贺州市土地收购储备中心

1、贺州市土地收购储备中心2017年部门决算第一部分：贺州市土地收购储备中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：贺州市土地收购储备中心 2017 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：贺州市土地收购储备中心 2017 年度部门决算情 况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年

2、度政府性基金支出决算情况。四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：贺州市土地收购储备中心概况、主要职能市土地收购储备 中心是经市人民政府批准成立的、 具有独立 法人资格、隶属于市国土资源局、承担全市辖区内土地储备工作 的财政全额拨款事业单位。中心成立于2003 年 3 月， 2008 年 6月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责 有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上 报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备 资金；拟定上报并组织

3、实施已批准的土地收购储备方案；经营和 管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开 发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。二、 部门决算单位构成我中心核定编制 12 人，实际在岗人数 12人，退休 1 人。中 心设主任 1 人、副主任 2 人，内设办公室、计划财务科、收购储 备科、经营开发科四个科室。第二部分：贺州市土地收购储备中心 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款58884.25一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传

4、媒支出八、社会保障和就业支出13.58九、医疗卫生与计划生育支出7.0十、节能环保支出十一、城乡社区支出58541.19十卜二、农林水支出十卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出196.33十九、住房保障支出7.09二十卜、粮油物资储备支出二十卜一、其他支出二十卜二、债务还本支出二十卜三、债务付息支出119.07本年收入合计58884.25本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计58884.25支出总计58884.25表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收 入上级

5、补 助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计58884.2558884.25208社会保障和就业支出13.5813.5820805行政事业单位离退休13.5813.582080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出13.5813.58210医疗卫生与计划生育支出7.07.021005医疗保障7.07.02100502事业单位医疗4.134.132100503公务员医疗补助2.872.87212城乡社区支出58541.1958541.1921208国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出54243.1854243.182120801征

6、地和拆迁补偿支出53978.0853978.082120806土地出让业务支出265.09265.0921210国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出4298.014298.012121001征地和拆迁补偿支出4298.014298.01220国土海洋气象等支出196.33196.3322001国土资源事务196.33196.332200112土地资源储备支出81.2781.272200150事业运行89.4389.432200199其他国土资源事务支出25.6325.63221住房保障支出7.097.0922102住房改革支出7.097.092210201住房公积金7.097.092

7、32债务付息支出119.07119.0723204地方政府专项债务付息支出119.07119.072320411国有土地使用权出让金债 务付息支出119.07119.07表二：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出科目编码科目名称栏次123456合计58884.25184.7258699.53208社会保障和就业支出13.5813.5820805行政事业单位离退休13.5813.582080505机关事业单位基本养老保险缴 费支出13.5813.58210医疗卫生与计划生育支出7.07.021005医疗保障7.07.02100502事业单位

8、医疗4.134.132100503公务员医疗补助2.872.87212城乡社区支出58541.1967.6358473.5621208国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出54243.1854243.1852120801征地和拆迁补偿支出53978.082120806土地出让业务支出265.0967.63197.4621210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4298.014298.012121001征地和拆迁补偿支出4298.014298.01220国土海洋气象等支出196.3389.43106.922001国土资源事务196.3389.43106.92200112土

9、地资源储备支出81.2781.272200150事业运行89.4389.432200199其他国土资源事务支出25.6325.63221住房保障支出7.097.0922102住房改革支出7.097.092210201住房公积金7.097.09232债务付息支出119.07119.0723204地方政府专项债务付息支出119.07119.072320411国有土地使用权出让金债务 付息支出119.07119.07表四：财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1223.99一、一般公共服务支出

10、32二、政府性基金预算财政拨款258660.26二、外交支出333三、国防支出344四、公共安全支出355五、教育支出366八、科学技术支出377七、文化体育与传媒支出388八、社会保障和就业支出3913.5813.589九、医疗卫生与计划生育支出407.07.010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4258541.1958541.1912十卜二、农林水支出4313十卜三、交通运输支出4414十四、资源勘探信息等支出4515十卜五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、国土海洋气象等支出49196.33196.3319十九、住房保障支出507

11、.097.0920二十卜、粮油物资储备支出5121二十卜一、其他支出5222二十卜一、债务还本支出5323二十卜三、债务付息支出54119.07119.0724552556本年收入合计2658884.25本年支出合计5758884.25年初财政拨款结转和结余27年末结转和结余58一般公共预算财政拨款2859政府性基金预算财政拨款29603061合计3158884.25合计6258884.25项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计223.99117.09106.9208社会保障和就业支出13.5813.5820805行政事业单位离退休13.5813.582080505机关事业单位

12、基本养老保险 缴费支出13.5813.58210医疗卫生与计划生育支出7.07.021005医疗保障7.07.02100502事业单位医疗4.124.122100503公务员医疗补助2.872.87220国土海洋气象等支出196.3389.43106.922001国土资源事务196.3389.43106.92200112土地资源储备支出81.2881.282200150事业运行89.4389.432200199其他国土资源事务支出25.6325.63221住房保障支出7.097.0922102住房改革支出7.097.092210201住房公积金7.097.09表六：一般公共预算财政拨款基本支出

13、决算表经济分类科目名称本年支出 合计人员经费公用经费栏次123合计117.09109.917.18工资福利支出100.07100.07基本工资45.4345.43津贴补贴18.9418.94其他社会保障缴费11.811.8绩效工资9.559.55机关事业单位基本养老保险缴费13.5713.57其他工资福利支出0.780.78商品和服务支出7.187.18办公费0.160.16差旅费0.800.80公务接待费00公务用车运行维护费0.320.32其他商品和服务支出5.905.90对个人和家庭的补助9.849.84离休费00退休费00住房公积金9.849.84购房补贴其他对个人和家庭的补助支出贷款

