(最终用户培训6-18)浙江电信SRM关键用户培训材料

1、SRM采购供应链管理项目关键用户培训材料,2012年 6月 18日,课程安排,概述：术语解释,2,功能概述：主要功能,本次供应链项目基于浙江公司企业MSS域已建核心系统（CPMIS系统、SAP物资管理系统、M8财务系统）的基础上，新增并优化了采购需求管理、合同和框架协议管理、采购执行管理、挂账付款、发票管理、配送管理和采购库存报表等功能。,4,主要涉及业务,5,本次培训计划与安排,6,第一天培训计划与安排,7,第一章：功能概述及待办,目录,中国电信浙江公司,开始,8,测试系统的网址如下 请使用下面表格中的用户帐号登录EIP测试系统,帐号密码统一为：123456 ； SRM测试系统网址： :50

2、200/irj/portal，请使用下面关键用户测试清单中的用户帐号登录SRM系统，密码统一为：123456； 登录EIP测试环境后，在右上角的个人待办页面中点击 链接单点登录到SRM系统进行操作； EIP快速通道； 合同创建快速通道。,功能概述 ：如何登录?,9,功能概述：待办首页,中国电信浙江公司,需求提报：显示本人提报的但从OA回退或审批不通过的需求单； 采购处理需求单：由本人处理的需求单，需求单办结及创建相关合同或框架订单之后消失； 采购方案：显示本人创建的但从OA退回的采购方案； 合同：显示本人创建的但审批退回、未签署、未创建订单的合同； 框架订单：显示本人创建的但审批退回、未创建订

3、单的框架订单； 待收货：显示执行人未收货的合同或框架订单； 将到期的框架协议：显示本人创建的还有三个月即将到期的框架协议； 包含运维支撑相关的联系方式。,10,第二章1：采购管理物资领用,目录,中国电信浙江公司,开始,11,物资领用流程,中国电信浙江公司,适用情况：采购有库存管理的成本物资和工程物资 发起人：需求提报人（需求提报权限） 发起系统：SRM 需求提报模块 备库采购：如果需求确认环节，库存可以满足需求，直接通知领料；如果库存不足，采购员需要发起补库采购，等货物入库再通知领料,需求提报 （申领）,需求审批,缴料,需求分配,领用出库,需求确认,需求跟踪 也可修改后重新提交到OA审批。,1

4、6,第二章2：采购管理申购需求,目录,中国电信浙江公司,开始,17,采购需求：申购需求,中国电信浙江公司,需求管理 （申购）,采购签报,订单创建（SAP）,合同执行,合同创建,领用出库,适用情况： 不作库存管理，直发现场的物资需求； 工程服务、维护服务等服务需求。 流程说明： 需提交采购部的，需要填写申购需求，采购员根据需求创建物资采购合同； 部门自行采购的服务合同，可以从采购签报开始，也可以直接从合同创建开始。,订单创建,订单执行,协议创建、发布,领用出库,18,采购需求：申购需求,中国电信浙江公司,信息填写注意点： 物资：可以录入物料编码，也可以只输入物料描述和物料组； 服务类：服务类物料

5、编码都是以S开头，可以通过S*模糊查询； 需求类型：申购； 需求确认：采购员在确认环节可以调整需求单的数据。 功能点： 需求跟踪：显示后续方案、合同、订单等单号； 需求分配：分单岗将需求单分派给采购员或需求单直接转给其他采购员处理； 预算控制：查看预算信息，超出预算给予提醒。,需求管理,采购签报,订单创建,合同 执行,合同创建,领用出库,填 报,审批,确认,分配,19,第二章3：采购管理义乌需求,目录,中国电信浙江公司,开始,义乌需求单,20,义乌采购需求单 需求提报人可在电子目录中选择义乌非通信目录并提报义乌集采需求单； 同一张需求单中只能提报相同目录编号的物资。 价格控制：义乌集采目录目前

