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会计事务所
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会计事务所全套审计工作底稿模板,会计事务所,全套,审计工作,底稿,模板
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底底稿稿、报报表表和和附附注注表表校校验验表表底稿、报表和附注表校验：2010-12-312009-12-31 货币资金0.000.00 交易性金融资产0.000.00校验说明：1、”校验“的数据引用本工作簿的每个工作表的金额。2、当”校验“这个工作表的数据不为零时，则单元格出现红色提示，表示底稿、报表和附注三者中有不相等情况，请重新检查底稿、报表和附注。3、如果想查找某一个科目的附注表，可以在本工作表找到相应的科目，点击就可以快速定位。4、每个工作表有白色和灰色区域，其中白色区域是引用到word附注的。 应收票据0.000.00 应收股利0.000.00 应收利息0.000.00 应收账款0.000.00 预付款项0.000.00 其他应收款0.000.00 存货0.000.00 其他流动资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 可供出售金融资产0.000.00 持有至到期投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资0.000.00 固定资产0.000.00 投资性房地产0.000.00 工程物资0.000.00 在建工程0.000.00 固定资产清理0.000.00 无形资产0.000.00 商誉0.000.00 长期待摊费用0.000.00 递延所得税资产0.000.00 递延所得税负债0.000.00 其他非流动资产0.000.00 短期借款0.000.00 交易性金融负债0.000.00 应付票据0.000.00 应付账款0.000.00 预收款项0.000.00 其他应付款0.000.00 应付职工薪酬0.000.00 应交税费0.000.00 应付股利0.000.00 应付利息0.000.00 其他流动负债0.000.00 一年内到期的非流动负债0.000.00 长期借款0.000.00 应付债券0.000.00 预计负债0.000.00 长期应付款0.000.00 专项应付款0.000.00 其他非流动负债0.000.00 实收资本0.000.00 资本公积0.000.00 盈余公积0.000.00 未分配利润0.000.00 营业收入0.000.00 营业成本0.000.00 营业税金及附加0.000.00 财务费用0.000.00 资产减值损失0.000.00 公允价值变动损益0.000.00 投资收益0.000.00 营业外收入0.000.00 营业外支出0.000.00 所得税费用0.000.00校验说明：1、”校验“的数据引用本工作簿的每个工作表的金额。2、当”校验“这个工作表的数据不为零时，则单元格出现红色提示，表示底稿、报表和附注三者中有不相等情况，请重新检查底稿、报表和附注。3、如果想查找某一个科目的附注表，可以在本工作表找到相应的科目，点击就可以快速定位。4、每个工作表有白色和灰色区域，其中白色区域是引用到word附注的。资资 产产 负负 债债 表表取取项项目目信信息息截截止止日日期期编制单位：取被审计单位信息被审单位全称资资 产产注注释释号号 行行次次期期末末数数期期初初数数 流流动动资资产产： 货币资金1 交易性金融资产2 应收票据3 应收账款4 预付账款5 应收利息6 应收股利7 其他应收款8 存货9 一年内到期的非流动资产10 其他流动资产11 流动资产合计12非非流流动动资资产产： 可供出售金融资产13 持有至到期投资14 长期应收款15 长期股权投资16 投资性房地产17 固定资产18 在建工程19 工程物资20 固定资产清理21 生产性生物资产22 油气资产23 无形资产24 开发支出25 商誉26 长期待摊费用27 递延所得税资产28 其他非流动资产29 非流动资产合计30资资产产总总计计31 法法定定代代表表人人：主主管管会会计计工工作作负负责责人人：会企01表金额单位：人民币元负负债债和和所所有有者者权权益益注注释释号号 行行次次期期末末数数期期初初数数流流动动负负债债： 短期借款32 交易性金融负债33 应付票据34 应付账款35 预收账款36 应付职工薪酬37 应交税费38 应付利息39 应付股利40 其他应付款41 一年内到期的非流动负债42 其他流动负债43资资 产产 负负 债债 表表取取项项目目信信息息截截止止日日期期 流动负债合计44非非流流动动负负债债： 长期借款45 应付债券46 长期应付款47 专项应付款48 预计负债49 递延所得税负债50 其他非流动负债51 非流动负债合计52 负债合计53所所有有者者权权益益：实收资本54资本公积55减：库存股56 专项储备57盈余公积58未分配利润59外币报表折算差额60归属于母公司所有者权益合计61少数股东权益62所有者权益合计63负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计60会会计计机机构构负负责责人人：主主管管会会计计工工作作负负责责人人：利利 润润 表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年编制单位：取被审计单位信息被审单位全称 项项 目目注注释释号号 行行次次本本期期数数一、营业总收入1 减: 营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）8 投资收益 （损失以“-”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加: 营业外收入12 减: 营业外支出13 其中: 非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15 减: 所得税费用16四、净利润（净亏损以“-”号填列）17少数股东损益18归属于母公司所有者的净利润19五、本年初未分配利润20 加：盈余公积补亏21 其他转入22六、可供分配的利润(亏损以-号填列)23 