14、转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接（境）费小计公务用车购置费公务用车 运行费待费（境）费小计公务用车购置费公务用车 运行费待费123456789101112401.601.62.40.3200.3200.320科目 编码科目名称上年结转和结余本年 收入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计基本 支出项目 支出合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计58660.2658660.2667.635859

15、2.63212城乡社区支出58541.1958541.1967.6358473.5621208国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出54243.1854243.1867.6354175.552120801征地和拆迁补偿支出53978.0853978.0853978.082120806土地出让业务支出265.09265.0967.63197.4721210国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出4298.014298.014298.012121001征地和拆迁补偿支出4298.014298.014298.01232债务付息支出119.07119.07119.0723204地

16、方政府专项债务付息支 出119.07119.07119.072320411国有土地使用权出让金 债务付息支出119.07119.07119.07第三部分：贺州市土地收购储备中心 2017 年度部门决算情 况说明一、 2017年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 58884.25 万元。同比减少 32866.12 万元， 同比减少 35.8% 。主要为 财政拨付征拆资金和返还项目征地 拆迁成本减少。1财政拨款收入 58884.25 万元，为市本级财政当年拨 付的资金。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的 收入以及机关服务局后

17、勤服务收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单 位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他 收入”不能保证其支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。6上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金，既包括财政拨款结

18、转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 58884.25 万元。同比减少 32866.12 万元， 同比减少 35.8% 。主要为 财政拨付征拆资金和返还项目征地 拆迁成本减少。1社会保障和就业支出（类） 13.58万元：主要用于本 单位基本养老保险费等方面的支出。2医疗卫生与计划生育支出（类） 7.0 万元：主要用于 按国家规定缴交医疗保障费方面的支出。3城乡社区支出（类） 58541.19 万元：主要用于反映 在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、 地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。4国土海洋气象等支出（类） 196.33 万元：主要

19、用于 反映土地储备支出和单位基本支出。5住房保障支出（类） 7.09 万元：主要用于按照国家 政策规定缴交职工住房公积金方面的支出。6债务付息支出（类） 119.07 万元：主要用于归还银 行等借款本金及利息。7结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税等。8年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余， 也包括事业收入、 经营收入、 其他收入的结转和结余。二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况 贺州市土地收购储备中心 2017 年度一

20、般公共预算支出 223.99万元，其中：基本支出 117.09万元，项目支出 106.9万 元。社会保障和就业支出（类） 13.58万元：主要用于本单位 基本养老保险费等方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类） 7.0 万元：主要用于按 国家规定缴交医疗保障费方面的支出。国土海洋气象等支出（类） 196.33 万元：主要用于反映 土地储备支出和单位基本支出。住房保障支出（类） 7.09 万元：主要用于按照国家政策 规定缴交职工的住房公积金方面的支出。三、2017 年度政府性基金支出决算情况 贺州市土地收购储备中心 2017 年度政府性基金支出 58660.26万元，其中：基本支出 67.63万

21、元，项目支出 58592.63 万元。城乡社区支出（类） 58541.19 万元：主要用于反映在征 地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上 附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。债务付息支出（类） 119.07 万元：主要用于归还银行等 借款本金及利息。四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.09 万元， 其中：人员经费 109.91 万元， 主要包括：基本工资、津贴补 贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支 出； 公用经费 7.18万元，主要包括： 办公费、印刷费、公务 接待费、公务用车运行维护费

22、等支出。五、一般公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出决算 情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算 0.32 万元；公务接待费支出决算 0万元。 具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 全年无因公出国 费用支出。（二）公务用车购置及运行费支出 0.32 万元。其中： 公务用车购置支出 0元，公务用车运行支出 0.32 万元。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车 辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全

23、年运行费支出 0.32 万元（全口径支出 5.07 万元） ，平均每辆 0.16 万元（ 全 口径支出 2.535 万元 /辆） 。（三）公务接待费支出 0万元 ,国内公务接待批次 0次，人 次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0 次。（四）“三公 ”经费支出与年初预算数、上年支出数进行 对比，说明增减变动原因2017年 一般公共预算财政拨款 公务用车运行预算数为1.6 万元，决算支出数为 0.32 万元，未超出预算范围。 一般 公共预算财政拨款 公务接待费预算数为 2.4 万元，决算支出 数为 0元，未超出预算范围。2017年公务用车运行支出决算数为 0.32 万元， 2016年数

24、 为0.3 万元，同比增加 0.02万元，增加原因为：支出大部分 主要在收储业务经费中列支，未在一般公共预算中支出。 2017年公务接待费支出决算数为 0万元， 2016年数为 0.03 万 元，同比减少 0.03 万元，减少原因为：支出大部分主要在收 储业务经费中列支，未在一般公共预算中支出。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 19.58 万元。（二）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采 购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支 出0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至201

25、7 年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，部 级领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 200 万 元以上大型设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况根据关于开展 2017 年度财政预算绩效评价工作的通 知（贺财绩 2018 2 号）文件要求，我单位组织对贺州 市八步区莲塘镇古柏生态园区项目进行了绩效评价，项目涉 及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0% 。 涉及政府性基金预算支出 2118 万元，占年初预算的 3.59%。 项目绩效相关材料已报送至预算绩效管理局。第四部分：名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 如学校的学费收入、 医院的医疗收入等。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 如：杂志社广告收入等。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。