2018年德江县金融工作服务中心

1、精选优质文档-倾情为你奉上2018年德江县金融工作服务中心部门预算及“三公”经费预算信息公开2018年2月5日目 录一、德江县金融工作服务中心部门概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、德江县金融工作服务中心其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情

2、况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 （五）部分专用名词解释（六）预算绩效管理工作开展情况一、德江县金融工作服务中心部门概况 （一）部门主要职能。一是贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策；汇报掌握全县金融运行情况，协调拟订并组织实施本县金融业及金融产业的发展规划和政策措施；研究金融改革和发展重大问题，及时向县委、县政府提供参考。二是负责县政府、政府职能部门及地方企业与金融机构的日常联系和合作、协调和信息交流工作；负责协调召开季度经济金融工作分析会议，实现政银、银企的共同发展；协调金融机构加大对中小企业贷款、创业贷款、再就业小额贷款等扶持力度；负责与本县金融机构开展的政府平台贷款的

3、日常工作；负责组织协调金融监管机构对企业“三品三表”的信用考核，研究工业园区企业融资难问题，提出解决方案，并组织实施；负责对县级金融机构的目标管理与考核。三是负责组织协调农村金融改革创新工作；负责协调推进村镇银行、农村商业银行等筹建工作；负责全县小额贷款公司和农村资金互助社的初审和监管工作；按照国家融资性担保机构的设立和变更初审及监管工作；按照国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定，负责对全县各类风险设资机构的监督管理工作；组织协调农村“三权”抵押贷款工作制度建设，推进农村“三权”抵押贷款工作全面推开。四是协调支持和协助驻德江金融监管部门，对各金融机构及自律组织实施监管；组织协调实施金

4、融突发事件应急处置工作，负责协调有关部门查处非法金融机构和打击非法金融业务活动，规范金融秩序，维护金融稳定工作；协助建设全县征信系统，对征信机构及其信用信息服务活动实施监督管理。五是负责地方融资性担保、金融租赁、典当、拍卖、创业投资等非银行类金融机构和业务监督管理工作；指导、监督各类非银行金融机构的设立和经营管理工作。六是指导、推动全县金融市场体系建设，组织推进金融市场、要素市场和资本市场的发展；指导和推进本县企业改制上市、发行企业债券等直接融资工作，指导、协调发行地方企业债券等工作。七是协调和促进全县保险业发展的政策、措施的实施，积极推动全县保险业务的发展；指导地方性金融业、征信业、保险业的

5、中介机构以及行业协会的自律建设、生态建设和管理工作。八是承办县委、县政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成德江县金融工作服务中心2018年预算为本级预算,内设综合股、监管股、融资股、改革股、开发性金融合作股5个股室。（三）部门人员构成德江县金融工作服务中心为全额拨款的正科级事业单位，共核定编制16名，在职实有人数10名。二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2018年收支预算总表（表一）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元收入支出备注项目预算数项目预算数一、原一般公共预算拨款收入160.47一、一般公共服务支出61.

6、28二、原预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金拨款收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.59九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出85.60十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、其他支出二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出本年收入

7、合计160.47160.47 2、关于2018年德江县金融工作服务中心收支预算总体情况说明： 2018年德江县金融工作服务中心年初预算收入合计160.47万元，其中：一般公共预算拨款收入160.47万元，占预算总收入的100%；本年度无政府性基金预算拨款收入。2018年德江县金融工作服务中心年初预算支出合计160.47万元，其中：201一般公共服务支出61.28万元，占总支出的38.19%；208社会保障和就业支出13.59万元，占总支出的8.47%；217金融支出85.60万元，占总支出的53.34%。（二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 专心-专注-专业2018年部门收入总表（表

8、二）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计160.47160.47160.47201一般公共服务支出61.2861.2861.2820103政府办公厅（室）及相关机构事务61.2861.2861.28 事业运行61.2861.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5913.5920805 行政事业单位离退休13.5913.5913.59机关事业单位基本养老保险缴费支出9

