ERP财务管理信息系统项目软件及实施部分招标文件

ERP财务管理信息系统项目软件及实施部分招标文件第一章招标公告1.1招标条件本ERP财务管理信息系统项目（以下简称“本项目”）已由【项目审批部门】批准建设，招标人为【招标人全称】，项目资金来源为【自筹资金/财政拨款】，资金已落实。项目已具备招标条件，现对本项目的软件采购及实施服务进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。1.2项目概况与招标范围1.2.1项目名称ERP财务管理信息系统项目软件及实施部分1.2.2项目编号【招标编号】1.2.3项目概况招标人现有财务管理模式存在系统分散、数据孤岛、流程不畅等问题，亟需通过搭建统一的ERP财务管理信息系统，整合财务核算、资金管理、预算管理、成本管理等核心业务，实现财务管理数字化、标准化、一体化，提升财务运营效率，强化管理决策支撑，降低管理成本，支撑企业战略发展。本项目覆盖招标人总部及下属分支机构（具体范围详见技术需求），需完成软件部署、定制开发、数据迁移、实施落地、人员培训及售后保障等全流程服务。1.2.4招标范围本项目招标范围包括但不限于：ERP财务管理信息系统软件（含核心模块及可选模块）的采购、安装、调试、定制开发、数据迁移、系统集成、实施部署、用户培训、技术支持及质保期内的售后服务等全部内容，具体要求详见本招标文件“第三章技术需求”。核心范围涵盖：财务核算模块、资金管理模块、预算管理模块、成本管理模块、报表管理模块、税务管理模块的软件交付及实施服务，同时需支持与招标人现有OA、HR、业务系统的集成，满足国产信创适配及等保三级相关要求。1.2.5项目周期1.实施周期：自合同签订之日起【8】个月内完成全部软件部署、实施及上线试运行，具体节点按实施计划执行，整体遵循“整体规划、分步实施、分批上线”的原则推进；2.试运行期：上线试运行不少于【1】个月；3.质保期：自项目终验合格之日起不少于【1】年，质保期内提供7×24小时免费技术支持及版本升级服务。1.2.6项目地点【招标人指定地点，如：招标人总部及下属分支机构指定办公场所】1.3投标人资格要求1.3.1通用资格条件投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，具有独立订立合同的权利；投标人财务状况良好，近三年（2022年-2024年）无连续亏损，具有健全的财务会计制度，能够提供合法有效的财务审计报告；投标人信誉良好，近三年内在经营活动中无重大违法记录、无失信行为，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、经营异常名录，未被市场监督管理部门列入严重违法企业名单；投标人具有履行合同所必需的专业技术能力、完善的技术支持体系及成熟的实施团队；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；若不存在上述情况的，需提供承诺函；本项目不允许联合体投标，不允许转包、违法分包。1.3.2专用资格条件资质要求：投标人须具有CMMI（软件管理能力成熟度集成模型）5级资质证书，且证书在有效期内；同时具备ITSS运维服务符合性评估资质；业绩要求：投标人近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）须具有至少2个合同标的额在1000万元以上的ERP系统实施项目业绩，且每个合同服务内容需包含财务核算、资金管理、预算管理中至少3项核心模块的实施，须提供合同影印件（含合同首页、承包范围页、合同金额页、签章页、签订时间页）及验收报告或发票作为证明，否则该业绩按无效业绩处理；团队要求：