减：提取法定盈余公积24 提取储备基金25 提取一般风险准备26 提取职工奖励及福利基金27 利润归还投资28七、可供股东分配的利润(亏损以-号填列)29 减：应付优先股股利30 提取任意盈余公积31 提取发展基金32 应付现金股利或利润33 转作股本的普通股股利34 其他利润分配35八、未分配利润(未弥补亏损以-号表示)36会企02表金额单位：人民币元上上年年数数利利 润润 表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年现现金金流流量量表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年编制单位：取被审计单位信息被审单位全称 项项 目目注注释释号号行行次次本本期期数数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3 经营活动现金流入小计4 购买商品、接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其他与经营活动有关的现金8 经营活动现金流出小计9 经营活动产生的现金流量净额：10二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金11 取得投资收益所收到的现金12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14 收到的其他与投资活动有关的现金15 投资活动现金流入小计16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17 投资所支付的现金18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 支付的其他与投资活动有关的现金20 投资活动现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额：22三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金23 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 筹资活动现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30 支付的其他与筹资活动有关的现金31 筹资活动现金流出小计32 筹资活动所产生的现金流量净额：33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34五、现金及现金等价物净增加额：35 加：期初现金及现金等价物余额36六、期末现金及现金等价物余额37法法定定代代表表人人： 主主管管会会计计工工作作负负责责人人： 会会计计机机构构负负责责人人：会企03表金额单位：人民币元上上年年数数现现金金流流量量表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年法法定定代代表表人人： 主主管管会会计计工工作作负负责责人人： 会会计计机机构构负负责责人人：所所有有者者权权益益变变动动表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年编制单位：取被审计单位信息被审单位全称 项项 目目行行次次本本期期数数实实收收资资本本一、上期期末余额1加：会计政策变更2 前期差错更正3二、本期期初余额4三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)5(一) 净利润6(二) 其他综合收益7上述(一)和(二)小计8(三) 所有者投入和减少资本91. 所有者投入资本102股份支付计入所有者权益的金额113其他12(四) 利润分配131提取盈余公积142对所有者的分配153其他16(五) 所有者权益内部结转171资本公积转增资本182盈余公积转增资本193盈余公积弥补亏损204其他21（六）专项储备221.本期提取232.本期使用24四、本期期末余额25报表数0差异0资资本本公公积积库库存存股股( (减减项项) )专专项项储储备备盈盈余余公公积积未未分分配配利利润润少少数数股股东东权权益益（本本年年）0000000000所所有有者者权权益益变变动动表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年本本期期数数上上年年数数所所有有者者权权益益合合计计实实收收资资本本资资本本公公积积（上上年年）库库存存股股 ( (减减项项) )专专项项储储备备（上上年年）盈盈余余公公积积000000000000所所有有者者权权益益变变动动表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年本本期期数数金额单位：人民币元未未分分配配利利润润少少数数股股东东权权益益（上上年年）所所有有者者权权益益合合计计0000所所有有者者权权益益变变动动表表取取项项目目信信息息项项目目年年度度年年上上年年数数项目本期数上年数1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其 他 经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额项 目期末数上年数一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物项 目期初数本期计提本期转回本期转销期末数坏账准备存货跌价准备可供出售金融资产减值准备持有至到期投资减值准备长期股权投资减值准备投资性房地产减值准备固定资产减值准备工程物资减值准备在建工程减值准备生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备无形资产减值准备商誉减值准备其 他合 计(三)现金流量表主要项目注释1收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金项 目本期数上年数小 计2支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金项 目本期数上年数小 计3收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金项 