9、.719.719.71机关事业单位职业年金缴费支出3.883.883.88217金融支出85.6085.6085.6021799其他金融支出85.6085.6085.60其他金融支出85.6085.6085.602、关于2018年德江县金融工作服务中心收入总体情况说明：2018年收入总额为160.47万元，其中：一般公共服务支出拨款收入61.28万元，占2018年部门收入的38.19%;社会保障和就业支出拨款收入13.59万元，占2018年部门收入的8.47%；金融支出拨款收入85.60万元，占2018年部门收入的53.34%。（三）部门支出总体情况1、部门支出预算总表：2018年部门支出总表

10、（表三）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计160.4780.4780.00201一般公共服务支出61.2861.2820103政府办公厅（室）及相关机构事务61.2861.28事业运行61.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5920805 行政事业单位离退休13.5913.59机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.71机关事业单位职业年金缴费支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.00其

11、他金融支出85.605.6080.002、关于2018年德江县金融工作服务中心支出总体情况说明：2018年支出预算总额为160.47万元。其中：基本支出80.47万元，占2018年部门支出的50.15%；项目支出80.00万元，占2018年部门支出的49.85%。基本支出主要是人员经费及用于保障本办机关工作正常运转、完成日常工作任务的支出，按功能分类为：事业运行61.28万元，占总支出的38.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元，占总支出的6.05%;机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元，占总支出的2.42%；其他金融支出5.60万元，占总支出的3.49%。项目经费用于完成

12、单位专项的工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出，按功能分类为：其他金融支出80.00万元，占总支出的49.85%。（四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表：2018年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合 计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入160.47一、本年支出160.47160.47 一般公共预算拨款收入160.47一般公共服务支出61.2861.28 专项收入国防支出 政府性基金预算拨款收入公共安全支出 预算内投资收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 社会保障和就业支

13、出13.5913.59医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出85.6085.60国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出二、上年结转二、结转下年收入总计160.47支出总计160.47160.472.关于2018年德江县金融工作服务中心财政拨款收支总体情况说明： 2018年一般公共预算财政拨款总收入为160.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.47万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2018年一般公共预算财政拨款总支出160.47万

14、元，其中：一般公共服务支出61.28万元，占财政拨款总支出的38.19%；社会保障和就业支出13.59万元，占总支出的8.47%；金融支出85.60万元，占总支出的53.34%。 （五）一般公共预算支出情况 1、一般公共预算支出表：2018年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元支出功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 计160.4780.4780.00201一般公共服务支出61.2861.2820103政府办公厅（室）及相关机构事务61.2861.28 事业运行61.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5920

15、805 行政事业单位离退休13.5913.59机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.71机关事业单位职业年金缴费支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.00其他金融支出85.605.6080.002、关于2018年德江县金融工作服务中心一般公共预算支出情况说明： 2018年一般公共预算支出总额160.47万元，其中：基本支出80.47万元，占一般公共预算支出总额的50.15%；项目支出80.00万元，占一般公共预算支出总额的49.85%。基本支出中按功能分类为:事业运行61.28万元，占基本支出的76.15%，占基本支出

16、的16.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元，占基本支出的12.07%，机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元，占基本支出的4.82%；其他金融支出5.60万元，占基本支出的6.96%。项目支出中按功能分类为：其他金融支出80.00万元，占项目支出的100%。（六）一般公共预算支出经济分类情况1、 一般公共预算支出经济分类表：2018年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元政府预算经济分类2018年预算数部门预算经济分类2018年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计160.47合计160.47501机关工资福利支出30

17、1工资福利支出74.8750101 工资奖金津补贴30101 基本工资24.5430102 津贴补贴3.7330107 绩效工资33.0150102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.7130109 职业年金缴费3.8830110 城镇职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费50103 住房公积金30113 住房公积金50199 其他工资福利支出30106 伙食补助费30114 医疗费30199 其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出84.3050201 办公经费30201 办公费9.8030202 印刷费18.