项目负责人：须具有5年以上ERP财务管理系统实施项目管理经验，曾作为项目负责人主持过至少1个合同金额1000万元以上的企业（集团）ERP实施项目，需提供业绩证明（含合同及验收报告中项目负责人签名页）、职称证书及投标人近6个月为其缴纳的社保证明；核心实施团队：除项目负责人外，现场实施团队人数不少于20名，均为投标人正式员工，需提供近6个月社保证明，其中至少5人具备财务信息化相关专业中级及以上职称，至少3人具备相关软件厂商认证资质；软件要求：投标人所投软件须为自主研发或获得原厂正式授权，具有软件著作权登记证书，能够提供原厂授权证明（若为代理商），软件需支持国产服务器、操作系统、数据库管理系统，符合国家信创相关要求；安全要求：投标人须具备网络安全服务资质（CSSP），所投系统需符合网络安全等级保护2.0三级标准，能够提供相关安全检测报告或承诺在项目验收前完成等保三级测评并通过。1.4招标文件的获取1.4.1获取时间自【发布公告之日】起至【招标文件发售截止时间】（北京时间，节假日除外，每日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。1.4.2获取方式投标人须携带以下资料原件及复印件（复印件加盖公章，装订成册），到【指定地点】领取招标文件，或通过【线上平台】下载（线上下载需按要求提交资料审核）：法定代表人身份证明及身份证复印件；法定代表人授权委托书及受托人身份证原件、复印件；营业执照副本原件、复印件；CMMI5级资质证书、ITSS运维服务资质证书原件、复印件；近三年（2022-2024年）财务审计报告原件、复印件；符合要求的项目业绩证明材料（合同及验收报告或发票）原件、复印件；项目负责人及核心团队成员相关证明材料（业绩证明、职称证书、社保证明）原件、复印件；软件著作权登记证书及原厂授权证明（若为代理商）原件、复印件。1.4.3招标文件费用招标文件每套售价【XX】元，售后不退，不办理邮寄。1.5投标文件的递交1.5.1递交截止时间（投标截止时间）【年月日时分】（北京时间）1.5.2递交地点【指定递交地点，如：XX会议室】1.5.3其他要求1.投标文件须按招标文件要求密封、标记，逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的投标文件，招标人不予受理；2.投标人法定代表人或其授权受托人须亲自到场递交投标文件，并携带身份证原件备查；3.投标文件应包括正本1份、副本【XX】份，电子版1份（U盘存储，密封在正本中）。1.6开标时间及地点1.开标时间：同投标截止时间；2.开标地点：同投标文件递交地点；3.投标人法定代表人或其授权受托人须出席开标仪式，否则视为自动放弃投标资格。1.7发布公告的媒介本次招标公告在【中国招标投标公共服务平台、招标人官方网站】上发布，其他媒介转载无效。1.8联系方式招标人：【招标人全称】地址：【招标人地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】招标代理机构（若有）：【代理机构全称】地址：【代理机构地址】联系人：【代理机构联系人】联系电话：【代理机构联系电话】第二章投标人须知2.1总则2.1.1项目说明本项目为ERP财务管理信息系统软件及实施服务采购，招标人通过公开招标方式选择具备相应资质和能力的投标人，完成本项目的软件交付、实施部署及售后保障等全部工作，具体要求详见本招标文件。2.1.2投标人资格投标人须符合本招标文件第一章“1.3投标人资格要求”的全部内容，若投标人资格不符合要求，其投标文件将被否决。2.1.3投标费用投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人对上述费用不承担任何责任。2.1.4保密要求投标人应对招标文件内容、招标人提供的相关资料及投标过程中获悉的招标人商业秘密、技术信息承担保密责任，未经招标人书面同意，不得向任何第三方泄露，否则将承担相应的法律责任。2.2招标文件2.2.1招标文件组成本招标文件包括以下内容：第一章招标公告第二章投标人须知第三章技术需求（软件及实施部分）第四章投标文件格式第五章评标办法第六章合同主要条款第七章附件招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人，并构成招标文件的组成部分。2.2.2招标文件的澄清投标人对招标文件有疑问的，应在投标截止时间【10】日前以书面形式（含邮件）向招标人提出，招标人将在投标截止时间【7】日前以书面形式答复所有投标人（澄清内容将作为招标文件的组成部分）。