目本期数上年数小 计4支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金项 目本期数上年数小 计5收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金项 目本期数上年数小 计6支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金项 目本期数上年数小 计(1)截止2009年12月31日，本公司为非关联方提供保证担保的情况(单位：万元)：被担保单位贷款金融机构担保借款余额借款到期日备注小 计(2)截止2009年12月31日，本公司为非关联方提供财产抵押情况(单位：万元)：被担保单位抵押权人抵押标的物抵押物账面原值抵押物账面净值担保借款余额小 计(3)截止2009年12月31日，本公司为非关联方提供财产质押情况(单位：万元)：被担保单位质押权人质押标的物质押物账面原值质押物账面净值担保借款余额小 计借款到期日备注借款到期日备注截止2009年12月31日，本公司为关联方提供保证担保的情况(单位：万元)：被担保单位贷款金融机构担保借款余额借款到期日备注小 计截止2009年12月31日，本公司为关联方提供财产抵押情况(单位：万元)：被担保单位抵押权人抵押标的物抵押物账面原值抵押物账面净值担保借款余额借款到期日小 计截止2009年12月31日，本公司为关联方提供财产质押情况(单位：万元)：被担保单位质押权人质押标的物质押物账面原值质押物账面净值担保借款余额借款到期日小 计备注备注截止2009年12月31日，关联方为本公司提供保证担保的情况(单位：万元)：关联方名称贷款金融机构担保借款余额借款到期日备注小 计截止2009年12月31日，关联方为本公司提供财产抵押情况(单位：万元)：关联方名称抵押权人抵押标的物抵押物账面原值抵押物账面净值小 计截止2009年12月31日，关联方为本公司提供财产质押情况(单位：万元)：关联方名称质押权人质押标的物质押物账面原值质押物账面净值小 计担保借款余额借款到期日备注担保借款余额借款到期日备注1资产抵押情况指为本公司自身对外借款进行资产抵押担保情况抵押权人/贷款银行抵押标的物抵押物账面原值抵押物账面净值担保借款余额借款到期日小 计2资产质押情况指为本公司自身对外借款进行资产质押担保情况质押权人/贷款银行质押标的物质押物账面原值质押物账面净值担保借款余额借款到期日小 计备注备注(1)明细情况1)原价项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计2)累计折旧项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计3)减值准备项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计4)账面价值 项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计如果执行公允价值，则按照下列格式披露：1)成本项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计2)公允价值变动项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计3)账面价值 项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计(1)明细情况项 目期初数本期增加本期减少期末数合 计项 目期初数本期增加本期减少期末数安全生产费维简费合 计项 目本期数上年数(1)可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计(2)按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计(3)现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计(4)外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计(5)其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计合 计审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数现金银行存款其他货币资金合 计以上数据引用实质性底稿审定表的数据。项 目币种期末数期初数原币汇率折合人民币原币美 元日 元欧 元港 币合 计上表数据需要手工输入。汇率折合人民币期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末公允价值期初公允价值交易性债券投资交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产衍生金融资产其 他合 计以上数据引用实质性底稿审定表的数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验种 类期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备银行承兑汇票商业承兑汇票合 计出票单位出票日期到期日金额备注注：以上系有效录入区域，若行次不够请自行插入行。上表数据需要手工输入。账面价值期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额单项金额重大单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合 计上表数据需要手工输入。表2账 龄期末数期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额1年以内1至2年2至3年3至5年5年以上合 计账面余额引用实质性底稿明细表和辅助表的数据，其他需要手工填写。期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由说明单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提理由注：以上系有效录入区域，若行次不够请自行插入行。