收费站票证考核制度

PAGE收费站票证考核制度一、总则（一）目的为加强收费站票证管理，规范票证操作流程，提高票证管理水平和工作效率，确保收费工作的准确、及时、安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各收费站的票证管理工作及相关工作人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关财经法规、收费政策以及行业标准，确保票证管理工作合法合规。2.准确性原则：票证记录准确无误，数据真实可靠，保证收费工作的精确性。3.及时性原则：及时处理票证业务，按时报送各类报表，不拖延、不积压。4.安全性原则：加强票证的存储、保管和使用安全，防止票证丢失、损坏、被盗用等情况发生。二、票证管理职责（一）票证管理部门职责1.负责制定和完善票证管理制度、流程及相关操作规范，并监督执行。2.组织票证管理人员的业务培训，提高其业务水平和操作技能。3.定期对各收费站票证管理工作进行检查、指导和考核，及时发现和解决问题。4.负责票证的计划、采购、发放、回收、核销等工作，确保票证供应充足且流转顺畅。5.会同财务部门做好票证的账务处理和资金结算工作，保证账账相符、账实相符。（二）收费站站长职责1.全面负责本站票证管理工作，确保票证管理工作符合公司制度和相关法律法规要求。2.组织本站人员学习票证管理规定，督促员工严格执行票证操作流程。3.定期检查本站票证的库存、使用情况，发现问题及时向上级报告并采取措施解决。4.协调本站与其他部门之间的工作关系，保障票证管理工作顺利开展。（三）票证管理员职责1.负责本站票证的日常管理工作，包括票证的领取、保管、发放、使用、回收、盘点等环节。2.严格按照票证操作流程进行业务操作，确保票证使用准确无误，及时记录相关信息。3.负责票证报表的编制、报送工作，保证报表数据真实、准确、完整。4.协助财务人员做好票证的账务核对工作，发现账目不符及时查明原因并处理。5.对本站票证管理工作中存在的问题及时提出改进建议，并配合上级部门进行整改。（四）收费员职责1.严格按照收费操作规程领取、使用、保管收费票证，确保票证安全。2.准确填写收费票据相关信息，做到字迹清晰、内容完整、数据准确。3.及时将收取的现金、票据等上缴给票证管理员，不得擅自留存或挪用。4.配合票证管理员做好票证的盘点、核对工作，发现问题及时报告。三、票证计划与采购（一）票证计划编制1.各收费站应根据过往车流量、收费业务发展趋势以及票证库存情况，于每年年底前编制下一年度的票证使用计划。2.票证使用计划应详细列出各类票证的名称、规格、数量等信息，并说明预计使用时间和用途。3.收费站将编制好的票证使用计划上报至票证管理部门，票证管理部门汇总审核后报公司领导审批。（二）票证采购1.票证管理部门依据审批后的票证使用计划，按照公司采购流程进行票证采购工作。2.采购票证时，应选择具有良好信誉、资质齐全的供应商，并签订采购合同，明确票证的规格、数量、价格、交货时间、质量标准等条款。3.票证到货后，票证管理部门应组织相关人员进行验收，检查票证的数量、质量、规格等是否符合合同要求。如发现问题，应及时与供应商沟通解决，并做好记录。四、票证发放与领取（一）票证发放1.票证管理部门设立专门的票证发放台账，详细记录票证的发放日期、种类、数量、领取人等信息。2.票证发放应遵循“先进先出”的原则，确保票证在有效期内使用。3.发放票证时，票证管理员应与领取人当面核对票证的种类、数量、号码等信息，并由领取人签字确认。（二）票证领取1.收费站票证管理员应定期到票证管理部门领取票证，领取时需携带有效的领取凭证。2.领取票证时，票证管理员应仔细核对票证的数量、号码等信息，如发现问题应及时向票证管理部门反映。3.票证领取后，票证管理员应及时将票证带回收费站，并妥善保管。五、票证使用与填写（一）票证使用规定1.收费员应严格按照规定的收费标准和操作流程使用收费票证，不得擅自更改收费金额、收费项目等信息。2.收费票证应整本连号使用，不得跳号、拆本使用。如遇特殊情况需要拆本使用，必须经上级主管部门批准，并做好记录。3.作废的收费票证应加盖“作废”章，并注明作废原因，全份保存，不得私自销毁。（二）票证填写要求1.收费票据填写应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰、工整，不得涂改、挖补。2.收费票据上的各项内容应填写完整，包括车辆类型、车牌号码、收费金额、收费日期、收费员姓名等。3.收费票据上的印章应加盖齐全、清晰，包括收费专用章、站名章、收费员章等。六、票证保管与安全（一）票证保管要求1.各收费站应设立专门的票证保管室，配备必要的安全设施，如保险柜、防盗门、防盗窗等，确保票证安全存放。2.票证保管室应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合票证保存要求。3.票证应分类存放，按照票证的种类、号码顺序排列整齐，并建立相应的台账进行记录。(二)票证安全措施1.加强票证保管室的安全保卫工作，实行专人负责，非票证管理人员不得擅自进入票证保管室。2.安装监控设备，对票证保管室进行24小时监控，确保票证安全。3.定期对票证保管室的安全设施进行检查维护，确保其正常运行。4.如发生票证丢失、被盗等情况，应立即向上级主管部门报告，并采取措施进行查找和处理。同时，要配合公安机关做好调查工作。七、票证回收与核销（一）票证回收1.收费员每日工作结束后，应将当日使用的收费票证及收取的现金、票据等上缴给票证管理员。2.票证管理员对回收的票证进行认真核对，检查票证的使用情况、作废情况等是否符合规定。3.如发现回收的票证存在问题，票证管理员应及时与收费员核实情况，并做好记录。