项目拨款管理指南

业务说明（一）项目拨款管理系统（XMBK）是项目管理系统的一个子系统。项目拨款管理系统的业务背景：项目立项后，项目担当单位必需与业务管理处签定项目合同，随后业务管理处则按合同规定开具项目拨款单，送财务处审核并将项目款划拨到担当单位的帐户。业务说明（二）业务管理处可以用XMBK系统按合同开拨款单。财务处可以用XMBK系统审核业务管理处的拨款单。财务处可以利用XMBK系统按单位汇总，为完成相关的帐务处理供应帮助。业务管理处、财务处可以通过XMBK系统查询项目的拨款状况。年终时，财务处通过XMBK系统按受款单位打印对帐单，与各担当单位进行对帐并监督项目经费的开支状况。需求分析（一）XMBK系统供应的服务分成三大类：拨款管理：依据项目拨款的流程供应拨款服务和帐务管理服务。对帐单管理：财务处经办人员年终时按受款单位打印对帐单，并为经费结算系统供应拨款数据。查询：可以查询拨款单的状态、按项目查询拨款数、按受款单位查询拨款数。需求分析（二）XMBK系统的参与者（Actor）业务经办：业务管理处负责项目的经办人员，可以通过此系统开项目拨款单和查询项目拨款状况。财务经办：财务处负责项目拨款的经办人员，可以通过此系统审查拨款单，按受款单位汇总拨款金额，为帐务处理供应帮助。年终时按受款单位打印对帐单，将数据导出到经费结算系统与受款单位对帐，同时还能查询项目的拨款状况。财务主管：财务处的主管，负责最终审核项目是否可以拨款，并可以查询项目的拨款状况。需求分析（三）XMBK系统的外部系统支配与合同管理系统：负责项目前期的立项工作，是项目能否拨款的依据。在开拨款单和审核拨款单时都要利用项目支配与项目合同进行核对。经费结算系统：负责年底与各受款单位对帐并审查项目款的开支状况。由XMBK系统为经费结算系统供应本年度的拨款数据。XMBK系统的UseCase图拨款管理的

业务活动图需求分析（四）拨款管理的用例（UseCase）：开拨款单：业务管理处的项目经办人员依据项目立项的支配书、与项目担当单位签定的合同书，确定拨款的金额，生成拨款单。拨款单初审：财务处经办人员对业务管理处开的拨款单进行初审。拨款审核：财务处主管审核拨款单。需求分析（五）帐务管理：拨款单经财务主管审核后，要进行帐务处理，此UseCase将为帐务处理供应一系列的帮助服务，即按受款单位汇总拨款金额、填写凭证号，打印记帐单据等。注：每个UseCase中都应包含身份验证。拨款管理的UseCase图需求分析（六）帐务管理的用例UseCase：生成记帐单：财务处经办人员，对财务主管审核通过的全部拨款单，按受款单位汇总本次拨款金额。记帐：填写记帐信息。打印记帐单：列出本次拨款的受款单位及拨款金额，作为记帐凭据。拨款登记：填入转帐支票的信息，说明已经拨款。帐务管理的UseCase图对帐单管理的业务活动图需求分析（七）对帐单管理的（UseCase）生成对帐单：财务处经办人员到年终时，要按受款单位列出本年度的拨款明细，及拨款总数。打印对帐单：按受款单位打印对帐单。打印信封。导出对帐单：为经费结算系统供应本年度的拨款数据。对帐单管理的UseCase图二个主要UseCase开拨款单生成记帐单UseCase说明（一）开拨款单业务经办进入系统要求按支配文号列出本人管理的全部项目逐个检查每个项目是否具备拨款条件对允许拨款的项目按合同要求开出拨款单整理和修改已开出的拨款单数据，确认后通知财务处UseCase说明（二）生成记帐