门店收银规范制度

PAGE门店收银规范制度一、总则（一）目的为了加强门店收银工作的管理，规范收银操作流程，确保收银工作的准确性、高效性和安全性，保障公司和顾客的利益，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有门店的收银工作。（三）基本原则1.遵守法律法规：严格遵守国家相关法律法规，依法进行收银操作，确保交易的合法性和合规性。2.准确高效：保证收银数据的准确记录和交易的快速完成，提高顾客满意度。3.安全保密：保障收银设备、现金及相关信息的安全，防止泄露和丢失。4.服务至上：以顾客为中心，提供热情、周到、专业的收银服务。二、收银人员职责（一）基本职责1.负责门店日常的收款工作，准确扫描商品条码，录入商品信息，确保收款金额的准确无误。2.熟练掌握收银设备的操作，如收银机、扫码枪、点钞机等，及时处理设备故障，保证收银工作的正常进行。3.热情接待顾客，解答顾客关于收款、商品价格、促销活动等方面的疑问，提供优质的服务。4.按照规定的流程进行收款操作，包括收取现金、银行卡、电子支付等，确保款项及时入账。5.负责收银台区域的清洁和整理，保持收银环境的整洁有序。（二）收款操作职责1.现金收款当面清点现金，辨别真伪，如发现假钞，应立即没收，并按规定处理。唱收唱付，告知顾客收款金额和找零金额，将找零准确无误地交付顾客。及时将现金存入指定的保险柜或银行，确保现金安全。2.银行卡收款熟练掌握银行卡刷卡流程，确保刷卡信息准确无误。核对银行卡签名与卡面姓名是否一致，如有疑问，可要求顾客出示有效身份证件。妥善保管银行卡交易凭证，按规定进行装订和存档。3.电子支付收款熟悉各种电子支付方式的操作，如微信支付、支付宝支付、云闪付等，快速准确地完成收款。及时关注电子支付平台的交易状态，确保款项及时到账。对于电子支付出现的异常情况，如支付失败、退款等，应及时与相关部门沟通处理。（三）票据管理职责1.开具发票按照国家税收法规和公司规定，为顾客开具正规发票。准确填写发票内容，包括发票抬头、商品名称、数量、金额、税率等，确保发票信息真实、完整、准确。妥善保管发票存根联，按规定期限进行存档，以备税务机关检查。2.收据管理负责收据的领用、开具和保管工作。按照规定的格式和内容开具收据，确保收据信息清晰、准确。定期核对收据的使用情况，确保收据的安全和完整。（四）其他职责1.协助门店其他岗位完成相关工作，如盘点商品、核对库存等。2.及时反馈收银工作中出现的问题和异常情况，如顾客投诉、设备故障、系统错误等，配合相关部门进行处理。3.参加公司组织的收银业务培训和考核，不断提高自身业务水平和服务质量。三、收银操作流程（一）营业前准备1.签到：收银人员按时到达门店，在签到表上签到，确认出勤情况。2.领取备用金：根据前一天的营业情况，到财务部门领取适量的备用金，确保收银工作的正常开展。3.检查收银设备：检查收银机、扫码枪、点钞机等设备是否正常开机，运行是否稳定。检查打印机是否有足够的纸张，色带是否正常。检查收款抽屉是否干净整洁，有无杂物。（二）顾客购物结算1.顾客选购商品后，将商品拿到收银台。2.收银人员礼貌地迎接顾客，询问顾客是否有会员卡，并帮助顾客扫描商品条码。3.对于无条码的商品，手动输入商品名称、规格、价格等信息。4.扫描商品过程中，仔细核对商品信息是否与实物一致，如有疑问，及时与顾客沟通确认。5.检查商品的促销活动是否适用，如折扣、满减、赠品等，确保优惠信息准确录入。6.商品扫描完毕后，告知顾客商品总金额，并询问顾客支付方式。（三）收款操作1.现金收款顾客支付现金时，当面清点现金，辨别真伪。将现金放入点钞机验钞，如发现假钞，立即没收，并告知顾客相关规定。唱收唱付，告知顾客收款金额和找零金额，将找零准确无误地交付顾客。在收银机上输入实收金额，系统自动计算找零金额，并打印收款小票。2.银行卡收款顾客选择银行卡支付时，将银行卡递给收银人员。收银人员将银行卡插入刷卡机，按照提示操作，输入交易金额。要求顾客输入密码，并核对密码是否正确。交易成功后，打印交易凭证，让顾客在凭证上签名确认。将交易凭证和银行卡返还顾客。3.电子支付收款顾客选择电子支付时，收银人员打开相应的电子支付收款界面。顾客出示电子支付码（如微信支付码、支付宝支付码等），收银人员扫描支付码。输入交易金额，确认支付信息。