18、1030204 手续费0.2030205 水费2.2030206 电费5.2030207 邮电费1.7030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费7.0030214 租赁费30228 工会经费8.5030229 福利费30239 其他交通费用4.0030240 税金及附加费用50202 会议费30215 会议费1.0050203 培训费30216 培训费1.0050204 专用材料购置费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费50205 委托业务费30203 咨询费1.0030226 劳务费6.5030227 委托业务费1.0050206 公务接待费3

19、0217 公务接待费1.5050207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费3.5050209 维修(护)费30213 维修(护)费1.2050299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出10.90503机关资本性支出（一）310资本性支出 1.3050301 房屋建筑物购建31001 房屋建筑物购建50302 基础设施建设31005 基础设施建设50303 公务用车购置31013 公务用车购置50305 土地征迁补偿和安置支出31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012

20、拆迁补偿50306 设备购置31002 办公设备购置1.3031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新50307 大型修缮31006 大型修缮50399 其他资本性支出31008 物资储备31019 其他交通工具购置31021 文物和陈列品购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出504机关资本性支出（二）309资本性支出（基本建设）50401 房屋建筑物购建30901 房屋建筑物购建50402 基础设施建设30905 基础设施建设50403 公务用车购置30913 公务用车购置50404 设备购置30902 办公设备购置30903 专用设备购置30907 信息网络

21、及软件购置更新50405 大型修缮30906 大型修缮50499 其他资本性支出30908 物资储备30919 其他交通工具购置30921 文物和陈列品购置30922 无形资产购置30999 其他基本建设支出505对事业单位经常性补助160.4750501 工资福利支出74.8750502 商品和服务支出84.3050599 其他对事业单位补助506对事业单位资本性补助1.3050601 资本性支出（一）1.3050602 资本性支出（二）507对企业补助312对企业补助50701 费用补贴31204 费用补贴50702 利息补贴31205 利息补贴50799 其他对企业补助31299 其他对

22、企业补助508对企业资本性支出50801 对企业资本性支出（一）31201 资本金注入31203 政府投资基金股权投资50802 对企业资本性支出（二）311对企业补助（基本建设）509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助50901 社会福利和救助30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济金30307 医疗费补助30309 奖励金50902 助学金30308 助学金50903 个人农业生产补贴30310 个人农业生产补贴50905 离退休费30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助30399 其他对个人和家庭的补助510对社

23、会保障基金补助313对社会保障基金补助51002 对社会保险基金补助31302 对社会保险基金补助51003 补充全国社会保障基金31303 补充全国社会保障基金511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出51101 国内债务付息30701 国内债务付息51102 国外债务付息30702 国外债务付息51103 国内债务发行费用30703 国内债务发行费用51104 国外债务发行费用30704 国外债务发行费用512债务还本支出51201 国内债务还本51202 国外债务还本513转移性支出51301 上下级政府间转移性支出51302 援助其他地区支出51303 债务转贷51304 调出资

24、金514预备费及预留51401 预备费51402 预留599其他支出399其他支出59906 赠与39906 赠与59907 国家赔偿费用支出39907 国家赔偿费用支出59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴59999 其他支出39999 其他支出2、关于2018年德江县金融工作服务中心一般公共预算支出经济分类情况说明：2018年一般公共预算支出总额160.47万元，占一般公共预算支出的100%，按经济分类为：（1）政府经济分类：50501工资福利支出74.87万元，占一般公共预算支出的46.66%；50502商品和服务支出84.30万

25、元，占一般公共预算支出的52.53%；50601资本性支出1.30万元，占一般公共预算支出的0.81%。（2）部门经济分类：30101基本工资24.54万元，占一般公共预算支出的15.29%；30102津贴补贴3.73万元，占一般公共预算支出的2.32%；30107绩效工资33.01万元，占一般公共预算支出的20.57%；30108机关事业单位基本养老保险9.71万元，占一般公共预算支出的6.05%；30109职业年金缴费3.88万元，占一般公共预算支出的2.42%。30201办公费9.80万元，占一般公共预算支出的6.11%；30202印刷费18.10万元，占一般公共预算支出的11.28%；