2.2.3招标文件的修改招标人可在投标截止时间【7】日前对招标文件进行修改，修改内容将以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人应在收到修改通知后【2】日内以书面形式确认，逾期未确认视为已知晓修改内容。2.3投标文件的编制2.3.1投标文件应包括的内容投标人应按本招标文件第四章“投标文件格式”的要求编制投标文件，主要包括以下内容：投标函及投标报价表；法定代表人身份证明及授权委托书；投标人资格证明文件（营业执照、资质证书、业绩证明等）；技术方案（软件介绍、实施计划、定制开发方案、数据迁移方案、系统集成方案等）；项目团队配置方案（团队成员名单、资质证明、社保证明等）；售后服务方案（质保期服务、技术支持、培训计划等）；投标保证金缴纳证明；投标人认为需要提供的其他资料。2.3.2投标报价1.投标报价应包含本项目招标范围内的全部费用，包括软件采购费、定制开发费、实施部署费、数据迁移费、人员培训费、技术支持费、质保期服务费、税费及其他相关费用，招标人不再另行支付任何费用；2.投标报价应按投标报价表的格式填写，大小写金额一致，若不一致，以大写金额为准；3.投标人不得擅自更改报价，若发现报价有误，需在投标截止时间前以书面形式提出更正，否则视为报价有效。2.3.3投标有效期投标有效期自投标截止时间起计算【90】天，投标有效期内，投标人不得撤销投标文件或更改投标内容，否则投标保证金不予退还。2.3.4投标保证金1.投标保证金金额：【XX】元；2.缴纳方式：投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行电汇、银行保函等形式缴纳至招标人指定账户（账户信息见附件），逾期缴纳视为自动放弃投标资格；3.投标保证金的退还：未中标的投标人，投标保证金在中标结果公示结束后【7】日内无息退还；中标人的投标保证金在签订合同并缴纳履约保证金后【7】日内无息退还；4.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：投标人在投标有效期内撤销投标文件的；中标人未按招标文件要求签订合同或未缴纳履约保证金的；投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为的。2.4投标文件的递交、开标与评标2.4.1投标文件的递交投标人应按本招标文件第一章“1.5投标文件的递交”的要求递交投标文件，逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的，招标人不予受理。2.4.2开标1.招标人将在投标截止时间公开开标，投标人法定代表人或其授权受托人须出席开标仪式，核对投标文件密封情况并签字确认；2.开标时，将当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标报价、投标保证金缴纳情况等关键信息，记录在案。2.4.3评标委员会评标委员会由招标人依法组建，成员由技术、经济等领域的专家组成，人数为5人及以上单数，专家从评标专家库中随机抽取，负责对投标文件进行评审。2.4.4评标原则评标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，严格按照招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审，不受任何单位和个人的干预。2.4.5评标流程1.资格审查：评标委员会对投标人的资格进行审查，不符合资格要求的，投标文件予以否决；2.初步评审：对投标文件的完整性、规范性、响应性进行评审，不符合招标文件要求的，投标文件予以否决；3.详细评审：对通过初步评审的投标文件，按评标办法进行打分，汇总得分后，推荐得分排名前3名的投标人为中标候选人。2.5合同授予2.5.1中标候选人公示评标结束后，招标人将在【中国招标投标公共服务平台、招标人官方网站】公示中标候选人名单，公示期为【3】个工作日。