（二）票证核销1.票证管理部门定期对各收费站回收的票证进行核销，核对票证的使用数量、作废数量、库存数量等是否与台账记录一致。2.核销票证时，应按照票证号码顺序逐份进行核对，确保票证的连续性和完整性。3.如发现票证核销存在差异，应及时查明原因，并进行相应的处理。同时，要对相关责任人进行责任追究。八、票证盘点与检查（一）票证盘点1.各收费站应定期对票证进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。2.票证盘点应做到账实相符，即票证台账记录与实际库存数量一致。3.盘点结束后，应编制票证盘点报告，详细记录盘点情况，包括盘点时间、盘点人员、盘点结果等。如发现问题，应在报告中注明问题所在及处理建议。（二）票证检查1.票证管理部门应定期对各收费站的票证管理工作进行检查，检查内容包括票证管理制度执行情况、票证操作流程规范情况、票证安全保管情况等。2.检查方式可采用定期检查与不定期抽查相结合的方式进行。3.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关收费站限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。九、考核内容与标准（一）票证计划与采购考核1.票证计划编制准确性（20分）计划编制依据充分，数据准确，得1620分。计划编制基本合理，但存在少量数据偏差，得1115分。计划编制不合理，数据偏差较大，得610分。未按时编制票证计划，得05分。2.票证采购及时性（15分）严格按照采购流程及时采购票证，未影响正常使用，得1215分。采购过程中出现轻微延误，但未造成严重影响，得911分。采购延误时间较长，对收费工作造成一定影响，得68分。因采购不及时导致票证短缺，严重影响收费工作，得05分。3.票证采购质量（15分）采购的票证质量符合要求，无质量问题，得1215分。发现少量票证存在质量问题，但不影响正常使用，得911分。票证质量问题较多，对收费工作造成一定困扰，得68分。因票证质量问题导致严重后果，得05分。（二）票证发放与领取考核1.票证发放准确性（20分）发放票证信息准确无误，无差错，得1620分。偶尔出现发放信息错误，但及时纠正，未造成不良后果，得1115分。发放信息错误较多，对工作造成一定影响，得610分。因发放错误导致严重问题，得05分。2.票证领取及时性（10分）按时领取票证，未出现延误情况，得810分。领取票证偶尔出现轻微延误，但未影响工作，得67分。领取票证延误时间较长，对收费工作有一定影响，得45分。经常延误领取票证，严重影响工作，得03分。（三）票证使用与填写考核1.票证使用合规性（20分）严格按照规定使用票证，无违规行为，得1620分。偶尔出现轻微违规使用票证情况，但未造成严重后果，得1115分。违规使用票证情况较多，对收费工作造成一定影响，得610分。因违规使用票证导致严重问题，得05分。2.票证填写准确性（20分）票证填写内容完整、准确、清晰，无差错，得1620分。偶尔出现填写错误，但不影响数据准确性，得1115分。填写错误较多，对收费数据有一定影响，得610分。因填写错误导致严重后果，得05分。（四）票证保管与安全考核1.票证保管规范性（15分）票证保管符合要求，分类存放整齐，台账记录清晰，得1215分。票证保管基本规范，但存在一些小问题，得911分。票证保管不规范，存在较多问题，得68分。因保管不善导致票证损坏、丢失等严重问题，得05分。2.票证安全措施落实情况（15分）安全设施齐全且正常运行，安全保卫工作到位，无安全事故发生，得1215分。安全设施基本完好，但存在一些安全隐患，得911分。安全设施存在较多问题，安全保卫工作有漏洞，得68分。发生票证安全事故，得05分。（五）票证回收与核销考核1.票证回收及时性（10分）按时回收票证，无拖延现象，得810分。回收票证偶尔出现轻微延误，但未影响工作，得67分。回收票证延误时间较长，对后续工作有一定影响，得45分。经常延误回收票证，严重影响工作，得03分。2.票证核销准确性（20分）票证核销准确无误，账实相符，得1620分。核销过程中偶尔出现小差错，但及时纠正，得1115分。核销差错较多，对财务工作有一定影响，得610分。因核销错误导致严重财务问题，得05分。（六）票证盘点与检查考核1.票证盘点准确性（15分）盘点结果准确，账实相符，得1215分。盘点出现少量差异，但能及时查明原因并处理，得911分。盘点差异较多，对工作有一定影响，得68分。盘点结果严重失实，得05分。2.对检查问题整改情况（15分）对检查出的问题及时整改到位，无反复现象，得1215分。能按时整改，但整改效果一般，得911分。整改不及时或整改不到位，得68分。对检查问题拒不整改，得05分。十、考核方式与周期（一）考核方式1.日常检查：票证管理部门及各收费站管理人员对日常票证管理工作进行不定期检查，及时发现问题并记录。2.定期考核：每季度末，票证管理部门根据日常检查情况、各收费站上报的相关资料以及实地考核结果，对各收费站的票证管理工作进行全面考核评分。3.专项考核：针对票证管理工作中出现的重大问题或突发事件，进行专项考核，查明原因，分清责任。（二）考核周期考核周期为每季度一次，每季度末最后一周完成本季度的考核工作。十一、考核结果与应用（一）考核结果评定1.根据考核得分，将各收费站的票证管理工作考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。2.考核结果应在公司内部进行通报，表彰优秀，鞭策后进。（二）考核结果应用1.与绩效奖金挂钩：将票证管理工作考核结果与收费站及相关人员的绩效奖金直接挂钩。对考核结果为优秀的收费站及个人给予适当奖励；对考核结