临夏2016年财政决算草案的报告

1、临夏县2016年财政决算（草案）的报告2017年9月13日在临夏县第十七届人大常委会第五次会议上县财政局局长 杨志壮主任、各位副主任、各位委员：根据会议安排，我受县人民政府委托，向本次会议报告临夏县2016年财政决算（草案），请审议。2016年，财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下，紧紧围绕县上确定的发展战略和精准扶贫总体目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全面落实各项财政政策，以预算执行、财源建设、财政监督、会计管理等工作为重点，强化征管促收入，加强调度保支出，顺利完成了全年预算任务，有力的促进了全县经济平稳发展和社会和谐稳定。一、财政收入决算情况县第十六届人民代

2、表大会第六次会议批准的全县大口径收入预算为24136万元，县级收入预算为16046万元(经县第十七届人大常委会第二次会议批准全县大口径收入预算调整为26201万元，县级收入预算调整为16158万元)。决算结果：全县大口径财政收入完成26201万元，占调整预算26201万元的100%，占年初预算24136万元的108.56%，超收2065万元，同比增长17.80%，增收3959万元。分部门完成情况：国税局完成7791万元，占预算4882万元的159.59%，超收2909万元，同比增长144.08%，增收4599万元；地税局完成11221万元，占预算14633万元的76.68%，短收3412万元，

3、同比下降23.12%，减收3374万元；财政局完成7189万元，占预算4621万元的155.57%，增收2568万元，同比增长61.37%，增收2734万元。分级次完成情况：中央收入完成6678万元，占预算5437万元的122.83%，超收1241万元，同比增长54.19%，增收2347万元；省级收入完成3365万元，占预算2653万元的126.84%，超收712万元，同比增长7.78%，增收243万元。公共财政预算收入完成16158万元，占调整预算16158万元的100%，占年初预算16046万元的100.7%，超收112万元，同比增长9.26%，增收1369万元。二、财政支出决算情况县第十

4、六届人民代表大会第六次会议批准的支出预算为188939万元(经县第十七届人大常委会第二次会议批准支出预算调整为305139万元)。决算结果：全年完成财政总支出294755万元，同比增长6.07%，增加支出16865万元。其中：公共财政预算支出250244万元（含地方政府一般债务还本支出114万元），占调整预算251179万元的99.63%；基金支出44511万元（含地方政府专项债务还本支出13700万元），占调整预算53943万元的82.52%。公共财政预算支出项目完成情况：一般公共服务支出完成30113万元，占调整预算30113万元的100%；国防支出完成7万元，占调整预算7万元的100%；

5、公共安全支出完成9054万元，占调整预算9054万元的100%；教育支出完成57294万元，占调整预算57294万元的100%；科学技术支出完成261万元，占调整预算261万元的100%；文化体育与传媒支出完成3426万元，占调整预算3426万元的100%；社会保障和就业支出完成44950万元，占调整预算44950万元的100%；医疗卫生与计划生育支出完成31628万元，占调整预算31628万元的100%；节能保护支出完成7461万元，占调整预算7461万元的100%；城乡社区支出完成20349万元，占调整预算20349万元的100%；农林水支出完成40111万元，占调整预算40852万元的9

6、8.19%；交通运输支出完成2614万元，占调整预算2614万元的100%；资源勘探信息等支出完成472万元，占调整预算472万元的100%；商业服务业等支出完成656万元，占调整预算656万元的100%；国土海洋气象等支出完成887万元，占调整预算887万元的100%；住房保障支出完成80万元，占调整预算80万元的100%；粮油物资储备支出完成190万元，占调整预算190万元的100%；其他支出完成125万元，占调整预算125万元的100%；一般债务还本支出114万元，占调整预算114万元的100%；债务付息支出完成442万元，占调整预算442万元的100%；债务发行费用支出完成10万元，占

7、调整预算10万元的100%；三、全县财政平衡情况经决算汇总：2016年，公共财政预算财力251197万元，公共财政预算支出完成250244万元（含一般债务还本支出114万元），专项上解支出100万元，安排预算稳定调节基金112万元，预算结转结余741万元；基金预算财力53943万元，基金预算支出44511万元（含地方政府专项债务还本支出13700万元），上解省级36万元，基金结余9396万元。全县财政当年收支平衡。临夏县2017年1-7月份财政预算执行情况的报告（草案）2017年9月13日在临夏县第十七届人大常委会第五次会议上县财政局局长 杨志壮主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，