支付成功后，系统自动生成支付记录，并打印收款小票。（四）找零与票据开具1.找零根据收银机计算的找零金额，准确地从收款抽屉中取出相应的零钱，交付顾客。再次核对找零金额是否正确，确保找零无误。2.票据开具顾客需要开具发票时，根据顾客提供的开票信息，在收银系统中开具发票。发票开具完成后，将发票联交给顾客，并告知顾客妥善保管。对于不需要开具发票的顾客，也要礼貌告知。（五）营业中核对1.定期核对收款金额：每隔一段时间（如一小时），核对收银机上的收款金额与实际收到现金、银行卡、电子支付款项的总和是否一致。2.检查收款小票：核对收款小票上的商品信息、金额、支付方式等是否准确无误，确保每笔交易都有完整的记录。3.盘点现金：营业过程中，根据收款情况适时盘点现金，确保现金数量与收银记录相符，如有差异，及时查找原因并处理。（六）营业结束工作1.结算收款金额：营业结束后，结算当天的收款金额，包括现金、银行卡和电子支付的款项，确保收款总额与收银机记录一致。2.核对票据：核对当天开具的发票和收据数量，确保票据使用情况准确无误。3.上缴现金：将当天收到的现金全部上缴到财务部门，并填写现金交款单，双方签字确认。4.关闭收银设备：关闭收银机、扫码枪、点钞机等设备电源，并整理好收款抽屉和周边物品。5.填写营业报表：根据当天的营业情况，填写收银营业报表，包括收款金额、交易笔数、支付方式占比等信息，上报给门店负责人和财务部门。四、收银设备管理（一）设备采购与验收1.收银设备的采购由公司统一安排，根据门店的实际需求和业务发展情况，选择合适的设备型号和品牌。2.在设备到货前，相关部门应做好接收准备工作，包括确定存放地点、安排验收人员等。3.设备到货后，由专业人员按照采购合同和设备说明书进行验收，检查设备的外观、数量、规格、性能等是否符合要求。4.验收合格后，填写设备验收单，办理设备入库手续，并将设备分配到相应的门店使用。（二）设备日常维护1.收银人员负责收银设备的日常清洁和保养，保持设备的整洁卫生。2.定期检查设备的运行情况，如发现设备故障或异常，及时报告给门店负责人，并联系专业维修人员进行维修。3.按照设备使用说明书的要求，正确操作设备，避免因操作不当导致设备损坏。4.对于经常使用的设备部件，如打印机色带、扫码枪镜头等，定期进行更换和维护，确保设备的正常使用。（三）设备故障处理1.当收银设备出现故障时，收银人员应立即停止使用该设备，并采取相应的应急措施，如更换备用设备或引导顾客到其他收银台结算。2.及时填写设备故障报告，详细描述故障现象、发生时间、影响范围等信息，并上报给门店负责人。3.门店负责人接到报告后，应尽快联系专业维修人员进行维修，并跟踪维修进度，确保设备尽快恢复正常使用。4.对于因设备故障导致的交易异常或顾客投诉，应及时与顾客沟通解释，妥善处理，避免给公司造成不良影响。（四）设备报废与更新1.收银设备因使用年限过长、损坏严重或技术落后等原因无法继续使用时，由门店提出设备报废申请。2.申请报废的设备需经过相关部门的鉴定和审批，确认符合报废条件后，方可进行报废处理。3.设备报废后，应及时清理设备资产，办理相关手续，并将报废设备妥善处理。4.根据公司业务发展和技术进步的需要，适时对收银设备进行更新换代，提高收银工作的效率和质量。五、现金管理（一）现金收款规定1.门店收银人员必须严格按照规定的收款流程收取现金，不得擅自改变收款方式或拒收现金。2.当面清点现金，辨别真伪，如发现假钞，应立即没收，并向顾客说明相关规定。3.唱收唱付，清晰告知顾客收款金额和找零金额，确保交易金额准确无误。（二）现金缴存1.每日营业结束后，收银人员应及时将收取的现金缴存到指定的保险柜或银行。2.缴存现金时，必须由两人以上共同进行，确保现金安全。3.填写现金交款单，详细记录缴存现金的金额、币种、日期等信息，并与银行工作人员进行核对签字确认。（三）现金盘点1.门店应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。2.盘点工作由门店负责人或指定人员负责，至少每周进行一次。3.盘点时，要逐一核对现金的数量、面值和金额，与收银记录进行比对，如有差异，及时查找原因并进行处理。（四）现金安全防范1.门店应配备安全可靠的保险柜，用于存放现金和重要票据。2.保险柜应安装在安全位置，设置密码和钥匙，钥匙由专人保管。3.