6、全部采用定价，固定价格，用户不能修改框架订单价格信息； 是否发布目录：省公司采购员完成物料与供应商的映射关系后才能发布； 采购需求抬头：发票抬头、不收货时间、需求单位、义乌采购类别、发票寄送地址。 配送地址：如果在实际需求提报过程中存在一个单据多个送货地址的情况，可以将送货地址明细信息放到附件并上传到采购需求单上，后续附件会依次传输到框架订单、配送单、K3销售订单。 需求确认：义乌集采需求确认过程中需要先提交到义乌平台后并得到义乌方确认再到SRM进行需求确认，避免出现义乌系统库存不足无法供货而SRM又完成确认的情况。,义乌框架订单,21,框架订单 采购员必须依据义乌需求单创建义乌框架订单，多张

7、需求单不能合并生成一张框架订单； 价格控制：定价、限价、不限价，义乌框架都是定价属性。 定价：固定价格，用户不能修改框架订单价格信息； 限价：设定上限价，用户可录入低于此价格的单价； 不限价：可任意输入单价； 供应商：义乌框架订单抬头的主供应商默认是中通，服务商也一般是中通，实际供货商目前没有反映在框架订单中。后续提供发票是由中通与实际供货商。 服务费率：根据实际业务情况添加中通的服务费。 计量单位：框架订单行项目的计量单位跟需求单行项目的计量单位一致，都是采购单位 箱。生成的SAP订单行项目的计量单位也是 箱。,义乌框架订单执行,框架订单执行 订单配送：框架订单流程走完后，发起配送单，配送单

8、传输到K3的计量单位接口统一自动转换成基本单位。（K3单据目前不支持多单位） 物资收货：义乌框架订单收货跟普通物资收货操作一致，无特别的差异； 发票校验：订单供应商填写订单的实际供货商，委托收款方填写中通； 财务付款： SSC发起成本类付款申请，CPMIS发起工程类的付款申请。（本操作与标准操作一致，本处省略。）,23,第一章服务类合同,且已在SRM里走完流程,并形成了订单; 合同的执行人和项目的工程管理员才有权限按该项目和合同发起服务进度确认； 填写方式和审批流程,与SRM上线前并无变化,调整优化都是系统后台实现的,因此操作人员仍按以前的方式处理即可；,64,合同执行：维护类服务进度确认,付

9、款计划,付款,服务进度确认,适用情况： 运维工程管理员根据项目进展,以百分比形式定期填写进度,经过审批确认后,最终在财务形成帐面信息。 注意事项: 该类处理务是针对运维类服务合同和订单的执行而设. 原来在财务系统里处理, SRM上线后调整到CPMIS里发起； 该类业务在CPMIS的操作和处理流程,与投资类工程服务进度确认完全一致,仅是需填写部分指标略有区别； 该部分操作由运维项目的工程管理员或运维服务合同的执行人发起.。,65,合同执行：工程付款（CPMIS）,中国电信浙江公司,付款计划,付款,服务进度确认,适用情况： 投资类工程付款,在CPMIS里创建付款单,经过审批后,提交给财务系统完成付

10、款。 注意事项: SRM上线后,工程付款操作及流程不变,仍在CPMIS里发起付款,审批后提交财务处理。 与之前比,新增了SRM部分的校验逻辑:在提交财务系统前,CPMIS会先调用SRM的校验接口,由SRM对挂帐和发票校验等付款条件做出判断,通过的才可进入下一环节. 工程付款是依据合同和付款计划发起的,该部分信息在SRM里维护,会同步给CPMIS,做为发起付款的基本依据. 预付款和付款的区别只是发起时点不同，在服务进度确认前付款为预付款，进度确认后则不能发起预付款 付款金额服务进度确认金额,合同执行：审计变更,66,施工合同创建,进度确认,挂帐修正,付款,审计变更,合同审计变更：,适用情况： 一

11、般施工委托单和施工合同的金额在开始只是预估金额,在施工结束后,需根据工程进行审计情况对施工合同金额进行修正变更,最终根据审定金额付款. 基本流程: 施工结束后,在CPMIS的合同或委托单都可根据审计情况录入审定金额. CPMIS针对审定金额,提供审定金额挂帐修正功能, 会将需修正的挂帐信息和审定金额发送给SAP/SRM . SAP/SRM收到修正请求后,会调整挂帐额,并自动根据审定金额,调整相应的合同和订单金额； 注意事项: 该类处理,是为了减少工程人员操作工作量而设的简化处理流程,仅适用施工合同,且合同只涉及一个供应商,一个项目的情况.其它的需走SRM合同的普通变更流程去调整合同额,然后根据

