及时告知的信息送达当事

人。

：5）银企直联及交易功能

九恒星银企直联系统满足柒团内部资金管理系统与银行系统的连接需要，以数据接口方式实现实时的数据传递、

互换和共享.目前已经与涉及中国工商银行,中国隹设银行、中国农业银行、中国银行在内的25家银行实现了接口合

竹，是目前与商业银行总行级接「I最多的系疣。通过银行账户与内部账户的映射关系，可将公司内部指令向银行发送、

从很行获得最新的账户余额及明细信息，实现资金按级别上收、卜拨、支付，卜级单位对外支付指令的审批解决等。

6、九恒星集团结算中心智能资金平台的优酷

1、定位清楚而全面的产品线：

专门针对集团结算中心提供全方位解决方案,满足从集团公司领导到结算中心以及孙子公司、成员单位等多个层

次的全面需求，

2、前腌的产品性能和高度集成的功能：

涵盖了集团结算中心的所有柒础业务需求，将完整性与高扩展性相结合，不需要里新开发，能实现对客户投资的

俣护，充足体现出资金管理产品必须的先进性和前歌性，

3.基于最佳业务实践的资金管理先进理念：

成立2023来，九恒星与能源、冶金、制造、建筑、贸易、金融等各行业的百余家与集团公司规模类似的案例客户

俣持若稔定的合作关系.并乐意与您分享这方面的经骏，

4、提供可操作的资金管理规章制度建汇、住全及技术和业务征询服务：

哲理思想和服务、技术的连续创新是智能黄金平台•的丰富内涵和发展之本。与运营环境相配合，九恒星在项目实

行阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风险节点控制、项目投融资测算与分析、资金

管理规率制度的建立及健全、定岗定货等征询服务。

7、九恒星集团结算中心智能资金平台典理成功案例

九恒星已经成功地为i（x）多家集团公司、金融公司、公共服务公司提供r智能资金平台,如中信重工、湖南湘潭

钢铁集团等，占据了国内集团公司资金管理泱域的最大份额“是目前业内唯一解决过兆亿资金、与商业银行总行级锹

企直联接口最多的系统平台供应商.

中信亚工

中信重工是我国是目前我国很大的矿山机械制造厂、最大的电型机械制造公司之一。

九恒星为中信重工提供了一揽子的资金管理征询以及实行服务，涉及结算中心内部资金结算、报表管理、多维账

务核算、信贷业务管理、钞票流预算管理，沙票流预算管理、公司票据管理等都实现“言息化，并实现r与用友财务

软件和建设银行系统的对接。

通过九恒星集团结竟中心智能资金平台，中信重工圆满实现了预定目的：将所有成员公司资金所有纳入到公司资

金管理范困内，公司领导实时监控所有成员公司的资金情况，准确了解资金余额，实际监控资金收支，并可以随时发

现、查当作员公司大额资金的来源、去向：借助资金管理信息系统，将各项资金管理的具体业务所有实现信息化管理，

保证了资金安全，提高资金管理水平，减少结算中心工作人员的劳动强度、提高工作效率。

湖南湘源钢铁集团

湘潭钢铁集团有限公司（简称湘钢）是国内大型钢铁联合公司和线材、金属制品重要生产公司之一，已形成年产

钢600万吨的综合生产能力，被国务院拟定为国家要重点抓好的3（X）家大型公司之一。

继2023年，淅钢与九恒星进行了第二期资金管理系统实行工程.借助九恒星集团结克中心资金管理解决方案，潮

钢增强了时集团下属业务成员单位的控制力麦，减少了集团下届业务成员单位的经营风险，更充足地了解集团下属业

务成员单位真实的经营状况，从而为集团更隹确及时的极略决策和其他资源的超合优化运用打卜法础。通过资金集中

管控，油网提高了对资金需求预测的准确性，梢助集团下M业务成员单位合理安排资金，提高了湘钢集团与商业银行

等金融机构的谈判实力,从而争取到了更加灵活和优惠的融资条款，减少了新增筹资成本和资金流动性风降，为业务

运作提供更加广阔的空间。

核心业务解决平台：重要眼务于集团结算中心，含资金结作系统、多维账务系统、金融业务协议系统、银行对账

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分，重要解决结匏中心面对集团下属成员单位的内部资金结算业务、贷款

