化学制药 财务系统职能说明书

财务部职能说明书

部门名称：财务部所属部门：海正药业财务系统

设置目的：

加强财务会计的反映、监督与核算功能，规范公司财务运作。

岗位设置计划编制实际配备

经

人

理1

部人

人

审

员

计

门1

人

编

人

出

纳3

制人

人

稽

核1

人

会

计人

18人

主要业务职能

1.按公司的经营计划制定年度财务计划与财务预算，提交总经理办公会审

批；

2.实施融资，控制融资成本和资金使用成本；

3.会计与财务事项的审核核算；

4.对经营活动的成本进行预测与控制；

5.对往来款项进行核算与账龄分析，并跟催账款回收；

6.现金、票据、有价证券、固定资产和契约管理；

7.采购成本核算与价格控制；

8.对公司的产品进行成本核算、预测及分析，制定建议价格；

9.公司财务状况分析与改善建议；

10.编制对内、对外财务报告、预决算报告和财务分析报告；

11.办理生产经营活动的款项及职工的工资、药费、差旅费；

12.督促、参与物料部、装备部对原材料和固定资产进行盘店；

13.核算税金，及时办理税务业务；

14.督促销售、采购、物料等部门办理结算手续。

15.

公共职能：

1.协助集团财务中心制订财务、会计、出纳、税务及预算制度；

2.依相关要求提供财务信息及提供分析与核算支持。

主要考核指标：

资金需求满足率；资金成本；各项财务比率；财务安全性；财务报告满意

度；外部审计合格率；财务体系健全程度；预算控制效果；关键岗位流失率；

人员合格率；部门配合满意度。

审计部职能说明书

部门名称：审计部所属部门：集团公司理财中心

设置目的：对分、子公司的财务状况、帐目进行检查、1在控和指导

部门/岗位设置计划编制实际配备

经理人人

邵1

口审计师1人人

扁

刖

主要业务职能

1、拟定对各分、子公司的审计制度和程序；

2、制定集团对各分、子公司的财务审计计划，并组织相关人员实施；

3、组织实施对集团投资活动财务状况的审计；

4、依据业务需要，组织对分、子公司的经常性业务审计与临时性审计；

5、对大宗原料和大型设备的采购过程（招标；供应商筛选与评估；定价、付

款、交付方式及合同等内容）进行控制；

6、对公司的采购成本分析与控制；

7、审计结果分析，信息反馈与通报；

8、外聘专家对集团财务审计时的工作对接。

9、

10、

11、

12、

公共职能：

1.审计信息通报；

2.财务投诉处理。

主要考核指标：

审计公正性。

投资部职能说明书

部门名称：投资部所属部门：海正药业

设是堂目的：

公司投资项目的建议、筛选、可行性分析及项目实施跟踪，确保投资项目

决负带及实施符合公司发展需求。

岗位设置计划编制实际配备

1人

部经理1人

2人

门投资分析员1人

人

编2

制报批主办人

人2

3

项目管理员2人

主要业务职能

1.制定公司投资管理制度与操作规程，并监督执行；

2.投资政策及投资环境分析、研究，定期向总经理办公会提交研究报告；

3.协助制定公司的发展战略及发展目标；

4.负责项目寻找、筛选、评估与建议，组织、拟定公司的投资项目建议书和

可行性分析报告；

5.组织实施项目的前期筹备工作，与政府相关部门沟通，取得项目批文；

6.对投资项目的实施过程进行监控，并及时向上级汇报重大异常情况；

7.组织对投资项目进行竣工验收和效果评估；

8.参与公司上市相关融资、投资活动；

9.与主管部门联络，改善公共关系；

10.投资文件、档案的建立与管理。

11.

12.

13.

14.

15.

公共职能：

1.提供投资环境动态研究结果；

2.协助完成集团投资事项。

主要考核指标：

投资项目计划完成率；项目相关报告质量；投资管理制度完善程度；项目

事实过程控制有效性；人员综合考评合格率；关键岗位流失率；部门配合满意

度。

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财务副总-职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称财务副总职务等级隶属部门财务系统工作地点副总办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关国家相关工商局、税务局、审计局、统计