2.5.2中标通知公示无异议后，招标人将向中标人发出中标通知书，中标通知书具有法律效力。2.5.3合同签订中标人应在收到中标通知书后【30】日内，与招标人签订合同，合同条款应与招标文件、中标人的投标文件保持一致，不得擅自更改。2.5.4履约保证金中标人在签订合同前，须向招标人缴纳履约保证金，金额为合同总价的【5%-10%】，履约保证金在项目终验合格后【7】日内无息退还。第三章技术需求（软件及实施部分）3.1项目目标1.搭建统一的ERP财务管理信息系统，实现财务核算、资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等核心业务的数字化、标准化，打破数据孤岛，提升财务运营效率；2.实现财务数据与业务数据的互联互通，为招标人管理层提供精准、及时的财务分析和决策支持；3.满足国家财务法规、税务政策及招标人内部管理要求，确保财务数据的真实性、准确性、完整性和安全性；4.支持国产化信创适配，符合网络安全等级保护三级标准，保障系统稳定、安全运行；5.完成现有财务数据的迁移，确保数据迁移的准确性和完整性，实现系统平稳过渡；6.提供全面的人员培训和技术支持，确保相关人员熟练掌握系统操作，保障系统长期稳定运行。3.2软件技术要求3.2.1总体技术要求架构要求：采用B/S架构，支持本地化部署，可实现浏览器端、移动端（手机APP、微信小程序）访问，支持微服务架构，便于后期扩展和维护；信创适配：支持国产服务器（如华为、浪潮）、国产操作系统（如麒麟、欧拉）、国产数据库（如达梦、人大金仓），符合国家信创相关标准；性能要求：支持至少1000用户并发访问，系统响应时间≤3秒，报表生成时间≤5秒，数据查询时间≤2秒，年数据存储量支持TB级扩展；安全要求：符合网络安全等级保护2.0三级标准，支持数据加密（国密SM4）、访问控制、权限分级管理、操作日志留存（留存时间≥6个月）、漏洞扫描、应急响应等安全功能，具备防篡改、防泄露、防攻击能力；兼容性要求：支持与招标人现有OA系统、HR系统、业务系统、电子发票系统、税务系统的无缝集成，提供标准API接口，支持数据双向同步；可扩展性要求：支持模块化扩展，能够根据招标人业务发展需求，新增财务模块或功能，无需对现有系统进行大规模改造；易用性要求：界面友好、操作简洁，符合财务人员操作习惯，支持自定义报表、流程配置，具备批量处理、自动提醒等功能，降低操作难度；合规性要求：符合《企业会计准则》《会计法》《税收征收管理法》等相关法规政策，支持最新税务政策（如增值税、企业所得税等）的更新，确保财务核算、税务申报合规。3.2.2核心软件模块要求本项目软件需包含以下核心模块，各模块功能需满足招标人实际业务需求，具体如下：（1）财务核算模块总账管理：支持多账套、多币种核算，实现凭证录入、审核、记账、结账等全流程操作，支持跨年度查询、反结账，自动生成总账、明细账、日记账等；应收应付管理：支持应收账款、应付账款的录入、核销、对账，自动生成应收/应付明细账、账龄分析表，支持逾期提醒、坏账计提等功能；固定资产管理：支持固定资产的新增、折旧、盘点、处置、报废等全生命周期管理，自动计算折旧（支持多种折旧方法），生成固定资产台账、折旧报表；存货核算：支持存货的入库、出库、盘点、计价等管理，自动生成存货明细账、库存报表，支持存货成本核算、差异调整等功能；成本核算：支持多种成本核算方法（如品种法、分批法、分步法），实现成本归集、分配、计算，自动生成成本报表，支持成本分析、成本控制。（2）资金管理模块资金计划：支持资金收支计划的编制、审核、执行，实现资金计划与实际收支的对比分析，支持多维度资金计划查询；资金监控：实时监控资金余额、资金流向，支持银行账户管理、资金对账，自动生成资金日报、月报，及时预警资金风险；投融资管理：支持投资项目、融资业务的录入、跟踪、分析，自动生成投融资报表，支持投融资风险评估；资金结算：支持内部资金调拨、对外付款审核、票据管理（汇票、支票等），实现资金结算的全流程管控，支持与银行系统对接，实现线上支付。