业务和存款业务。每日将数据以凭证形式按不同的汇总方式传递给后台多维账务系统。

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等

功能。

金融业务悔议管理系统市要是对集团结算中心开展的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理。

银行对账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行对账单.之间的对账业

务，提供了丰禽的对账功能及未达账项的解决功能，大大减轻使用者的工作量，提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权，同时，进行一■些简朴的数据备份和系统操作日记的监控。它是整

4系列软件的主线，并11支持成员单位的多难分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用于对集团成员单位的服务,涉及网上资金结算、预算管理、票据管理等。

网上资金结匏管理软件安装在Web服务器上，重要功罐包含网上查询、网上支付、内部网上托收、资金使用计划、

览团监管、安全控制等内容”

颈算管理系统软件用要用于管理集团公司及其卜属成员单位的愤算填报、审批、追加和执行分析等工作，由赖算

执行引发的结算控制需求在九恒星.网上结算系统中实现，

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结算过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、

转贴现等多种票据解决方式,都助集团公司控制到期承兑的风险。

：3）监控与决策支持平台：重要服务于•集团的各级领分,运用网络审批、预算控制等m段行使资金监管职能，借助资

金信息平台吻时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，通过资金指标计量及评价系统来进行更有效的决策,涉及

投信和融资管控等。

网上监控杳询系统安装在Web服务器上，也要功能包含资金情况的网上监控杳询、财务状况的网上监控杳询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各成员单位在结算中心以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信额度的

使用、释放和剩余情况.以便,集团资金管理集号及时「解全集团的银行授信情况,为集团制定整体的资金调度计划

服务.

集团融资首控系统里要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控，涉及成员单位触资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告，融资业务的偿还情况登记等功能，集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融

资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通，

以数据接口方式实现数据传递和共享c

5、九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概要

成田单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、融资活动需申报集团审批。通过预算审批和融资申请后，成员单位才干对外结算和

源资。集团对各成员单位在各金融机构的融资业务进行管控,涉及事前申请、融资业务报告，融资业务偿还情况登记等，

集团可以通过此系统全面举控全集团的对外融资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算匚作,涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

：3）指标计钺及评价

集团资金信息平台及指标计量及评价功能针对集团高层领导对资金信息的查询需要而设计.可对常规资产、金融资

产、负债、授信、国际结算、股权结构等进行记录分析，并与上交所、深交所、港交所开发数据接口，可自动按市价

记录金融资产价值。

：4）集团内系统接口和信息告知功能

作为弟团支付结算中心,结算中心系统可与集团ERP和财务软件等内部系统接口，以满足业务发起信息反馈和合

并账务的需要，通过标准化的接口平台ERPLinker,九恒星资金管理解决方案极大地诚少「与ERP接口的复杂度,缩

短了实行周期，提高了稳定性.此外，通过单向的凭证传递，结算中心可将财务数据传递到集团财务系统.

此外，考虑到平常工作比较繁忙，九恒星资金管理解决方案特设了手机短信、系统邮件、桌面消息提醒三个信息告

知功能，通过任务定义，系统可自动将过程信息、关键数据、预警信息、待解决业务等需要及时告知的信息送达当事

人。

：5）银企直联及交易功能

九恒星银企直联系统满足集团内部资金管理系统与银行系统的连接需要，以数据接口方式实现实时的数据传递、

互换和共享.目前已经与涉及中国工商银行,中国建设银行、中国农业银行、中国银行在内的25家银行实现了按口合

竹，是口前与商业银行总行级按目地名的系疣。通过银行账户与内部账户的映射美系，可将公司内部指个向眼行发送、

从银行获得最新的账户余额及明细信息，实现资金按级别上收、卜拨、支付，卜级单位对外支付指令的审批解决等。

6、九恒星集团结算中心智能资金平台的优酷

I、定位清楚而全面的产品线：

专门针对集团结算中心提供全方位解决方案,满足从集团公司领导到结算中心以及孙子公司、成员单位等多个层

次的全面需求，

2、前脆的产品性能和高度集成的功能：

涵盖了集团结算中心的所有基础业务需求，将完整性与高扩展性相结合，不儒要lit新开发，能实现对客户投资的

俣护，充足体现出资金管理产品必须的先进性和前滕性。

3、基于最佳业务实践的资金管理先进理念：

成立2023来，九恒星与能源、冶金、制造、建筑、贸易、金融等各行业的百余家与集团公司规模类似的案例客户

俣持者稳定的合作关系.并乐意与您分享这方面的经脸，

4.提供可操作的资金管理规章制度建立、健全及技术和业务征询服务：

管理思想和服务、技术的连续创新是智谊资金平台的千富内涵和发展之本,与运营环境相配合，九恒星在项目实

行阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风除节点控制、项目投融资刷算与分析、资金

管理规章制度的建立及健全、定岗定贵等征询服务。

7、九恒星集团结算中心智能资金平台典型成功案例

九恒星已经成功地为1（X）多家集团公司、金融公司、公共服务公司提供「智能资金平台,如中信揖工、湖南湘潭

钢铁集团等,占据了国内集团公司资金管理泱域的最大份额.是目前业内唯一解决过兆亿资金、与商业银行总行级银

企直联接口最多的系统平台供应商.