系总经理财务部经理、投资部经理公司各部门

局、银行和投资者等

保障公司财务体系规范运作，提高资产使用效率和投资收益，增强公司财务安全性和抗风险能力，为公司经营目标

工作目标

的实现提供财务支持。

工作内容工作指引流程指引权限责任

1.组织制定公司财务管理制度及工作程序，并监督实施；组织直接

2.按公司的经营计划组织编写年度财务计划与财务预算；执行直接

3.从财务角度对经营活动的成果进行分析、预测与控制，每月向

执行直接

总经理办公会报告；

4.组织策划公司资本运作，识别投资、融资机会，组织实施投、

组织间接

融项目的具体运作，并对项目实施过程进行监控；

5.督导公司财务会计系统的健康、规范运作；监控间接

6.公司重大财务事项的审核；监控直接

7.外部相关部门公共关系建设，为财务系统营造良好外部环境。执行直接

8.与下属共同制定工作目标与标准并督导其指导、协助目标的达

领导直接

成，考核下属工作成果，激励下属工作愿力。

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续表:

基本素质模型强烈事业心、忠诚企业、廉洁奉公、原则性强、诚实正直、谨慎严明、细心、理智、自律

任职条件基本条件理想条件

性别男女不限男

任

职

资年龄25—6030—50

格

学历及专业本科以上学历，财务管理/会计学/金融学/审计学/工商管理硕士研究生，财务管理/会计学/金融学

八年以上工作经验，五年以上市公司或大型企业财

任职经验五年以上工作经验，两年以上财务经理管理经验

务经理工作经验

其他要求会计师/审计师/经济师等中级以上职称中国注册会计师/中国注册税务师/中国注册证券

独立办公室一间，办公桌1张，经理椅1张，小圆桌1张，会议椅子4张，电脑、电话各一部及其它日常办

办公设备

资公用品。

源交通工具无

K

通讯工具手机部

Jt1

信息详见《信息共享一览表》

培训详见《培训计划》

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财务部经理--职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称经理职务等级隶属部门财务部工作地点财务部办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关

系财务副总出纳、会计、稽核、电算化管理员集团公司各职能部门及部室国家工商局、税务局、银行等。

「.作目标实现各项财务管理目标。

工作内容工作指引流程指引权限责任

1、制订财务、会计、出纳、税务、预算及内部稽核制度，并监督其执

执行直接

行；

2、按公司的经营计划，制定年度财务计划与财务预算，实施融资；执行直接

岗3、负责建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理执行直接

位4、负责拟制公司经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题

职决算草案，组织资金的落实和调配工作，保证生产需要，加速资金执行直接

责周转，完成各项经济指标；

5、负责对公司的财务状况、经营成本、办公费用等进行分析预测和控

执行直接

缶U，并提出改善方案；

6、组织会计业务核算，重要财务事项及资金使用的审核批；监控连带

7、每季组织召开财务状况分析会；组织直接

8、审核会计凭证、财务报表。监控间接

9、与下属共同制定工作目标与标准并督导其指导、协助目标的达成，

领导直接

考核下属工作成果，激励下属工作愿力。

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续表:

基本素质模型忠诚敬业、廉洁奉公、原则性强、诚实正直、谨慎严明、细心、理智、自律

任职条件基本条件理想条件

性别男女不限男女不限

任

职年龄25—6030—50

资

格专科以上学历，财务管理/会计学/金融学/审计学/工商

学历及专业本科以上学历，财务管理/会计学/金融学/审计学

管理

五年以上工作经验，三年以上大型企业/上市公司财

任职经验三年以上会计工作经验务管理经验,在成本会计/审计/财务分析等方面有深

厚理论基础和操作经验

其他要求助理会计师/助理审计师/助理经济师以上职称会计师/审计师/经济师等中级以上职称

办公设备办公桌1张，经理椅1张，电脑、计算器、算盘、电话及其它日常办公用品。

资

源交通工具无

配通讯工具手机1部

Jt

信息详见《公司各级员工信息共享一览表》

培训详见《公司培训计划一览表》

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出纳-职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称出纳职务等级隶属部门财务部工作地点财务部办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关生产车间员工、物料供应部、营

系财务部经理现金、存款管理工商局、税务局、银行等部门

销部、人力资源部

工作目标现金、存款正确收付，账、款、凭证相符。

工作内容工作指引流程指引权限责任

1.负责办理银行存款及现金的收付业务；执行直接

2.登记现金日记账和银行存款日记账，并同总账核对相符；执行直接

3.保管库存现金、有价证券及空白银行单据；执行直接

4.办理银行往来事项，按月将银行存款日记账同银行对账单核对执行直接

相符，并编制银行存款余额调节表；

5.编制货币资金日报、周报、月报；执行直接

6.掌握财经政策，搞好现金管理管理，把好现金收付关；执行直接

7.根据记账凭证，做好收、付款工作；执行直接

8.负责完成上级交办的其他工作任务。执行直接

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续表:

基本素质模型忠诚敬业、谨小慎微、诚实正直、积极主动、原则性强、细心、自律、廉洁

任职条件基本条件理想条件

任性别男女不限女

职

资年龄18—6020—50

格

学历及专业高中/中专以上学历大专以上学历，财务管理/会计学/金融学专业

任职经验半年的培训熟练期一年以上工作经验

其他要求会计员上岗证

办公设备办公桌、椅各1张，电脑1台及其它日常办公用品。

资

源交通工具无

配通讯工具无

JL

信息详见《公司各级员工信息共享一览表》

培训详见《公司培训计划一览表》

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稽核-职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称稽核职务等级隶属部门财务部工作地点药业公司财务部办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关

系财务部经理财务稽核公司个部门业务相关单位

工作目标防患于未然，确保公司财务运作的合法性和合规性。

工作内容工作指引流程指引权限责任

1.审核原始凭证合法性与合规性；执行宜接

2.审核记账凭证的合法性与合规性；执行直接

3.依据合同及预算审核付款凭证，确保资金安全；执行直接

4.依据上司指示，审核公司帐务及实施专项审计；执行直接

5.完成上司交办的其他事项。执行直接

6.

7.

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续表:

基本素质模型独立积极、逻辑推理能力、分析预测能力、数量分析能力、冷静、审慎、理智

任职条件基本条件理想条件

性别男女不限男

任

职

资年龄20—6025—35

格

本科以上学历，经济学/财务管理/统计学/数学与应用

学历及专业专科以上学历，经济类/财务类/数学类/工商管理类

数学

任职经验三年以上工作经验，从事财务/金融工作五年以上财务工作经验，一年以上财务主管工作经验

其他要求助理经济师/助理会计师/助理统计师

办公设备办公桌、算盘、计算器、椅各1张，电脑1台及其它日常办公用品。

资

源交通工具无

配通讯工具无

at

信息详见《公司各级员工信息共享一览表》

培训详见《公司培训计划一览表》

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会计-职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称会计职务等级隶属部门财务部工作地点药业公司财务部办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关

系财务部经理车间统计生产、物料、采购、营销等职能部门工商局、税务局等

工作目标发挥会计的反映、核算、监督及决策支持等作用

工作内容工作指引流程指引权限责任

1.审核经济业务及其原始凭证；执行直接

2.编制记账凭证；执行直接

3.登记账簿；执行直接

4.核算会计，计算税金及申报；执行直接

5.编制报送财务会计报表，进行报表分析；执行直接

6.对公司的经营管理过程进行财务分析；执行直接

7.会计档案保管。执行直接

8.

9.

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续表:

基本素质模型忠诚敬业、谨小慎微、诚实正直、分析能力、原则性强、细心、自律

任职条件基本条件理想条件

性别男女不限男女不限

任

职

资年龄20—6025—60

格

学历及专业专科以上学历，财务类/经济管理类/工商管理类本科以上学历，财务管理/会计学/审计学

三年以上工作经验，曾在上市公司或中外合资企业从事

任职经验一年以上工作经验

过会计工作，有成本会计工作经验

其他要求会计员上岗证助理会计师以上职称

办公设备办公桌、椅各1张，计算器、电脑及其它日常办公用品。

资

源交通工具无

配通讯工具无

JL

信息详见《公司各级员工信息共享一览表》

培训详见《公司培训计划一览表》

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电算化管理员-职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称电算化管理员职务等级隶属部门财务部工作地点药业公司财务部办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关

系财务部经理财务电算化管理信息部电算化系统供应商

工作目标公司电算化系统正常运行。

责

工作内容工作指引流程指引权限任

1、拟订公司财务电算化管理制度及运作规范，积极在公司推行直

执行

电算化管理；接

岗直

、公司电算化系统（软件与硬件）的维护；执行

位2

接

职直

责3、实施电算化相关的培训和应用指导；执行

接

直

4、完成上司交办的其他事项。执行接

5、

6、

7、

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续表:

基本素质模型独立积极、逻辑推理能力、分析预测能力、数量分析能力、冷静、审慎、理智

任职条件基本条件理想条件

性别男女不限男

任

职

资年龄20—6025—35

格

本科以上学历，计算机/经济学/财务管理/统计学/数学

学历及专业专科以上学历，计算机/经济类/财务类/数学类/工商管理类

与应用数学

任职经验一年以上相关工作经验三年以上相关工作经验

其他要求计算机等级考试初级以上职称

办公设备办公桌、算盘、计算器、椅各1张，电脑1台及其它日常办公用品。

资

源交通工具无

配通讯工具无

at

信息详见《公司各级员工信息共享一览表》

培训详见《公司培训计划一览表》

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车间统计-职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称统计职务等级隶属部门财务部工作地点药业公司财务部办公室

工

作直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

关车间投入、成本、费用、产出等的统

系会计各车间无

计

工作目标真实、及时地提供所需的统计资料。

工作内容工作指引流程指引权限责任

1.依据相关统计管理制度要求，及时、准确地向上级和相关部门提交

物料及能源等消耗、车间费用、产出等统计报表和相关统计资料，执行直接

发现问题及时向上司汇报；

2.协助处理车间日常事务（文字处理、后勤服务等）；执行直接

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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续表:

基本素质模型诚实正直、积极主动、勤奋好学、负责敬业

任职条件基本条件任职条件

性别男女不限女

任

职

资年龄18—6020—50

格

学历及专业高中以上中专以上，统计/财务/文秘

工作经验六个月的熟练培训期一年以上统计/财务工作经验

其他要求身体健康，熟练操作电脑，了解财务基本知识

办公设备办公桌、椅各1张、电脑一台及其它日常办公用品。

资交通工具无

源

配通讯工具无

置

信息详见《信息共享一览表》

培训详见《培训计划》

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投资部经理--职位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称投资部经理职务等级隶属部门投资部工作地点药业公司投资部办公室

工直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络

作

政府相关部门、项目承建商、

关财务副总投资分析员、报批主办、项目管理员公司各部门

系合作商等

工作目标保证投资效益的最大化和安全，使利益相关者满意。

工作内容工作指引流程指引权限责任

1.制定投资管理制度及工作程序，并监督执行；执行直接

2.对投资政策和环境进行分析、研究投资机会，每季向总经理办公会

执行直接

提交分析报告；

3.协助制定公司的投资发展战略及设定投资收益目标；执行直接

4.组织实施投资项目的筛选、评估，组织拟定或审核投资项目建议书

组织直接

和可行性分析报告；

5.组织实施投资项目的前期筹备工作，负责与政府相关部门沟通，取

组织直接

得项目批文；

6.对投资项目的实施过程进行监控，及时上报重大异常情况；对投资

项目的执行情况进行效果评估，向总经理办公会提交投资项目及综监控连带

合评估报告；

7.参与投资项目的融资活动。建议间接

8.与下属共同制定工作目标与标准并督导其指导、协助目标的达成，

领导直接

考核下属工作成果，激励下属工作愿力。

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浙江海正药业股份有限公司一组织篇V.1

续表:

基本素质模型思维敏捷、精明自信、逻辑推理能力、分析预测能力、数量分析能力、沟通协调能力、团队合作精神

任职条件基本条件理想条件

性别男女不限男

任

职年龄25—6028—45

资

格本科以上学历，经济学/财务管理/统计学/数学与应用

学历及专业本科以上学历，经济类/财务类/数学类/工商管理类

数学

五年以上工作经验，主持过财务分析/投资分析/制药工

任职经验三年以上工作经验，在财务部或董秘办从事技术管理工作程等方面的工作，或曾在上市公司/证券公司/咨询机构

从事过投资分析工作。

其他要求助理经济师/助理会计师/助理统计师职称经济师/会计师/统计师/中国执业证券师职称

办公设备办公桌、算盘、计算器、椅各1张，电脑1台及其它日常办公用品。

资

源交通工具无

配通讯工具无

置

信息详见《公司各级员工信息共享一览表》

培训详见《公司培训计划一览表》

深圳市新全息企业管理咨询有限公司

浙江海正药业股份有限公司一组织篇V.1

投资分析员岗位说明书

编制日期：2002-01-01

职位名称投资分析员职务等级隶属部门投资部工作地点药业公司投资部办公室

工

作直接上司工作范围相关部门对外联络

关