加强门店的安全保卫工作，安装监控设备，确保现金存放区域的安全。4.收银人员在收款过程中要注意防范现金被盗抢等安全风险，如遇紧急情况，应及时报警并采取相应的应急措施。六、票据管理（一）发票管理1.发票的领购、开具、保管和缴销必须严格按照国家税收法规和公司规定执行。2.门店应指定专人负责发票管理工作，设立发票登记簿，详细记录发票的领购、开具、使用、作废和缴销情况。3.开具发票时，要确保发票内容真实、完整、准确，不得虚开发票或开具与实际交易不符的发票。4.妥善保管发票存根联，按照规定期限进行存档，以备税务机关检查。发票存根联保存期满后，经税务机关批准，方可销毁。（二）收据管理1.收据的领用、开具和保管由门店收银人员负责。2.领用收据时，要在收据登记簿上登记领用日期、号码、数量等信息，并签字确认。3.按照规定的格式和内容开具收据，确保收据信息清晰、准确。开具收据后，要加盖门店财务专用章或发票专用章。4.定期核对收据的使用情况，确保收据的安全和完整。如有收据丢失或被盗，应及时报告并采取相应的措施。（三）票据作废与红冲1.开具错误或因其他原因需要作废的发票和收据，应在票据上加盖“作废”章，并在票据登记簿上注明作废原因和日期。2.作废的票据应妥善保管，不得随意丢弃。3.对于因销售退回、折让等原因需要开具红字发票或收据的，应按照相关规定办理审批手续，并在票据登记簿上详细记录。七、数据管理（一）收银数据录入1.收银人员应准确、及时地将每笔交易信息录入收银系统，包括商品信息、收款金额、支付方式等。2.在录入数据过程中，要仔细核对各项信息，确保数据的准确性和完整性。3.对于特殊交易或优惠活动，要按照系统规定的操作流程进行录入，确保系统记录与实际交易一致。（二）数据备份与存储1.收银系统应定期进行数据备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，如硬盘、光盘、磁带等。2.数据备份的频率至少为每天一次，备份数据应妥善保管，保存期限不少于规定年限。3.门店应建立数据存储管理制度，明确数据存储的位置、方式和责任人，确保数据的安全和可追溯性。（三）数据查询与统计1.门店管理人员有权根据工作需要查询收银数据，了解门店的营业情况和销售数据。2.收银数据的查询应按照规定的权限和流程进行，不得擅自泄露或篡改数据。3.定期对收银数据进行统计分析，生成各类营业报表，如销售日报表、月报表、季度报表等，为门店经营决策提供数据支持。（四）数据安全与保密1.加强收银数据的安全管理，采取必要的安全措施，如设置用户权限、加密数据传输等，防止数据泄露、丢失或被篡改。2.收银人员要严格遵守数据安全保密制度，不得将收银数据泄露给无关人员。3.对于涉及收银数据的计算机设备和存储介质，要妥善保管，防止被盗、被损坏或丢失。如发生数据安全事故，应及时报告并采取相应的措施进行处理。八、监督与检查（一）内部监督1.门店负责人应定期对收银工作进行监督检查，包括收款操作、设备使用、现金管理、票据管理等方面。2.财务部门应加强对门店收银工作的财务监督，定期核对收银数据与财务账目，确保账实相符。3.设立举报机制，鼓励员工对收银工作中的违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）外部检查1.积极配合税务机关、工商行政管理部门等相关部门的检查，如实提供收银工作的相关资料和信息。2.对于外部检查中发现的问题，要及时整改，并将整改情况报告给相关部门。（三）违规处理1.对于违反本规范制度的收银人员，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、辞退等处理。2.因违规行为给公司造成经济损失的，要依法追究相关人员的经济赔偿责任。3.对于违规行为涉及违法犯罪的，将依法移送司法机关处理。九、培训与考核（一）培训计划1.公司应制定收银人员培训计划，定期组织收银人员参加业务培训，提高收银人员的业务水平和服务质量。2.培训内容包括收银操作流程、设备使用、法律法规、职业道德等方面。3.培训方式可以采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，确保培训时间、内容和人员落实到位。2.培训过程中，要注重理论与实践相结合，通过案例分析、模拟操作等方式，提高收银人员的实际操作能力。3.培训结束后