需要手工填写。本期实际核销的应收账款单位名称款项性质核销金额核销原因是否因关联交易产生注：以上系有效录入区域，若行次不够请自行插入行。需要手工填写。比例(%)坏账准备账面价值比例(%)坏账准备账面价值期初数期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验账 龄期末数期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)1年以内1至2年2至3年3至5年5年以上合 计账面余额引用实质性底稿明细表和辅助表的数据，其他需要手工填写。账龄超过1年的重要预付款项债务人金 额未及时结算的原因注：以上系有效录入区域，若行次不够请自行插入行。需要手工填写金额较大的预付款项单位名称与本公司关系期末余额账龄性质和内容小 计注：需要手工填写坏账准备账面价值期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备交易性金融资产可供出售金融资产长期股权投资其 他合 计请手工填写以上数据。账龄1年以上的应收股利被投资单位名称期末数小 计请手工填写以上数据。账面价值期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备交易性金融资产可供出售金融资产其 他合 计请手工填写以上数据。账龄1年以上的应收利息单位名称期末数款项性质及内容小 计请手工填写以上数据。应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东利息股东名称期末数 期初数小 计请手工填写以上数据。账面价值期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验表1项 目期末数期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)单项金额重大单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合 计请手工填写以上数据。表2账 龄期末数期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)1年以内1至2年2至3年3至5年5年以上合 计账面余额引用实质性底稿明细表和辅助表的数据，其他需要手工填写。单项金额重大的其他应收款坏账准备单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提理由注：以上行次为有效录入区域，若行数不够，请自行插入行本期实际核销的其他应收款单位名称款项性质核销金额核销原因是否因关联交易产生注：以上行次为有效录入区域，若行数不够，请自行插入行坏账准备账面价值坏账准备账面价值期初数期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产合计注：若披露的明细不够请自行添加，并可以引用实质性底稿审定表的金额。存货中的消耗性生物资产项 目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业合 计请手工填写以上数据。存货跌价准备类 别本期减少期初数本期增加转回转销期末数合 计请手工填写以上数据。校验计入存货成本的借款费用资本化金额审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备持有至到期投资长期应收款其 他合 计请手工填写以上数据。一年内到期的非流动资产持有至到期投资项 目期末数长期债权投资其他小 计请手工填写以上数据。长期债权投资种 类面值年利率(%)到期日初始投资成本 本期应计利息累计应收或已收利息合 计请手工填写以上数据。一年内到期的非流动资产长期应收款项 目期末数融资租赁分期收款销售商品分期收款提供劳务小 计请手工填写以上数据。账面价值期末余额期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合 计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备可供出售债券可供出售权益工具其他合 计注：账面余额引用了实质性底稿审定表的金额，减值准备金额请手工填写！可供出售金融资产长期债权投资种 类面值年利率(%)到期日初始投资成本本期应计利息累计应收或已收利息小计账面价值期末余额期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备长期债权投资其他合 计请手工填写以上数据。持有至到期投资长期债权投资种 类面值年利率(%)到期日初始投资成本本期应计利息累计应收或已收利息合 计 请手工填写以上数据。账面价值期末余额期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数账面余额减值准备 账面价值按权益法核算的长期股权投资 其中：对合营企业投资 对联营企业投资按成本法核算的长期股权投资其中：对子公司投资 其他股权投资合 计账面余额引用实质性底稿审定表的金额，其他请手工填写。权益法核算的长期股权投资1）期末余额构成明细情况被投资单位名称持股比例(%)成本损益调整其他权益变动一、合营企业a被投资单位名称持股比例(%)成本损益调整其他权益变动二、联营企业a小 计请手工填写以上数据。2）本期增减变动明细情况被投资单位名称初始投资成本期初数本期成本增减额本期损益调整增减额一、合营企业a二、联营企业a小 计请手工填写以上数据。(3)成本法核算的长期股权投资被投资单位名称持股比例(%)初始金额期初数本期增加小 计请手工填写以上数据。长期投资减值准备项 目期初余额本期增加本期减少期末余额合 计请手工填写以上数据。