央企运营与招采管理制度

PAGE央企运营与招采管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范央企运营与招采管理工作，确保公司各项运营活动高效、有序开展，保证招采工作公开、公平、公正，提高公司经济效益，维护公司合法权益，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各单位的运营管理与招采活动，包括但不限于物资采购、工程建设、服务外包等各类项目。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规、行业标准及相关政策规定，确保运营与招采活动合法合规。2.公开公平公正原则招采活动应公开透明，保障所有潜在供应商平等参与竞争的权利，确保评标结果公正合理。3.效益优先原则在保证质量和满足需求的前提下，充分考虑成本效益，优化资源配置，提高公司运营效率和经济效益。4.诚信廉洁原则参与运营与招采活动的各方应诚实守信，廉洁自律，严禁任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为。二、运营管理（一）运营规划1.战略规划公司应结合国家宏观经济形势、行业发展趋势及自身实际情况，制定中长期战略规划，明确公司的发展目标、业务方向和市场定位。2.年度运营计划根据战略规划，各部门应制定年度运营计划，明确年度工作目标、任务、措施及预算安排。年度运营计划应经公司管理层审批后实施，并定期进行跟踪、评估和调整。（二）运营监控1.建立运营指标体系公司应建立完善的运营指标体系，涵盖财务、市场、销售、生产、质量、安全等各个方面，对公司运营状况进行全面、准确的衡量和评价。2.定期运营分析各部门应定期开展运营分析工作，对运营指标完成情况进行深入分析，查找存在的问题和原因，提出改进措施和建议。运营分析报告应及时报送公司管理层，为决策提供依据。3.风险预警与应对公司应建立运营风险预警机制，对可能影响公司运营的内外部风险因素进行实时监测和预警。针对预警信息，及时制定风险应对措施，降低风险对公司运营的影响。（三）资源配置1.人力资源配置根据公司业务发展需要，合理配置人力资源，优化人员结构，提高员工素质和工作效率。加强员工培训与发展，建立健全绩效考核体系，激励员工积极工作，为公司创造价值。2.物力资源配置加强物力资源管理，合理规划物资采购、库存管理和设备维护等工作，确保物力资源的合理配置和有效利用。提高物资采购的计划性和准确性，降低库存成本，提高设备利用率。3.财力资源配置加强财务管理，优化资金预算和使用安排，提高资金使用效益。严格控制成本费用支出，加强财务风险防控力度，确保公司财务状况稳健。三、招采管理（一）招采范围与分类1.招采范围本制度所指招采范围包括但不限于各类物资（原材料、设备、办公用品等）采购、工程建设项目（新建、改建、扩建等）、服务外包（咨询服务、技术服务、劳务外包等）。2.招采分类根据招采项目的性质和金额大小，将招采项目分为集中采购项目和分散采购项目。集中采购项目由公司统一组织实施，分散采购项目由各所属单位按照规定自行组织实施。（二）招采流程1.采购需求提出使用部门根据业务需要提出采购需求，明确采购物资的规格、型号、数量、质量要求、交货时间等详细信息，并填写采购申请表。采购申请表应经部门负责人审核签字后提交至采购部门。2.采购计划制定采购部门收到采购申请表后，对采购需求进行汇总和分析，结合公司库存情况、采购周期等因素，制定采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式、预计采购时间等内容，并报公司管理层审批。3.供应商选择与管理（1）建立供应商库采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，广泛征集供应商，建立供应商库。对供应商的资质、信誉、业绩、产品质量、价格水平、售后服务等方面进行综合评估，确定合格供应商名单，并定期进行更新和维护。（2）供应商选择根据采购项目的特点和要求，从供应商库中选择合适的供应商参与投标或报价。对于重大采购项目，应组织成立评标委员会，按照规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（3）供应商管理与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价，根据评价结果对供应商进行奖惩，促进供应商提高服务水平。4.采购实施与合同签订（1）采购实施采购部门按照采购计划组织实施采购活动，与供应商进行沟通协调，确保采购项目按时、按质、按量完成。在采购过程中，应严格遵守采购程序和相关法律法规，确保采购活动合法合规。（2）合同签订采购项目完成后，采购部门应与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物资的规格、型号、数量、质量标准、价格条款、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容，确保合同条款清晰、明确、合法有效。合同签订后，应及时将合同副本送相关部门备案。5.验收与付款（1）验收采购物资到货后，使用部门应组织相关人员按照合同要求进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等方面。验收合格后，使用部门应填写验收报告，并签字确认。（2）付款财务部门根据验收报告和采购合同，审核无误后办理付款手续。付款方式应按照合同约定执行，确保资金支付安全、及时、准确。（三）招采方式1.公开招标公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。2.邀请招标邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目。3.竞争性谈判竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。4.询价询价是指采购人向三家以上潜在供应商发出询价单，对其报价进行比较，以确定成交供应商的采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。5.单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（四）招采监督与审计1.内部监督公司应建立健全招采监督机制，加强对招采活动全过程的监督检查。采购部门应定期向公司管理层汇报招采工作进展情况，接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督检查。2.审计监督公司审计部门应定期对招采项目进行审计，重点审查招采程序的合法性、合规性，采购合同的签订与执行情况，采购资金的使用情况等。对审计发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。四、合同管理（一）合同签订1.合同起草与审核采购部门应根据采购项目的实际情况，起草采购合同文本。合同文本应明确双方的权利和义务，条款应清晰、准确、完整，避免出现模糊不清或歧义的表述。合同起草完成后，应提交公司法律部门进行审核。法律部门应从法律角度对合同文本进行审查，确保合同合法合规，并提出修改意见和建议。2.合同签订审批采购部门根据法律部门的审核意见，对合同文本进行修改完善后，提交公司管理层进行审批。公司管理层应从业务、财务、风险等方面对合同进行全面审查，确保合同符合公司利益和战略要求。合同经公司管理层审批通过后，由法定代表人或其授权代表签字盖章，并加盖公司公章。（二）合同执行1.合同交底合同签订后，采购部门应及时将合同副本送相关部门进行交底，确保各部门了解合同的主要内容和要求，明确各自的职责和义务。2.合同跟踪与监控各部门应按照合同约定履行各自的义务，采购部门应定期对合同执行情况进行跟踪和监控，及时掌握合同履行进度，协调解决合同履行过程中出现的问题。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施追究其违约责任，维护公司合法权益。3.合同变更与解除在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更或解除合同的，应按照合同约定或法律法规规定的程序进行办理。合同变更或解除后，应及时对相关事项进行清理和结算。（三）合同归档与保管1.合同归档采购部门应负责合同的归档工作，将合同文本及相关资料按照规定进行整理、编号、装订，建立合同档案。合同档案应包括合同正本、副本、补充协议、招投标文件、评标报告、验收报告、付款凭证等资料。2.合同保管合同档案应妥善保管，指定专人负责管理，确保合同档案的安全、完整。合同档案的保管期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行，期满后按照规定进行销毁或存档。五、信息化管理（一）建立招采管理信息系统公司应建立招采管理信息系统，实现招采活动全过程的信息化管理。招采管理信息系统应涵盖采购需求管理、采购计划制定、供应商管理与选择、采购实施与合同签订、验收与付款、招采监督与审计等功能模块，提高招采工作的效率和透明度。（二）信息共享与协同招采