12、调整后金额做挂帐修正. 一个合同只能录入一次审定金额,只能根据该审定金额做一次合同自动调整处理.,67,第五章系统功能演示（收货挂账） 重点回顾 挂账 物资合同，收货都在SRM系统，合同打开后订单信息页签；需要发票校验（本地财务） 项目类合同（资本类、运维项目），服务进度确认在CPMIS； 成本类其他合同，服务进度确认在SSC 付款 资本类合同，CPMIS发起，需要SRM系统发送付款计划. 成本类合同（运维项目、成本类其他）在SSC发起,总结,中国电信浙江公司,68,参考培训现场发放的二天测试作业与练习（19日上午）,作业与练习（二）,中国电信浙江公司,69,第七章：采购专用需求办理、采购签报

13、、配额、框架变更等,目录,中国电信浙江公司,开始,70,功能概述：流程总图,1、采购发起： 采购部采购 自行采购 、合同订单： 单个合同 通过框架协议下订单,、采购执行： 服务进度确认（CPMISSRM） 物资收货(SRM) 、发票提交： 单独提交（物资） 与付款同时提交（服务）,、付款： 资本类付款（CPMIS） 成本类付款（SSC）,71,物资领用：需求执行,中国电信浙江公司,需求提报 （申领）,需求审批,需求确认,需求跟踪&领料通知,缴料,需求分配,领用出库,采购工作台 采购员在此进行需求单分派，需求单确认，发起方案/结果，采购决策会议，创建合同，创建框架订单等操作； 需求确认：采购员对

14、需求单确认时可以修改全部内容，只有需求确认之后才能发起合同和框架订单； 采购员可以汇总多个需求单创建一张合同或者框架订单，也可以一张需求单创建多张合同或者框架订单； 需求分配：采购分单员可以将需求单分派给具体的采购员，采购员也可以将手上的需求单转给其他采购员处理； 领用通知：采购员判断库存满足领用条件，在界面点击领用通知，系统将发送领用通知单到用户邮箱；用户也可在待办事项需求提报下看到领料通知，需求用户可以接到领用通知单后打印需求单后，并到仓库领料； 需求跟踪：需求提报人可以在需求跟踪页看到需求单的执行情况。（比较适用于需求后续环节较多的申购需求类型）,72,物资领用：领用&缴料,中国电信浙江

15、公司,需求提报 （申领）,需求审批,需求确认,需求跟踪&领料通知,缴料,需求分配,领用出库,领用出库 采购员可以在SRM或SAP进行领料出库操作，领料单单据打印依然在SAP操作，保持不变。 缴料入库 物资缴料在SAP系统进行操作。 操作文档 具体操作步骤请参考下面的附件。,73,合同采购:采购签报,中国电信浙江公司,需求提报 （申购）,采购签报,订单创建,合同 执行,合同创建,领用出库,实现系统：SRM & OA； 采购签报分为：采购方案和采购结果。可以依据需求单发起，也可以无需求单直接创建（需求提报单位与采购实施单位相同是 即自行采购）； 签报方式：先报方案后报结果、方案结果一起签报； 先报

16、方案后报结果：需要走2步审批。 方案结果一起签报：直接进行采购结果审批。 采购决策会议：汇总多个采购方案/结果，统一在OA发起审批的流程； OA审批流： 提交OA OA快速通道待办任务。 审批：流程环节与签报类似。 回退：删除、退回两种方式。 退回SRM：修改后重新提交到OA审批。,74,多方供应商/多项目合同,多方供应商录入 在合同的多方供应商标签页录入，选择不同的供应商角色，最多录入4个供应商 多项目录入 在多方供应商下，可以录入多项目，每个项目需要录入分摊的金额,75,框架协议变更,变更说明： 合同、框架协议的变更都需要在OA进行审批，涉及到主体的变更时还需要法律部门的审批。 框架协议信