中信电工

中信重工是我国是目前我国最大的矿山机械制造厂、最大的用型机械制造公司之一。

九恒星为中信重工提供了一揽子的资金管理征沏以及实行服务，涉及结算中心内部资金结算、报表管理、多维账

务核算、信贷业务管理、钞票流预算管理，沙票流预算管理、公司票据管理等都实现了信息化，并实现了与用友财务

批件和建设银行系统的对接。

通过九恒星集团结算中心智能资金平台，中信更匚阅满实现了预定目的：将所有成员公司资金所有纳入到公司资

金管理范囹内，公司领导实时监控所有成处公司的资金情况，准确了解资金余额，实际监控资金收支，并可以痂时发

现、查当作员公司大额资金的来源、去向：仰助资金管理信息系统，将各项资金管理的具体业务所有实现信息化管理，

保证了资金安全，提高资金管理水平，减少结算中心工作人员的劳动强度、提高工作效率。

湖南湘源钢铁集团

湘潭钢铁集团有限公司（简称湘钢》是国内大型钢铁联合公司和线材、金属制晶重要生产公司之」已形成年产

钢600万吨的综合生产能力，被国务院拟定为国家要重点抓好的30（）家大型公司之一。

继2023年，湘钢与九恒星进行了第二期资金管理系统实行工程”借助九恒星集团外算.中心资金管理解决方案，潮

钢增强了时集团下属业务成员单位的控制力麦，减少了集团下届业务成员单位的经营伙.险，更充足地了解集团下属业

务成员单位真实的经营状况，从而为集团更推确及时的战略决策和其他资源的用合优化运用打下基础。通过资金集中

管控，油钢提高了对资金需求预测的准确性，梢助集团下M业务成员单位合理安排资金，提高了湘钢集团与商业银行

等金融机构的谈判实力,从而争取到r更加灵活和优惠的融资条款,战少广新增筹资成本和资金流动性风险,为业务

运作提供更加广阔的空间。

：1）核心业务解决平台：重要服务于集团绍克中心，含资金结和系统、多维账务系统、金融业务协议系统、银行对账

管理系统、系统控制器等。

资金结算系统是整个系列软件的核心部分，重要解决结算中心面对集团下属成员单位的内部资金结算业务、贷款

业务和存款业务。每匕1将数据以凭证形式按不同的汇总方式传递给后台多维账务系统。

多维账务系统重要完毕后台平常的财务核算工作，涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等

功能。

金融业务协议管理系统重要是对集团结算中心开展的贷款、委托存贷款、授信等各类金融服务进行管理“

银行时账管理系统实现了集团结算中心有关钞票与银行存款业务的银行存款日记账和银行前账单之间的对账业

务，提供了丰富的对账功能及未达账项的解决功能，大大减轻使用者的工作量，提高了对账的准确限度。

系统控制器能增长操作员及为操作员进行授权，同时，进行一些简朴的数据备份和系统操作日记的监控。它是整

个系列软件的主线，并J1支持成员单位的多难分类设立和查询。

：2）成员单位服务平台：重要用丁对集团成员单位的服务.涉及网上资金结算、预算管理、票据管理等。

网上资金结算管理软件安装在Web服务器上，重要功能包含网上查询、网上支付、内部网上托收、资金使用计划、

览团监管、安全控制等内容。

隹算管理系统软件重要用于管理集团公司及其I;属成员单位的预时埴报、审批、追加和执行分析等工作，由懂更

执行引发的结算控制需求在九恒星.网上结算系统中实现，

票据管理系统重要用于管理集团公司及其下属成员单位在结算过程中收到或开出的承兑汇票，支持背书、贴现、

转贴现等多种票据解决方式,帮助集团公司控制到期承兑的风险。

：3）监控与决策支持平台：里要服务F第团的各级领分,运用网络审批、预算控制等三段行使资金监管职能，借助资

金信息平台随时了解集团和下属成份单位的总体资金状况，通过资金指标计故及评价系统来进行更有效的决策，涉及

投信和融资管控等。

网上监控直询系统安装在Web服务器上，重要功能包含资金情况的网上监控资询、财务状况的网上监控杳询、信

贷状况的网上监控查询等内容。

综合授信管理系统重要用于管理集团各戊员单位在结算中心以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信额度的

使用、释放和剩余情况.以便于集团资金管理矮导及时「解全集团的银行授信情况,为集团制定整体的资金调度计划

服务.