26、30204手续费0.20万元，占一般公共预算支出的0.12%；30205水费2.20万元，占一般公共预算支出的1.37%；30206电费5.20万元，占一般公共预算支出的3.24%；30207邮电费1.70万元，占一般公共预算支出的1.06%；30211差旅费7.00万元，占一般公共预算支出的4.36%；30228工会经费8.50万元，占一般公共预算支出的5.30%；30239其他交通费4.00万元，占一般公共预算支出的2.49%；30215会议费1.00万元，占一般公共预算支出的0.62%；30216培训费1.00万元，占一般公共预算支出的0.62%；30203咨询费1.00万元，占一般公共

27、预算支出的0.62%；30226劳务费6.50万元，占一般公共预算支出的4.05%；30227委托业务费1.00万元，占一般公共预算支出的0.62%；30217公务接待费1.50万元，占一般公共预算支出的0.93%；30231公务用车运行维护费3.50万元，占一般公共预算支出的2.18%；30213维修（护）费1.20万元，占一般公共预算支出的0.75%；30299其他商品和服务支出10.90万元，占一般公共预算支出的6.79%；31002办公设备购置费1.30万元，占一般公共预算支出的0.81%。（七）一般公共预算基本支出情况 1、一般公共预算基本支出表：2018年一般公共预算基本支出表（表

28、七）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元支出经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费合计80.4774.875.60301工资福利支出74.8774.87 30101 基本工资24.5424.54 30102 津贴补贴3.733.73 30107 绩效工资33.0133.01 30108机关事业单位基本养老保险缴费9.719.71 30109 职业年金缴费3.883.88302商品和服务支出5.605.60 30201 办公费0.800.80 30202 印刷费0.300.30 30203 咨询费 30204 手续费0.200.20 30205 水费0.20

29、0.20 30206 电费0.200.20 30207 邮电费0.200.20 30211 差旅费 30213 维修（护）费0.200.20 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费0.500.50 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费0.500.50 30231 公务用车运行维护费2.002.00 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出0.500.50310其他资本性支出 31002 办公设备购置2、关于2018年德江县金融工作服务中心一般公共预算基本支出情况说明：2018年一般公共预算基本支出为80.47万元，其中人员经费

30、74.87万元，占一般公共预算基本支出的93.04%；公用经费5.60万元，占一般公共预算基本支出的6.96%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，人员经费中：30101基本工资24.54万元，占人员经费的32.78%；30102津贴补贴3.73万元，占人员经费的4.98%；30107绩效工资33.01万元，占人员经费的44.09%；30108机关事业单位基本养老保险9.71万元，占人员经费的12.97%；30109职业年金缴费3.88万元，占人员经费的5.18%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：30201办公费0.80万元，占公用经费的14.29

31、%；30202印刷费0.30万元，占公用经费的5.36%；30204手续费0.20万元，占公用经费的3.57%；30205水费0.20万元，占公用经费的3.57%；30206电费0.20万元，占公用经费的3.57%；30207邮电费0.20万元，占公用经费的3.57%；30213维修费0.20万元，占公用经费的3.57%；30217公务接待费0.50万元，占公用经费的8.93%；30228工会经费0.50万元，占公用经费的8.93%；30231公务用车运行维护费2.00万元，占公用经费的35.71%；30299其他商品和服务支出0.50万元，占公用经费的8.93%。 （八）一般公共预算“三公”

32、经费支出情况 1、一般公共预算“三公”经费支出表： 2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单位：德江县金融工作服务中心 单位：万元项目2017年预算数2018年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 计5.405.000.00%无增减变化3.12%一、 因公出国（境）费0.000.000.00%无增减变化二、公务接待费1.901.50-21.05%减少0.40万元，原因是因我单位严格执行省市有关规定，控制三公经费的支出0.93%三、公务车购置及运行维护费3.503.500.00%无增减变化2.18% 1、

33、公务车运行维护费3.503.500.00%无增减变化。2.18% 2、公务车购置费0.000.000.00%无增减变化填表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。2、关于2018年德江县金融工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况说明： 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.00万元，与2017年相比，减少0.40万元，其中：因公出国（境）费增（减）0.00万元、公务接待费减少0.40万元、公务车运行维护费增0.00万元。原因是：因我单位严格执行省市有关规定，控制三公经费的支出。德江县金融工作服务中心2018年公务用车