中铁股份债务集中管理系统20140902资料

1、中铁股份债务集中管理系统2022年8月25日系统研发背景研发总体思路债务管理模块目 录相关问题探讨系统研发背景中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC管理模式 盈利能力？项目成本管理粗放，盈利能力不高，成本管理对企业发展的贡献率尚可进一步提高。 部门之间 协同工作？部门之间业务交叉多，协同工作能力差，缺少相互监督、相互制衡机制。管理制度 标准流程？管理制度难以落实，执行力低下，不按流程办事，不良管理行为屡禁不止。全程控制 评价时效？项目成本管理没有做到“事前、事中、事后”全过程控制，还停留在事后评价阶段。债务支

2、付 整体筹划？债务支付缺乏整体筹划，无合同、超合同、不均衡支付行为时有发生。1.1 研发背景-项目管理中的突出问题中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC违规现象无合同超合同结算和付款分包单价高进高出低进高走工程数量把控不严 虚量捐赠物资不盘点不核算 无考核债务支付缺乏整体筹划业务缺乏整体融合后果项目亏损微利现金倒流公司买单财务状况下滑1.1 研发背景违规现象屡禁不止中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC转变模式提升盈利能力分工协作提高工作效率加强管控突出过程控制整体筹划债务均衡支付落实制度规范管理行为1.2 研发目的加强管控中铁股份债务集中管理系

3、统Project BPM of CREC梳理债务形成流程债务支付整体设计固化结算程序实时监控债务筹划举措违规现象无合同超合同结算和付款分包单价高进高出低进高走工程数量把控不严 虚量捐赠物资不盘点不核算 无考核债务支付缺乏整体筹划业务缺乏整体融合后果项目亏损微利现金倒流公司买单财务状况下滑1.2 研发目的-债务筹划研发总体思路中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC1.以项目为主体2.以责任成本预算为核心3.以资金流为主线4.以制度、流程为基础5.以过程管控为主措6.以资金支付为卡口2.1 系统总体思路中铁股份债

4、务集中管理系统Project BPM of CREC债务集中管理系统合同管理验收管理支付管理凭证编制局指拨款结算管理管理视窗计划管理施组清单为基础，形成劳务、材料、机械总控数量劳务分包、材料采购、设备租赁合同初始、变更、封闭项目部实施公 司局（代）指集团监管管控2.2 系统框架、功能及流程介绍材料进场登记已完工程收方劳务分包、材料采购、设备租赁结算外部债务、其他债务、管理费用支付额度申请（资金计划）提取现金银行付款局指例行、例外拨款局指提现、付款各级领导、部门直观查询债务信息，提供决策依据中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC全面预算财务系统其他系统物资管理债务管理传送

5、预算实际数据读取应付传送凭证预留接口传送物资消耗数据移动审批OA系统OA系统2.3 统一编码、系统融合、预留接口债务管理模块是经济业务管控系统重要组成部分中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC2.4.1 债务筹划概述中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC成本管理（债务） 梳理路线图 固化流程节点 明确职责让聪明人钻不了空子让傻瓜会干活固化债务形成流程债务风险评估建立风险评估模型应收 已完未结算转嫁铁路 房建比例 时间 支付方式项目不垫资正向现金流基于业主支付条款债务分型总额 账龄 支付比例预 警基于业主合同的支付比例设计2.4.2 债务筹划-内容

6、中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC项目层面目标完成责任成本目标完成现款上缴目标、零融资均衡同类型支付的支付比例保障施工生产正向现金流成本管理流程化2.4.3 债务筹划-目标中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC债务管理模块中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC核心保障手段以现金流为核心，逆流而上，梳理债务形成控制的关键节点结 算支付申请工程收方材料验收合 同总控数量超支付比例例行例外支付是否关闭总账系统银行付款功能债务系统跨系统编制凭证合同结算物资消耗考核水电费等扣款支付比例合同工程收方材料验收台班运转记录合同实体（实

7、物）劳务队伍准入工程数量小于总控数量物资采购数量小于物资总控数量基于业主资金到位设计支付比例（正向现金流）单价小于指导价或限价机具周转材料是否符合施组中生产资源配置计划工程总控数量主要物资总控数量机具周转料租赁总控数量以现金流为核心，逆流而上，梳理债务形成控制的关键节点3.1.1 总体介绍-研发思路中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC以现金流为核心，逆流而上，梳理债务形成控制的关键节点结 算支付申请总控数量超支付比例例行例外支付是否以现金流为核心，顺流而下，梳理债务形成控制的关键节点合 同工程收方材料验收3.1.2 总体介绍-研发思路中铁股份债务集中管理系统Proje

8、ct BPM of CREC债务确认管理支付管理凭证制作局直管（代管）工程项目资金拨付管理合同管理工程（物资）数量验收管理流程设计督办管理总控数量管理经费管理3.1.3 总体介绍-功能菜单中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC3.2.1 登陆界面凭证制作收方管理中铁股份项目成本管理信息系统Project BPM of CREC合同管理债务确认支付管理3.2.1 系统首页中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC开始项目工经部填写劳务结算单项目五部二室会审会审结果项目工经部复核项目经理、书记会签会审结果公司工经物机部 审批分支条件分支条件分支条件驳回结

9、束驳回驳回3.2.2 流程设计（以劳务分包结算为例）流程设计功能完全开放给公司，满足个性化需要中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC3.2.3 总控数量管理-工程总控数量表总控数量管理，对后续合同评审、收方结算形成数据控制分包合同费用、收方、结算细目均不能手工输入，取自总控数量表。公司可以设置开关，决定控制起始时间；数量可以补充和修订中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC分部分项及费用名称与分包模式相适用，字典可由项目部自行维护；3.2.3 总控数量管理-工程总控数量表中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC“工程数量”：以