（3）预算管理模块预算编制：支持全面预算编制，包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等，支持自上而下、自下而上的编制模式，支持预算调整、审批；预算执行：支持预算执行情况的实时监控、分析，实现预算与实际收支的对比，支持预算预警（超预算提醒）；预算分析：支持多维度预算分析（如部门、项目、期间），自动生成预算分析报表，为预算调整、决策提供依据；预算考核：支持预算考核指标的设定、考核结果的计算，自动生成预算考核报表，对接绩效考核系统。（4）税务管理模块税务申报：支持增值税、企业所得税、印花税等多种税种的申报，自动生成纳税申报表，支持线上申报（对接税务系统）；发票管理：支持增值税专用发票、普通发票的录入、认证、抵扣、核销等管理，自动生成发票台账，支持发票查验、异常发票预警；税务筹划：支持税务政策查询、税务风险分析，提供税务筹划建议，自动生成税务分析报表；税务台账：支持各类税务数据的整理、归档，生成税务台账，便于税务检查、审计。（5）报表管理模块标准报表：支持生成资产负债表、利润表、现金流量表等法定报表，支持报表的审核、打印、导出；自定义报表：支持用户自定义报表格式、数据来源，支持多维度数据统计、分析，满足招标人内部管理需求；报表汇总：支持多账套、多分支机构报表的汇总，自动生成汇总报表，支持跨年度、跨期间报表查询；报表分析：支持报表数据的对比分析、趋势分析，生成分析图表（柱状图、折线图、饼图等），为管理决策提供支持。（6）可选模块（按需选择）根据招标人业务需求，可选择以下可选模块：财务共享中心模块、内控管理模块、审计管理模块、成本定额管理模块、商旅平台集成模块等，具体功能可协商确定。3.2.3软件定制开发要求1.投标人需根据招标人实际业务需求，对核心模块进行定制开发，解决招标人现有财务管理痛点，定制开发内容需经招标人确认；2.定制开发需遵循软件总体技术要求，确保与原有模块兼容、稳定运行，不得影响系统整体性能；3.定制开发过程中，投标人需及时与招标人沟通，提交开发进度报告，接受招标人的监督、验收；4.定制开发完成后，投标人需提供完整的开发文档、源代码、测试报告，确保招标人可后续维护、升级。3.3实施服务要求3.3.1实施总体要求1.投标人需成立专业的实施团队，制定详细的实施计划，明确实施阶段、实施任务、责任人、完成时限，报招标人审核通过后执行；2.实施过程需遵循“需求调研→系统设计→软件部署→定制开发→数据迁移→系统测试→人员培训→上线试运行→正式上线→验收”的流程，确保实施工作有序推进；3.实施过程中，投标人需及时向招标人汇报实施进度、存在的问题及解决方案，接受招标人的监督、检查；4.确保实施工作不影响招标人现有财务工作的正常开展，实现系统平稳过渡；5.实施完成后，需通过招标人组织的验收，确保系统功能符合需求、运行稳定。3.3.2各实施阶段要求（1）需求调研阶段1.投标人需组织实施团队深入招标人各部门，开展详细的需求调研，了解招标人现有财务管理流程、业务痛点、系统需求等；2.调研完成后，提交《需求调研报告》，明确需求范围、功能要求、定制开发内容等，经招标人审核确认后，作为实施工作的依据；3.需求调研周期不超过【1】个月，若需求发生变更，需双方书面确认，调整实施计划。（2）系统设计阶段1.根据需求调研报告，投标人需进行系统架构设计、数据库设计、流程设计、界面设计等，提交《系统设计方案》；2.系统设计方案需经招标人审核通过后，方可进入下一实施阶段；3.设计过程中，需充分考虑系统的安全性、稳定性、可扩展性，确保设计方案符合技术需求。（3）软件部署与定制开发阶段1.投标人需按系统设计方案，完成软件的安装、部署，配置系统参数，确保软件正常运行；2.按定制开发要求，完成定制功能的开发、调试，确保定制功能符合需求，与原有模块兼容；3.部署、开发完成后，提交《软件部署报告》《定制开发报告》，供招标人审核。（4）数据迁移阶段1.投标人需制定详细的数据迁移方案，明确数据迁移范围、迁移流程、迁移时间、数据校验方法等，报招标人审核通过后执行；2.负责将招标人现有财务系统中的数据（如凭证、账簿、固定资产、应收应付等）迁移至新系统，确保数据迁移的准确性、完整性，无丢失、无错误；3.数据迁移完成后，组织双方人员进行数据校验，提交《数据迁移报告》《数据校验报告》，经招标人确认后，方可进入下一阶段。