8、向本次会议报告2017年1-7月份财政预算执行情况，请审议。一、2017年1-7月份财政预算执行情况今年以来，在县委县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全面落实各项财政政策，深化财政改革，强化公共管理，积极组织收入，全力保障支出，高度关注民生，加大财政监管，财政预算执行情况良好，有力的支持了全县各项事业的发展。（一）收入预算执行情况全县大口径财政收入完成16626万元，占县第十七届人大常委会第二次会议批准预算（以下简称预算）28835万元的57.66%，短进度194万元，同比增长5.51%，增收868万元。分部门完成情况：国税局完成7085万元，占预算12352万元的57.36%，短

9、进度120万元，同比增长125.35%，增收3941万元；地税局完成4109万元，占预算8806万元的46.66%，短进度1028万元，同比下降55.43%，减收5110万元；财政局完成5432万元，占预算7677万元的70.76%，超进度954万元，同比增长60.00%，增收2037万元。分级次完成情况：中央收入完成4889万元，占预算9140万元的53.49%，短进度443万元，同比下降5.84%，减收303万元；省级收入完成1540万元，占预算2637万元的58.4%，超进度2万元，同比减少23.19%，减收465万元；公共财政预算收入完成10197万元，占预算17058万元的59.78

10、%，超进度247万元，同比增长19.11%，增收1636万元。（二）支出预算执行情况县第十七届人大常委会第二次会议批准的支出预算为205058万元，其中：公共财政支出预算174600万元（含提前下达专项67829万元），基金支出预算30458万元。全县财政总支出完成190485万元，其中：公共财政预算支出完成181001万元，同比增长13.11%，增支20975万元；基金预算支出完成9484万元，同比减少23.61%，减支2932万元。公共财政预算支出项目完成情况：一般公共服务支出13292万元；公共安全支出4678万元；教育支出38519万元；科学技术支出65万元；文化体育与传媒支出1772

11、万元；社会保障和就业支出34384万元；医疗卫生与计划生育支出23187万元；节能环保支出1727万元；城乡社区支出9946万元；农林水支出42607万元；交通运输支出3378万元；资源勘探信息等支出329万元；商业服务业等支出242万元；国土海洋气象等支出1125万元；住房保障支出5316万元；粮油物资储备支出84万元；债务付息及发行费用支出350万元。二、主要工作完成情况在预算执行中，我们按照县十七届人大常委会第二次会议审议批准的预算，聚焦重点，精准发力，着力抓好了以下几个方面的工作。（一）强化税收征管，财政收入稳步增长。财税部门紧密协作，积极应对收入增幅回落、税源缺乏、增长失衡的不利因素

12、，加大工作力度，依法科学征管，挖掘增收潜力，狠抓收入管理，确保了各项税收应收尽收，保证了财政收入的稳步增长。（二）狠抓均衡进度，支出结构不断优化。坚持“保工资、保运转、保民生”的理财方针，严格按照年初预算，加大预算执行力度，坚持厉行节约，大力压缩公务支出，积极调整和优化支出结构，及时拨付各项资金，切实加强了财政支出的均衡性、时效性管理。加大对农业基础设施、教育优先发展、城乡低保落实、基层卫生服务等方面的支出，保证了民生事业的全面发展。同时，采取得力措施，加强资金调度，全力支持了精准扶贫等重点领域建设项目的资金需要。（三）积极争取资金，项目建设进展顺利。紧盯国家政策和投资导向，主动跟进，积极向上

13、反映我县特殊困难，全力争取省州财政支持，着力增加全县经济社会各项事业和精准扶贫等重点领域的投入，加快农村道路等基础设施建设，改善教育、卫生等方面的条件。今年以来，通过财政渠道争取实施的教育、卫生、住建、农牧、扶贫等方面的项目26个，总投资达1.7亿元。（四）加大民生投入，惠民政策有效落实。始终把重视民生、改善民生作为财政支出的重点，全面落实各项惠民政策，积极推进精准扶贫、精准脱贫。今年以来，公共财政预算投入到教育、社会保障、医疗卫生、科技文化等民生方面的资金达到14.2亿元，占公共财政预算支出的74.54%。（五）深化各项改革，财政管理日趋规范。继续深化以国库集中支付为核心的各项财政改革，着力

