预收、应收款清帐流程

1、Fi12预收、应收款清帐流程V 1.0第十二章预收、应收款清帐流程重要术语定义业务定义财务部在确认应收帐款后，如果该机组项目存在预收账款，则应进行预收账款与应收账款的对冲；当实际收到该机组的应收账款时，依据项目合同部提交的收款请求，也应对应收账款进行清帐处理。3流程说明本流程描述在 SAP 系统中对某一项目的预收账款、应收账款进行清帐的处理流程。流程图系统操作45操作范例例 1： 在确认金银台 1#机的应收帐款后，对其预收账款 100000 元进行进行清帐处理。例 2： 实际收到金银台 1#机的货款 5000000 元，对其应收账款进行清帐处理。系统菜单及事务代码例 1：会计财务会计应收帐款帐

2、户清帐事务代码：F-32例 2：会计财务会计应收帐款凭证输入收款事务代码：F-28系统屏幕及栏位解释例 1： 在确认金银台 1#机的应收帐款后，对其预收账款 100000 元进行进行清帐处理。栏位名称帐户栏位说明进行帐户清帐的客户资料范例1嘉陵江金银台航电开发公司 2004.08.308A清帐日期进行帐户清帐的日期期间特别总帐标志进行帐户清帐的日期如果需要进行清帐操作的项目含有特别总帐，则应填写相应的特别总帐标志。如 A 表示预收款，K表示已开票。未清项列表包括不含特别总帐标志的行项目标准未清项点击（处理未清项）进入下一画面。可以看出该客户总共有 8 笔款项未，点击（剩余项目）选择要进行对冲的

3、两笔款项（红字栏），在剩余项目中输入应收帐款经对冲后剩余的金额。（11600000 元）当该屏幕下方的未分配栏（蓝字）中金额为 0（红字）时，表示会计凭证的借贷方金额相等，若该屏幕中的未分配的（蓝字）中金额不为 0（红字）时，表示会计凭证的借贷方金额不相等。点击（凭证）中的（模拟）进入下一画面。双击每笔分录的行项目，对其摘要进行补充，经确认无误后点击入流程。，该凭证即已完成录5.3.2 例 2： 实际收到金银台 1#机的货款 5000000 元，对其应收账款进行清帐处理。栏位名称凭证日期栏位说明会计凭证日期资料范例2004.08.30ZY凭证DFEM：东方电机凭证类型类型分 4 类。SA总帐凭

4、证、ZX现金凭证、ZY凭证、ZQ其他货币凭证、ZZ内行凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表。记帐日期该会计业务实际记帐日期2004.08.30CNY货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，我公司记帐本位币为（CNY），业务货币则有（USD）等参照/附件帐户该会计凭证所附原始凭证所对应的会计科目编目110020101-存款工行结算户5000000元2004.08.30收：金银台1#机应收帐款金额实际收到的要入帐的金额起息日用于计算存款、现金利息的基准日期。文本该笔分录的摘要未清项选择帐户进行帐户清帐的客户1嘉陵江金银台航电开发公司D-客户A帐户类型

5、特别总帐标志要进行清帐的帐户性质，如果需要进行清帐操作的项目含有特别总帐，则应填写相应的特别总帐标志。如 A 表示预收款，K表示已开票。未清项列表包括不含特别总帐标志的行项目标准未清项点击（处理未清项）进入下一画面。可以看出该客户总共有 7 笔款项未，点击（部分支付）选择要进行清帐的款项（红字栏），在剩余项目中输入应收帐款经对冲后剩余的金额。（5000000 元）当该屏幕下方的未分配栏（蓝字）中金额为 0（红字）时，表示会计凭证的借贷方金额相等，若该屏幕中的未分配的（蓝字）中金额不为 0（红字）时，表示会计凭证的借贷方金额不相等。点击（凭证）中的（模拟）进入下一画面。双击存款行项目，对该笔分录的相关信息进行补充录入在（分配）栏输入收款请求号（每笔项目款项会产生一个收款请求号，由项目部建立），点击（其他数