10、施工图数量为基准，剔除工程虚量并增加投标漏项数量；3.2.3 总控数量管理-工程总控数量表中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC工程总控数量及其变更，须经上级公司核准。3.2.3 总控数量管理-工程总控数量表3.2.3 总控数量管理-主要物资总控数量表中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC主要物资总控数量表主要物资总控数量控制物资采购合同签订数量主要物资总控数量表中分部分项工程主要物资计划自动汇总生成分部分项工程下所消耗物资的名称上报公司核准主要物资总控数量表中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC3.2.3 总控数量管理-

11、主要物资总控数量表中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC主要物资月计划表主要物资月计划表控制当月物资进场数量科学的月计划既可以保障施工生产也可以缓解物资积压带来的资金压力本月计划数量、储备计划、库存数量决定本月采购数量3.2.3 总控数量管理-主要物资月计划中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC机械设备及周转材料租赁总控数量初始审批表控制周转材料及机械租赁合同数量机械设备按台时间的总量控制3.2.3 总控数量管理-机械或周转材料租赁总控数量中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务分包合同评审劳务合同数量受工程总控数量控制

12、,同时控制收方数量。将合同关键要素提取出来控制收方、结算、付款3.2.4 合同管理初始合同评审中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务分包合同评审不能输入，从总控数量中选取3.2.4 合同管理初始合同评审中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务分包合同评审3.2.4 合同管理初始合同评审中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务队伍完成合同约定的工作量，即需要履行合同封闭手续，合同封闭后，不得就已封闭的合同办理结算合同结算封闭审批表3.2.4 合同管理合同封闭物资进场的细目取自合同细目，数量受合同数量控制。中铁股份债务

13、集中管理系统Project BPM of CREC已完成工程收方审批表已完工程收方决定劳务结算数量，收方细目受合同控制系统支持一次收方分次结算3.2.5 工程（物资）数量验收管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC材料进场登记单材料进场数量受月总控数量和合同控制，材料名称取自合同3.2.5 工程（物资）数量验收管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务费用验工计价单劳务费用验工计价单依据合同收方单编制办理劳务费用验工计价，还需对劳务队伍消耗物资进行考核3.2.6 债务确认管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务

14、费用验工计价单3.2.6 债务确认管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC劳务费用验工计价单3.2.6 债务确认管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC材料结算审批单依据材料进场登记单编制材料结算审批单3.2.6 债务确认管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC机械租赁油料消耗考核机械租费结算单依据合同租赁时间，租赁数量编制机械租费结算单3.2.6 债务确认管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC付款必须办理申请，申请分例行、例外两种系统支持一次申请，分次支付债务集中支付申请表3.2.7 支

15、付管理-债务支付审批中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC债务集中支付申请表3.2.7 支付管理-债务支付审批中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC债务集中支付申请表3.2.7 支付管理-债务支付审批中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC债务集中支付申请表3.2.7 支付管理-债务支付审批3.2.7 支付管理-债务支付审批中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC债务集中支付申请表中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC合同支付比例变更合同比例变更关系较大资金支出，须进行审批须经总

16、经理批准3.2.7 支付管理-控制比例变更3.2.8 凭证制作中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC取消财务系统凭证编制权，办理付款凭证编制在债务系统完成，数据自动传输至财务系统提现凭证银行付款凭证 不申请办理款项支付局直管（代管）项目资金拨付监管必要性 一次打包申请拨款，前拉后扯，蒙混过关 申请与资金拨付两张皮 资金拨付不均衡，局干预，但不执行中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC3.2.9 局直管（代管）工程项目资金拨付管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC局指（代局指）对分部拨款需经局审批。系统支持一次申请分次付

17、款起拨款须履行例外审批手续未按局批复的意见，无法编制银行付款凭证一个公司多个分部，按公司汇总控制局代管项目例行拨款审批单3.2.9 局直管（代管）工程项目资金拨付管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC考虑生产计划预拨、季度清算局代管项目例行拨款审批单3.2.9 局直管（代管）工程项目资金拨付管理3.2.9 局直管（代管）工程项目资金拨付管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC局代管项目例行拨款审批单系统具有“任务办理时限”提示机制，即要求在规定时间内完成审批任务。超出“任务办理时限”的任务，则会列入“超时任务表”中，由公司安排拥有督办权限的

18、人员通过督办功能了解相关信息。中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC可以选择人工督促有关人员及时办理任务；也可以为超时任务设置代办人，将任务由原相关人员转移到代办人下，从而由代办人协助办理任务。 3.2.10 督办管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC网报系统可实现与债务系统无缝链接。实现对局、公司、项目各层级的经费控制。3.2.11 经费管理中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC管理台账多维数据查询分析风险预警支付比例（%）数据仓库经济活动分析收入与预算预算与实际成本已完工未结算分析分析营销质量，变更索赔策划揭示管理成效盈亏点收入成本要素分析收入分包成本材料费租费临建经费资金收支分析收入与实际成本资产质量分析评估清欠资金上缴债务支付3.2.12 分析查询中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC健全成本体系规范经济行为经济数据信息化责任成本编制参考联通信息孤岛业务流数据流融合联防联控打破专业壁垒合同评审与签订协同结算付款实时监控物资消耗核算考核跨系统记账保障系统运行总控数量把控经济活动分析数据采集经济运行轨迹完整记录审计监察新模式3.4 初步成果中铁股份债务集中管理系统Project BPM of CREC相关问题探讨中铁股份债务