期初数账面余额减值准备账面价值期末数期末数本期分得现金红利本期其他权益变动增减额期末数本期减少期末数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数成本校验公允校验按照成本模式进行后续计量的投资性房地产按下面的格式披露：1)原价类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋、建筑物土地使用权合 计2)累计折旧类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋、建筑物土地使用权合 计3)减值准备类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋、建筑物土地使用权合 计4)账面价值 类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋、建筑物土地使用权合 计按照公允价值模式进行后续计量的投资性房地产按下面的格式披露：1)成本项 目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物土地使用权合 计2)公允价值变动项 目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物土地使用权合 计3)账面价值项 目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物土地使用权合 计审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额减值准备 账面价值账面余额减值准备融资租赁分期收款销售商品分期收款提供劳务合 计请手工填写以上数据。账面价值期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况 1)原价类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物机器设备运输工具电子及其他设备融资租入固定资产其他类合 计以上金额均是引用了实质性底稿审定表和明细表的金额。2)累计折旧类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物机器设备运输工具电子及其他设备融资租入固定资产其他类合 计以上金额均是引用了实质性底稿审定表和明细表的金额。3)减值准备类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物机器设备运输工具电子及其他设备融资租入固定资产其他类合 计以上金额均是引用了实质性底稿审定表和明细表的金额。4)账面价值类 别期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物机器设备运输工具电子及其他设备融资租入固定资产其他类合 计以上金额均是通过上三张表来(2)融资租赁租入的固定资产类 别账面原值累计折旧减值准备账面价值合 计请手工填写以上数据。(3)经营租赁租出的固定资产类 别账面原值累计折旧减值准备账面价值合 计请手工填写以上数据。(5)暂时闲置的固定资产类 别账面原值累计折旧减值准备账面价值合 计请手工填写以上数据。(7)准备处置的固定资产类 别账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间合计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况工程名称期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备合 计请手工填写以上数据。(2)在建工程增减变动情况工程名称期初数本期增加本期转入固定资产本期其他减少期末数预算数(万元)合 计请手工填写以上数据。(3)借款费用资本化金额工程名称期初数本期增加 本期转入固定资产本期其他减少期末数资本化率合 计请手工填写以上数据。(4)在建工程减值准备项目名称期初数本期增加本期减少期末数计提原因合 计请手工填写以上数据。账面价值资金来源工程投入占预算比例期初数审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值专用材料专用设备预付大型设备款工具及器具合 计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目清理未完的固定资产账面价值转入清理原因合 计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况1)原价类 别期初数本期增加本期减少期末数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。2)累计摊销类 别期初数本期增加本期减少期末数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。3)减值准备类 别期初数本期增加本期减少期末数计提原因合 计以上数据是采取软件取数公式取数。4)账面价值类 别期初数本期增加本期减少期末数剩余摊销年限合 计以上数据请根据上面3张表的金额填写。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验被投资单位名称期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合 计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目原始金额期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销期限合 计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1) 明细情况项 目期末数期初数坏账准备的所得税影响存货跌价准备的所得税影响公允价值变动减少的所得税影响长期股权投资减值准备的所得税影响固定资产折旧计提的所得税影响固定资产减值准备的所得税影响无形资产摊销的所得税影响长期待摊费用摊销的所得税影响预提利息的所得税影响预提费用的所得税影响预收款项的所得税影响预计负债的所得税影响未弥补亏损的所得税影响合 计请手工填写以上数据。(2)引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额项 目期末数期初数应收款项坏账准备存货跌价准备公允价值变动减少长期股权投资减值准备固定资产计提折旧固定资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用摊销预提利息预提费用预收款项预计负债未弥补亏损合 计请手工填写以上数据。