集团融资管控系统更要用于集团对各成员单位在各金融机构的融资业务的管控，涉及成员单位融资业务的事前申

请、成员单位融资业务的时候报告，融资业务的偿还怙况登记等功能，集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外触

资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：4）系统接口和信息告知平台：将九恒星资金管理系统与集团ERP、财务系统等内部系统以及外部的银行系统等连通,

以数据接口方式实现数据传递和共享。

5.九恒星集团结算中心智能资金平台所支持的业务功能概要

U）成员单位资金监管及平常服务功能

成员单位对外支付以及授信、融资活动需申报集团审批。通过强算审批和融资申请后，成员单位才干对外结算和

他资。集团对各成员单位在件金融机构的融资业务进行管控.涉及事前申请、融资业务报告，融资业务偿还情况登记等,

集团可以通过此系统全面掌控全集团的对外融资情况，控制集团负债规模和负债分布。

：2）结算中心平常交易与财务核算支付

完毕平常的财务核算匚作,涉及账套管理、科目管理、凭证管理、账簿管理、年终解决等。

⑶指标计量及评价

集团资金信息平台及指标il鼠及评价功能车I对集团高层领导对资金信息的查询需要而设口。可对.常规资产、金融费

产、负债、授信、国际结即、股权结构等进行记录分析，并与上交所、深交所、港交所开发数据接「I,可自动按市价

记录金融资产价值。

：4）集团内系统接口和信息告知功能

作为柒团支付结算中心,结算中心系统可与集团ERP和财务软件等内部系统接口，以满足业务发起信息反馈和合

并账务的需要，通过标准化的接口平台ERPLinker,九恒星资金管理解决方案极大地减少「与ERP接口的复杂度，缩

短了实行周期,提高了稳定性。此外，通过单向的凭证传递，结算中心可将财务数据传递到集团财务系统”

此外，考虑到平常工作比较繁忙，九恒星资金管理解决方案特设了手机短信、系统邮件、桌面消息提醒三个信息告

知功能，通过任务定义，系统可自动将过程信息、关健数据、预警信息、待解决业务等需要及时告知的信息送达当事

人。

：5）银企直联及交易功能

九恒星银企直联系统满足柒团内部资金管理系统与银行系统的连接需要，以数据接口方式实现实时的数据传递、

互换和共享.目前已经与涉及中国工商银行,中国隹设银行、中国农业银行、中国银行在内的25家银行实现了接口合

竹，是目前与商业银行总行级接「I最多的系疣。通过银行账户与内部账户的映射关系，可将公司内部指令向银行发送、

从很行获得最新的账户余额及明细信息，实现资金按级别上收、卜拨、支付，卜级单位对外支付指令的审批解决等。

6、九恒星集团结算中心智能资金平台的优酷

1、定位清楚而全面的产品线：

专门针对集团结算中心提供全方位解决方案,满足从集团公司领导到结算中心以及孙子公司、成员单位等多个层

次的全面需求，

2、前腌的产品性能和高度集成的功能：

涵盖了集团结算中心的所有柒础业务需求，将完整性与高扩展性相结合，不需要里新开发，能实现对客户投资的

俣护，充足体现出资金管理产品必须的先进性和前歌性，

3、基于最佳业务实践的资金管理先进理念：

成立2023来，九恒星与能源、冶金、制造、建筑、贸易、金融等各行业的百余家与集团公司规模类似的案例客户

俣持若稔定的合作关系.并乐意与您分享这方面的经骏，

4、提供可操作的资金管理规章制度建汇、住全及技术和业务征询服务：

哲理思想和服务、技术的连续创新是智能黄金平台•的丰富内涵和发展之本。与运营环境相配合，九恒星在项目实

行阶段为公司提供涉及业务系统规划、业务流程梳理、业务模型确立、风险节点控制、项H投融资测算与分析、资金

管理规率制度的建立及健全、定岗定货等征询服务。

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