金蝶财务软件操作与使用

会计软件概论第三章金蝶2000总账报表软件的操作与使用第一页，共三十六页。本章主要内容：1系统环境要求与软件安装2系统初始化3凭证处理4账簿查询及输出5期末处理6自定义报表7出纳系统8系统维护第二页，共三十六页。1系统环境要求与软件安装

本节主要内容：

1.1系统环境要求1.2软件安装第三页，共三十六页。1系统环境要求与软件安装1.1系统环境要求1.硬件环境：安装、使用金蝶2000总账报表对硬件有一定的要求2.软件环境：安装、使用金蝶2000总账报表对操作系统与网络环境也有一定要求第四页，共三十六页。1系统环境要求与软件安装1.2软件安装

将软件安装光盘插入光驱驱动器中，系统即会自动运行金蝶软件的安装向导，可根据向导的提示完成软件的安装。

第五页，共三十六页。2系统初始化

本节主要内容：

2.1建立新账套2.2初始资料录入2.3启用账套第六页，共三十六页。2系统初始化2.1建立新账套启动软件第七页，共三十六页。2系统初始化2.1建立新账套

请注意账套文件名与账套名称的区别第八页，共三十六页。2系统初始化2.1建立新账套所属行业选择确定记账本位币第九页，共三十六页。2系统初始化2.1建立新账套确定科目代码级数及长度第十页，共三十六页。2系统初始化2.1建立新账套账套会计期间设定第十一页，共三十六页。2系统初始化2.1建立新账套完成建账注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之后被发现，则会前功尽弃，所有的初始化数据及日常业务处理工作都必须重做。

第十二页，共三十六页。2系统初始化2.2初始资料录入

需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭证字、结算方式、用户信息等。这些资料在关闭初始化设置之后，同样也可以进行维护。在初始化设置界面中，还可以进行初始数据录入，在一般情况下，账套一经启用，初始数据就不可再修改，因此，在进行初始数据录入时一定要仔细。第十三页，共三十六页。2系统初始化2.3启用账套账套备份成功启用第十四页，共三十六页。3凭证处理本节主要内容：3.1凭证录入及操作要点3.2凭证查询、修改、删除、打印等3.3凭证审核3.4凭证过账3.5凭证汇总

第十五页，共三十六页。3.1金蝶凭证录入及操作要点1.日期录入5.会计科目及科目属性2.凭证字号6.核算项目的录入3.附件7.分录金额4.摘要8.凭证保存请注意凭证录入时的一些操作要点第十六页，共三十六页。3.2金蝶凭证查询、修改、删除、打印1.查询条件的设置2.凭证修改的操作3.凭证删除的操作4.凭证打印的设置第十七页，共三十六页。3.3凭证审核

1.凭证审核的操作：（1）单张审核（2）成批审核2.凭证反审核的操作注意：制单与审核不能是同一个人，反审核人必须是审核人。第十八页，共三十六页。3.4凭证过账1.凭证过账作用：

相当于手工会计的登账，在金蝶2000中凭证过账既是登记总分类账，又是登记明细分类账。2.凭证过账操作3.反过账的操作：

（1）系统管理员（2）主界面（3）Ctrl+F11第十九页，共三十六页。3.5凭证汇总凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。

第二十页，共三十六页。4帐簿报表输出本节主要内容：4.1总分类账的查询及输出4.2明细分类账的查询及输出4.3多栏式明细账的设计及输出4.4其它账簿、报表的查询及输出第二十一页，共三十六页。4.1总分类账的查询及输出1.总分类账查询条件设置2.在总分类账中双击任意一个总账科目就可以查询到该科目的明细分类账。第二十二页，共三十六页。4.2明细分类账的查询及输出1.明细分类账查询条件设置

请注意“包括未过账凭证”选项2.在明细分类账中双击任意一个明细科目就可以直接查询凭证。第二十三页，共三十六页。4.3多栏式明细账的查询及输出多栏式明细分类账设计：

【增加】F7选择科目【自动编排】【确定】

2.多栏式明细分类账查询及输出第二十四页，共三十六页。5期末处理本章主要内容：5.1期末调汇5.2结转损益5.3期末结账第二十五页，共三十六页。5.1期末调汇1.期末调汇：

系统对外币核算的账户自动进行期末调汇，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。2.期末调汇的前提条件：

调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账3.期末调汇操作第二十六页，共三十六页。5.2结转损益1.结转损益：

系统自动将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科目中去，并生成相应的转账凭证。2.结转损益的前提条件：

自动结转损益前必须将本期所有的其它凭证全部输入并过账（包括期末调汇生成的凭证）。3.结转损益操作第二十七页，共三十六页。5.3期末结账1.期末结账的作用：

对本期所有账务进行数据处理，让系统进入下一会计期间。2.期末结账的操作3.反结账的操作：

（1）系统管理员（2）主界面（3）Ctrl+F12第二十八页，共三十六页。6自定义报表本章主要内容：6.1报表处理系统的应用基础6.2编制自定义报表6.3报表处理系统的日常应用第二十九页，共三十六页。6.1金蝶报表处理系统的应用基础1.报表编制前准备工作

在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过账。凭证过账后，在报表系统中就可以取得相应的数据。第三十页，共三十六页。8.6.1金蝶报表处理系统的应用基础2.会计报表的基础概念一张会计报表通常是由以下几部分构成的：页眉、表体、附注、页脚第三十一页，共三十六页。6.2编制自定义报表1.新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。2.报表格式设计：（1）页眉、页脚、附注设置（2）报表行列设置（3）字体与数字格式定义（4）异形表的设置3.报表项目定义4.计算公式定义：（1）账上取数（2）表内单元取数（3）表间取数5.审核公式定义第三十二页，共三十六页。6.3报表处理系统的日常应用

1.报表计算：【运行】菜单下的【报表重算】2.选期查看报表：【查看】菜单下的【会计期间】3.报表审核：【运行】菜单下的【勾稽关系审核】4.报表打印：【文件】菜单下的【打印】5.报表维护：

（1）单元锁定与解锁（2）报表改名（3）报表删除第三十三页，共三十六页。7出纳业务本节主要内容：7.1出纳初始化：

1.现金初始化2.银行存款初始化7.2出纳日常处理：

1.现金日记账2.银行存款日记账3.银行对账单4.银行对账

5.余额调节表7.3出纳扎账（反扎账）第三十四页，共三十六页。8系统维护本节主要内容：8.1账套备份8.2账套恢复第三十五页，共三十六页。内容总结会计软件概论。第三章金蝶2000总账报表软件的操作与使用。2系统初始化。3凭证处理。5期末处理。6自定义报表。8系统维护。8系统维护。1.2