（5）系统测试阶段1.投标人需制定系统测试方案，组织专业测试人员，对软件功能、性能、安全性、兼容性等进行全面测试；2.测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试、集成测试、用户验收测试等，确保系统符合技术需求；3.测试过程中，及时修复发现的问题，直至测试合格，提交《系统测试报告》，经招标人确认后，进入上线试运行阶段。（6）人员培训阶段1.投标人需制定详细的培训计划，明确培训对象、培训内容、培训时间、培训方式等，报招标人审核通过后执行；2.培训对象包括系统管理员、财务操作人员、管理层等，培训内容包括系统操作、功能使用、日常维护、故障处理等；3.培训方式采用现场培训、线上培训、手把手教学等多种方式，确保相关人员熟练掌握系统操作；4.培训完成后，组织培训考核，确保培训效果，提交《人员培训报告》《培训考核报告》，经招标人确认。（7）上线试运行阶段1.系统测试合格、人员培训完成后，进入上线试运行阶段，试运行期不少于【1】个月；2.试运行期间，投标人需安排技术人员驻场，及时处理系统运行过程中出现的问题，记录运行情况；3.试运行结束后，提交《上线试运行报告》，总结试运行情况，提出改进建议，经招标人确认后，进入正式上线阶段。（8）正式上线与验收阶段1.试运行合格后，系统正式上线，投标人需协助招标人完成原有系统的切换，确保财务工作正常开展；2.正式上线后【1】个月内，招标人组织验收，投标人需提交完整的验收资料（包括实施报告、测试报告、培训报告、数据迁移报告等）；3.验收标准：系统功能符合本招标文件技术需求，运行稳定，数据准确，人员操作熟练，无重大故障；4.验收合格后，双方签署《项目验收报告》，项目正式交付；若验收不合格，投标人需在规定时间内整改，直至验收合格。3.3.3实施文档要求实施过程中，投标人需提交完整的实施文档，包括但不限于：需求调研报告；系统设计方案；软件部署报告；定制开发报告；数据迁移方案、数据迁移报告、数据校验报告；系统测试方案、系统测试报告；培训计划、培训课件、培训报告、培训考核报告；上线试运行报告；系统操作手册、管理员手册、维护手册；项目验收报告；源代码、开发文档（定制开发部分）。3.4售后服务要求3.4.1质保期服务1.质保期：自项目终验合格之日起不少于【1】年，质保期内提供免费技术支持、系统维护、版本升级服务；2.响应时间：质保期内，接到系统故障通知后，紧急问题（如系统瘫痪、数据丢失）响应时间≤1小时，一般问题响应时间≤4小时，重大问题24小时内到达现场处理；3.故障处理：确保故障在最短时间内解决，无法当场解决的，需提供临时解决方案，保障财务工作正常开展；4.版本升级：质保期内，免费提供软件版本升级服务，及时更新税务政策、法规要求及系统功能优化；5.定期巡检：每季度提供一次系统巡检服务，包括安全巡检、性能优化、数据备份检查等，提交巡检报告，及时发现并解决潜在问题。3.4.2质保期后服务1.质保期结束后，投标人需提供长期技术支持服务，服务费用另行协商；2.质保期后，提供系统升级、故障处理、技术咨询等服务，响应时间不超过质保期内的响应标准；3.定期回访：每半年回访一次，了解系统运行情况，收集用户意见，提供优化建议。3.4.3技术支持方式投标人需提供多种技术支持方式，包括：电话支持、远程协助、现场服务、邮件支持等，确保招标人能够及时获得技术支持。第四章投标文件格式（说明：本章节提供投标文件的标准格式，投标人需按以下格式编制投标文件，可根据实际情况补充相关内容，所有表格可根据需要调整。）4.1投标函致：【招标人全称】根据贵方【招标编号】ERP财务管理信息系统项目软件及实施部分招标文件，我方自愿参与本次投标，郑重承诺如下：1.我方已仔细阅读并完全理解招标文件的全部内容，同意并遵守招标文件的所有规定；2.我方投标报价为人民币【大写：XXX元，小写：XXX元】，该报价包含本项目招标范围内的全部费用，无任何遗漏；3.我方承诺，投标文件内容真实、有效，所提供的资格证明文件、业绩证明等资料均真实、合法，若存在弄虚作假，自愿承担相应法律责任；4.我方承诺，若中标，将按招标文件要求及投标文