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验类 别期初数本期增加本期减少期末数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验类别及内容期初数本期增加本期减少期末数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况借款类别期末数期初数信用借款保证借款商业承兑汇票贴现抵押借款质押借款进口押汇出口押汇商业票据融资合 计注：部分数据引用实质性底稿审定表的金额，其他请手工填写！(2)外币借款类 别期末数期初数原币别及金额汇率折合人民币金额原币别及金额汇率折合人民币金额信用借款保证借款抵押借款质押借款合 计注：请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末公允价值年初公允价值1发行的交易性债券2指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3衍生金融负债4其他合 计注：以上数据引用实质性底稿审定表的金额。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验票据种类期末数期初数银行承兑汇票商业承兑汇票合 计注：以上数据引用实质性底稿审定表的金额。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验账龄超过1年的应付账款项目期末余额未付原因合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验账龄超过1年的预收账款项目期末余额未付原因合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期初数本期增加本期支付期末数工资、奖金、津贴和补贴职工福利费社会保险费其中：基本养老保险费 医疗保险费 年金缴费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费住房公积金工会经费和职工教育经费非货币性福利因解除劳动关系给予的补偿其他其中：以现金结算的股份支付合 计如社会保险费除五险一金外还包括其他内容，请自行删除或调整本行的合计公式注意：以上数据均引用实质性底稿审定表的金额。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期末数期初数短期借款长期借款一年内到期的非流动负债合 计注意：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验投资者名称或类别期末数期初数期末未付原因合 计 注意：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验明细项目项 目期末数期初数押金保证金暂借款应付暂收款其 他合 计注：以上数据请手工填写！金额较大的其他应付款项性质或内容的说明单位名称期末数 款项性质或内容合 计注：以上数据请手工填写！账龄超过1年的大额其他应付账款未偿还原因的说明账龄超过1年的其他应付款项目期末数未付原因合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况项 目期末数期初数长期借款应付债券长期应付款合 计注：以上数据请手工填写！(2)一年内到期的长期借款 贷款单位币种借款条件期末数期初数信用借款保证借款抵押借款质押借款合 计注：以上数据请手工填写！(3)一年内到期的应付债券种 类期限发行日期面值总额溢价(折价)额应计利息总额期末余额合 计注：以上数据请手工填写！(4)一年内到期的长期应付款种 类期末金额期 限合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项目及内容期末数期初数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。金额较大的其他流动负债说明单位名称期末数款项性质或内容合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验贷款单位币种借款条件期末数期初数合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验种 类期限发行日期面值总额溢(折)价应计利息期末余额合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验种 类期末数期初数付款期限合 计以上数据是采取软件取数公式取数。“付款期限”请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期初数本期新增本期结转期末数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期初数本期增加本期减少期末数对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务辞退福利待执行的亏损合同固定资产弃置费合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况项 目期末数期初数公允价值变动增加的所得税影响评估增值额的所得税影响合 计注：以上数据请手工填写！(2)引起应纳税暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额项 目期末数期初数公允价值变动增加评估增值额合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验(1)明细情况项目及内容期末数期初数合 计以上数据是采取软件取数公式取数。(2)金额较大的其他非流动负债说明单位名称期末数款项性质或内容合 计注：以上数据请手工填写！审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验投资人期初数出资比例(%)本期增加本期减少期末数出资比例(%)合 计以上数据是采取软件取数公式取数。审定期末数审定期初数报表期末数报表期初数校验项 目期初余额本期增加本期减少期末余额资本/股本溢价其他资本公积其中：被投资单位其他权益变动 未行权的股份支付 可供出售金融资产公允价值变动 投资性房地产转换公允价值变动差额 现金流量套期利得或损失 境外经营
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