17、息修改/变更： 框架协议信息修改适用于协议中物料的增减、金额的变动修改等情况，在OA审批但不产生新的框架编号；审批通过后必须点击签署后才能真正发布到电子目录中。； 框架变更适用于协议主体的变更，在OA审批会产生新的框架编号； 框架变更后可以选择立即终止老框架协议，也可以等新版本的框架生效之后再终止老框架协议。,协议采购：配额,配额单 配额单通过设置对框架协议的分配金额，从而限定相应供应商/地市的采购额度。 配额单分类： 全省采购额集中控制：几个地市共享配额，用完为止； 地市采购额分权控制：每个地市有明确的金额限制，不允许超出； 每个框架协议只能在一张配额单中被设定配额，作废了可以重新分配；一张

18、配额单可以设定多个框架协议的预算范围。 配额单一般由省公司采购部统一设置并下发，该类单据不需要审批，确定即生效。,主要填写说明 配额总金额：设定框架协议的总金额，当引用这个框架协议的订单总额达到配额时，不允许再创建相应订单； 是否配额管理：设定配额控制是否生效； 控制范围： 可采购地市（分到全省），通过勾选的方式，选择共享配额的公司； 设置地市配额（分到地市），通过设定各地市的金额和比例来设定具体配额。,77,协议采购：配送,配送单 配送单可以在框架订单页点击自动生成，也可以手工单独新建配送单。 由框架订单生成，并且供应商是中通，此配送单提交后会发送到K3不送OA审批，K3系统会自动反馈配送状

19、态。 配送单提交到K3时如果出现物料号不匹配等出错情况，K3运维人员会在接到出错后排除相关的错误，而SRM没有提交成功的这部分配送单会在后台由系统自动地发送到K3. 手工创建的配送单（非中通K3相关的）需要在OA进行审批，配送结束后手工对配送状态及送达时间进行更新。 配送单的审批通过状态表示OA审批通过或K3审核通过，开始配送。 配送单的已提前配送状态表示K3在接收到配送单之前已经配送完成。,78,报表统计,合同报表 付款计划报表 合同进度信息报表,目录集中展示（采购报表）,分散展示,分散在各个模块中，通过搜索按钮显示的报表，如需求提报、方案结果报表、框架协议报表、送货单报表,ECC中的报表,

20、关联交易报表ECC（ ZMMRHZ026 ）,报表统计,预算控制,79,预算控制 预算下达： 项目类预算设置在CPMIS，立项之后项目信息传SAP； 成本费用预算在SSC下达，传送SAP。 预算各检查点：需求提报、合同、订单、框架订单、领料 提报需求检查预算，合同提交OA系统检查预算，创建订单预占预算，退货作废订单预占释放，发票校验后实际占用预算； 领料的预算检查是硬性控制，领料不能超项目金额或成本预算； 需求提报、合同、订单的预算检查是柔性控制，合同、订单金额不能超项目金额，可以超项目当年投资额； 框架订单的创建需要检查框架协议的配额，配额设定在配额管理中操作。,80,第八章：SRM上线后，

21、带来的变化,目录,中国电信浙江公司,开始,81,工程项目总流程,委托合同,投资类业务变更点：合同及订单,82,投资类业务变更点：挂账付款,83,84,业务流程总述 工程类流程 运维类流程 成本服务类流程 成本物资类流程 模块功能及操作介绍,运维项目总流程,中国电信浙江公司,SSC,服务自主采购,运维类业务变更点,85,86,成本物资总流程,发票提交,成本物资业务变更点,87,88,成本服务总流程,服务自主采购,成本服务业务变更点,89,90,第九章：常见问题解答,目录,中国电信浙江公司,开始,下图为参考界面,常见问题及解答,91,支撑服务电话：86721021，86721023,92,第十章：

22、本次上线说明,目录,中国电信浙江公司,开始,93,本次项目上线说明,中国电信浙江公司,项目推进管控（计划、沟通、风险、质量）,试点实施（省公司/杭州分公司）,项目启动 9/5,项目管理,系 统 建 设,第一批 5/14,推广准备,调研,2011年,09,试点上线 3/12,全省推广,08,业务蓝图,系统实现,上线切换,第一批推广,第二批推广,运维支持,第二批7/4,丽、舟、传输局,其他地市分公司、专业分公司,下图为参考界面,试点上线说明及要求,94,试点上线说明 2012-7-4日开始，上述功能在试点单位（8个地市）正式启用。 OA,CPMIS,SRM系统做了统一用户单点登录，所有用户可从EIP直接登录SRM系统，并可从SRM