14、创建服务型、效能型财政。一是严格执行预算编制管理，全面贯彻执行新预算法，推行全面规范、公开透明的预算管理制度，全县所有一级预算单位编制了部门预算，内容进一步细化，执行更加完善，预算管理规范运行。二是全面实行国库集中支付管理，将所有预算单位全部纳入管理范围，实现了预算单位集中支付的全覆盖，集中支付率达80%以上。同时，加强财政专户和预算单位银行账户管理，注销归并了闲置的单位银行账户7个，保证了资金运行安全。三是深入推进非税收入收缴改革，清理整顿行政征收事项，按中央和省上的规定及时取消收费事项；加强收入收缴专户和票据管理，杜绝了违法违规收费，实现了应收尽收，完成非税收入1.9亿元。四是加强财政存量

15、资金管理，对全县2016年度项目结转结余资金进行了专项清理，对达到回收条件的结转结余资金全部收缴到国库，共计盘活存量资金1500多万元，统筹用于扶贫等民生领域。五是规范政府性债务管理，将所有债务通过债务管理系统，实行动态管理，并纳入财政预算管理，严格落实偿债主体责任，按期偿还到期债务，积极压减逾期债务。六是深化基层医疗卫生核算管理，对基层医疗卫生机构财务收支实行统一核算，严格审核下拨乡村级门诊和乡级住院资金，有效增强了基本公共医疗管理。七是全面加强财会人员管理，全县一级预算单位的财会人员实行统一委派、动态管理，配备了6名空缺的财会人员，举办财会人员培训班2期，培训600人（次）。八是继续完善政

16、府采购管理，严格执行政府采购制度，完善采购程序，不断扩大政府采购规模，降低采购成本，节约财政资金。九是加强国有资产管理，严把资产管理的“三个关口”，切实规范资产配置审批工作，对各单位配置和处置资产实行全程监管,共划转资产13批，92万元，资产处置16家、453万元。同时，严格按照公务车辆改革的规定，对改革车辆进行集评估、集中处置。十是实行严格的“一折统”管理，对所有到户惠农资金全部实行“一折统”发放，累计发放惠民资金23项，1.48亿元，确保了各项强农惠农政策落实到户，解决好了联系群众“最后一公里”的问题。（六）加强财政监督，监管水平显著提升。全面贯彻落实中央、省州县关于加强财政监督管理的各项

17、规定，坚持财政监管常态化，不断拓展监督检查的深度和广度，切实规范资金和财务管理。一是对全县行政事业单位财账务情况进行了专项检查，完善了各单位财务管理制度，强化了财务人员岗位职责，规范了账户管理。二是开展了全县行政事业单位“小金库”治理，预防了违规违纪问题的发生。三是对扶贫资金使用管理情况进行了专项检查，保证扶贫资金发挥最大效益。四是开展了全县会计信息质量监督检查，对涉及单位的财务管理、会计资料、财务人员、账务处理、资金使用等情况进行了全面的监督检查。（七）加大资金支持，财政扶贫坚实有力。按照全县精准扶贫总体建设目标，大力整合财政资金，坚持资金投入精准到村、到项目，整合各类财政涉农资金1.3亿元

18、，统筹用于扶贫建设，为全县精准扶贫提供了坚实的保障。三、存在的困难和问题今年以来，虽然财政工作稳步推进，预算执行更加规范，资金管理更加严格、保障能力明显提升，呈现了良好的发展势头，但也存在一些困难和不足，主要是：一是财政收入水平较低，自给能力弱。财源结构单一，新的产业集聚区新入驻企业大多处于建设阶段，短期内形不成税收，持续增收的后劲不足，财政收支矛盾突出，财政运行主要依靠上级补助，现有财力水平难以满足全县经济社会发展的需要。二是政府债务陆续到期，偿债压力增大。用于基础设施等公益性建设的政府性债务逐年到期，财政还债压力大，导致财政运行更加困难。三是财力缺口不断加大，资金调度困难。由于全县重点领域建设项目方面的投入逐年加大，以及养老改革、政策性增资等因素，新增财力无法满足支出需求，造成财力缺口。四、下一步工作打算下一步，我们将全面落实本次县人大常委会议的审议意见，牢牢把握稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，围绕全县总体发展思路，聚焦重点，精准发力，积极组织收入，全力保障支出，全力抓好以下几个方面的工作。（一）紧抓财税征管，确保财政收入持续增长。严格落实财税政策，切实加大对重点行业和领域的税收征管力度，靠实收入任务，做到应收尽收。继续加强财源建设和税源管理，增加收入总量。继续深化非税收入管理，加大对国有土地有偿使用、国有资产处置出租以及罚没收入等非税收入的监缴力度，增加